상상이 되시나요? 대학을 중퇴한 한 트레이더가 오직 하나의 통화쌍(GBPJPY)에 집중해 엄격한 #FTMO 챌린지를 통과했을 뿐만 아니라 무려 16배의 투자 수익을 올렸습니다! 그의 이름은 Alex로, 원래 피트니스 코치였으며 자유 직업에 대한 갈망을 품고 단 540유로(약 570달러, 약 78만 원)를 투자해 최종적으로 10만 달러(약 1억 3,700만 원) 계좌 규모에서 12,366달러(약 1,694만 원)의 수익을 올리고 실제로 9,893달러(약 1,355만 원)의 분배금을 받았습니다. 이 놀라운 반전의 승리 뒤에는 어떤 트레이딩 전략과 심리가 숨어 있을까요? 함께 알아보겠습니다!
"학력이 아니라 실행력으로 승부한다 — 이것이 나의 트레이딩 철학입니다." Alex의 이 한마디가 아마도 그의 성공 비결일 것입니다.
기준을 달성하는 과정에서 단 한 번의 거래로 순조롭게 통과하기는 어렵습니다. 호주 유명 브로커 Axi의 프롭 트레이딩 프로그램 Axi Select를 예로 들면, 단계별 진급에 최소 거래 횟수 요건이 있습니다. 예를 들어 시드 단계에서는 최소 20건, 인큐베이션 단계에서는 최소 40건, 가속 및 프로 단계에서는 각각 50건을 거래해야 진급할 수 있습니다. 하지만 두 번째 단계(인큐베이션)에 도달하기만 하면 배정 계좌 수익의 분배금을 받을 수 있습니다.
따라서 Alex 같은 트레이더도 10% 이상의 수익 목표(Axi Select의 수익 목표는 7%)를 최종적으로 달성하기 위해 반드시 한 번 이상의 거래를 했을 것입니다. 경험을 더 잘 공유하기 위해 Alex는 자신이 가장 대표적이라고 생각하는 한 건의 거래를 이번 설명의 사례로 특별히 골랐습니다.
이번에 그가 공유할 거래 종목은 GBP/JPY이며, 거래 시점은 대략 2022년 여름이었습니다. 거의 3년이 지났지만 학습의 핵심에는 영향이 없습니다. 진정으로 우리가 주목해야 할 것은 거래의 사고와 논리입니다. 가격은 변하지만 시장의 규칙과 패턴은 놀랍도록 유사하게 나타나곤 합니다.
트레이딩 전략 측면에서 Alex가 이 거래에서 취한 방법은 더 큰 타임프레임에서 시장 방향을 분석하는 것이었습니다. 구체적으로 그는 먼저 주봉 수준의 흐름을 관찰해 시장의 전체 추세를 판단한 뒤, 더 작은 시간 주기에서 진입 기회를 찾았습니다. 이러한 '큰 것에서 작은 것으로' 이어지는 다중 타임프레임 분석 방식은 거래에서 방향 일관성을 유지하고 승률을 높이는 데 도움이 됩니다.
그리고 주봉 수준에서 지지·저항 구역을 찾아냈는데, Alex는 가격이 해당 지지·저항 구역에 도달하면 항상 뚜렷한 가격 조정이 있었다고 생각했습니다(믿든 믿지 않든 실제로 일어났습니다).
주봉 수준의 전체 방향을 확인한 후, Alex는 다시 4시간봉으로 전환해 잠재적인 지지와 저항 구역을 찾았습니다. 4시간 차트에서 그는 최근 가격이 상승 추세를 보이고 있으며, 구체적으로 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)이 계속 나타나는 것을 관찰했습니다. 이러한 형태는 시장이 상승 추세에 있다고 판단하는 전형적인 가격 행동 특징입니다.
이런 배경에서 Alex는 특히 당시 가격이 그림에서 빨간 화살표와 녹색 지지 구역이 교차하는 지점에 위치해 있음을 주목했습니다. 그는 이 위치가 상승 추세에서 새로운 더 높은 저점(HL)이라고 판단했습니다. 상승 추세의 구조에 따라 그는 다음 단계에서 가격이 계속 상승해 새로운 더 높은 고점(HH)을 형성할 확률이 높다고 예상했습니다. 동시에 가격이 마침 녹색 지지선 위에 위치해 있었기 때문에, 이 두 가지가 함께 그의 진입 거래를 선택한 핵심 조건이 되었습니다.
