Арилжаачид ихэвчлэн хамгийн сайн оролтын цагийг олохын тулд маш их цаг хугацаа, хүчин чармайлт зарцуулдаг. Гэвч арилжаанд орсны дараа ихэнх хөрөнгө оруулагчид төөрч, арилжаагаа хэрхэн удирдахаа мэдэхгүй байдаг. Энэ нь итгэл үнэмшил дутмаг, импульсив шийдвэр гаргах, дараа нь харамсах алдаа гаргахад хүргэдэг. Арилжааны зорилгоо хэрхэн тодорхойлохыг мэдэх нь маш чухал боловч энэ нь ихэвчлэн үл тоомсорлодог.
Нарийн зорилтот стратеги бүхий арилжаачид таамаглалаас зайлсхийж, илүү итгэлтэйгээр арилжаа хийх боломжтой. Энэ нийтлэлд бид зорилгоо хэрхэн зөв тодорхойлох талаархи долоон шилдэг техникийн стратегийг тайлбарлах болно.
01
Тогтмол өгөөж: эрсдэлийн харьцаа
Зорилго тодорхойлох хамгийн энгийн стратеги бол эрсдэл-ашиг харьцаагаа тогтмол байлгах бөгөөд үйл явц нь дараах байдалтай байна:
1) Оролт ба stop loss хоорондын зайг хэмжинэ. Доорх жишээнд зай нь 7.25 пип байна.
2) Зорилтот зай болон хүлээгдэж буй өгөөж/эрсдэлийн харьцаанд үндэслэн stop loss-ийн зайг 1, 2 эсвэл 3 дахин үржүүлнэ.
Таны харж байгаагаар энэ нь тогтвортой зорилтот стратегийг хэрэгжүүлэх маш энгийн арга юм.
Өндөр өгөөж: Энэ стратегийн талаар бид анхаарах зүйл бол эрсдэл-ашиг харьцаа юм. Өөрөөр хэлбэл, эрсдэлийн харьцаа их байх тусам ялалтын хувь бага байна. Ялангуяа шинэ арилжаачид бага зорилт сонгож, эрсдэл-ашиг харьцааг бага байлгах нь дээр, учир нь энэ нь ялалтын хувийг ихээхэн нэмэгдүүлж, итгэл үнэмшлийг хурдан бүрдүүлэх боломжийг олгодог.
02
Хамгийн ойрын дэмжлэг ба эсэргүүцэл
Маш түгээмэл зорилтот стратеги бол хамгийн ойрын дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг ашиглах явдал юм. Дэмжлэг ба эсэргүүцэл нь үнийн гол саад тотгор бөгөөд тэдгээрийг зорилт болгон сонгох нь утга учиртай, учир нь том дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг давах шаардлагагүй бөгөөд энэ нь үнэ зорилтод хүрэхгүй байх магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Ихэвчлэн арилжаачид зүүн тийш харж хамгийн сүүлийн чухал дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг олж, дараа нь зорилтоо түүнээс хэдэн пип дээш тавьдаг. Доорх жишээнд арилжаачин шорт арилжаа хийх тохиолдолд зорилтоо дэмжлэгийн түвшнээс хэдэн пип дээш тавихыг хүсч байна, учир нь энэ нь үнийн хөдөлгөөн тэр түвшинд буцаж ойх эрсдэлийг бууруулна.
03
Загварын проекц
Энэ стратеги нь амжилттай breakout-ийн дараа үнэ хэр хол хөдөлж болохыг тодорхойлохын тулд загварын өндрийг ашигладаг. Доорх жишээнд бид урвуу "толгой мөр" график загварыг тодорхойлж болно. Бид эхлээд загварын хамгийн доод цэгээс хамгийн өндөр цэг хүртэлх өндрийг хэмждэг. Дараа нь бид зайг дээш проекц хийнэ.
Хэрэв та энэ зорилтот стратегийг сонговол зөв зайг авахын тулд загварын үнэмлэхүй хамгийн доод цэгээс үнэмлэхүй хамгийн өндөр цэг хүртэлх зайг хэмжих ёстой гэдгийг анхаарах нь чухал. Зарим арилжаачид загварын өндрийг 0.75, 1.25, 1.5 эсвэл бүр 2 дахин үржүүлдэг. Мөн зорилт хол байх тусам үнэ зорилтод хүрэх магадлал бага байна.
