การเทรด Price Action หรือที่รู้จักกันในชื่อ "裸K" (กราฟเปล่า) เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ สำหรับเทรดเดอร์สาย Price Action แล้ว การเคลื่อนไหวของราคาเองคือสัญญาณหลักที่ใช้ในการเข้าและออกจากตลาด โมเมนตัมของราคา แนวโน้ม และความผันผวน ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเทรดของพวกเขา
กลยุทธ์การเทรด Price Action คือกระบวนการที่ใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสังเกตและตัดสินใจซื้อขายบนกราฟ การเทรด Price Action พยายามใช้สัญญาณเข้าและออกที่มี win rate สูง เพื่อสร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี ทำให้การเทรดมีกำไร และเมื่อเวลาผ่านไป กำไรรวมก็จะมากกว่าขาดทุนรวม
กระบวนการเทรด Price Action ตรงกันข้ามกับการตัดสินใจเทรดโดยใช้ความคิดเห็น การคาดการณ์ และอารมณ์ การเทรด Price Action คือกระบวนการใช้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเพื่อกำหนดว่าจะซื้อ ขาย หรือถือสถานะ Price Action บริสุทธิ์สามารถแสดงพฤติกรรมปัจจุบันของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในไทม์เฟรมใดก็ได้ การฟังสิ่งที่กราฟสื่อออกมาอย่างตรงไปตรงมา (สัญญาณ) ถือได้ว่าเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
Price Action มีพลวัตหลักสี่ประการ:
1. สัญญาณเข้าตามการทะลุ การร่วงลง ช่วงการเทรด หรือรูปแบบกราฟ
2. หากจะเทรด stop loss ควรวางไว้ที่ระดับที่ราคาเข้าถึงได้ยาก
3. หากการเทรดที่กำไรเกิดการกลับตัว trailing stop สามารถช่วยล็อกกำไรได้
4. เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด จะล็อกเป้าหมายกำไรที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
กฎการเทรด Price Action สร้างกรอบและบริบทให้กับการกระทำของเทรดเดอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้กำไรโดยไม่ขาดทุนหรือล้างพอร์ต
ต่อไปนี้คือห้ากฎการเทรด Price Action ที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้:
#1. กฎเส้นแนวโน้ม
เส้นแนวโน้มคือตัวระบุและตัวเชื่อมของแนวต้านและแนวรับในรูปแบบกราฟ
เส้นแนวโน้มคือตัวระบุแนวโน้มในไทม์เฟรมที่เทรด
ต้องลากเส้นแนวโน้มจากซ้ายไปขวา เพื่อระบุแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งต่อไปนี้:
1. จุดสูงสูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
2. จุดต่ำสูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกถึงแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น
3. จุดต่ำต่ำลงเรื่อยๆ บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
4. จุดสูงต่ำลงเรื่อยๆ บ่งบอกถึงแนวต้านในแนวโน้มขาลง
◐ เส้นแนวโน้มแสดงเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด
◐ เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุ จะเกิดจุดสุดขั้วใหม่
◐ การทะลุเส้นแนวโน้มอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน
◐ การทะลุเส้นแนวโน้มอาจบ่งบอกถึงการแก้ไขของแนวโน้มปัจจุบันหรือแนวโน้มใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น
#2. กฎช่วงการเทรด (Trading Range)
กราฟ sideways มีแนวรับที่ชัดเจน ซึ่งฝ่ายซื้อจะเข้าในระดับนั้น ราคาจึงมักไม่หลุดต่ำกว่าระดับนั้น กราฟ sideways ยังมีแนวต้านที่ชัดเจน ซึ่งไม่มีผู้ซื้อเข้าในราคานั้น ราคาจึงมักไม่ทะลุระดับนั้น เมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือหลุดแนวรับและเริ่มเบี่ยงเบนออกจากช่วงราคาที่กำหนด กราฟ sideways จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม บนกราฟ sideways การซื้อที่แนวรับหรือขายที่แนวต้านจะให้ผลกำไร
◐ ช่วง Price Action แสดง "ความแออัด" ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย
