프라이스 액션(Price Action) 거래는 '누드 캔들' 거래라고도 불리며, 트레이더들 사이에서 매우 인기가 높습니다. 프라이스 액션 트레이더에게 가격 자체의 움직임은 시장에 진입하고 청산하는 주요 신호입니다. 가격 모멘텀, 추세, 변동성이 그들의 거래 결정에 영향을 미칩니다.
프라이스 액션 거래 전략은 끊임없이 변화하는 가격 행동 데이터를 활용하여 거래 차트에서 매수·매도 결정을 내리는 과정입니다. 프라이스 액션 거래는 승률이 높은 진입·청산 신호를 사용하여 좋은 손익비를 만들어 수익성 있는 거래를 추구하며, 시간이 지남에 따라 수익 총합이 손실 총합을 초과하도록 합니다.
프라이스 액션 거래 과정은 의견, 예측, 감정으로 거래 결정을 내리는 방식과 반대됩니다. 프라이스 액션 거래는 시장에서 현재 일어나고 있는 일을 활용하여 매수, 매도 또는 포지션 보유 여부를 결정하는 과정입니다. 순수한 프라이스 액션은 어떤 타임프레임에서든 매수자와 매도자의 현재 행동을 보여줍니다. 차트에서 직관적으로 전달되는 내용(신호)에 귀 기울이는 것은 기술적 분석이자 예술이자 과학이라고 할 수 있습니다.
프라이스 액션 거래에는 네 가지 주요 역학이 있습니다:
1. 돌파, 하락, 거래 레인지 또는 차트 패턴에 기반한 진입 신호.
2. 거래를 진행한다면, 손절은 가격이 도달하기 어려운 수준에 설정해야 합니다.
3. 수익 거래가 반전되면, 트레일링 스탑이 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
4. 가격이 설정된 수준에 도달하면, 최대 수익을 확보하는 익절 목표를 설정합니다.
프라이스 액션 거래 규칙은 트레이더의 행동에 프레임워크와 맥락을 만들어, 수익을 추구하면서도 손실이나 마진콜을 피할 수 있도록 합니다.
다음은 모든 트레이더가 알아야 할 가장 중요한 다섯 가지 프라이스 액션 거래 규칙입니다:
#1. 추세선 규칙
추세선은 차트 패턴에서 저항과 지지의 식별자이자 연결자입니다.
추세선은 거래 타임프레임 내 추세의 식별자입니다.
다음 추세 중 하나를 식별하기 위해 왼쪽에서 오른쪽으로 추세선을 그려야 합니다:
1. 고점이 점점 높아지면, 상승 추세를 예고합니다.
2. 저점이 점점 높아지면, 상승 추세에서의 지지를 예고합니다.
3. 저점이 점점 낮아지면, 하락 추세를 예고합니다.
4. 고점이 점점 낮아지면, 하락 추세에서의 저항을 예고합니다.
◐ 추세선은 최소 저항 경로를 보여줍니다.
◐ 추세선이 돌파되면, 새로운 극단 상황이 발생합니다.
◐ 추세선 돌파는 현재 움직임 방향의 전환을 예고할 수 있습니다.
◐ 추세선 돌파는 현재 움직임의 조정 또는 새로운 추세의 시작을 예고할 수도 있습니다.
#2. 거래 레인지 규칙
레인지 횡보 차트에는 명확한 지지 수준이 있어 매수자가 해당 가격에서 진입하므로, 가격이 대부분 그 수준 아래로 떨어지지 않습니다. 레인지 횡보 차트에는 명확한 저항 수준도 있어 해당 가격에서 매수자가 진입하지 않으므로, 가격이 대부분 그 수준을 돌파하지 않습니다. 가격이 저항을 돌파하거나 지지를 이탈하여 기존 가격 레인지에서 벗어나기 시작하면, 레인지 횡보 차트가 추세로 전환되기 시작합니다. 레인지 횡보 차트에서는 지지에서 매수하거나 저항에서 매도하면 수익을 얻을 수 있습니다.
◐ 프라이스 액션 레인지는 매수자와 매도자 사이의 '혼잡'을 보여줍니다.
