Nial Fuller는 금융 시장에서 인기 있는 트레이더이자 칼럼니스트, 그리고 트레이딩 멘토로, 16년 이상의 금융 시장 거래 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 가격 행동(Price Action) 트레이딩은 많은 트레이더들에게 '권위'로 여겨지고 있습니다. 2016년, Nial은 '백만 달러 트레이더 대회'에서 우승하여 3개월 만에 인상적인 369%의 거래 수익률을 달성했습니다. 이로 인해 그는 업계 미디어에서 흔히 '백만 달러 트레이더'라고 불립니다.
지난 20년 이상 동안 Nial은 가격 행동 트레이딩의 핵심 기술을 연구하고 습득하는 데 집중해 왔으며, 외환, 선물, 주식, 차액결제거래(CFD) 등 금융 시장의 다양한 분야에서 풍부한 지식을 갖추고 있습니다.
수년간 초보 트레이더들을 지도한 후, 저는 대부분의 초보자들이 전체 트레이딩 생애 주기에서 완전히 잘못된 마인드를 가지고 있다는 것을 깨달았습니다. 거래의 시작, 중간, 끝에 이르기까지 대부분의 사람들은 잘못된 것에 주의와 에너지를 쏟고 있습니다.
오늘은 짧은 글을 통해 거래 전, 거래 중, 거래 후에 어떻게 생각하고 무엇을 해야 하는지 알려드리고자 합니다. 여러분이 가질 수 있는 많은 혼란과 질문을 해소하고, 시장에서 무엇을 해야 하는지, 그리고 여러분의 심리적·신체적 트레이딩 루틴이 어떤 모습이어야 하는지 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다…
거래에 진입하기 전에…
시장에서 높은 확률의 가격 행동 트레이딩 신호를 발견한 후, 다음과 같은 후속 단계를 취해야 하며, 명심하고 따라야 할 중요한 사항들이 있습니다:
1. 가장 논리적인 손절 위치를 계산하라 – 절대 탐욕에 기반하여 손절을 설정하지 마십시오. 즉, 더 큰 포지션을 거래하고 싶다는 이유로 손절을 진입점에 너무 가깝게 설정하지 마십시오. 저는 이전에 넓은 손절의 필요성에 대해专门적으로 논의한 바 있습니다. 전략적으로 손절을 설정하여 거래에 충분한 숨 쉴 공간을 주어야 합니다.
2. 손실 가능성을 받아들여라 – 어떤 거래든 손실이 발생할 수 있다는 것을 심리적으로 받아들여야 합니다. 거래 신호가 아무리 완벽해 보이거나 자신이 아무리 확신하더라도, 결국 손실 거래가 될 수 있습니다. 이 사실을 진정으로 받아들인다면, 각 거래에서 감당할 수 있는 범위를 초과하는 위험을 감수하지 않을 것이며, 손절을 너무 일찍 손익분기점으로 옮기거나 심지어 손절 없이 거래하는 등 손실을 '회피'하려는 행동도 하지 않을 것입니다.
3. 거래가 완료되기까지 시간이 필요하다는 것을 받아들여라 – 제가 말했듯이, '거래에 진입하기 전에 가능한 손실을 먼저 받아들여라'라고 했습니다. 그러면 손실을 계속 회피하려 하거나 손절을 조정하거나 다른 방식으로 거래를 방해하지 않게 될 것입니다. 시장이 (만약) 최종적으로 수익 목표에 도달하기 전까지 변동할 것이라는 사실을 그냥 받아들이십시오. 시장의 모든 작은 변동에 반응하려고 하면 심신이 지치고 거래 계좌도 손상될 것입니다. 거래에 진입하기 전에 거래가 조정되는 데 시간이 걸린다는 것을 받아들여야 하며, 아무것도 하지 않을 준비를 해야 합니다.
거래 과정에서…
대부분의 사람들은 거래 과정에서 모든 것을 망칩니다. 많은 사람들이 몇 시간 동안 자신의 거래를 들여다보고 차트를 관찰하는 등의 행동을 합니다. 이런 방식은 건강하지도 않고, 올바른 거래 방식도 아니며, 올바른 거래 마인드도 아닙니다.
◎ 시장이 당신이 틀렸다는 것을 증명하게 하라 – 차트에 미리 정의된 수준이나 위치를 설정하고, 가격이 이 지점을 돌파하면 당신의 거래 논리가 틀린 것이며, 그 수준(손절 위치)을 고수하십시오. 목표는 거래를 놓아두고 시장이 당신의 거래 논리가 맞는지 틀린지를 증명하게 하는 것입니다.
◎ 앞서 언급했듯이, 시장은 오르기도 하고 내리기도 하며, 이것은 당신의 거래에 유리할 수도 불리할 수도 있으며, 이는 정상입니다. 그러나 모든 작은 변동을 계속 들여다보면, 이에 반응하여 너무 일찍 청산하거나 다른 어리석은 거래 실수를 저지를 수 있습니다. 일단 거래 설정을 결정하고 모든 매개변수를 설정했다면, 거래가 계속 발전하도록 약속해야 하며, 이는 '관망'해야 한다는 것을 의미합니다. 거래가 모두 설정되면, 가장 중요한 것은 아무것도 하지 않는 것입니다.
◎ 매일 거래를 한두 번 확인하는 것은 정상이며, 거래 루틴을 형성해야 합니다. 그러나 대부분의 시간에는 아무것도 하지 않아야 한다는 것을 기억하십시오. 항상 수익 목표, 손절점을 조정하거나 포지션을 청산하거나 추가하고 싶다면, 과도하게 생각하고 거래에 과도하게 개입하고 있는 것일 수 있습니다.