◐ การทะลุส่วนใหญ่ล้มเหลวในครั้งแรกๆ
◐ การทะลุส่วนใหญ่จะย้อนกลับไปยังช่วงก่อนหน้า ก่อนที่จะไปต่อในทิศทางที่ทะลุ
◐ ซื้อต่ำ ขายสูง
#3. กฎการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูง
ในการเทรด Price Action "การตั้งค่าความน่าจะเป็นสูง" ต้องปฏิบัติตามหลักการและกลยุทธ์สำคัญบางประการ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด การตั้งค่าเหล่านี้มักอาศัยการสังเกตพฤติกรรมตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค จุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงนั้นอิงจากคุณภาพของสัญญาณปัจจุบัน นั่นคือการเข้าที่เมื่อสถานการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอีกสถานการณ์หนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ซื้อเมื่อย้อนกลับในแนวโน้มขาขึ้น หรือซื้อเมื่อเด้งกลับในแนวโน้มขาลง เข้าในช่วงที่ราคาไม่สามารถทะลุและย้อนกลับไปยังแนวต้านหรือแนวรับก่อนหน้า ระดับ oversold หรือ overbought สุดขั้ว เคลื่อนจากค่าเฉลี่ยของ moving average 20 วันไปสู่จุดสุดขั้ว สุดท้าย การทะลุช่วงและการส่งสัญญาณแนวโน้มใหม่ด้วยจุดสูงหรือจุดต่ำใหม่ในไทม์เฟรมที่กำหนด
◐ จุดเข้าครั้งที่สองตามทิศทางแนวโน้มหลัก
◐ การทะลุแนวโน้มที่ล้มเหลว
◐ การเคลื่อนไหวสุดขั้วที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ล้มเหลว
◐ การยืนยันจุดสูงที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำที่ต่ำลงบ่งบอกว่าแนวโน้มได้เริ่มต้นขึ้น
1. การระบุและติดตามแนวโน้ม:
ซื้อเมื่อย้อนกลับ: ในแนวโน้มขาขึ้น รอให้ราคาย้อนกลับไปยังแนวรับ แล้วมองหาสัญญาณซื้อ
ขายเมื่อเด้งกลับ: ในแนวโน้มขาลง รอให้ราคาเด้งกลับไปยังแนวต้าน แล้วมองหาสัญญาณขาย
ยืนยันแนวโน้ม: ใช้ moving average (เช่น 20 วัน 50 วัน 200 วัน) เพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้ม
2. สัญญาณการทะลุที่ล้มเหลว:
เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญแต่ไม่สามารถไปต่อได้ และกลับเข้าสู่ช่วงเดิม สามารถเทรดที่จุดทะลุที่ล้มเหลวได้ สถานการณ์นี้บ่งบอกว่าตลาดไม่สามารถรักษาทิศทางใหม่ไว้ได้ และมีโอกาสกลับไปยังแนวโน้มเดิม
3. ระดับ overbought และ oversold:
ใช้ RSI หรือ Stochastic เพื่อระบุสภาวะ overbought และ oversold เมื่อตลาดถึงระดับสุดขั้ว อาจเกิดสัญญาณกลับตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อ RSI เกิน 70 บ่งบอกถึง overbought และต่ำกว่า 30 บ่งบอกถึง oversold
มองหาโอกาสขายในสภาวะ overbought และมองหาโอกาสซื้อในสภาวะ oversold
4. แนวรับและแนวต้านสำคัญ:
ระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญบนกราฟ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ สังเกต Price Action เพื่อมองหาสัญญาณเข้า
ใช้ Price Action เช่นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (เช่น แท่งเทียนค้อน แท่งเทียนค้อนกลับหัว bullish engulfing bearish engulfing) เพื่อยืนยันการเข้า
5. การทะลุช่วงและการเริ่มต้นแนวโน้ม:
เมื่อราคาทะลุช่วงระยะยาวและสร้างจุดสูงหรือจุดต่ำใหม่ สามารถระบุได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
ยืนยันการย้อนกลับหลังการทะลุ หากราคาทะลุระดับสำคัญแล้วย้อนกลับและพบแนวรับหรือแนวต้าน จุดนี้สามารถใช้เป็นจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูง
6. จุดเข้าครั้งที่สอง:
บางครั้งตลาดให้โอกาสเข้าครั้งที่สอง เช่นการย้อนกลับหรือเด้งกลับในทิศทางแนวโน้มหลัก ใช้โอกาสนี้ในการเทรด
เมื่อราคากลับไปยังแนวรับหรือแนวต้านสำคัญอีกครั้ง สังเกต Price Action เพื่อมองหาสัญญาณยืนยัน
7. การวิเคราะห์รูปแบบ:
