Bolehkah anda bayangkan? Seorang pelajar cicir universiti, dengan hanya fokus berdagang satu pasangan mata wang (GBPJPY), bukan sahaja berjaya melepasi cabaran ketat #FTMO, malah berjaya meraih pulangan pelaburan 16 kali ganda! Namanya Alex, dahulunya seorang jurulatih kecergasan, dengan impian menjadi pekerja bebas, melabur hanya 540 Euro (kira-kira 570 dolar AS / RM2,650), akhirnya dengan akaun bersaiz 100,000 dolar AS, meraih keuntungan 12,366 dolar AS, dan benar-benar menerima pembahagian keuntungan sebanyak 9,893 dolar AS (kira-kira RM46,000). Di sebalik kejayaan cemerlang ini, apakah sebenarnya strategi dagangan dan mentaliti yang tersembunyi? Mari kita selidiki bersama!
"Tak bergantung pada kelulusan, hanya bergantung pada pelaksanaan——itulah falsafah dagangan saya." Kata-kata Alex ini mungkin merupakan kunci kejayaannya.
Dalam proses mencapai sasaran, tidak mungkin untuk lulus hanya dengan satu transaksi. Sebagai contoh, program prop trading Axi Select daripada broker terkenal Australia Axi, mempunyai keperluan minimum bilangan transaksi untuk naik peringkat, contohnya pada peringkat benih minimum 20 transaksi, peringkat inkubasi minimum 40 transaksi, peringkat pecutan dan profesional masing-masing 50 transaksi untuk naik peringkat. Tetapi selagi berjaya mencapai peringkat kedua (inkubasi), anda boleh mendapat pembahagian keuntungan daripada akaun modal yang diberikan.
Oleh itu, pedagang seperti Alex juga pasti telah melakukan lebih daripada satu transaksi, barulah akhirnya mencapai sasaran keuntungan melebihi 10% (sasaran keuntungan Axi Select ialah 7%). Untuk berkongsi pengalaman dengan lebih baik, Alex sengaja memilih satu transaksi yang dia rasa paling mewakili, sebagai kes untuk penjelasan kali ini.
Instrumen dagangan yang ingin dikongsi kali ini ialah GBP/JPY, masa dagangan secara kasarnya pada musim panas 2022. Walaupun sudah hampir 3 tahun berlalu, namun ia tidak menjejaskan perkara penting untuk pembelajaran——yang benar-benar patut kita perhatikan ialah idea dan logik dagangan. Harga akan berubah, tetapi peraturan dan corak pasaran sering menunjukkan persamaan yang menakjubkan.
Dari segi strategi dagangan, kaedah yang diambil Alex dalam transaksi ini ialah: mula menganalisis arah pasaran dari jangkamasa yang lebih besar. Secara khusus, dia mula-mula memerhati pergerakan pada tahap mingguan, untuk menilai trend keseluruhan pasaran, kemudian mencari peluang entry dalam jangkamasa yang lebih kecil. Pendekatan analisis berbilang jangkamasa "dari besar ke kecil" ini membantu mengekalkan konsistensi arah dalam dagangan, meningkatkan kadar kemenangan.
Dan mengenal pasti zon sokongan rintangan pada tahap mingguan, kerana Alex berpendapat harga apabila sampai ke zon sokongan rintangan tersebut sememangnya menunjukkan pembalikan harga yang jelas (percaya atau tidak, tetapi ia memang berlaku).
Selepas menentukan arah keseluruhan pada tahap mingguan, Alex beralih pula ke tahap 4 jam, mencari zon sokongan dan rintangan yang berpotensi. Pada carta 4 jam, dia memerhati harga terkini menunjukkan trend menaik, yang dizahirkan melalui kemunculan higher high (HH) dan higher low (HL) yang berterusan. Corak sebegini adalah ciri tingkah laku harga yang tipikal untuk menentukan pasaran berada dalam trend menaik.
Dalam konteks sedemikian, Alex khususnya menyedari bahawa harga pada masa itu berada tepat di persimpangan anak panah merah dalam gambar dengan zon sokongan hijau. Dia menilai kedudukan ini sebagai higher low (HL) baharu dalam trend menaik. Berdasarkan struktur trend menaik, dia menjangkakan langkah seterusnya harga mempunyai kebarangkalian tinggi untuk terus naik, membentuk higher high (HH) baharu. Pada masa yang sama, kerana harga juga berada tepat di atas garis sokongan hijau, kedua-dua perkara ini bersama-sama membentuk syarat teras untuk dia memilih entry.
