價格行為（Price Action）交易又稱為「裸K」交易，在交易者中非常受歡迎。對於價格行為交易者來說，價格本身的變動是他們進出市場的主要訊號。價格動量、趨勢和波動影響他們的交易決策。
價格行為交易策略是一種利用不斷變化的價格行為數據，觀察交易圖表上做出買賣決策的過程。價格行為交易試圖使用具有較高勝率的進出場訊號來創建良好的盈虧比，從而實現有利可圖的交易，隨著時間的推移，盈利總和超過虧損總和。
價格行為交易過程與使用意見、預測和情緒做出交易決策的做法相反。價格行為交易是利用市場上正在發生的事情來確定是買入、賣出還是持有倉位。純粹的價格行為能夠顯示出任何週期內買賣雙方的當前行為。傾聽圖表上直觀傳達出來的內容（訊號）可以說是技術分析和藝術和科學。
價格行為交易有四個主要動態：
1. 基於突破、下跌、交易區間或圖表模式的進場訊號。
2. 如果要進行交易，停損應設在價格難以達到的水平。
3. 如果盈利交易發生逆轉，移動停損可以幫助你鎖定利潤。
4. 在價格達到設定水平時，將鎖定最大回報的停利目標。
價格行為交易規則為交易者的行為創建了一個框架和背景，以確保他們在追求利潤的同時免於虧損或爆倉。
以下是每個交易者都應該知道的最重要的五個價格行為交易規則：
#1. 趨勢線規則
趨勢線是圖表模式中阻力和支撐的標識符和連接器。
趨勢線是交易週期內趨勢的標識符。
必須從左到右繪製垂直趨勢線，以識別以下趨勢之一：
1. 高點越來越高，預示上升趨勢。
2. 低點越來越高，預示上升趨勢中的支撐。
3. 低點越來越低，預示下跌趨勢。
4. 高點越來越低，預示下跌趨勢中的阻力。
◐ 趨勢線顯示最小阻力路徑。
◐ 趨勢線突破後，會產生新的極端情況。
◐ 趨勢線突破可能預示著當前走勢方向偏移的逆轉。
◐ 趨勢線突破也可能預示著當前走勢的修正或新趨勢已經開始。
#2. 交易區間規則
區間震盪圖表有一個明確的支撐水平，多頭會在該價位進場，因此價格多數時候不會跌破該水平。區間震盪圖表也有一個明確的阻力水平，在該價格上沒有買家進場，價格多數時候不會突破該水平。價格突破阻力或跌破支撐並開始偏離既定價格區間時，區間震盪圖表開始轉換為趨勢。在區間震盪圖表上，支撐位買入或阻力位賣出會有利可圖。
◐ 價格行為區間顯示買賣雙方之間的「擁擠」。
◐ 大多數突破在最初幾次都會失敗。
◐ 大多數突破會回撤到先前的區間，然後才會繼續朝突破方向前進。
◐ 低買高賣。
#3. 高概率設置規則
在價格行為交易中，「高概率設置」需要遵循一些關鍵原則和策略，以提高交易成功的概率。這些設置通常依賴於對市場行為的觀察和技術分析。高概率的進場點是基於當前訊號的質量，也就是當一種情況發生的概率高於另一種情況時進場。
例如，在上升趨勢中買入回調或在下降趨勢中買入反彈。進入未能突破區間即回落到先前阻力位或支撐位的區間。極度超賣或超買水平，從20日移動平均線的均值向極端移動。最後，突破區間並由特定週期內的新高或新低發出新趨勢訊號。
◐ 沿主要趨勢方向的第二次進場點。
◐ 趨勢突破失敗。
◐ 峰值和谷底的極端移動失敗。
◐ 確認更高高點或更低低點表示趨勢已經開始。
1. 趨勢識別和跟隨：
買入回調：在上升趨勢中，等待價格回調到支撐位，然後尋找買入訊號。
賣出反彈：在下降趨勢中，等待價格反彈到阻力位，然後尋找賣出訊號。
確認趨勢：使用移動平均線（如20日、50日、200日均線）來確認趨勢方向。
2. 失敗的突破訊號：
