Peniaga biasanya menghabiskan banyak masa dan tenaga untuk mencari masa entry terbaik. Tetapi selepas memasuki dagangan, kebanyakan pelabur tersesat kerana tidak tahu cara menguruskan dagangan. Ini akan menyebabkan kekurangan keyakinan, keputusan impulsif dan kesilapan yang akan disesali kemudian. Mengetahui cara menetapkan sasaran dagangan sangat penting, tetapi ia sering diabaikan.
Peniaga yang mempunyai strategi sasaran yang tepat dapat mengelakkan gangguan tekaan, seterusnya berdagang dengan lebih yakin. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan tujuh strategi teknikal terbaik tentang cara menetapkan sasaran dengan betul.
01
Pulangan Tetap: Nisbah Risiko
Strategi penetapan sasaran yang paling mudah ialah menetapkan nisbah risiko-ganjaran anda secara tetap, prosesnya adalah seperti berikut:
1) Ukur jarak antara entry dan stop loss. Dalam contoh di bawah, jaraknya ialah 7.25 pip.
2) Berdasarkan jarak sasaran dan nisbah pulangan/risiko yang diingini, darabkan jarak stop loss dengan 1, 2 atau 3 kali.
Anda akan lihat, ini adalah teknik yang sangat mudah untuk melaksanakan strategi sasaran yang konsisten.
Pulangan lebih tinggi: Perkara yang perlu diberi perhatian tentang strategi ini ialah nisbah risiko-ganjaran. Semakin besar nisbah risiko, semakin rendah kadar kemenangan. Terutamanya peniaga baru sebaiknya memilih sasaran yang lebih kecil dengan nisbah risiko-ganjaran yang lebih rendah, kerana ini dapat meningkatkan kadar kemenangan dengan ketara, seterusnya membina keyakinan dengan lebih cepat.
02
Aras Sokongan dan Rintangan Terdekat
Strategi sasaran yang sangat popular ialah menggunakan aras sokongan dan rintangan terdekat. Sokongan dan rintangan adalah halangan utama harga, memilihnya sebagai sasaran sangat masuk akal, dengan berbuat demikian tidak perlu menembusi sokongan atau rintangan besar, kerana ini akan meningkatkan kemungkinan harga tidak mencapai sasaran.
Biasanya, peniaga melihat ke kiri untuk mencari aras sokongan atau rintangan penting terkini, kemudian meletakkan sasaran beberapa pip di atasnya. Dalam contoh di bawah, peniaga ingin menetapkan sasaran beberapa pip di atas aras sokongan dalam kes dagangan short, kerana ini akan mengurangkan beberapa risiko harga mungkin melantun semula ke aras tersebut.
03
Unjuran Corak
Strategi ini menggunakan ketinggian corak untuk menentukan sejauh mana harga mungkin bergerak selepas breakout yang berjaya. Dalam contoh di bawah, kita dapat mengenal pasti corak carta head and shoulders terbalik. Kita mula-mula mengukur ketinggian dari titik terendah corak hingga titik tertinggi. Kemudian, kita unjurkan jarak tersebut ke atas.
Jika memilih strategi sasaran ini, anda mesti mengukur jarak dari titik terendah mutlak corak hingga titik tertinggi mutlak untuk mendapatkan jarak yang betul, ini sangat penting. Sesetengah peniaga juga mendarabkan ketinggian corak dengan gandaan 0.75, 1.25, 1.5 atau bahkan 2. Begitu juga, semakin jauh sasaran, semakin kecil kemungkinan harga menyentuh sasaran.
04
Purata Bergerak Jangkamasa Lebih Tinggi
Disebabkan sifat mean reversion pasaran forex, teknik ini amat berkesan dalam dagangan forex.
05
Fibonacci Extension
Sebaik sahaja situasi breakout dan retracement A-B-C dikenal pasti, garis Fibonacci boleh dilukis dari bawah ke atas pergerakan breakout. Selepas menemui garis aras retracement C, peniaga boleh memilih salah satu aras Fibonacci extension sebagai sasaran.
Biasanya, aras Fibonacci extension 1.38 dan 1.61 adalah aras terdekat dan extension yang paling biasa digunakan sebagai sasaran. Harga jarang mencapai aras 2.00 dan 2.61, untuk mencapai aras Fibonacci extension yang ekstrem ini, diperlukan trend yang kuat.
06
Dagangan Berdasarkan Masa
Sasaran berdasarkan masa boleh digabungkan dengan strategi sasaran lain. Contohnya, peniaga harian biasanya menggunakan strategi sasaran hujung hari (dagangan), dan keluar dari semua kedudukan terbuka sebelum hari dagangan berakhir untuk mengelakkan sebarang risiko semalaman.
Peniaga swing biasanya menggunakan strategi sasaran harga hujung minggu untuk keluar dari semua dagangan pada malam Jumaat, bagi mengelakkan risiko memegang kedudukan sepanjang hujung minggu serta risiko gap.
07
Trailing Stop
Sama seperti strategi berdasarkan masa, teknik trailing stop juga boleh digabungkan dengan strategi sasaran lain. Tetapi biasanya, peniaga yang menggunakan kaedah trailing stop ingin mengekalkan dagangan yang menguntungkan selama mungkin, dan mempunyai strategi sasaran terbuka, bermakna mereka tidak menggunakan harga sasaran sama sekali, hanya mengikut harga trailing stop untuk memaksimumkan keuntungan dalam pasaran trend.
Biasanya, peniaga memilih purata bergerak sebagai alat trailing stop. Dalam contoh di bawah, kami menggunakan purata bergerak 50 tempoh, peniaga akan mengikut stop loss pada purata bergerak. Dan jangan sekali-kali berhenti pada purata bergerak, supaya tidak tersingkir dari pasaran semasa retracement berkala.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan:
Dengan trailing stop, anda tidak akan pernah dapat menangkap nilai maksimum mutlak trend, kerana stop loss biasanya mengikut titik rendah pasaran trend;
Trailing stop hanya akan memaksimumkan keuntungan semasa trend yang berpanjangan. Biasanya, peniaga akan memulangkan sebahagian keuntungan;
Masa pegangan mungkin meningkat dengan ketara, yang tidak dapat ditangani oleh ramai peniaga. Kerana mengekalkan dagangan yang menang untuk masa yang lama sangat sukar.
Oleh itu, strategi ini disyorkan hanya untuk peniaga berpengalaman dan mempunyai mentaliti dagangan yang kukuh.
Peniaga boleh mencuba strategi ini melalui dagangan kertas, dan membuat keputusan selepas mengalaminya. Seiring dengan peningkatan pengalaman dagangan, selagi dapat melaksanakan dagangan dengan ketat mengikut sistem dagangan, kawalan anda terhadap titik sasaran juga akan menjadi lebih tepat.