Dagangan price action (tindakan harga) juga dikenali sebagai dagangan "裸K" (carta kosong), sangat popular dalam kalangan trader. Bagi trader price action, pergerakan harga itu sendiri adalah isyarat utama mereka untuk masuk dan keluar dari pasaran. Momentum harga, trend dan turun naik mempengaruhi keputusan dagangan mereka.
Strategi dagangan price action adalah satu proses yang menggunakan data tindakan harga yang sentiasa berubah, memerhati carta dagangan untuk membuat keputusan beli dan jual. Dagangan price action cuba menggunakan isyarat entry dan exit yang mempunyai kadar kemenangan yang tinggi untuk mencipta nisbah risiko-ganjaran yang baik, seterusnya mencapai dagangan yang menguntungkan, di mana jumlah keuntungan melebihi jumlah kerugian dari semasa ke semasa.
Proses dagangan price action adalah bertentangan dengan amalan membuat keputusan dagangan menggunakan pendapat, ramalan dan emosi. Dagangan price action adalah proses menggunakan apa yang sedang berlaku di pasaran untuk menentukan sama ada untuk beli, jual atau mengekalkan kedudukan. Price action tulen mampu menunjukkan tingkah laku semasa pembeli dan penjual dalam mana-mana jangkamasa. Mendengar apa yang disampaikan secara visual pada carta (isyarat) boleh dikatakan sebagai seni dan sains analisis teknikal.
Dagangan price action mempunyai empat dinamik utama:
1. Isyarat entry berdasarkan breakout, penurunan, julat dagangan atau corak carta.
2. Jika hendak membuat dagangan, stop loss hendaklah diletakkan pada tahap yang sukar dicapai oleh harga.
3. Jika dagangan yang menguntungkan berbalik arah, trailing stop boleh membantu anda mengunci keuntungan.
4. Apabila harga mencapai tahap yang ditetapkan, sasaran keuntungan yang mengunci ganjaran maksimum akan ditetapkan.
Peraturan dagangan price action mencipta satu rangka kerja dan konteks untuk tingkah laku trader, bagi memastikan mereka bebas daripada kerugian atau margin call semasa mengejar keuntungan.
Berikut adalah lima peraturan dagangan price action paling penting yang perlu diketahui oleh setiap trader:
#1. Peraturan Garis Trend
Garis trend adalah penanda dan penyambung rintangan dan sokongan dalam corak carta.
Garis trend adalah penanda trend dalam jangkamasa dagangan.
Garis trend menegak mesti dilukis dari kiri ke kanan untuk mengenal pasti salah satu trend berikut:
1. High yang semakin tinggi, menandakan trend menaik.
2. Low yang semakin tinggi, menandakan sokongan dalam trend menaik.
3. Low yang semakin rendah, menandakan trend menurun.
4. High yang semakin rendah, menandakan rintangan dalam trend menurun.
◐ Garis trend menunjukkan laluan rintangan paling minimum.
◐ Selepas garis trend dipecahkan, situasi ekstrem baharu akan terhasil.
◐ Pemecahan garis trend mungkin menandakan pembalikan arah aliran semasa.
◐ Pemecahan garis trend juga mungkin menandakan pembetulan aliran semasa atau trend baharu telah bermula.
#2. Peraturan Julat Dagangan
Carta julat dagangan mempunyai tahap sokongan yang jelas, di mana pembeli akan masuk pada harga tersebut, oleh itu harga kebanyakan masa tidak akan jatuh di bawah tahap tersebut. Carta julat dagangan juga mempunyai tahap rintangan yang jelas, di mana tiada pembeli masuk pada harga tersebut, dan harga kebanyakan masa tidak akan menembusi tahap tersebut. Apabila harga menembusi rintangan atau jatuh di bawah sokongan dan mula menyimpang dari julat harga yang ditetapkan, carta julat dagangan mula bertukar menjadi trend. Pada carta julat dagangan, membeli pada tahap sokongan atau menjual pada tahap rintangan akan menguntungkan.
◐ Julat price action menunjukkan "kesesakan" antara pembeli dan penjual.
◐ Kebanyakan breakout gagal pada percubaan pertama.