當價格突破一個關鍵的支撐或阻力位但無法持續，並回到區間內時，可以在失敗的突破點進行交易。這種情況表明市場未能維持新的方向，有可能回到原來的趨勢。
3. 超買和超賣水平：
使用相對強弱指數（RSI）或隨機指標來識別超買和超賣條件。當市場達到極端水平時，可能會出現反轉訊號。例如，當RSI超過70表示超買，而低於30表示超賣。
在超買條件下尋找賣出機會，在超賣條件下尋找買入機會。
4. 關鍵支撐和阻力位：
識別圖表上的關鍵支撐和阻力位。當價格接近這些水平時，觀察價格行為，尋找進場訊號。
使用價格行動如反轉K線形態（如錘子線、倒錘子線、看漲吞沒、看跌吞沒）來確認進場。
5. 區間突破和趨勢開始：
在價格突破一個長期的區間並形成新的高點或低點時，可以識別為新趨勢的開始。
確認突破後的回調。如果價格突破關鍵水平後回調並找到支撐或阻力，這時可以作為高概率的進場點。
6. 第二次進場點：
有時市場會給出第二次進場機會，例如在主要趨勢方向上的回調或反彈。利用這種機會進行交易。
當價格再次回到重要的支撐或阻力位時，觀察價格行為，尋找確認訊號。
7. 形態分析：
使用技術形態如頭肩頂、雙頂、雙底、旗形和楔形等來識別高概率的進場點。
這些形態通常伴隨著特定的價格行為，可以作為進場的訊號。
#4. 不要逆勢而為
任何交易者都可能違反的最危險規則就是逆勢而為。當交易者發現自己處於趨勢錯誤一側的倉位，並且不止損時，就會造成巨額虧損，小額虧損會變成巨額虧損。盈利的交易者順勢而為，如果他們在極度超賣或超買水平之後進行逆勢交易，他們的倉位大小足夠小，停損足夠緊，以便在錯誤時以可控的虧損出場。
◐ 市場不必逆轉，它可以保持趨勢。
◐ 摸頂抄底是一種高風險低概率的交易策略。
◐ 無論你的觀點或預測如何，趨勢線都會顯示當前的趨勢。
◐ 在牛市中考慮做多，在熊市中考慮做空。
利用一些順勢交易策略，比如在上升趨勢中，當價格回調至支撐位或移動平均線時尋找買入機會；在下降趨勢中，當價格反彈至阻力位時尋找賣出機會。另外，當價格突破關鍵阻力位時在上升趨勢中買入；當價格跌破關鍵支撐位時在下降趨勢中賣出。
你還可以使用一些趨勢跟隨指標，例如平均趨向指數（ADX），ADX高於20通常表明市場有明確的趨勢，數值越高，趨勢越強。ADX不區分趨勢方向，但可以結合其他指標判斷。如MACD（移動平均收斂散度）和RSI（相對強弱指數）。MACD線在訊號線之上表明上升趨勢，反之則為下降趨勢。
#5. 訊號K線規則
與其他技術指標訊號和設置共振的K線形態增加了進場成功的概率。一個與看漲移動平均線交叉的看漲K線可以確認訊號。RSI中出現超買反轉訊號的看跌K線形態可確認下行的可能性。K線形態可確認其他技術設置。
◐ 訊號K線確認設置的動量。
◐ 看漲K線可以確認做多訊號。
◐ 看跌K線可以確認做空訊號。
◐ 大多數強勁走勢始於訊號方向的大K線。
在交易中，使用錘子線、吞沒形態、晨星、黃昏之星以及射擊之星等K線形態確認是進行技術分析的重要組成部分。這些形態可以提供買入或賣出的訊號，有助於提高交易決策的準確性。
假設在一個上升趨勢中，價格在一個關鍵的支撐位上形成了一個錘子線，同時RSI指標處於超賣狀態。此時，可以在錘子線的高點上方設置買入訂單，並在錘子線的低點下方設置停損。隨後，如果價格向上突破錘子線的高點，可以確認看漲反轉訊號，進而進行交易。
通過以上方法和技巧，交易者可以有效地利用K線形態確認交易訊號，提高交易決策的準確性和成功率。
總結
如果在正確的交易背景下長期持續地使用上述五條價格行為交易規則，則可以顯著改善你的交易，從而成為一種優勢。