◐ 대부분의 돌파는 처음 몇 번 실패합니다.
◐ 대부분의 돌파는 돌파 방향으로 계속 진행하기 전에 이전 레인지로 되돌아갑니다.
◐ 저점에서 매수하고 고점에서 매도하세요.
#3. 고확률 셋업 규칙
프라이스 액션 거래에서 '고확률 셋업'은 거래 성공 확률을 높이기 위해 몇 가지 핵심 원칙과 전략을 따라야 합니다. 이러한 셋업은 일반적으로 시장 행동 관찰과 기술적 분석에 의존합니다. 고확률 진입점은 현재 신호의 품질에 기반하며, 즉 한 상황이 다른 상황보다 발생할 확률이 높을 때 진입하는 것입니다.
예를 들어, 상승 추세에서 조정 시 매수하거나 하락 추세에서 반등 시 매도하는 것입니다. 레인지를 돌파하지 못하고 이전 저항 또는 지지로 되돌아가는 레인지에 진입합니다. 극도의 과매도 또는 과매수 수준, 20일 이동평균선의 평균에서 극단으로 이동하는 경우입니다. 마지막으로, 레인지를 돌파하고 특정 타임프레임 내 신고가 또는 신저가로 새로운 추세를 신호하는 경우입니다.
◐ 주요 추세 방향을 따른 두 번째 진입점.
◐ 추세 돌파 실패.
◐ 고점과 저점의 극단적 이동 실패.
◐ 더 높은 고점 또는 더 낮은 저점 확인은 추세가 시작되었음을 나타냅니다.
1. 추세 식별과 추종:
조정 시 매수: 상승 추세에서 가격이 지지로 조정될 때까지 기다린 후 매수 신호를 찾습니다.
반등 시 매도: 하락 추세에서 가격이 저항으로 반등할 때까지 기다린 후 매도 신호를 찾습니다.
추세 확인: 이동평균선(예: 20일, 50일, 200일 이동평균선)을 사용하여 추세 방향을 확인합니다.
2. 실패한 돌파 신호:
가격이 핵심 지지 또는 저항을 돌파했지만 지속하지 못하고 레인지 내로 돌아올 때, 실패한 돌파 지점에서 거래할 수 있습니다. 이러한 상황은 시장이 새로운 방향을 유지하지 못했으며 원래 추세로 돌아갈 가능성이 있음을 나타냅니다.
3. 과매수와 과매도 수준:
상대강도지수(RSI) 또는 스토캐스틱을 사용하여 과매수와 과매도 조건을 식별합니다. 시장이 극단적 수준에 도달하면 반전 신호가 나타날 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70을 초과하면 과매수, 30 미만이면 과매도를 나타냅니다.
과매수 조건에서 매도 기회를, 과매도 조건에서 매수 기회를 찾습니다.
4. 핵심 지지와 저항:
차트에서 핵심 지지와 저항 수준을 식별합니다. 가격이 이러한 수준에 접근할 때 가격 행동을 관찰하여 진입 신호를 찾습니다.
반전 캔들 패턴(예: 망치형, 역망치형, 강세 engulfing, 약세 engulfing)과 같은 프라이스 액션을 사용하여 진입을 확인합니다.
5. 레인지 돌파와 추세 시작:
가격이 장기 레인지를 돌파하고 새로운 고점 또는 저점을 형성할 때, 새로운 추세의 시작으로 식별할 수 있습니다.
돌파 후 조정을 확인합니다. 가격이 핵심 수준을 돌파한 후 조정하여 지지 또는 저항을 찾으면, 이때 고확률 진입점으로 활용할 수 있습니다.
6. 두 번째 진입점:
때때로 시장은 주요 추세 방향에서의 조정 또는 반등과 같은 두 번째 진입 기회를 제공합니다. 이러한 기회를 활용하여 거래합니다.
가격이 다시 중요한 지지 또는 저항으로 돌아올 때, 가격 행동을 관찰하여 확인 신호를 찾습니다.
7. 패턴 분석:
머리어깨 패턴, 더블탑, 더블바텀, 플래그, 웨지 등의 기술적 패턴을 사용하여 고확률 진입점을 식별합니다.