ใช้รูปแบบทางเทคนิคเช่น หัวและไหล่, double top, double bottom, ธง และลิ่ม เพื่อระบุจุดเข้าที่มีความน่าจะเป็นสูง
รูปแบบเหล่านี้มักมาพร้อมกับ Price Action ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าได้
#4. อย่าเทรดสวนแนวโน้ม
กฎที่อันตรายที่สุดที่เทรดเดอร์อาจฝ่าฝืนคือการเทรดสวนแนวโน้ม เมื่อเทรดเดอร์พบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ผิดทิศทางของแนวโน้ม และไม่ตัดขาดทุน จะทำให้เกิดการขาดทุนมหาศาล ขาดทุนเล็กกลายเป็นขาดทุนใหญ่ เทรดเดอร์ที่ทำกำไรจะเทรดตามแนวโน้ม หากพวกเขาเทรดสวนแนวโน้มหลังจากระดับ oversold หรือ overbought สุดขั้ว ขนาด position ของพวกเขาจะเล็กพอ และ stop loss จะแน่นพอ ที่จะออกด้วยการขาดทุนที่ควบคุมได้เมื่อผิด
◐ ตลาดไม่จำเป็นต้องกลับตัว มันสามารถรักษาแนวโน้มไว้ได้
◐ การเดาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและความน่าจะเป็นต่ำ
◐ ไม่ว่าความคิดเห็นหรือการคาดการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร เส้นแนวโน้มจะแสดงแนวโน้มปัจจุบัน
◐ ในตลาดกระทิงพิจารณาลอง ในตลาดหมีพิจารณาช็อต
ใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มบางอย่าง เช่นในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาย้อนกลับไปยังแนวรับหรือ moving average ให้มองหาโอกาสซื้อ ในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาเด้งกลับไปยังแนวต้านให้มองหาโอกาสขาย นอกจากนี้ เมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญให้ซื้อในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาหลุดแนวรับสำคัญให้ขายในแนวโน้มขาลง
คุณยังสามารถใช้ indicator ตามแนวโน้มบางตัว เช่น ADX (Average Directional Index) ADX ที่สูงกว่า 20 มักบ่งบอกว่าตลาดมีแนวโน้มชัดเจน ยิ่งค่าสูง แนวโน้มยิ่งแข็งแกร่ง ADX ไม่แยกทิศทางแนวโน้ม แต่สามารถใช้ร่วมกับ indicator อื่นๆ ได้ เช่น MACD และ RSI เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกันบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
#5. กฎแท่งเทียนสัญญาณ
รูปแบบแท่งเทียนที่สอดคล้องกับสัญญาณ indicator ทางเทคนิคอื่นๆ และการตั้งค่า จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้า แท่งเทียนขาขึ้นที่ตัดกับ moving average ขาขึ้นสามารถยืนยันสัญญาณได้ รูปแบบแท่งเทียนขาลงที่มีสัญญาณกลับตัว overbought ใน RSI สามารถยืนยันความเป็นไปได้ขาลง รูปแบบแท่งเทียนสามารถยืนยันการตั้งค่าทางเทคนิคอื่นๆ ได้
◐ แท่งเทียนสัญญาณยืนยันโมเมนตัมของการตั้งค่า
◐ แท่งเทียนขาขึ้นสามารถยืนยันสัญญาณลอง
◐ แท่งเทียนขาลงสามารถยืนยันสัญญาณช็อต
◐ การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่ในทิศทางของสัญญาณ
ในการเทรด การใช้รูปแบบแท่งเทียนเช่น แท่งเทียนค้อน, engulfing, morning star, evening star และ shooting star เพื่อยืนยัน เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบเหล่านี้สามารถให้สัญญาณซื้อหรือขาย ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
สมมติว่าในแนวโน้มขาขึ้น ราคาสร้างแท่งเทียนค้อนที่แนวรับสำคัญ ขณะที่ RSI อยู่ในสภาวะ oversold ในขณะนี้ สามารถวางออเดอร์ซื้อเหนือจุดสูงของแท่งเทียนค้อน และวาง stop loss ใต้จุดต่ำของแท่งเทียนค้อน ต่อมา หากราคาทะลุจุดสูงของแท่งเทียนค้อนขึ้นไป สามารถยืนยันสัญญาณกลับตัวขาขึ้น และทำการเทรดได้
ด้วยวิธีการและเทคนิคข้างต้น เทรดเดอร์สามารถใช้รูปแบบแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำและอัตราความสำเร็จในการตัดสินใจเทรด
สรุป
หากใช้กฎการเทรด Price Action ห้าข้อข้างต้นอย่างต่อเนื่องในบริบทการเทรดที่ถูกต้องในระยะยาว จะสามารถปรับปรุงการเทรดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ จนกลายเป็นความได้เปรียบ