Setakat ini, Alex telah mengesahkan dua syarat utama: higher low (HL) dalam trend menaik dan berada di atas zon sokongan. Walaupun kedua-dua syarat ini sendiri sudah mempunyai peluang dagangan yang baik, tetapi dalam analisis teknikal, kita semua tahu, jika lebih banyak syarat dipenuhi serentak, isyarat dagangan akan menjadi lebih boleh dipercayai. Ramai pakar dagangan dalam dan luar negara juga sering menyebut, menggunakan resonans berbilang syarat, iaitu apa yang dipanggil titik konfluens, boleh meningkatkan kadar kemenangan entry dengan berkesan.
Untuk mengesahkan lagi kewajaran transaksi ini, Alex menambah alat retracement Fibonacci sebagai penilaian tambahan. Hasilnya mendapati, selain dua syarat sebelumnya, harga semasa juga tepat retrace ke kedudukan penting berhampiran Fibonacci 0.5. Dengan ketiga-tiga syarat ini dipenuhi sepenuhnya, keyakinan Alex terhadap dagangan long kali ini semakin kukuh, dan dia memutuskan untuk entry dengan tegas.
Selepas menentukan arah dan sasaran secara kasar, Alex beralih lagi ke jangkamasa yang lebih kecil (seperti carta 15 minit atau 5 minit) untuk mencari masa entry yang spesifik. Pada tahap 15 minit, dia memerhati satu zon tekanan kecil, dan menilai jika harga berjaya menembusi zon kuning ini, maka kebarangkalian tinggi ia akan terus naik, mencapai zon sasaran seterusnya. Pada masa yang sama, Alex juga menekankan satu konsep pengurusan risiko yang penting——titik pulang modal (Break Even). Apabila harga naik ke kedudukan garis ungu yang dia tetapkan, dia akan mengalihkan stop loss asal ke harga entry, dengan itu walaupun pasaran berbalik, dia dapat memastikan transaksi ini dipegang tanpa risiko, mencapai pegangan kedudukan tanpa kos.
Dalam transaksi ini, Alex juga khusus menyebut satu perincian penting: dia memilih untuk menyelesaikan susun atur entry sebelum sesi Eropah dibuka. Selepas itu, apabila pasaran Eropah dibuka, harga bergerak pantas ke arah yang dijangka, harga terus breakout. Kaedah entry berhampiran waktu pembukaan pasaran ini, memanfaatkan ciri peningkatan kecairan dan turun naik yang lebih besar semasa pasaran dibuka, juga merupakan salah satu strategi penting yang sering dipertimbangkan oleh ramai pedagang semasa merangka pelan dagangan.
Mengapa Prop Trading Begitu Digemari Pedagang?
Menjadi pedagang pembahagian keuntungan #PropFirm adalah sasaran yang dikejar oleh ramai peminat dagangan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, model "pelabur institusi mengeluarkan modal, pedagang mengeluarkan tenaga" ini telah merealisasikan impian ramai pelabur untuk "hidup dengan berdagang".
Ramai pedagang telah berjaya melalui model peperiksaan dagangan seperti Axi Select, FTMO dan lain-lain, membuktikan jalan ini boleh dilaksanakan.Melalui penilaian Axi Select, bukan sahaja boleh mendapat sokongan modal yang lumayan serta pembahagian keuntungan, malah boleh menonjol di kalangan pedagang global, mempamerkan kekuatan dagangan sendiri.
Namun, untuk lulus penilaian prop trading bukanlah mudah. Contohnya proses ujian FTMO sangat ketat, memerlukan pedagang bukan sahaja memiliki pengalaman dagangan yang kaya, malah perlu menguasai strategi dan teknik dagangan yang tinggi, serta mempunyai keupayaan pengurusan risiko yang baik.
Dengan peningkatan komuniti prop trading global yang berterusan, "Trader Talk" telah membuat analisis dan susunan terperinci dari pelbagai sudut tentang cara memilih komuniti prop trading yang sesuai.
Apa Itu Prop Trading?
Prop trading ialah apabila institusi menggunakan dana sendiri untuk berdagang. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, prop trading yang diwakili oleh FTMO semakin popular. Proses operasinya secara kasarnya ialah:
Pedagang mula-mula membeli akaun demo untuk menyertai penilaian, selepas lulus penilaian, boleh menikmati akaun sebenar yang disediakan oleh syarikat untuk berdagang, selepas mendapat keuntungan berkongsi dengan platform, contohnya platform 20%, pedagang 80% dan sebagainya.
Seterusnya kita akan memperkenalkan dari pelbagai sudut, cara memilih komuniti prop trading yang boleh dipercayai.