◐ Kebanyakan breakout akan berundur ke julat sebelumnya, kemudian barulah meneruskan ke arah breakout.
◐ Beli rendah jual tinggi.
#3. Peraturan Setup Kebarangkalian Tinggi
Dalam dagangan price action, "setup kebarangkalian tinggi" memerlukan pematuhan kepada beberapa prinsip dan strategi utama untuk meningkatkan kebarangkalian kejayaan dagangan. Setup ini biasanya bergantung kepada pemerhatian tingkah laku pasaran dan analisis teknikal. Titik entry kebarangkalian tinggi adalah berdasarkan kualiti isyarat semasa, iaitu masuk apabila kebarangkalian satu situasi berlaku lebih tinggi daripada situasi lain.
Sebagai contoh, beli semasa pullback dalam trend menaik atau beli semasa rebound dalam trend menurun. Masuk ke dalam julat yang gagal breakout dan kembali ke tahap rintangan atau sokongan sebelumnya. Tahap terlebih jual atau terlebih beli yang melampau, bergerak dari purata purata bergerak 20 hari ke arah ekstrem. Akhir sekali, breakout julat dan isyarat trend baharu oleh high atau low baharu dalam jangkamasa tertentu.
◐ Titik entry kedua mengikut arah trend utama.
◐ Kegagalan breakout trend.
◐ Kegagalan pergerakan ekstrem pada puncak dan lembah.
◐ Pengesahan high yang lebih tinggi atau low yang lebih rendah menunjukkan trend telah bermula.
1. Pengenalpastian dan pengikutan trend:
Beli semasa pullback: Dalam trend menaik, tunggu harga pullback ke tahap sokongan, kemudian cari isyarat beli.
Jual semasa rebound: Dalam trend menurun, tunggu harga rebound ke tahap rintangan, kemudian cari isyarat jual.
Pengesahan trend: Gunakan purata bergerak (seperti purata bergerak 20 hari, 50 hari, 200 hari) untuk mengesahkan arah trend.
2. Isyarat breakout yang gagal:
Apabila harga menembusi tahap sokongan atau rintangan utama tetapi tidak dapat bertahan, dan kembali ke dalam julat, anda boleh berdagang pada titik breakout yang gagal. Situasi ini menunjukkan pasaran gagal mengekalkan arah baharu, dan berkemungkinan kembali ke trend asal.
3. Tahap terlebih beli dan terlebih jual:
Gunakan RSI atau penunjuk stokastik untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Apabila pasaran mencapai tahap ekstrem, isyarat pembalikan mungkin muncul. Sebagai contoh, apabila RSI melebihi 70 menandakan terlebih beli, dan di bawah 30 menandakan terlebih jual.
Cari peluang jual dalam keadaan terlebih beli, dan cari peluang beli dalam keadaan terlebih jual.
4. Tahap sokongan dan rintangan utama:
Kenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama pada carta. Apabila harga menghampiri tahap ini, perhatikan price action, cari isyarat entry.
Gunakan price action seperti corak lilin pembalikan (seperti hammer, inverted hammer, bullish engulfing, bearish engulfing) untuk mengesahkan entry.
5. Breakout julat dan permulaan trend:
Apabila harga menembusi julat jangka panjang dan membentuk high atau low baharu, ia boleh dikenal pasti sebagai permulaan trend baharu.
Mengesahkan pullback selepas breakout. Jika harga menembusi tahap utama kemudian pullback dan menemui sokongan atau rintangan, ini boleh dijadikan titik entry kebarangkalian tinggi.
6. Titik entry kedua:
Kadangkala pasaran akan memberikan peluang entry kedua, contohnya pullback atau rebound dalam arah trend utama. Manfaatkan peluang ini untuk berdagang.
Apabila harga kembali ke tahap sokongan atau rintangan penting, perhatikan price action, cari isyarat pengesahan.
7. Analisis corak:
Gunakan corak teknikal seperti head and shoulders, double top, double bottom, bendera dan baji untuk mengenal pasti titik entry kebarangkalian tinggi.
Corak ini biasanya disertai dengan price action tertentu, yang boleh dijadikan isyarat entry.
