Giao dịch Price Action (hành động giá), còn được gọi là giao dịch "nến trần", rất phổ biến trong giới trader. Đối với trader Price Action, chính sự biến động của giá là tín hiệu chính để họ vào và thoát khỏi thị trường. Động lượng giá, xu hướng và biến động ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của họ.
Chiến lược giao dịch Price Action là quá trình sử dụng dữ liệu hành động giá liên tục thay đổi, quan sát biểu đồ giao dịch để đưa ra quyết định mua bán. Giao dịch Price Action cố gắng sử dụng các tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh có tỷ lệ thắng cao để tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt, từ đó đạt được các giao dịch có lợi nhuận, theo thời gian, tổng lợi nhuận vượt tổng thua lỗ.
Quá trình giao dịch Price Action ngược lại với cách đưa ra quyết định giao dịch dựa trên ý kiến, dự đoán và cảm xúc. Giao dịch Price Action là quá trình sử dụng những gì đang diễn ra trên thị trường để xác định nên mua, bán hay giữ vị thế. Price Action thuần túy có thể hiển thị hành vi hiện tại của bên mua và bên bán trong bất kỳ khung thời gian nào. Lắng nghe những gì được truyền đạt trực quan trên biểu đồ (tín hiệu) có thể nói là cả nghệ thuật lẫn khoa học của phân tích kỹ thuật.
Giao dịch Price Action có bốn động lực chính:
1. Tín hiệu vào lệnh dựa trên breakout, giảm giá, vùng giao dịch hoặc mô hình biểu đồ.
2. Nếu giao dịch, cắt lỗ nên được đặt ở mức giá khó đạt được.
3. Nếu giao dịch có lợi nhuận bị đảo chiều, trailing stop có thể giúp bạn khóa lợi nhuận.
4. Khi giá đạt mức đã đặt, mục tiêu chốt lời sẽ khóa mức lợi nhuận tối đa.
Các quy tắc giao dịch Price Action tạo ra một khuôn khổ và bối cảnh cho hành vi của trader, đảm bảo họ tránh thua lỗ hoặc cháy tài khoản trong khi theo đuổi lợi nhuận.
Dưới đây là năm quy tắc giao dịch Price Action quan trọng nhất mà mọi trader nên biết:
#1. Quy tắc đường xu hướng
Đường xu hướng là công cụ nhận diện và kết nối kháng cự và hỗ trợ trong các mô hình biểu đồ.
Đường xu hướng là công cụ nhận diện xu hướng trong khung thời gian giao dịch.
Phải vẽ đường xu hướng từ trái sang phải để nhận diện một trong các xu hướng sau:
1. Đỉnh cao hơn, báo hiệu xu hướng tăng.
2. Đáy cao hơn, báo hiệu hỗ trợ trong xu hướng tăng.
3. Đáy thấp hơn, báo hiệu xu hướng giảm.
4. Đỉnh thấp hơn, báo hiệu kháng cự trong xu hướng giảm.
◐ Đường xu hướng hiển thị con đường ít kháng cự nhất.
◐ Sau khi đường xu hướng bị phá vỡ, sẽ tạo ra các cực trị mới.
◐ Việc phá vỡ đường xu hướng có thể báo hiệu sự đảo chiều của hướng đi hiện tại.
◐ Việc phá vỡ đường xu hướng cũng có thể báo hiệu sự điều chỉnh của xu hướng hiện tại hoặc một xu hướng mới đã bắt đầu.
#2. Quy tắc vùng giao dịch
Biểu đồ đi ngang có một mức hỗ trợ rõ ràng, nơi phe mua sẽ vào lệnh, do đó giá phần lớn thời gian sẽ không phá vỡ mức này. Biểu đồ đi ngang cũng có một mức kháng cự rõ ràng, nơi không có người mua vào lệnh, giá phần lớn thời gian sẽ không vượt qua mức này. Khi giá phá vỡ kháng cự hoặc phá vỡ hỗ trợ và bắt đầu lệch khỏi vùng giá đã thiết lập, biểu đồ đi ngang bắt đầu chuyển thành xu hướng. Trên biểu đồ đi ngang, mua tại hỗ trợ hoặc bán tại kháng cự sẽ có lợi nhuận.