1. Adakah mengenakan bayaran penilaian
Pada masa ini kebanyakan komuniti prop trading luar negara menjadikan bayaran peperiksaan sebagai kaedah keuntungan utama. Contohnya FTMO, pelabur yang menyertai penilaian perlu membeli akaun demo, bayaran minimum ialah 155 Euro.
Model keuntungan ini menentukan bahawa, sebaik sahaja komuniti tidak diurus dengan baik, ia boleh muflis. Perkara ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, dalam ruangan komen artikel pengenalan komuniti prop trading sebelum ini, ada pelabur menyatakan bahawa komuniti yang dia sertai untuk penilaian "sudah lari", akibatnya bayaran penilaian terbuang begitu sahaja.
Menurut statistik tidak lengkap kami, selain Myforexfunds yang disebut pelabur di atas, komuniti prop trading luar negara yang telah muflis dalam beberapa tahun kebelakangan ini termasuk True Forex Funds, Funds For Traders, Karma Capital dan lain-lain.
Jadi apabila kita memilih komuniti prop trading, cuba pilih komuniti yang berskala besar, beroperasi lama, atau mempunyai sokongan belakang yang kuat.
2. Tahap kesukaran penilaian
Tahap kesukaran penilaian secara langsung menentukan kadar kelulusan peserta cabaran. Menurut data daripada syarikat teknologi luar negara FPFX Tech yang menyediakan perkhidmatan IT khusus untuk komuniti prop trading, dalam 10 komuniti prop trading yang diliputinya dengan kira-kira 100,000 pelabur, kira-kira 15% pelabur telah lulus penilaian.
Kesukaran penilaian yang pertama dilihat oleh ramai peserta cabaran mungkin ialah empat penunjuk utama: kerugian maksimum, sasaran keuntungan, bilangan transaksi dan tempoh dagangan. Contohnya FTMO, komuniti ini membahagikan penilaian kepada dua peringkat.
Pada peringkat pertama, kerugian maksimum tidak melebihi 20%, sasaran keuntungan 10%. Pada peringkat kedua, kerugian maksimum tidak melebihi 20%, sasaran keuntungan 5%. Selain itu, pada bila-bila masa dalam kedua-dua peringkat, ekuiti akaun tidak boleh rendah daripada 90%.
Dari komuniti prop trading arus perdana pada masa ini, penunjuk-penunjuk ini tidak jauh berbeza. Tetapi beberapa perbezaan peraturan kecil mungkin menyebabkan kesukaran meningkat secara mendadak, seterusnya membawa perbezaan kadar kelulusan yang besar.
Kami beri satu contoh, andaikan seorang pelabur menyertai cabaran komuniti dan berjaya menangkap satu gelombang pasaran dengan lancar, mencapai sasaran keuntungan 10%, selepas itu selagi memenuhi keperluan bilangan transaksi boleh lulus cabaran.
Tetapi dalam sistem penilaian dua peringkat FTMO, perlu masuk ke penilaian peringkat kedua. Sasaran keuntungan 10% peringkat pertama dan 5% peringkat kedua jika dicampur, bermakna sebenarnya perlu mencapai sasaran keuntungan 15% barulah boleh lulus penilaian.
Walaupun ini menyingkirkan beberapa faktor nasib, tetapi secara tidak langsung meningkatkan kesukaran peserta cabaran, kadar kelulusan menjunam secara mendadak. Menurut pengenalan FTMO, kadar kelulusan global hanya 8%, jelas lebih rendah daripada tahap kadar kelulusan 15% yang diumumkan FPFX Tech.
3. Adakah terdapat peraturan "mula dari kosong"
Dalam komuniti prop trading, pelabur selepas mendapat keuntungan, boleh berkongsi keuntungan dengan institusi. Tetapi jika kerugian, tidak perlu menanggung kerugian. Mekanisme perkongsian keuntungan ini menentukan bahawa komuniti mesti menetapkan peraturan kawalan risiko yang ketat.
Dalam pelbagai peraturan kawalan risiko terdapat satu peraturan yang sangat ketat, kami memanggilnya prinsip "mula dari kosong".
Contohnya FTMO, ia menetapkan empat peringkat: cabaran, pengesahan, akaun dan profesional. Antaranya, cabaran dan pengesahan adalah peringkat penilaian. Jika lulus cabaran, tetapi gagal pada peringkat pengesahan, maka terus kembali ke peringkat cabaran, ini mudah difahami.
Selepas memasuki peringkat akaun, bermakna sudah mendapat kelayakan pembahagian keuntungan. Tetapi selagi mencetuskan kawalan risiko kerugian maksimum 20% atau kerugian turun naik maksimum harian 10%, maka juga kembali ke peringkat cabaran, segala usaha sebelum ini musnah begitu sahaja.