#4. Jangan Berdagang Melawan Trend
Peraturan paling berbahaya yang boleh dilanggar oleh mana-mana trader adalah berdagang melawan trend. Apabila trader mendapati diri mereka berada di kedudukan yang salah arah trend, dan tidak menggunakan stop loss, ia akan menyebabkan kerugian besar, kerugian kecil bertukar menjadi kerugian besar. Trader yang menguntungkan mengikut trend, jika mereka berdagang melawan trend selepas tahap terlebih jual atau terlebih beli yang melampau, saiz posisi mereka cukup kecil, stop loss cukup ketat, supaya apabila salah, mereka boleh keluar dengan kerugian yang terkawal.
◐ Pasaran tidak semestinya berbalik, ia boleh kekal dalam trend.
◐ Meneka puncak dan dasar adalah strategi dagangan berisiko tinggi dan berkebarangkalian rendah.
◐ Tidak kira pandangan atau ramalan anda, garis trend akan menunjukkan trend semasa.
Pertimbangkan long dalam pasaran menaik, pertimbangkan short dalam pasaran menurun.
Gunakan beberapa strategi dagangan mengikut trend, seperti dalam trend menaik, cari peluang beli apabila harga pullback ke tahap sokongan atau purata bergerak; dalam trend menurun, cari peluang jual apabila harga rebound ke tahap rintangan. Selain itu, beli dalam trend menaik apabila harga menembusi tahap rintangan utama; jual dalam trend menurun apabila harga jatuh di bawah tahap sokongan utama.
Anda juga boleh menggunakan beberapa penunjuk pengikut trend, seperti ADX (Average Directional Index), ADX di atas 20 biasanya menunjukkan pasaran mempunyai trend yang jelas, semakin tinggi nilainya, semakin kuat trend. ADX tidak membezakan arah trend, tetapi boleh digabungkan dengan penunjuk lain. Seperti MACD (Moving Average Convergence Divergence) dan RSI (Relative Strength Index). Garis MACD di atas garis isyarat menunjukkan trend menaik, sebaliknya menunjukkan trend menurun.
#5. Peraturan Lilin Isyarat
Corak lilin yang beresonansi dengan isyarat penunjuk teknikal dan setup lain meningkatkan kebarangkalian kejayaan entry. Lilin menaik yang bersilang dengan purata bergerak menaik boleh mengesahkan isyarat. Corak lilin menurun dengan isyarat pembalikan terlebih beli dalam RSI boleh mengesahkan kemungkinan penurunan. Corak lilin boleh mengesahkan setup teknikal lain.
◐ Lilin isyarat mengesahkan momentum setup.
◐ Lilin menaik boleh mengesahkan isyarat long.
◐ Lilin menurun boleh mengesahkan isyarat short.
◐ Kebanyakan pergerakan kuat bermula dengan lilin besar dalam arah isyarat.
Dalam dagangan, penggunaan corak lilin seperti hammer, corak engulfing, morning star, evening star dan shooting star untuk pengesahan adalah komponen penting dalam analisis teknikal. Corak ini boleh memberikan isyarat beli atau jual, membantu meningkatkan ketepatan keputusan dagangan.
Katakan dalam trend menaik, harga membentuk hammer pada tahap sokongan utama, pada masa yang sama penunjuk RSI berada dalam keadaan terlebih jual. Pada ketika ini, anda boleh meletakkan pesanan beli di atas high lilin hammer, dan meletakkan stop loss di bawah low lilin hammer. Selepas itu, jika harga menembusi ke atas high lilin hammer, isyarat pembalikan menaik boleh disahkan, seterusnya membuat dagangan.
Melalui kaedah dan teknik di atas, trader boleh menggunakan corak lilin dengan berkesan untuk mengesahkan isyarat dagangan, meningkatkan ketepatan dan kadar kejayaan keputusan dagangan.
Kesimpulan
Jika lima peraturan dagangan price action di atas digunakan secara konsisten dalam konteks dagangan yang betul untuk jangka masa panjang, ia boleh meningkatkan dagangan anda dengan ketara, seterusnya menjadi satu kelebihan.