지금까지 Alex는 두 가지 핵심 조건을 확인했습니다. 상승 추세의 더 높은 저점(HL)과 지지 구역 위에 위치한다는 것입니다. 이 두 조건만으로도 이미 괜찮은 거래 기회를 갖추었지만, 기술적 분석에서 우리 모두 알다시피 더 많은 조건이 동시에 성립하면 거래 신호가 더 신뢰할 만해집니다. 많은 국내외 트레이딩 고수들도 여러 조건의 공명, 이른바 컨플루언스(confluence)를 사용하면 진입 승률을 효과적으로 높일 수 있다고 자주 언급합니다.
이 거래의 합리성을 더 검증하기 위해 Alex는 피보나치 되돌림 도구를 보조 판단으로 추가했습니다. 그 결과 앞의 두 조건 외에도 현재 가격이 마침 피보나치 0.5 근처의 중요한 위치까지 조정된 것을 발견했습니다. 이 세 가지 조건이 모두 충족되면서 Alex는 이번 롱 거래에 대한 확신이 더욱 굳어졌고, 과감히 진입하기로 결정했습니다.
대략적인 방향과 목표를 정한 후, Alex는 다시 더 작은 시간 수준(예: 15분 또는 5분 차트)으로 전환해 구체적인 진입 시점을 찾았습니다. 15분 수준에서 그는 작은 저항 구역을 관찰했고, 가격이 이 노란 구역을 성공적으로 돌파한다면 다음 목표 구역까지 계속 상승할 확률이 높다고 판단했습니다. 동시에 Alex는 중요한 리스크 관리 개념인 손익분기점(Break Even)도 강조했습니다. 가격이 그가 설정한 보라색 선 위치까지 상승하면, 그는 원래의 손절가를 진입가로 올려 시장이 반전하더라도 이 거래를 제로 리스크로 보유하며 비용 없이 포지션을 계속 유지할 수 있게 합니다.
이 거래에서 Alex는 또 하나의 중요한 세부 사항을 특별히 언급했습니다. 그는 유럽 장 개장 전에 진입 배치를 완료하기로 선택했습니다. 이후 유럽 시장이 개장하면서 시세는 예상대로 빠르게 움직였고 가격은 곧바로 돌파했습니다. 이렇게 개장 시간대에 근접해 진입하는 방법은 시장 개장 시 유동성이 증가하고 변동성이 커지는 특징을 활용하는 것으로, 많은 트레이더가 거래 계획을 세울 때 자주 고려하는 중요한 전략 중 하나입니다.
왜 프롭 트레이딩이 트레이더들에게 인기를 끄는가?
#프롭 트레이딩 회사(Prop Firm)의 수익 분배 트레이더가 되는 것은 많은 트레이딩 애호가들이 추구하는 목표입니다. 최근 몇 년간 이 '기관 투자자가 돈을 대고 트레이더가 실력을 발휘하는' 모델은 많은 투자자의 '트레이딩으로 먹고살기'라는 꿈을 실현시켜 주었습니다.
많은 트레이더가 Axi Select, FTMO 등의 트레이딩 모델 시험을 통해 성공하며 이 길이 실현 가능함을 증명했습니다. Axi Select 심사를 통과하면 풍부한 자금 지원과 수익 분배를 받을 수 있을 뿐만 아니라, 전 세계 트레이더들 사이에서 두각을 나타내며 자신의 트레이딩 실력을 보여줄 수 있습니다.
그러나 프롭 트레이딩 심사를 통과하는 것은 쉽지 않습니다. 예를 들어 FTMO 시험 절차는 매우 엄격하여 트레이더가 풍부한 거래 경험뿐만 아니라 뛰어난 트레이딩 전략과 기법, 그리고 양호한 리스크 관리 능력을 갖출 것을 요구합니다.
전 세계 프롭 트레이딩 커뮤니티가 계속 증가함에 따라, '트레이더의 말'은 적합한 프롭 트레이딩 커뮤니티를 선택하는 방법에 대해 여러 각도에서 상세한 분석과 정리를专门으로 진행했습니다.
프롭 트레이딩이란 무엇인가?
프롭 트레이딩은 기관이 자기 자금을 사용해 거래하는 것으로, 최근 몇 년간 FTMO를 대표로 하는 프롭 트레이딩이 점차 유행하고 있습니다. 그 운영 절차는 대략 다음과 같습니다.
트레이더는 먼저 모의 계좌를 구매해 심사에 참가하고, 심사를 통과하면 회사가 제공하는 실계좌로 거래할 수 있으며, 수익을 얻은 후 플랫폼과 분배합니다. 예를 들어 플랫폼 20%, 트레이더 80% 등입니다.
다음으로 여러 각도에서 신뢰할 수 있는 프롭 트레이딩 커뮤니티를 선택하는 방법을 소개하겠습니다.
