Төсөөлж байна уу? Их сургуулиа орхисон нэгэн залуу зөвхөн нэг валютын хос (GBPJPY) дээр төвлөрч арилжаалснаар хатуу чанга #FTMO сорилтыг давж зогсохгүй, хөрөнгө оруулалтаа 16 дахин өсгөж чадсан! Түүний нэрийг Alex гэдэг бөгөөд өмнө нь фитнес дасгалжуулагч байсан тэрээр чөлөөт мэргэжлийн амьдралыг мөрөөдөж, ердөө 540 евро (ойролцоогоор 570 доллар, ~1,950,000 төгрөг) оруулаад, эцэст нь 100,000 долларын дансны хэмжээнд 12,366 долларын ашиг олж, бодитоор 9,893 долларын хуваарилалт авсан. Энэ гайхалтай эргэлтийн ард ямар арилжааны стратеги, сэтгэл зүй нуугдаж байна вэ? Хамтдаа судалж үзье!
"Боловсрол биш, гүйцэтгэл л чухал — энэ бол миний арилжааны философи." Alex-ийн энэ өгүүлбэр түүний амжилтын түлхүүр байж магадгүй.
Шалгуурыг давах явцад нэг л арилжаагаар амжилттай давах боломжгүй. Австралийн алдартай брокер Axi-ийн проп трейдинг хөтөлбөр Axi Select-ийг жишээ болгон авч үзвэл, тэдний түвшин ахих шаардлагад арилжааны доод тоо хязгаар тогтоосон байдаг. Жишээлбэл, үрийн шатанд доод тал нь 20 арилжаа, инкубацийн шатанд доод тал нь 40 арилжаа, хурдасгах болон мэргэжлийн шатанд тус бүр 50 арилжаа хийсэн байж дараагийн түвшинд шилжих боломжтой. Гэхдээ хоёрдугаар шат (инкубаци) амжилттай хүрвэл хөрөнгө оруулалттай дансны ашгийн хуваарилалтыг авах боломжтой.
Тиймээс Alex шиг трейдерүүд 10%-иас дээш ашгийн зорилтод (Axi Select-ийн ашгийн зорилт 7%) хүрэхийн тулд нэгээс олон арилжаа хийсэн байх ёстой. Туршлагаа илүү сайн хуваалцахын тулд Alex өөрийн бодлоор хамгийн төлөөлөл болох нэг арилжааг энэхүү тайлбарын жишээ болгон сонгосон.
Энэ удаад түүний хуваалцах арилжааны хэрэгсэл нь GBP/JPY бөгөөд арилжааны цаг хугацаа ойролцоогоор 2022 оны зун байсан. Бараг 3 жил өнгөрсөн ч энэ нь суралцах гол зүйлд саад болохгүй — бидний анхаарах ёстой зүйл бол арилжааны сэтгэлгээ, логик юм. Үнэ өөрчлөгдөнө, гэхдээ зах зээлийн дүрэм, хэв маяг нь гайхалтай төстэй байдлаар давтагддаг.
Арилжааны стратегины хувьд Alex энэ арилжаанд дараах аргыг баримталсан: зах зээлийн чиглэлийг илүү том цаг хугацааны фреймээс эхлэн шинжлэх. Тодруулбал, тэр эхлээд долоо хоногийн графикийн түвшинд хөдөлгөөнийг ажиглаж, зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлж, дараа нь жижиг цаг хугацааны мөчлөгт оролтын боломж хайсан. Энэхүү "томоос жижиг рүү" олон цаг хугацааны шинжилгээний арга нь арилжаанд чиглэлийн тогтвортой байдлыг хадгалах, ялалтын хувийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг.
Мөн долоо хоногийн түвшинд дэмжлэг эсэргүүцлийн бүсийг тодорхойлсон, учир нь Alex үнэ тухайн дэмжлэг эсэргүүцлийн бүсэд хүрэхэд тодорхой үнийн буцаалт гардаг гэж үздэг (итгэх эсэх чинь таны асуудал, гэхдээ үнэхээр тохиолдсон).
