Nial Fuller是一位金融市場頗受歡迎的交易員、專欄作家以及交易導師，他擁有超過16年的金融市場交易經驗。如今，他的價格行為交易被很多交易者視為「權威」。2016年，Nial贏得了「百萬美元交易員競賽」，在3個月時間裡，獲得令人印象深刻的369%的交易回報。由此，他通常被業界媒體稱為「百萬美金交易員」。
在過去的20多年裡，Nail專注研究和掌握價格行為交易的核心藝術，他在金融市場的許多領域擁有豐富的知識，交易市場包括交易外匯、期貨、股票以及差價合約等。
在多年指導新手交易員後，我意識到，大多數初學者在整个交易生命週期中都有完全錯誤的心態。從交易的開始、中間到結束，大多數人都把注意力和精力放在錯誤的事情上。
今天我們就用一篇簡短的文章，來告訴你在交易前、交易中和交易後應該如何思考和做什麼。希望可以解答你可能有的很多困惑和問題，幫助你理解在市場中應該做什麼，以及你的心理和身體交易常規應該是什麼樣的……
在進入交易之前…
在市場中發現高概率價格行為交易訊號後，你需要採取以下後續步驟以及需要牢記和遵循的重要事項：
1. 計算最合邏輯的停損位置 – 永遠不要基於貪婪來設置停損。也就是說，不要因為你想要交易更大的倉位而把停損設置得離進場點太近。我此前曾專門討論了寬停損的必要性。你需要戰略性地設置停損，讓交易有足夠的喘息空間。
2. 接受虧損的可能性 – 你需要在心理上接受任何一次交易都有可能虧損。不管一個交易訊號看起來多麼完美，或者你有多麼自信，它仍然可能最終是一個虧損交易。如果你真正接受這個事實，你就不會在每一筆交易中承擔超出你承受範圍的風險，也不會做出試圖「避免」虧損的行為，比如過早將停損移到盈虧平衡點，甚至可能在沒有停損的情況下交易。
3. 接受交易需要時間才能完成 – 正如我所說，「在進入交易之前先接受可能的虧損」，這樣你就不會一直試圖避免它，也不會調整停損或者以其他方式干擾你的交易。只需接受市場會在（如果）最終達到你的利潤目標之前波動。如果你試圖對市場中的每一個小波動做出反應，你會感到身心俱疲，交易帳戶也會因此受損。在進入交易之前，你必須接受交易會需要一些時間來調整，所以要做好什麼都不做的準備。
在交易過程中…
大多數人在交易過程中會把一切搞砸。許多人會花幾個小時盯著自己的交易，觀察圖表等等。這種做法不健康，也不是正確交易的方式，更不是正確的交易心態。
◎ 讓市場證明你錯了 – 在圖表上設定一個預先定義的水平或位置，如果價格突破這個點，那麼就意味著你的交易思路是錯的，然後堅持這個水平（停損位置）。你的目標是放手交易，讓市場來證明你的交易思路是對是錯。
◎ 正如我之前提到的，市場會有漲有跌，這對你的交易有利也有不利，這是正常的。但如果你一直盯著每一個小波動，你可能會因此做出反應，提前平倉或犯其他愚蠢的交易錯誤。一旦你決定了交易設置並且設置了所有參數，你就必須承諾讓它繼續發展下去，這意味著你必須「袖手旁觀」。一旦你的交易都設置好了，最重要的事情就是什麼都不做。
◎ 每天查看交易一到兩次是正常的，你應該形成一個交易例程。但是，記住，大多數時候你應該什麼都不做。如果你發現自己總是想調整利潤目標、停損點，或者平掉或加倉，你可能是在過度思考，並且過度參與交易。
在交易過程中需要記住的關鍵點是，如果你不放手讓交易自然發展，讓時間過去，你的交易優勢就無法為你發揮作用。無論你做這筆交易的理由是什麼，都要讓它順其自然，信任你之前的交易邏輯，並讓市場來證明你錯了。
交易結束後
無論交易是盈利、虧損還是平盤，結束後的第一件事就是放鬆一下。暫時忘記市場，休息一下，等等。
在最後一筆交易結束後，重新調整心態以便等待下一次高概率的交易而不進行過度交易，可能會非常困難。
我曾經指導過的一個新手交易員Tom，就像許多交易員一樣，他很快就把他的第一個交易帳戶虧掉了。但在從錯誤中學習之後，他將下一個1000美元的帳戶在大約8個月的時間裡做到了約3000美元，這是一個不錯的開始。
然而，幾個月後，Tom通過電子郵件告訴我，他說他幾乎再次把交易帳戶虧光了，而這個帳戶在剛剛超過3000美元時就達到了頂峰。在通過幾週的電子郵件交流分析了他的情況後，我很快發現了他為什麼會這麼快把交易帳戶虧掉。Tom的問題很典型，我之前在其他交易員身上也看到過同樣的問題，我把它稱為「交易厄運的循環」，Tom的情況大致如下（也許你也會遇到類似的情況）：
Tom在帳戶翻倍後變得過於自信，甚至變得「自負」。這種過度自信導致他以一種不計後果的方式進行交易，結果他幾乎完全改變了之前讓他成功積累帳戶的所有交易方式。他開始做的一些事情包括：交易比之前更大的倉位（大幅增加每筆交易的美元風險），嘗試不同的交易策略和系統，比以前更頻繁地進行交易。
像Tom一樣，你可能具備交易的天賦和能力，也能夠果斷下單，但你仍然在做兩件大錯事：
1. 利潤管理不當。本質上，你在「濫用」你的交易利潤，表現得毫不在乎，幾乎就像是你不珍惜它們一樣。
2. 打破紀律，偏離了你曾經用來取得市場成功的交易計劃或交易路徑，通常這意味著你在過度交易。
在盈利後出現過度自信的問題，這對交易員來說確實是一個大問題，大多數交易員的失敗通常是這樣發生的。一次盈利的交易幾乎比虧損的交易更糟糕，因為它可能讓我們變得過於自信，甚至對自己的交易產生「傲慢」情緒，這反過來會導致我們在盈利交易之後很快進入低質量的交易。
在虧損交易後，你還是忍不住市場的誘惑，很容易跳進去進行低質量的交易，或者根本沒有任何交易訊號，因為你感覺到想要「賺回」剛剛虧掉的錢。但這種做法是錯誤的，也不是正確的交易心理。
你必須真正理解並接受每一筆交易都是獨特的，你可能會在任何一次交易中虧損；如果你事先接受了這一點，就像我之前提到的那樣，那麼當你上一筆交易虧損時，你不會感到驚訝。關鍵是消除被交易結果「驚訝」的感覺，因為正是這種驚訝感，無論是壞的還是好的，都會讓我們在交易結果面前產生情緒。
在贏得或輸掉交易後，正確的做法是保持紀律和耐心，遵守交易計劃；等待下一個高概率的交易訊號。對於大多數人來說，最簡單的方法就是將自己從圖表中移開，直到他們「冷靜下來」，回到自己的「基準」心理狀態，即既不會因為盈利而過度自信或激動，也不會因為虧損而過度憤怒或沮喪。
記住：如果你剛剛賺了錢，別再虧掉它——保護本金對交易成功至關重要！在每個月交易結束時提取一些利潤。每月提取部分利潤是一種獎勵自己正確交易行為的好方法，也能確保一部分資金不被虧損。畢竟，賺錢才是交易的目的，所以定期提取部分利潤是沒有道理不做的。