1. 심사 비용을收取하는지 여부
현재 해외 프롭 트레이딩 커뮤니티 대부분은 시험 비용을收取하는 것을 주요 수익 방식으로 삼고 있습니다. FTMO를 예로 들면, 투자자가 심사에 참가하려면 모의 계좌를 구매해야 하며 최저 비용은 155유로입니다.
이러한 수익 모델은 커뮤니티가 운영을 잘못하면 파산할 수 있다는 것을 결정합니다. 이것은 결코 과장된 말이 아닙니다. 프롭 트레이딩 커뮤니티를 소개한 이전 글의 댓글란에서 한 투자자가 자신이 심사에 참가한 커뮤니티가 '이미 도망갔다'며 결과적으로 심사 비용을 헛되이 낭비했다고 밝혔습니다.
우리의 불완전한 통계에 따르면, 위 투자자가 언급한 Myforexfunds 외에도 최근 몇 년간 해외에서 파산한 프롭 트레이딩 커뮤니티로는 True Forex Funds, Funds For Traders, Karma Capital 등 여러 곳이 있습니다.
따라서 프롭 트레이딩 커뮤니티를 선택할 때는 가능한 한 규모가 크고 운영 기간이 길거나, 비교적 강력한 배후가 지원을 제공하는 커뮤니티를 선택해야 합니다.
2. 심사 난이도
심사 난이도는 도전자들의 통과율을 직접 결정합니다. 프롭 트레이딩 커뮤니티에 IT 서비스를 제공하는 해외 기술 회사 FPFX Tech의 데이터에 따르면, 그들이 커버하는 10개 프롭 트레이딩 커뮤니티의 약 10만 투자자 중 약 15%의 투자자가 심사를 통과했습니다.
많은 도전자가 가장 먼저 주목하는 심사 난이도는 아마도 최대 손실, 수익 목표, 거래 횟수, 거래 주기 길이의 네 가지 지표일 것입니다. FTMO를 예로 들면, 이 커뮤니티는 심사를 두 단계로 나눕니다.
첫 번째 단계에서는 최대 손실이 20%를 초과하지 않고 수익 목표는 10%입니다. 두 번째 단계에서는 최대 손실이 20%를 초과하지 않고 수익 목표는 5%입니다. 또한 두 단계 어느 시점에서든 계좌 순자산이 90% 아래로 떨어져서는 안 됩니다.
현재 주류 프롭 트레이딩 커뮤니티를 보면 이러한 지표는 큰 차이가 없습니다. 그러나 일부 작은 규칙 차이가 난이도를 갑자기 높여 통과율에 큰 차이를 가져올 수 있습니다.
예를 들어 보겠습니다. 어떤 투자자가 커뮤니티 챌린지에 참가한 후 매우 순조롭게 한 파동을 잡아 10%의 수익 목표를 달성했다면, 이후 거래 횟수 요건만 충족하면 챌린지를 통과할 수 있습니다.
그러나 FTMO의 2단계 심사제에서는 두 번째 단계 심사에 들어가야 합니다. 첫 번째 단계 10%와 두 번째 단계 5%의 수익 목표를 합치면 실제로는 15%의 수익 목표를 달성해야 심사를 통과할 수 있습니다.
이렇게 하면 일부 운의 요소는 배제되지만, 도전자의 난이도를无形中 높여 통과율이 급격히 떨어집니다. FTMO의 소개에 따르면, 전 세계 통과율은 단지 8%로 FPFX Tech가 발표한 15% 통과율 수준보다 현저히 낮습니다.
3. '처음부터 시작' 규칙이 있는지 여부
프롭 트레이딩 커뮤니티에서 투자자는 수익을 얻은 후 기관과 수익을 공유할 수 있습니다. 그러나 손실이 나면 손실을 부담할 필요가 없습니다. 이러한 수익 공유 메커니즘은 커뮤니티가 반드시 엄격한 리스크 관리 규칙을 설정하도록 합니다.
많은 리스크 관리 규칙 중에极其 엄격한 규칙이 하나 있는데, 우리는 이를 '처음부터 시작' 원칙이라고 부릅니다.
FTMO를 예로 들면, 챌린지, 검증, 계좌, 프로의 네 단계를 설정했습니다. 그중 챌린지와 검증은 심사 단계입니다. 챌린지를 통과했지만 검증 단계에서 실패하면 곧바로 챌린지 단계로 돌아가는데, 이는 쉽게 이해할 수 있습니다.
계좌 단계에 들어가면 이미 수익 분배 자격을 얻은 것입니다. 그러나 20% 최대 손실 또는 10% 최대 일일 변동 손실의 리스크 관리가 발동되면 마찬가지로 챌린지 단계로 되돌아가며, 앞선 노력이 물거품이 됩니다.