◐ Vùng Price Action hiển thị sự "chen chúc" giữa bên mua và bên bán.
◐ Hầu hết các breakout đều thất bại trong vài lần đầu.
◐ Hầu hết các breakout sẽ thoái lui về vùng trước đó trước khi tiếp tục theo hướng breakout.
◐ Mua thấp bán cao.
#3. Quy tắc thiết lập xác suất cao
Trong giao dịch Price Action, "thiết lập xác suất cao" cần tuân theo một số nguyên tắc và chiến lược chính để tăng xác suất thành công của giao dịch. Những thiết lập này thường dựa vào việc quan sát hành vi thị trường và phân tích kỹ thuật. Điểm vào lệnh có xác suất cao dựa trên chất lượng của tín hiệu hiện tại, tức là vào lệnh khi một tình huống có xác suất xảy ra cao hơn tình huống khác.
Ví dụ, mua khi giá điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc mua khi giá hồi phục trong xu hướng giảm. Vào lệnh khi giá không thể phá vỡ vùng và quay trở lại mức kháng cự hoặc hỗ trợ trước đó. Mức quá bán hoặc quá mua cực độ, di chuyển từ đường trung bình 20 ngày về phía cực trị. Cuối cùng, breakout khỏi vùng và tín hiệu xu hướng mới được phát ra bởi đỉnh hoặc đáy mới trong khung thời gian cụ thể.
◐ Điểm vào lệnh lần thứ hai theo hướng xu hướng chính.
◐ Breakout xu hướng thất bại.
◐ Di chuyển cực độ tại đỉnh và đáy thất bại.
◐ Xác nhận đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn cho thấy xu hướng đã bắt đầu.
1. Nhận diện và theo xu hướng:
Mua khi điều chỉnh: Trong xu hướng tăng, chờ giá điều chỉnh về mức hỗ trợ, sau đó tìm tín hiệu mua.
Bán khi hồi phục: Trong xu hướng giảm, chờ giá hồi phục về mức kháng cự, sau đó tìm tín hiệu bán.
Xác nhận xu hướng: Sử dụng đường trung bình (như MA 20, 50, 200 ngày) để xác nhận hướng xu hướng.
2. Tín hiệu breakout thất bại:
Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng nhưng không thể duy trì và quay trở lại vùng, có thể giao dịch tại điểm breakout thất bại. Tình huống này cho thấy thị trường không thể duy trì hướng mới, có khả năng quay trở lại xu hướng ban đầu.
3. Mức quá mua và quá bán:
Sử dụng chỉ số RSI hoặc Stochastic để nhận diện điều kiện quá mua và quá bán. Khi thị trường đạt mức cực độ, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Ví dụ, khi RSI vượt 70 cho thấy quá mua, và dưới 30 cho thấy quá bán.
Tìm cơ hội bán trong điều kiện quá mua, tìm cơ hội mua trong điều kiện quá bán.
4. Mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng:
Nhận diện mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Khi giá tiếp cận các mức này, quan sát hành động giá, tìm tín hiệu vào lệnh.
Sử dụng Price Action như mô hình nến đảo chiều (như hammer, inverted hammer, bullish engulfing, bearish engulfing) để xác nhận vào lệnh.
5. Breakout vùng và bắt đầu xu hướng:
Khi giá phá vỡ một vùng dài hạn và hình thành đỉnh hoặc đáy mới, có thể nhận diện là sự bắt đầu của xu hướng mới.
Xác nhận sự điều chỉnh sau breakout. Nếu giá phá vỡ mức quan trọng sau đó điều chỉnh và tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, đây có thể là điểm vào lệnh xác suất cao.
6. Điểm vào lệnh lần thứ hai:
Đôi khi thị trường đưa ra cơ hội vào lệnh lần thứ hai, ví dụ như điều chỉnh hoặc hồi phục theo hướng xu hướng chính. Tận dụng cơ hội này để giao dịch.
Khi giá quay trở lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, quan sát hành động giá, tìm tín hiệu xác nhận.
7. Phân tích mô hình:
Sử dụng các mô hình kỹ thuật như vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy, cờ và nêm để nhận diện điểm vào lệnh xác suất cao.
