Nial Fuller бол санхүүгийн зах зээлд нэлээд алдартай трейдер, булангийн зохиолч бөгөөд арилжааны багш бөгөөд тэрээр санхүүгийн зах зээлд 16 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай. Өдгөө түүний үнийн үйл ажиллагааны арилжааг олон трейдерүүд "эрх мэдэл" гэж үздэг. 2016 онд Nial "Сая долларын трейдерын тэмцээн"-д ялж, 3 сарын хугацаанд 369%-ийн гайхалтай арилжааны өгөөж авсан. Иймд түүнийг салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ихэвчлэн "Сая долларын трейдер" гэж нэрлэдэг.
Сүүлийн 20 гаруй жилийн турш Nial үнийн үйл ажиллагааны арилжааны гол урлагийг судлах, эзэмшихэд анхаарч, санхүүгийн зах зээлийн олон салбарт баялаг мэдлэгтэй бөгөөд арилжааны зах зээлд гадаад валют, фьючерс, хувьцаа болон ялгаатай гэрээ зэрэг багтана.
Олон жилийн турш шинэхэн трейдерүүдэд зааварчилгаа өгсний дараа би ойлгосон нь ихэнх анхан шатны суралцагчид бүх арилжааны амьдралын мөчлөгийн туршид огт буруу сэтгэлзүйтэй байдаг. Арилжааны эхлэл, дунд, төгсгөлд ихэнх хүмүүс анхаарлаа, хүчээ буруу зүйлд чиглүүлдэг.
Өнөөдөр бид богино өгүүллээр арилжааны өмнө, арилжааны үед болон арилжааны дараа хэрхэн сэтгэж, юу хийх ёстойгоо танд хэлэх болно. Энэ нь танд байж болох олон төөрөгдөл, асуултыг тайлж, зах зээлд юу хийх ёстойгоо ойлгоход туслах болно, мөн таны сэтгэл зүйн болон биеийн арилжааны дэг журам ямар байх ёстойг ойлгоход тусална гэж найдаж байна...
Арилжаанд орохын өмнө…
Зах зээлд өндөр магадлалтай үнийн үйл ажиллагааны арилжааны дохиог илрүүлсний дараа та дараах дараагийн алхмуудыг авах шаардлагатай бөгөөд санаж, дагах ёстой чухал зүйлс байна:
1. Хамгийн логиктой stop loss байрлалыг тооцоолох – Хэзээ ч шунал дээр үндэслэн stop loss тогтоож болохгүй. Өөрөөр хэлбэл, илүү том байр суурь арилжихыг хүсч байгаа учраас stop loss-ыг оролтын цэгээс хэт ойрхон тогтоож болохгүй. Би өмнө нь өргөн stop loss-ын шаардлагын талаар тусгайлан ярилцсан. Та stop loss-ыг стратегийн хувьд тогтоож, арилжаанд хангалттай амьсгалах зай өгөх хэрэгтэй.
2. Алдагдал хүлээх боломжийг хүлээн зөвшөөрөх – Та ямар ч арилжаа алдагдалтай байж болзошгүйг сэтгэл зүйн хувьд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Арилжааны дохио хичнээн төгс харагдаж байсан ч, эсвэл та хичнээн итгэлтэй байсан ч, энэ нь эцэстээ алдагдалтай арилжаа байж болно. Хэрэв та энэ баримтыг үнэхээр хүлээн зөвшөөрвөл, арилжаа бүрт өөрийн тэсвэрлэх хэмжээнээс хэтэрсэн эрсдэл авахгүй, мөн алдагдлаас "зайлсхийх" оролдлого хийхгүй, тухайлбал stop loss-ыг эрт ашиггүй цэг рүү шилжүүлэх, эсвэл stop lossгүйгээр арилжаалах зэрэг үйлдэл хийхгүй.
3. Арилжаа дуусахад цаг хугацаа шаардагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх – Миний хэлсэнчлэн, "арилжаанд орохын өмнө болзошгүй алдагдлыг хүлээн зөвшөөр", ингэснээр та үүнээс зайлсхийх гэж байнга оролдохгүй, stop loss-ыг тохируулахгүй эсвэл арилжаандаа өөр аргаар саад учруулахгүй. Зах зээл (хэрэв) эцэстээ таны ашгийн зорилгод хүрэхээс өмнө хэлбэлзэх болно гэдгийг зүгээр л хүлээн зөвшөөр. Хэрэв та зах зээлийн жижиг хэлбэлзэл бүрт хариу үйлдэл үзүүлэхийг оролдвол, та бие махбодь, сэтгэл зүйн хувьд ядрах бөгөөд арилжааны данс ч үүнээс болж хохирно. Арилжаанд орохын өмнө арилжаа тохируулахад бага зэрэг цаг хугацаа шаардагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой, тиймээс юу ч хийхгүй байх бэлтгэлтэй бай.