Долоо хоногийн түвшний ерөнхий чиглэлийг тодорхойлсны дараа Alex 4 цагийн түвшинд шилжиж, болзошгүй дэмжлэг эсэргүүцлийн бүсийг хайсан. 4 цагийн график дээр тэр сүүлийн үеийн үнэ өсөх чиг хандлагатай байгааг ажигласан бөгөөд энэ нь тасралтгүй өндөр оргил (HH) болон өндөр суурь (HL) үүсч байгаагаар илэрхийлэгдсэн. Ийм хэлбэр нь зах зээл өсөлтийн чиг хандлагад байгааг тодорхойлох үнийн зан төлөвийн ердийн шинж чанар юм.
Ийм нөхцөлд Alex зураг дээрх улаан сум болон ногоон дэмжлэгийн бүс огтлолцож байгаа газарт үнэ байгааг онцгойлон анзаарсан. Тэр энэ байрлалыг өсөлтийн чиг хандлагын шинэ өндөр суурь (HL) гэж дүгнэсэн. Өсөлтийн чиг хандлагын бүтцийн дагуу тэр дараагийн үнэ үргэлжлэн өсөж, шинэ өндөр оргил (HH) үүсгэх магадлал өндөр гэж хүлээсэн. Мөн үнэ ногоон дэмжлэгийн шугам дээр байгаа тул энэ хоёр зүйл хамтдаа түүний арилжаанд орох гол нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
Одоогийн байдлаар Alex хоёр гол нөхцөлийг баталгаажуулсан: өсөлтийн чиг хандлагын өндөр суурь (HL) болон дэмжлэгийн бүсэн дээр байрлах. Эдгээр хоёр нөхцөл өөрөө сайн арилжааны боломжийг бүрдүүлж байгаа ч техникийн шинжилгээнд илүү олон нөхцөл нэгэн зэрэг биелбэл арилжааны дохио илүү найдвартай болдог гэдгийг бид бүгд мэднэ. Олон дотоод, гадаадын шилдэг трейдерүүд олон нөхцөлийн резонанс, өөрөөр хэлбэл нэгдэл цэг ашиглах нь оролтын ялалтын хувийг үр дүнтэй нэмэгдүүлдэг гэж байнга дурддаг.
Энэ арилжааны үндэслэлийг нэмж баталгаажуулахын тулд Alex Фибоначчи буцаалтын хэрэгслийг туслах шалгуур болгон нэмсэн. Үр дүнд нь эхний хоёр нөхцөлөөс гадна одоогийн үнэ Фибоначчи 0.5-ийн ойролцоох чухал байрлалд буцаалт хийсэн байгааг олж мэдсэн. Энэ гурван нөхцөл бүгд биелснээр Alex энэхүү лонг арилжаанд итгэл нь улам бэхжиж, шийдэмгий оролт хийхээр шийдсэн.
Ерөнхий чиглэл, зорилтыг тодорхойлсны дараа Alex тодорхой оролтын цагийг олохын тулд жижиг цаг хугацааны түвшинд (15 минут эсвэл 5 минутын график гэх мэт) шилжсэн. 15 минутын түвшинд тэр жижиг эсэргүүцлийн бүсийг ажиглаж, хэрэв үнэ энэ шар бүсийг амжилттай breakout хийвэл дараагийн зорилтын бүс хүртэл үргэлжлэн өсөх магадлал өндөр гэж дүгнэсэн. Мөн Alex эрсдэлийн менежментийн чухал ойлголт болох алдагдалгүй цэг (Break Even)-ийг онцолсон. Үнэ түүний тогтоосон ягаан шугамын байрлалд хүрэхэд тэр анхны stop loss-ийн үнийг оролтын үнэ рүү шилжүүлж, зах зээл эргэсэн ч энэ арилжааг тэг эрсдэлтэй байлгаж, зардалгүйгээр байр сууриа үргэлжлүүлэн эзэмших боломжийг олгодог.
Энэ арилжаанд Alex бас нэг чухал дэлгэрэнгүй мэдээллийг дурдсан: тэр Европын сесси нээгдэхээс өмнө оролтын байрлалаа дуусгахаар сонгосон. Дараа нь Европын зах зээл нээгдэхэд зах зээл хүлээгдэж байсан чиглэлдээ хурдан хөдөлж, үнэ шууд breakout хийсэн. Зах зээл нээгдэх цагтай ойрхон оролт хийх энэ арга нь зах зээл нээгдэх үед ликвид байдал нэмэгдэж, хэлбэлзэл нэмэгддэг онцлогийг ашигладаг бөгөөд олон трейдерүүд арилжааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа байнга харгалздаг чухал стратегийн нэг юм.