Những mô hình này thường đi kèm với hành động giá cụ thể, có thể dùng làm tín hiệu vào lệnh.
#4. Đừng giao dịch ngược xu hướng
Quy tắc nguy hiểm nhất mà bất kỳ trader nào cũng có thể vi phạm là giao dịch ngược xu hướng. Khi trader thấy mình ở vị thế sai hướng xu hướng và không cắt lỗ, sẽ gây ra thua lỗ khổng lồ, thua lỗ nhỏ biến thành thua lỗ lớn. Trader có lợi nhuận giao dịch theo xu hướng, nếu họ giao dịch ngược xu hướng sau mức quá bán hoặc quá mua cực độ, kích thước vị thế của họ đủ nhỏ, cắt lỗ đủ chặt để thoát với thua lỗ có kiểm soát khi sai.
◐ Thị trường không nhất thiết phải đảo chiều, nó có thể duy trì xu hướng.
◐ Bắt đỉnh bắt đáy là chiến lược giao dịch rủi ro cao xác suất thấp.
◐ Bất kể quan điểm hay dự đoán của bạn, đường xu hướng sẽ hiển thị xu hướng hiện tại.
◐ Cân nhắc long trong thị trường tăng, cân nhắc short trong thị trường giảm.
Sử dụng một số chiến lược giao dịch theo xu hướng, ví dụ trong xu hướng tăng, tìm cơ hội mua khi giá điều chỉnh về hỗ trợ hoặc đường trung bình; trong xu hướng giảm, tìm cơ hội bán khi giá hồi phục về kháng cự. Ngoài ra, mua trong xu hướng tăng khi giá phá vỡ kháng cự quan trọng; bán trong xu hướng giảm khi giá phá vỡ hỗ trợ quan trọng.
Bạn cũng có thể sử dụng một số chỉ báo theo xu hướng, ví dụ ADX, ADX trên 20 thường cho thấy thị trường có xu hướng rõ ràng, giá trị càng cao, xu hướng càng mạnh. ADX không phân biệt hướng xu hướng, nhưng có thể kết hợp với các chỉ báo khác. Như MACD và RSI. Đường MACD trên đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng, ngược lại là xu hướng giảm.
#5. Quy tắc nến tín hiệu
Mô hình nến cộng hưởng với các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật và thiết lập khác làm tăng xác suất thành công của việc vào lệnh. Một nến tăng giao cắt với đường trung bình tăng có thể xác nhận tín hiệu. Mô hình nến giảm với tín hiệu đảo chiều quá mua trong RSI có thể xác nhận khả năng giảm. Mô hình nến có thể xác nhận các thiết lập kỹ thuật khác.
◐ Nến tín hiệu xác nhận động lượng của thiết lập.
◐ Nến tăng có thể xác nhận tín hiệu long.
◐ Nến giảm có thể xác nhận tín hiệu short.
◐ Hầu hết các xu hướng mạnh đều bắt đầu bằng nến lớn theo hướng tín hiệu.
Trong giao dịch, sử dụng các mô hình nến như hammer, engulfing, morning star, evening star và shooting star để xác nhận là phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Những mô hình này có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán, giúp tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.
Giả sử trong xu hướng tăng, giá hình thành hammer tại một mức hỗ trợ quan trọng, đồng thời chỉ số RSI đang ở trạng thái quá bán. Lúc này, có thể đặt lệnh mua phía trên đỉnh của hammer, và đặt cắt lỗ phía dưới đáy của hammer. Sau đó, nếu giá phá vỡ lên trên đỉnh của hammer, có thể xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng, từ đó giao dịch.
Thông qua các phương pháp và kỹ thuật trên, trader có thể sử dụng hiệu quả mô hình nến để xác nhận tín hiệu giao dịch, tăng độ chính xác và tỷ lệ thành công của quyết định giao dịch.
Tổng kết
Nếu sử dụng liên tục năm quy tắc giao dịch Price Action trên trong bối cảnh giao dịch đúng đắn trong dài hạn, có thể cải thiện đáng kể giao dịch của bạn, từ đó trở thành một lợi thế.