Арилжааны явцад…
Ихэнх хүмүүс арилжааны явцад бүх зүйлийг сүйтгэдэг. Олон хүн арилжаандаа хэдэн цаг зарцуулж, график ажиглах гэх мэт. Энэ нь эрүүл бус бөгөөд зөв арилжааны арга биш, зөв арилжааны сэтгэл зүй ч биш.
◎ Зах зээлд таныг буруу гэдгийг батлуулах – График дээр урьдчилан тодорхойлсон түвшин эсвэл байрлалыг тогтоож, хэрэв үнэ энэ цэгийг давах юм бол таны арилжааны санаа буруу гэсэн үг, дараа нь энэ түвшинд (stop loss байрлал) баримтлах. Таны зорилго бол арилжааг чөлөөлж, зах зээлд таны арилжааны санаа зөв эсвэл буруу гэдгийг батлуулах явдал юм.
◎ Миний өмнө дурдсанчлан, зах зээл өсөх, буурах бөгөөд энэ нь таны арилжаанд ашигтай, ашиггүй байж болно, энэ нь хэвийн зүйл. Гэхдээ хэрэв та жижиг хэлбэлзэл бүрийг байнга ажиглавал, үүнээс болж хариу үйлдэл үзүүлж, арилжааг эрт хаах эсвэл өөр тэнэг арилжааны алдаа гаргаж болно. Арилжааны тохиргоог шийдэж, бүх параметрүүдийг тохируулсны дараа та үүнийг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийг амлах ёстой, энэ нь та "гараа хөндлөнгөөс оролцуулахгүй байх" ёстой гэсэн үг. Арилжаа бүр тохируулагдсаны дараа хамгийн чухал зүйл бол юу ч хийхгүй байх явдал юм.
◎ Өдөрт арилжаагаа нэгээс хоёр удаа шалгах нь хэвийн бөгөөд та арилжааны дэг журам бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд та юу ч хийхгүй байх ёстой гэдгийг санаарай. Хэрэв та ашгийн зорилго, stop loss цэгээ байнга тохируулах, эсвэл арилжааг хаах эсвэл нэмэх гэж байгаагаа анзаарвал, та хэт их бодож, арилжаанд хэт их оролцож байж магадгүй.
Арилжааны явцад санах ёстой гол зүйл бол хэрэв та арилжааг байгалийн жамаар хөгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй, цаг хугацааг өнгөрөөхгүй бол, таны арилжааны давуу тал танд ажиллахгүй. Энэ арилжааг хийх шалтгаан чинь юу ч байсан, үүнийг байгалийн жамаар нь орхиж, өмнөх арилжааны логиктойгоо итгэж, зах зээлд таныг буруу гэдгийг батлуулаарай.
Арилжаа дууссаны дараа
Арилжаа ашигтай, алдагдалтай эсвэл тэнцэлтэй байсан ч, дууссаны дараа хамгийн эхний зүйл бол амрах явдал юм. Зах зээлийг түр мартаж, амраарай, хүлээгээрэй.
Сүүлийн арилжаа дууссаны дараа дараагийн өндөр магадлалтай арилжааг хэт их арилжаалахгүйгээр хүлээхэд сэтгэл зүйгээ дахин тохируулах нь маш хэцүү байж болно.
Би өмнө нь зааварчилгаа өгч байсан шинэхэн трейдер Tom, олон трейдерын адилаар анхны арилжааны дансаа хурдан алдсан. Гэхдээ алдаанаасаа суралцсаны дараа тэрээр дараагийн 1000 долларын дансаа (ойролцоогоор 3.4 сая төгрөг) ойролцоогоор 8 сарын хугацаанд 3000 доллар (ойролцоогоор 10.2 сая төгрөг) болгож өсгөсөн нь сайн эхлэл байсан.
Гэхдээ хэдэн сарын дараа Tom имэйлээр надад хэлэхдээ, тэрээр арилжааны дансаа бараг дахин алдсан гэж хэлсэн бөгөөд энэ данс 3000 долларыг (ойролцоогоор 10.2 сая төгрөг) дөнгөж давсан үедээ оргилдоо хүрсэн. Хэдэн долоо хоногийн имэйл солилцоогоор түүний нөхцөл байдлыг шинжилсний дараа би түүнийг яагаад арилжааны дансаа ийм хурдан алдсаныг тун удалгүй олж мэдсэн. Tom-ын асуудал маш түгээмэл бөгөөд би өмнө нь бусад трейдерүүдэд ч мөн адил асуудлыг харсан бөгөөд би үүнийг "арилжааны золгүй байдлын мөчлөг" гэж нэрлэдэг. Tom-ын нөхцөл байдал ойролцоогоор дараах байдалтай байсан (магадгүй та ч мөн адил нөхцөл байдалтай тулгарч болзошгүй):
Tom дансаа хоёр дахин өсгөсний дараа хэт итгэлтэй болж, бүр "бардам" болсон. Энэ хэт итгэл нь түүнийг хариуцлагагүй байдлаар арилжаалахад хүргэсэн бөгөөд үр дүнд нь тэрээр өмнө нь дансаа амжилттай хуримтлуулахад хүргэсэн бүх арилжааны арга барилаа бараг бүрэн өөрчилсөн. Түүний хийж эхэлсэн зарим зүйлс: өмнөхөөсөө илүү том байр суурь арилжаалах (арилжаа бүрийн долларын эрсдэлийг ихээхэн нэмэгдүүлэх), өөр өөр арилжааны стратеги, системийг турших, өмнөхөөсөө илүү олон удаа арилжаалах зэрэг багтана.