거래 과정에서 기억해야 할 핵심은, 거래를 자연스럽게 발전하도록 놓아두고 시간이 흐르게 하지 않으면, 당신의 거래 우위가 당신을 위해 작용할 수 없다는 것입니다. 이 거래를 하는 이유가 무엇이든, 자연스럽게 흘러가게 하고, 이전의 거래 논리를 신뢰하며, 시장이 당신이 틀렸다는 것을 증명하게 하십시오.
거래가 끝난 후
거래가 수익이든, 손실이든, 본전이든, 끝난 후 첫 번째 할 일은 좀 쉬는 것입니다. 잠시 시장을 잊고, 휴식을 취하십시오.
마지막 거래가 끝난 후, 과도 매매 없이 다음 높은 확률의 거래를 기다리기 위해 마인드를 재정비하는 것은 매우 어려울 수 있습니다.
제가 한때 지도했던 초보 트레이더 Tom은 많은 트레이더들처럼 첫 거래 계좌를 빠르게 잃었습니다. 그러나 실수에서 배운 후, 다음 1,000달러(약 135만 원) 계좌를 약 8개월 만에 약 3,000달러(약 405만 원)로 만들었는데, 이는 좋은 시작이었습니다.
그러나 몇 달 후, Tom은 이메일로 거래 계좌를 거의 다시 전부 잃을 뻔했다고 말했습니다. 그 계좌는 3,000달러(약 405만 원)를 갓 넘었을 때 정점을 찍었습니다. 몇 주간의 이메일 교환을 통해 그의 상황을 분석한 후, 저는 그가 왜 그렇게 빨리 거래 계좌를 잃었는지 곧 발견했습니다. Tom의 문제는 전형적이었고, 저는 이전에 다른 트레이더들에게서도 같은 문제를 본 적이 있으며, 저는 이것을 '거래 불운의 악순환'이라고 부릅니다. Tom의 상황은 대략 다음과 같습니다(여러분도 비슷한 상황을 겪을 수 있습니다):
Tom은 계좌가 두 배가 된 후 지나치게 자신감을 갖게 되었고, 심지어 '자만'하게 되었습니다. 이러한 과도한 자신감이 그를 무모한 방식으로 거래하게 만들었고, 결과적으로 이전에 계좌를 성공적으로 키울 수 있었던 모든 거래 방식을 거의 완전히 바꾸게 되었습니다. 그가 하기 시작한 것들은 다음과 같습니다: 이전보다 더 큰 포지션 거래(거래당 달러 위험을 대폭 증가), 다른 거래 전략과 시스템 시도, 이전보다 더 자주 거래.
Tom처럼, 여러분도 거래 재능과 능력을 갖추고 있고 과감하게 주문을 넣을 수 있을지 모르지만, 여전히 두 가지 큰 잘못을 하고 있습니다:
1. 수익 관리 부실. 본질적으로, 당신은 거래 수익을 '남용'하고 있으며, 마치 그것을 소중히 여기지 않는 것처럼 무관심하게 행동하고 있습니다.
2. 규율을 깨고, 시장에서 성공하는 데 사용했던 거래 계획이나 거래 경로에서 벗어나고 있으며, 일반적으로 이는 과도 매매를 의미합니다.
수익 후 과도한 자신감이 생기는 문제는 트레이더에게 정말 큰 문제이며, 대부분의 트레이더의 실패는 일반적으로 이렇게 발생합니다. 수익 거래는 손실 거래보다 거의 더 나쁠 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 우리를 지나치게 자신감 있게 만들고, 심지어 자신의 거래에 '오만한' 감정을 갖게 하여, 결과적으로 수익 거래 후 곧바로 저품질 거래에 들어가게 만들기 때문입니다.
손실 거래 후에도 시장의 유혹을 참지 못하고, 방금 잃은 돈을 '되찾고' 싶은 느낌 때문에 쉽게 뛰어들어 저품질 거래를 하거나, 아예 거래 신호가 없는데도 거래를 하게 됩니다. 그러나 이런 방식은 잘못된 것이며 올바른 거래 심리도 아닙니다.
모든 거래는 독특하고, 어떤 거래에서든 손실이 발생할 수 있다는 것을 진정으로 이해하고 받아들여야 합니다. 제가 앞서 언급했듯이 이를 미리 받아들인다면, 이전 거래가 손실일 때 놀라지 않을 것입니다. 핵심은 거래 결과에 '놀라는' 느낌을 없애는 것입니다. 나쁘든 좋든 이 놀라움의 감정이 바로 우리가 거래 결과 앞에서 감정적으로 반응하게 만들기 때문입니다.
거래에서 이기거나 진 후, 올바른 방법은 규율과 인내를 유지하고 거래 계획을 준수하며, 다음 높은 확률의 거래 신호를 기다리는 것입니다. 대부분의 사람들에게 가장 간단한 방법은 '냉정을 되찾아' 자신의 '기준' 심리 상태, 즉 수익으로 인한 과도한 자신감이나 흥분도 없고, 손실로 인한 과도한 분노나 좌절도 없는 상태로 돌아갈 때까지 차트에서 멀어지는 것입니다.
기억하세요: 방금 돈을 벌었다면, 다시 잃지 마세요 — 원금 보호는 거래 성공에至关重要합니다! 매달 거래가 끝날 때 일부 수익을 인출하십시오. 매월 일부 수익을 인출하는 것은 올바른 거래 행동에 대한 보상으로 자신을 격려하는 좋은 방법이며, 일부 자금이 손실되지 않도록 보장합니다. 결국, 돈을 버는 것이 거래의 목적이므로, 정기적으로 일부 수익을 인출하지 않을 이유가 없습니다.