트레이더들은 보통 최적의 진입 타이밍을 찾기 위해 많은 시간과 노력을 쏟습니다. 그러나 일단 진입한 후에는 대부분의 투자자들이 길을 잃습니다. 거래를 어떻게 처리해야 할지 모르기 때문입니다. 이는 자신감 부족, 충동적인 의사결정으로 이어지고, 나중에 후회할 실수를 저지르게 만듭니다. 거래 목표를 설정하는 방법을 아는 것은 매우 중요하지만, 종종 간과됩니다.
정확한 목표 전략을 가진 트레이더는 추측의 간섭을 차단하여 더 자신감 있게 거래할 수 있습니다. 이 글에서는 목표를 올바르게 설정하는 7가지 최고의 기술적 전략을 설명하겠습니다.
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고정 수익:위험 비율
가장 간단한 목표 설정 전략은 손익비를 고정하는 것입니다. 그 과정은 다음과 같습니다:
1) 진입점과 손절점 사이의 거리를 측정합니다. 아래 예시에서 거리는 7.25핍입니다.
2) 목표 거리와 기대 수익/위험 비율에 따라 손절 거리에 1, 2 또는 3배를 곱합니다.
보시다시피, 이것은 일관된 목표 전략을 실행하는 매우 간단한 기술입니다.
높은 수익: 이 전략에서 주의할 점은 손익비입니다. 즉, 위험 비율이 클수록 승률은 낮아집니다. 특히 초보 트레이더는 낮은 손익비를 가진 작은 목표를 선택하는 것이 좋습니다. 이는 승률을 크게 높여 더 빠르게 자신감을 쌓을 수 있기 때문입니다.
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가장 가까운 지지와 저항
매우 인기 있는 목표 전략은 가장 가까운 지지와 저항을 활용하는 것입니다. 지지와 저항은 가격의 주요 장애물이므로 이를 목표로 삼는 것은 합리적입니다. 이를 목표로 하면 큰 지지나 저항을 돌파할 필요가 없어 가격이 목표에 도달하지 못할 가능성을 줄일 수 있습니다.
일반적으로 트레이더는 왼쪽을 보며 가장 최근의 중요한 지지나 저항을 찾은 다음, 그 위 몇 핍에 목표를 설정합니다. 아래 예시에서 트레이더는 숏 거래의 경우 지지선 위 몇 핍에 목표를 설정하려 합니다. 이는 가격이 해당 수준까지 반등할 수 있는 일부 위험을 줄여주기 때문입니다.
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패턴 투영
이 전략은 패턴 높이를 사용하여 성공적인 돌파 후 가격이 얼마나 움직일 수 있는지 결정합니다. 아래 예시에서 역머리어깨 패턴을 확인할 수 있습니다. 먼저 패턴의 최저점에서 최고점까지의 높이를 측정합니다. 그런 다음 그 거리를 위쪽으로 투영합니다.
이 목표 전략을 선택하면 정확한 거리를 얻기 위해 패턴의 절대 최저점에서 절대 최고점까지의 거리를 측정해야 합니다. 이 점이 중요합니다. 일부 트레이더는 패턴 높이에 0.75, 1.25, 1.5 또는 2의 배수를 곱하기도 합니다. 마찬가지로 목표가 멀수록 가격이 목표에 도달할 가능성은 낮아집니다.
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높은 타임프레임 이동평균선
외환 시장의 평균 회귀 특성 때문에 이 기술은 외환 거래에서 특히 효과적입니다.
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피보나치 확장
A-B-C 돌파와 되돌림 상황이 확인되면 돌파 움직임의 바닥에서 꼭대기까지 피보나치 선을 그립니다. 되돌림 수준 C를 찾은 후 트레이더는 피보나치 확장 수준 중 하나를 목표로 선택할 수 있습니다.
일반적으로 1.38과 1.61 피보나치 확장 수준이 가장 가까운 수준이며 목표로 가장 많이 사용되는 확장입니다. 가격이 2.00과 2.61 수준에 도달하는 경우는 드물며, 이러한 극단적인 피보나치 확장 수준에 도달하려면 강한 추세가 필요합니다.
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시간 기반 거래
시간 기반 목표는 다른 목표 전략과 결합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 데이트레이더는 일반적으로 일말(거래) 목표 전략을 사용하며, 거래일이 끝나기 전에 모든 미결제 포지션을 청산하여 오버나이트 위험을 피합니다.
스윙트레이더는 일반적으로 주말 목표 가격 전략을 활용하여 금요일 밤에 모든 거래를 청산하여 주말 포지션 보유로 인한 위험과 갭 위험을 피합니다.
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트레일링 스탑
시간 기반 전략과 유사하게, 트레일링 스탑 기술도 다른 목표 전략과 결합하여 사용할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 트레일링 스탑을 사용하는 트레이더는 가능한 한 오랫동안 수익 거래를 유지하고 개방형 목표 전략을 가지려 합니다. 즉, 목표 가격을 전혀 사용하지 않고 트레일링 스탑 가격만으로 추세장에서 수익을 극대화합니다.
일반적으로 트레이더는 이동평균선을 트레일링 스탑 도구로 선택합니다. 아래 예시에서는 50주기 이동평균선을 사용했으며, 트레이더는 손절을 이동평균선에 따라 추적합니다. 그리고 정기적인 되돌림에서 시장에서 밀려나지 않도록 이동평균선에서 절대 허비하지 마십시오.
그러나 고려해야 할 장단점이 있습니다:
트레일링 스탑을 사용하면 손절이 일반적으로 추세장의 저점을 따라 추적되기 때문에 추세의 절대 최대값을 절대 포착할 수 없습니다;
트레일링 스탑은 확장 추세 동안에만 수익을 극대화합니다. 일반적으로 트레이더는 수익의 일부를 반환합니다;
보유 시간이 크게 늘어날 수 있으며, 이는 많은 트레이더가 감당하지 못하는 부분입니다. 승리하는 거래를 오랫동안 유지하는 것은 매우 어렵기 때문입니다.
따라서 경험이 있고 거래 심리가 확고한 트레이더에게만 이 전략을 권장합니다.
트레이더는 모의 거래를 통해 이러한 전략을 시도해보고, 경험한 후에 결정할 수 있습니다. 자신의 거래 경험이 늘어남에 따라 거래 시스템을 엄격히 준수하여 거래를 실행할 수 있다면, 목표 지점에 대한 통제력도 점점 더 정확해질 것입니다.