Tom-ын адилаар, та арилжааны авьяас, чадвартай байж, шийдэмгий захиалга өгч чаддаг ч, та хоёр том буруу зүйл хийсээр байна:
1. Ашгийн менежмент буруу. Үндсэндээ, та арилжааны ашгаа "буруугаар ашиглаж", хайхрамжгүй хандаж, бараг л тэдгээрийг үнэлэхгүй байгаа мэт харагдаж байна.
2. Сахилга батыг зөрчиж, зах зээлд амжилт олоход хэрэглэж байсан арилжааны төлөвлөгөө эсвэл арилжааны замаасаа хазайж, ихэвчлэн энэ нь хэт их арилжаалж байгааг илтгэнэ.
Ашиг олсны дараа хэт итгэлтэй болох асуудал нь трейдерүүдийн хувьд үнэхээр том асуудал бөгөөд ихэнх трейдерүүдийн бүтэлгүйтэл ихэвчлэн ингэж тохиолддог. Нэг ашигтай арилжаа нь алдагдалтай арилжаанаас бараг илүү муу байдаг, учир нь энэ нь биднийг хэт итгэлтэй болгож, бүр өөрийн арилжаанд "бардам" хандах сэтгэл төрүүлж, энэ нь эргээд ашигтай арилжааны дараа удалгүй чанар муутай арилжаанд ороход хүргэдэг.
Алдагдалтай арилжааны дараа та зах зээлийн уруу таталтыг тэсвэрлэж чадахгүй, чанар муутай арилжаанд амархан орж, эсвэл огт арилжааны дохиогүй байсан ч, учир нь та дөнгөж алдсан мөнгөө "буцааж олох" хүсэл төрж байна. Гэхдээ энэ арга буруу бөгөөд зөв арилжааны сэтгэл зүй ч биш.
Та арилжаа бүр өвөрмөц гэдгийг үнэхээр ойлгож, хүлээн зөвшөөрөх ёстой, та ямар ч арилжаанд алдагдал хүлээж болно; хэрэв та үүнийг урьдчилан хүлээн зөвшөөрвөл, миний өмнө дурдсанчлан, өмнөх арилжаа алдагдалтай байсан ч та гайхахгүй. Гол нь арилжааны үр дүнд "гайхах" мэдрэмжийг арилгах явдал юм, учир нь энэ гайхшралын мэдрэмж, муу эсвэл сайн ч бай, биднийг арилжааны үр дүнгийн өмнө сэтгэл хөдлөлтэй болгодог.
Арилжаа хожсоны дараа эсвэл хожигдсоны дараа зөв зүйл бол сахилга бат, тэвчээрийг хадгалж, арилжааны төлөвлөгөөгөө дагах; дараагийн өндөр магадлалтай арилжааны дохиог хүлээх. Ихэнх хүмүүсийн хувьд хамгийн энгийн арга бол өөрсдийгөө графикаас холдуулж, "тайвширч", өөрийн "суурь" сэтгэл зүйн төлөвт буцаж ирэх хүртэл хүлээх, өөрөөр хэлбэл ашгаас болж хэт итгэлтэй эсвэл догдлохгүй, алдагдлаас болж хэт уурлах эсвэл сэтгэлээр унахгүй байх явдал юм.
Санаарай: хэрэв та дөнгөж мөнгө олсон бол, дахин алдахгүй байгаарай — үндсэн хөрөнгөө хамгаалах нь арилжааны амжилтад чухал ач холбогдолтой! Сар бүрийн арилжааны төгсгөлд бага зэрэг ашиг ав. Сар бүр ашгийнхаа нэг хэсгийг авах нь өөрийн зөв арилжааны зан төлөвийг шагнах сайн арга бөгөөд хөрөнгийн нэг хэсгийг алдагдлаас хамгаалах боломжийг олгоно. Эцэст нь, мөнгө олох нь арилжааны зорилго юм, тиймээс ашгийнхаа нэг хэсгийг тогтмол авахгүй байх ямар ч шалтгаан байхгүй.