이러한 패턴은 일반적으로 특정 가격 행동과 함께 나타나며, 진입 신호로 활용할 수 있습니다.
#4. 추세에 역행하지 마세요
모든 트레이더가 위반할 수 있는 가장 위험한 규칙은 추세에 역행하는 것입니다. 트레이더가 추세의 잘못된 쪽에 포지션을 잡고 손절하지 않으면 막대한 손실이 발생하며, 작은 손실이 거대한 손실로 변합니다. 수익성 있는 트레이더는 추세를 따르며, 극도의 과매도 또는 과매수 수준 이후 역추세 거래를 한다면 포지션 크기를 충분히 작게 하고 손절을 충분히 타이트하게 설정하여 틀렸을 때 통제 가능한 손실로 청산합니다.
◐ 시장은 반드시 반전할 필요가 없으며, 추세를 유지할 수 있습니다.
◐ 고점 매도와 저점 매수는 고위험 저확률 거래 전략입니다.
◐ 당신의 의견이나 예측과 관계없이, 추세선은 현재 추세를 보여줍니다.
◐ 상승장에서는 롱을, 하락장에서는 숏을 고려하세요.
몇 가지 추세 추종 전략을 활용하세요. 예를 들어 상승 추세에서 가격이 지지 또는 이동평균선으로 조정될 때 매수 기회를 찾고, 하락 추세에서 가격이 저항으로 반등할 때 매도 기회를 찾습니다. 또한 가격이 핵심 저항을 돌파할 때 상승 추세에서 매수하고, 가격이 핵심 지지를 이탈할 때 하락 추세에서 매도합니다.
또한 평균방향지수(ADX)와 같은 추세 추종 지표를 사용할 수 있습니다. ADX가 20 이상이면 일반적으로 시장에 명확한 추세가 있음을 나타내며, 수치가 높을수록 추세가 강합니다. ADX는 추세 방향을 구분하지 않지만, 다른 지표와 결합하여 판단할 수 있습니다. MACD(이동평균 수렴 확산)와 RSI(상대강도지수) 등이 있습니다. MACD선이 신호선 위에 있으면 상승 추세, 반대면 하락 추세를 나타냅니다.
#5. 신호 캔들 규칙
다른 기술적 지표 신호 및 셋업과 공명하는 캔들 패턴은 진입 성공 확률을 높입니다. 강세 이동평균선 교차와 함께 나타나는 강세 캔들은 신호를 확인할 수 있습니다. RSI에서 과매수 반전 신호가 나타나는 약세 캔들 패턴은 하방 가능성을 확인할 수 있습니다. 캔들 패턴은 다른 기술적 셋업을 확인할 수 있습니다.
◐ 신호 캔들은 셋업의 모멘텀을 확인합니다.
◐ 강세 캔들은 롱 신호를 확인할 수 있습니다.
◐ 약세 캔들은 숏 신호를 확인할 수 있습니다.
◐ 대부분의 강한 움직임은 신호 방향의 큰 캔들로 시작됩니다.
거래에서 망치형, engulfing 패턴, 모닝스타, 이브닝스타, 슈팅스타 등의 캔들 패턴 확인은 기술적 분석의 중요한 부분입니다. 이러한 패턴은 매수 또는 매도 신호를 제공하여 거래 결정의 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다.
상승 추세에서 가격이 핵심 지지에서 망치형을 형성하고, 동시에 RSI 지표가 과매도 상태라고 가정해 봅시다. 이때 망치형의 고점 위에 매수 주문을 설정하고, 망치형의 저점 아래에 손절을 설정할 수 있습니다. 이후 가격이 망치형의 고점을 상향 돌파하면 강세 반전 신호를 확인하고 거래를 진행할 수 있습니다.
위의 방법과 기법을 통해 트레이더는 캔들 패턴을 효과적으로 활용하여 거래 신호를 확인하고, 거래 결정의 정확성과 성공률을 높일 수 있습니다.
요약
올바른 거래 맥락에서 위의 다섯 가지 프라이스 액션 거래 규칙을 장기간 지속적으로 사용하면 거래를 크게 개선하여 하나의 우위(엣지)로 만들 수 있습니다.