Проп трейдинг яагаад трейдерүүдийн дунд ийм эрэлттэй вэ?
#Проп трейдинг компани (Prop Firm)-ийн ашгийн хуваарилалтын трейдер болох нь олон арилжааны сонирхогчдын зорьж буй зорилт юм. Сүүлийн жилүүдэд энэхүү "байгууллагын хөрөнгө оруулагчид мөнгө гаргаж, трейдер хүч гаргах" загвар нь олон хөрөнгө оруулагчийн "арилжаагаар амьдрах" мөрөөдлийг биелүүлсэн.
Олон трейдерүүд Axi Select, FTMO зэрэг арилжааны загварын шалгалтаар амжилттай болж, энэ зам боломжтой гэдгийг нотолсон. Axi Select-ийн шалгалтыг давснаар зөвхөн өгөөмөр санхүүгийн дэмжлэг, ашгийн хуваарилалт авах төдийгүй дэлхийн трейдерүүдийн дунд онцгойрч, өөрийн арилжааны чадвараа харуулах боломжтой.
Гэхдээ проп трейдингийн шалгалтыг давах амаргүй. Жишээлбэл, FTMO-гийн шалгалтын үйл явц маш хатуу бөгөөд трейдерээс баялаг арилжааны туршлага төдийгүй өндөр түвшний арилжааны стратеги, ур чадвар, сайн эрсдэлийн менежментийн чадварыг шаарддаг.
Дэлхийн проп трейдингийн хамтын нийгэмлэг тасралтгүй нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан "Трейдерийн яриа" сэтгүүл тохирох проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгийг хэрхэн сонгох талаар олон талаас нь дэлгэрэнгүй шинжилгээ, нэгтгэлийг хийсэн.
Проп трейдинг гэж юу вэ?
Проп трейдинг гэдэг нь байгууллага өөрийн хөрөнгөөр арилжаа хийхийг хэлнэ. Сүүлийн жилүүдэд FTMO-г төлөөлөгч болгон проп трейдинг аажмаар алдартай болж байна. Үйл ажиллагааны урсгал нь ойролцоогоор дараах байдалтай:
Трейдер эхлээд симуляц данс худалдан авч шалгалтад оролцож, шалгалтыг давсны дараа компаниас олгосон бодит дансаар арилжаа хийх боломжтой болж, ашиг олсны дараа платформтой хуваалцана. Жишээлбэл, платформ 20%, трейдер 80% гэх мэт.
Дараа нь бид олон талаас нь найдвартай проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгийг хэрхэн сонгох талаар танилцуулъя.
1. Шалгалтын төлбөр авдаг эсэх
Одоогийн гадаадын проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгүүд ихэвчлэн шалгалтын төлбөр авахыг үндсэн ашгийн арга болгодог. FTMO-г жишээ болгон авч үзвэл, хөрөнгө оруулагч шалгалтад оролцохын тулд симуляц данс худалдан авах шаардлагатай бөгөөд хамгийн бага төлбөр нь 155 евро (~530,000 төгрөг).
Энэхүү ашгийн загвар нь хамтын нийгэмлэг үйл ажиллагаа муу явуулбал дампуурах эрсдэлтэй гэдгийг тодорхойлдог. Энэ нь огт хэтрүүлсэн үг биш — проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгийн тухай өмнөх нийтлэлийн сэтгэгдлийн хэсэгт зарим хөрөнгө оруулагч өөрсдийн оролцсон хамтын нийгэмлэг "зугатаасан" бөгөөд шалгалтын төлбөрөө дэмий үрсэн гэж бичсэн байсан.
Бидний бүрэн бус тооцоогоор, дээр дурдсан хөрөнгө оруулагчийн дурдсан Myforexfunds-аас гадна сүүлийн жилүүдэд гадаадад дампуурсан проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгүүдэд True Forex Funds, Funds For Traders, Karma Capital зэрэг олон хамтын нийгэмлэг багтаж байна.
Тиймээс проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгийг сонгохдоо аль болох том хэмжээтэй, удаан хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа, эсвэл хүчтэй дэмжлэг үзүүлдэг арын байгууллагатай хамтын нийгэмлэгийг сонгох хэрэгтэй.