04
Өндөр цаг хугацааны хөдөлгөөнт дундаж
Форекс зах зээлийн дундаж утга руу буцах шинж чанараас шалтгаалан энэ техник нь форекс арилжаанд онцгой үр дүнтэй байдаг.
05
Фибоначчи өргөтгөл
A-B-C breakout болон буцаалтын нөхцөл байдлыг тодорхойлсны дараа breakout хөдөлгөөний доод хэсгээс дээд хэсэг хүртэл Фибоначчи шугамыг зурж болно. C буцаалтын түвшний шугамыг олсны дараа арилжаачин Фибоначчи өргөтгөлийн түвшний шугамуудаас нэгийг зорилт болгон сонгож болно.
Ихэвчлэн 1.38 ба 1.61 Фибоначчи өргөтгөлийн түвшний шугамууд нь хамгийн ойрын шугамууд бөгөөд зорилт болгон хамгийн их ашиглагддаг өргөтгөл юм. Үнэ 2.00 ба 2.61 түвшинд хүрэх нь маш ховор бөгөөд эдгээр хэт туйлын Фибоначчи өргөтгөлийн түвшинд хүрэхийн тулд хүчтэй чиг хандлага шаардлагатай.
06
Цаг хугацаанд суурилсан арилжаа
Цаг хугацаанд суурилсан зорилтыг бусад зорилтот стратегитай хослуулж болно. Жишээлбэл, өдрийн арилжаачид ихэвчлэн өдрийн төгсгөлийн (арилжааны) зорилтот стратегийг ашигладаг бөгөөд арилжааны өдөр дуусахаас өмнө бүх нээлттэй байр сууриа хааж, шөнийн эрсдэлээс зайлсхийдэг.
Свинг арилжаачид ихэвчлэн амралтын өдрийн зорилтот үнийн стратегийг ашиглан Баасан гарагийн орой бүх арилжаагаа хааж, амралтын өдрүүдэд байр суурь эзэмших эрсдэл болон gap эрсдэлээс зайлсхийдэг.
07
trailing stop
Цаг хугацаанд суурилсан стратегитай адил trailing stop техникийг бусад зорилтот стратегитай хослуулж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө trailing stop ашигладаг арилжаачид ашгийн арилжааг аль болох удаан үргэлжлүүлэхийг хүсдэг бөгөөд нээлттэй зорилтот стратегитай байдаг, энэ нь тэд зорилтот үнийг огт ашиглахгүй, зөвхөн trailing stop үнийг ашиглан чиг хандлагатай зах зээлд ашгийг нэмэгдүүлэх гэсэн үг юм.
Ихэвчлэн арилжаачид хөдөлгөөнт дундажыг trailing stop-ийн хэрэгсэл болгон сонгодог. Доорх жишээнд бид 50 циклийн хөдөлгөөнт дундажийг ашигласан бөгөөд арилжаачин stop loss-оо хөдөлгөөнт дундажтай хамт дагаж явах болно. Мөн хөдөлгөөнт дундаж дээр огт дэмий зогсохгүй байх нь чухал, учир нь тогтмол буцаалтын үед зах зээлээс гарч болзошгүй.
Гэхдээ анхаарах хэд хэдэн давуу болон сул талууд байна:
trailing stop ашигласнаар та чиг хандлагын үнэмлэхүй дээд утгыг хэзээ ч барьж чадахгүй, учир нь stop loss нь ихэвчлэн чиг хандлагатай зах зээлийн доод цэгүүдтэй хамт дагаж явдаг;
trailing stop нь зөвхөн чиг хандлага өргөжих үед ашгийг нэмэгдүүлдэг. Ихэвчлэн арилжаачид ашгийнхаа нэг хэсгийг буцааж өгдөг;
Барих хугацаа ихээхэн нэмэгдэж болох бөгөөд үүнийг олон арилжаачин даван туулж чаддаггүй. Учир нь ашигтай арилжааг удаан хугацаанд барих нь маш хэцүү.
Тиймээс энэ стратегийг туршлагатай, арилжааны сэтгэл зүй нь тогтвортой арилжаачид л ашиглахыг зөвлөж байна.
Арилжаачид эдгээр стратегийг демо данс ашиглан туршиж үзээд, туршлага хуримтлуулсны дараа шийдвэр гаргаж болно. Өөрийн арилжааны туршлага нэмэгдэхийн хэрээр арилжааны системээ чанд мөрдөж арилжаа хийж чадвал зорилтот түвшнийг удирдах чадвар тань улам нарийвчлалтай болно.