เทรดเดอร์มักใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการหาเวลาที่ดีที่สุดในการเข้า แต่หลังจากที่เข้าออเดอร์แล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่กลับหลงทาง พวกเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับการเทรดอย่างไร สิ่งนี้นำไปสู่การขาดความมั่นใจ การตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น และการทำผิดพลาดที่ทำให้เสียใจในภายหลัง การรู้วิธีกำหนดเป้าหมายการเทรดนั้นสำคัญมาก แต่กลับถูกละเลยอยู่บ่อยครั้ง
เทรดเดอร์ที่มีกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำสามารถหลีกเลี่ยงการคาดเดาได้ และเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะอธิบาย 7 กลยุทธ์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีกำหนดเป้าหมายอย่างถูกต้อง
01
ผลตอบแทนคงที่: อัตราส่วนความเสี่ยง
กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่ง่ายที่สุดคือการกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้คงที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้:
1) วัดระยะห่างระหว่างจุดเข้าและ stop loss ในตัวอย่างด้านล่าง ระยะห่างคือ 7.25 จุด
2) คูณระยะ stop loss ด้วย 1, 2 หรือ 3 เท่า ตามระยะเป้าหมายและอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่ต้องการ
คุณจะเห็นว่านี่เป็นเทคนิคที่ง่ายมากในการใช้กลยุทธ์เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น: สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน กล่าวคือ ยิ่งอัตราส่วนความเสี่ยงสูงขึ้นเท่าไร win rate ก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ควรเลือกเป้าหมายที่เล็กกว่าเพื่อให้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำลง เพราะจะช่วยเพิ่ม win rate ได้อย่างมาก และสร้างความมั่นใจได้เร็วขึ้น
02
แนวรับและแนวต้านที่ใกล้ที่สุด
กลยุทธ์เป้าหมายที่ได้รับความนิยมมากคือการใช้แนวรับและแนวต้านที่ใกล้ที่สุด แนวรับและแนวต้านเป็นอุปสรรคสำคัญของราคา การเลือกแนวเหล่านี้เป็นเป้าหมายจึงสมเหตุสมผล เพราะจะไม่ต้องทะลุแนวรับหรือแนวต้านขนาดใหญ่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะไปไม่ถึงเป้าหมาย
โดยปกติ เทรดเดอร์จะมองย้อนไปทางซ้ายเพื่อหาแนวรับหรือแนวต้านสำคัญล่าสุด แล้ววางเป้าหมายไว้เหนือแนวนั้นขึ้นไป 몇จุด ในตัวอย่างด้านล่าง เทรดเดอร์ต้องการตั้งเป้าหมายเหนือแนวรับขึ้นไป 몇จุดในการเทรดแบบช็อต เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปที่ระดับนั้น
03
การคาดการณ์จากรูปแบบ
กลยุทธ์นี้ใช้ความสูงของรูปแบบเพื่อกำหนดว่าราคาอาจเคลื่อนไปได้ไกลแค่ไหนหลังการทะลุที่สำเร็จ ในตัวอย่างด้านล่าง เราสามารถระบุรูปแบบกราฟหัวและไหล่แบบกลับตัวได้ ขั้นแรกเราวัดความสูงจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของรูปแบบ จากนั้นจึงคาดการณ์ระยะทางขึ้นไปด้านบน
หากเลือกกลยุทธ์เป้าหมายนี้ จำเป็นต้องวัดระยะห่างจากจุดต่ำสุดแท้จริงไปยังจุดสูงสุดแท้จริงของรูปแบบเพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เทรดเดอร์บางคนยังคูณความสูงของรูปแบบด้วย 0.75, 1.25, 1.5 หรือแม้แต่ 2 เท่า เช่นเดียวกัน ยิ่งเป้าหมายอยู่ไกลออกไปเท่าไร โอกาสที่ราคาจะไปถึงเป้าก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น
