トレーダーは通常、最適なエントリータイミングを見つけるために多大な時間と労力を費やします。しかし、取引を開始した後、ほとんどの投資家は迷子になってしまい、取引をどのように処理すればよいかわからなくなります。これにより、自信の欠如、衝動的な意思決定、そして後で後悔するようなミスを犯してしまいます。トレード目標の設定方法を知ることは非常に重要ですが、これはしばしば見過ごされがちです。
正確な目標戦略を持つトレーダーは、当て推量の干渉を排除し、より自信を持って取引を行うことができます。本記事では、目標を正しく設定するための7つの最佳テクニカル戦略について説明します。
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固定リターン：リスクリワード比率
最もシンプルな目標設定戦略は、リスクリワード比率を固定することです。そのプロセスは以下の通りです：
1）エントリーとストップロスの間の距離を測定します。以下の例では、距離は7.25ピップです。
2）目標距離と期待されるリワード/リスク比率に基づいて、ストップロス距離を1倍、2倍、または3倍にします。
ご覧の通り、これは一貫した目標戦略を実施するための非常にシンプルなテクニックです。
高いリターン：この戦略に関して注意すべきはリスクリワード比率です。つまり、リスク比率が大きいほど、勝率は低くなります。特に初心者トレーダーは、リスクリワード比率の低い小さめの目標を選択するのが最善です。これにより勝率が大幅に向上し、より迅速に自信を築くことができるからです。
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直近のサポートとレジスタンス
非常に人気のある目標戦略は、直近のサポートレベルとレジスタンスレベルを利用することです。サポートとレジスタンスは価格の主要な障害であり、これらを目標として選択することは理にかなっています。これを目標にすれば、大きなサポートやレジスタンスを突破する必要がなくなり、価格が目標に到達しない可能性が高まるからです。
通常、トレーダーは左側を見て最新の重要なサポートまたはレジスタンスレベルを見つけ、その数ピップ上に目標を設定します。以下の例では、トレーダーはショートトレードの場合、サポートレベルの数ピップ上に目標を設定したいと考えています。これにより、価格がそのレベルまで反発する可能性のあるリスクを軽減できるからです。
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パターンプロジェクション
この戦略は、パターンの高さを使用して、ブレイクアウトが成功した後に価格がどこまで移動する可能性があるかを判断します。以下の例では、逆「ヘッドアンドショルダー」チャートパターンを確認できます。まず、パターンの最低点から最高点までの高さを測定します。次に、その距離を上方に投影します。
この目標戦略を選択する場合、正しい距離を得るためにパターンの絶対的な最低点から絶対的な最高点までの距離を測定する必要があることが重要です。一部のトレーダーは、パターンの高さに0.75、1.25、1.5、さらには2の倍数を掛けます。同様に、目標が遠ければ遠いほど、価格が目標に到達する可能性は低くなります。
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上位時間足の移動平均線
外国為替市場の平均回帰の性質により、このテクニックはFX取引で特に有効です。
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フィボナッチ拡張
A-B-Cブレイクアウトとリトレースメントの状況を確認したら、ブレイクアウト動作の底から頂点までフィボナッチラインを描くことができます。リトレースメントレベルCを見つけた後、トレーダーはフィボナッチ拡張レベルから目標を選択できます。
通常、1.38と1.61のフィボナッチ拡張レベルが最も近いレベルであり、目標として最もよく使用される拡張です。価格が2.00や2.61のレベルに到達することはまれであり、これらの極端なフィボナッチ拡張レベルに到達するには強いトレンドが必要です。
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時間ベースの取引
時間ベースの目標は、他の目標戦略と組み合わせることができます。例えば、デイトレーダーは通常、日末（取引）目標戦略を使用し、取引日の終了前にすべての未決済ポジションを決済して、オーバーナイトリスクを回避します。
スイングトレーダーは通常、週末目標価格戦略を利用して金曜日の夜にすべての取引を決済し、週末のポジション保有によるリスクやギャップリスクを回避します。
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トレーリングストップ
時間ベースの戦略と同様に、トレーリングストップテクニックも他の目標戦略と組み合わせることができます。しかし通常、トレーリングストップ法を使用するトレーダーは、できるだけ長く利益を伴う取引を行い、オープンエンドの目標戦略を持つことを望みます。つまり、目標価格をまったく使用せず、トレーリングストップ価格のみでトレンド相場での利益を最大化します。
通常、トレーダーは移動平均線をトレーリングストップのツールとして選択します。以下の例では、50期間の移動平均線を使用しており、トレーダーはストップロスを移動平均線に追随させます。また、移動平均線でむやみに消耗しないようにして、定期的なリトレースメント時に市場から洗い出されないようにします。
ただし、考慮すべき長所と短所があります：
トレーリングストップを使用すると、ストップロスは通常トレンド相場の安値に追随するため、トレンドの絶対的な最大値を捉えることは決してできません；
トレーリングストップはトレンドが拡大している期間にのみ利益を最大化します。通常、トレーダーは利益の一部を返還することになります；
保有時間が大幅に長くなる可能性があり、これは多くのトレーダーが対処できないことです。なぜなら、勝っている取引を長期間保持することは非常に難しいからです。
したがって、この戦略は経験豊富でトレードメンタルが安定したトレーダーにのみ推奨されます。
トレーダーはデモ口座でこれらの戦略を試し、体験した後に決定することができます。自身の取引経験が増えるにつれて、トレードシステムに厳密に従って取引を実行できる限り、目標ポイントの把握もますます正確になっていくでしょう。