2. Шалгалтын хүндрэл
Шалгалтын хүндрэл нь сорилтод оролцогчдын давах хувь хэмжээг шууд тодорхойлдог. Проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгүүдэд IT үйлчилгээ үзүүлдэг гадаадын технологийн компани FPFX Tech-ийн мэдээллээр, тэдний хамрагдсан 10 проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгийн ойролцоогоор 100,000 хөрөнгө оруулагчийн 15 орчим хувь нь шалгалтыг давсан байна.
Олон сорилтод оролцогчдын хамгийн түрүүнд анхаардаг шалгалтын хүндрэл нь хамгийн их алдагдал, ашгийн зорилт, арилжааны тоо болон арилжааны хугацааны урт гэсэн дөрвөн үзүүлэлт байж болно. FTMO-г жишээ болгон авч үзвэл, тус хамтын нийгэмлэг шалгалтыг хоёр үе шаттай болгодог.
Эхний шатанд хамгийн их алдагдал 20%-иас хэтрэхгүй, ашгийн зорилт 10%. Хоёрдугаар шатанд хамгийн их алдагдал 20%-иас хэтрэхгүй, ашгийн зорилт 5%. Мөн хоёр шатын аль ч үед дансны өөрийн хөрөнгө 90%-иас доош байж болохгүй.
Одоогийн тэргүүлэгч проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгүүдээс харахад эдгээр үзүүлэлтүүд ихээхэн ялгаагүй. Гэхдээ зарим жижиг дүрмийн ялгаа нь хүндрэлийг гэнэт нэмэгдүүлж, давах хувь хэмжээг эрс ялгаатай болгож болно.
Жишээ авч үзье. Нэг хөрөнгө оруулагч хамтын нийгэмлэгт нэгдэж сорилтод орсны дараа нэг хөдөлгөөнийг амжилттай барьж, 10%-ийн ашгийн зорилтод хүрсэн гэж бодъё. Дараа нь зөвхөн арилжааны тооны шаардлагыг хангахад л сорилтыг давах боломжтой.
Гэхдээ FTMO-гийн хоёр шаттай шалгалтын системд хоёрдугаар шатны шалгалтад орох шаардлагатай. Эхний шатны 10% болон хоёрдугаар шатны 5%-ийн ашгийн зорилтыг нэмбэл бодитоор 15%-ийн ашгийн зорилтыг биелүүлэх шаардлагатай болно.
Энэ нь зарим азаар хийсэн хүчин зүйлийг хассан ч, сорилтод оролцогчдын хүндрэлийг үл мэдэгдэх байдлаар нэмэгдүүлж, давах хувь хэмжээг гэнэт бууруулдаг. FTMO-гийн танилцуулгаар, дэлхийн давах хувь хэмжээ ердөө 8% бөгөөд энэ нь FPFX Tech-ийн зарласан 15%-ийн давах хувь хэмжээнээс мэдэгдэхүйц доогуур байна.
3. "Тэгээс эхлэх" дүрэм байгаа эсэх
Проп трейдингийн хамтын нийгэмлэгт хөрөнгө оруулагч ашиг олсны дараа байгууллагатай ашгаа хуваалцаж болно. Гэхдээ алдагдал хүлээвэл алдагдлыг хариуцах шаардлагагүй. Энэхүү ашгийн хуваалцах механизм нь хамтын нийгэмлэг заавал хатуу эрсдэлийн хяналтын дүрэм тогтоох ёстойг тодорхойлдог.
Олон эрсдэлийн хяналтын дүрмийн дунд нэг маш хатуу дүрэм байдаг бөгөөд бид үүнийг "тэгээс эхлэх" зарчим гэж нэрлэдэг.
FTMO-г жишээ болгон авч үзвэл, тэд сорилт, баталгаажуулалт, данс болон мэргэжлийн гэсэн дөрвөн үе шатыг тогтоосон. Үүний дотор сорилт болон баталгаажуулалт нь шалгалтын үе шат юм. Хэрэв сорилтыг давсан ч баталгаажуулалтын шатанд унавал шууд сорилтын шатанд буцаж очно, энэ нь ойлгомжтой.
Дансны шатанд орсны дараа ашгийн хуваарилалтын эрх авсан гэсэн үг. Гэхдээ 20%-ийн хамгийн их алдагдал эсвэл 10%-ийн хамгийн их өдрийн хэлбэлзлийн алдагдлын эрсдэлийн хяналтыг идэвхжүүлбэл мөн адил сорилтын шатанд буцаж, өмнөх хүчин чармайлт бүхэлдээ үрэгдэнэ.