04
moving average บนไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
เนื่องจากลักษณะการกลับสู่ค่าเฉลี่ยของตลาด forex เทคนิคนี้จึงได้ผลเป็นพิเศษในการเทรด forex
05
Fibonacci extension
เมื่อระบุสถานการณ์การทะลุและการย้อนกลับแบบ A-B-C ได้แล้ว ก็สามารถวาดเส้น Fibonacci จากฐานไปยังยอดของการเคลื่อนไหวทะลุได้ เมื่อพบเส้นระดับการย้อนกลับ C แล้ว เทรดเดอร์ก็สามารถเลือกหนึ่งในระดับ Fibonacci extension เป็นเป้าหมายได้
โดยปกติ ระดับ Fibonacci extension ที่ 1.38 และ 1.61 เป็นระดับที่ใกล้ที่สุดและถูกใช้เป็นเป้าหมายบ่อยที่สุด ราคาแทบจะไม่ไปถึงระดับ 2.00 และ 2.61 การจะไปถึงระดับ Fibonacci extension ที่สุดโต่งเหล่านี้ได้ต้องมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก
06
การเทรดตามเวลา
เป้าหมายตามเวลาสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์เป้าหมายอื่นได้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์รายวันมักใช้กลยุทธ์เป้าหมายสิ้นวัน (สิ้นสุดการเทรด) และปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนสิ้นสุดวันเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงข้ามคืน
สวิงเทรดเดอร์มักใช้กลยุทธ์เป้าหมายราคาช่วงสุดสัปดาห์โดยปิดออเดอร์ทั้งหมดในคืนวันศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์และความเสี่ยงจาก gap
07
trailing stop
คล้ายกับกลยุทธ์ตามเวลา เทคนิค trailing stop ก็สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์เป้าหมายอื่นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่ใช้ trailing stop ต้องการให้การเทรดที่ทำกำไรดำเนินต่อไปนานที่สุด และใช้กลยุทธ์เป้าหมายแบบเปิด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ใช้ระดับเป้าหมายเลย ใช้เพียงการเลื่อน stop loss ตามราคาเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุดในตลาดที่มีแนวโน้ม
โดยปกติ เทรดเดอร์เลือกใช้ moving average เป็นเครื่องมือสำหรับ trailing stop ในตัวอย่างด้านล่าง เราใช้ moving average 50 คาบ เทรดเดอร์จะเลื่อน stop loss ตาม moving average และไม่ควรวาง stop loss ชิดกับ moving average มากเกินไป เพื่อไม่ให้ถูกเขี่ยออกจากตลาดในช่วงการย้อนกลับปกติ
อย่างไรก็ตาม มีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณา:
การใช้ trailing stop คุณจะไม่มีทางจับจุดสูงสุดแท้จริงของแนวโน้มได้ เพราะ stop loss มักจะเลื่อนตามจุดต่ำของตลาดที่มีแนวโน้มไปด้วย;
trailing stop จะเพิ่มกำไรสูงสุดเฉพาะในช่วงที่แนวโน้มขยายตัวเท่านั้น โดยปกติเทรดเดอร์จะคืนกำไรบางส่วนกลับไป;
ระยะเวลาถือสถานะอาจยาวนานขึ้นมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนรับมือไม่ได้ เพราะการถือออเดอร์ที่ทำกำไรเป็นเวลานานนั้นยากมาก
ดังนั้น จึงแนะนำให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมีจิตใจในการเทรดที่มั่นคงเท่านั้นจึงจะใช้กลยุทธ์นี้
เทรดเดอร์สามารถลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้ผ่านการเทรดจำลอง และตัดสินใจหลังจากได้ทดลองแล้ว เมื่อประสบการณ์การเทรดเพิ่มขึ้น ตราบใดที่สามารถปฏิบัติตามระบบการเทรดอย่างเคร่งครัด การควบคุมจุดเป้าหมายของคุณก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นเช่นกัน