Nial Fuller ialah seorang peniaga, penulis kolumnis, dan mentor dagangan yang sangat popular dalam pasaran kewangan. Beliau mempunyai lebih daripada 16 tahun pengalaman dagangan dalam pasaran kewangan. Kini, dagangan tindakan harga beliau dianggap sebagai "autoriti" oleh ramai peniaga. Pada tahun 2016, Nial memenangi "Pertandingan Peniaga Juta Dolar", memperoleh pulangan dagangan yang mengagumkan sebanyak 369% dalam tempoh 3 bulan. Oleh itu, beliau sering dirujuk oleh media industri sebagai "Peniaga Juta Dolar".
Sepanjang lebih 20 tahun yang lalu, Nial memberi tumpuan kepada penyelidikan dan penguasaan seni teras dagangan tindakan harga. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang pasaran kewangan, termasuk dagangan forex, futures, saham, dan kontrak untuk perbezaan (CFD).
Selepas bertahun-tahun membimbing peniaga baru, saya menyedari bahawa kebanyakan pemula mempunyai mentaliti yang sama sekali salah sepanjang kitaran hayat dagangan mereka. Dari permulaan, pertengahan, hingga akhir dagangan, kebanyakan orang meletakkan perhatian dan tenaga mereka pada perkara yang salah.
Hari ini, kami akan menggunakan artikel ringkas ini untuk memberitahu anda bagaimana anda harus berfikir dan apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa, dan selepas dagangan. Semoga ia dapat menjawab banyak kekeliruan dan persoalan yang mungkin anda hadapi, membantu anda memahami apa yang perlu dilakukan dalam pasaran, serta bagaimana rutin psikologi dan fizikal dagangan anda sepatutnya...
Sebelum Memasuki Dagangan...
Selepas menemui isyarat dagangan tindakan harga berkebarangkalian tinggi dalam pasaran, anda perlu mengambil langkah susulan berikut serta perkara penting yang perlu diingat dan dipatuhi:
1. Kira kedudukan stop loss yang paling logik – Jangan sekali-kali menetapkan stop loss berdasarkan ketamakan. Maksudnya, jangan tetapkan stop loss terlalu dekat dengan titik entry hanya kerana anda mahu berdagang dengan saiz posisi yang lebih besar. Saya sebelum ini telah membincangkan secara khusus tentang keperluan stop loss yang lebar. Anda perlu menetapkan stop loss secara strategik supaya dagangan mempunyai ruang bernafas yang mencukupi.
2. Terima kemungkinan kerugian – Anda perlu menerima secara psikologi bahawa mana-mana dagangan boleh mengalami kerugian. Tidak kira betapa sempurna sesuatu isyarat dagangan kelihatan, atau betapa yakinnya anda, ia masih boleh berakhir sebagai dagangan yang rugi. Jika anda benar-benar menerima hakikat ini, anda tidak akan menanggung risiko melebihi kemampuan anda dalam setiap dagangan, dan tidak akan melakukan tindakan yang cuba "mengelak" kerugian, seperti memindahkan stop loss ke titik pulang modal terlalu awal, atau mungkin berdagang tanpa stop loss.
3. Terima bahawa dagangan memerlukan masa untuk selesai – Seperti yang saya katakan, "terima kemungkinan kerugian sebelum memasuki dagangan", supaya anda tidak sentiasa cuba mengelaknya, tidak melaraskan stop loss, atau mengganggu dagangan anda dengan cara lain. Hanya terima bahawa pasaran akan berayun sebelum (jika) akhirnya mencapai sasaran keuntungan anda. Jika anda cuba bertindak balas terhadap setiap pergerakan kecil dalam pasaran, anda akan berasa letih secara fizikal dan mental, dan akaun dagangan anda juga akan terjejas. Sebelum memasuki dagangan, anda mesti menerima bahawa dagangan akan mengambil masa untuk menyesuaikan diri, jadi bersiaplah untuk tidak melakukan apa-apa.
Semasa Dagangan Berlangsung...
Kebanyakan orang mengacaukan segala-galanya semasa dagangan berlangsung. Ramai yang akan menghabiskan berjam-jam merenung dagangan mereka, memerhati carta, dan sebagainya. Amalan ini tidak sihat, bukan cara dagangan yang betul, dan bukan mentaliti dagangan yang betul.
◎ Biarkan pasaran membuktikan anda salah – Tetapkan tahap atau kedudukan yang telah ditentukan terlebih dahulu pada carta. Jika harga menembusi titik ini, maka ia bermakna idea dagangan anda adalah salah, kemudian berpegang pada tahap tersebut (kedudukan stop loss). Matlamat anda adalah untuk melepaskan dagangan dan biarkan pasaran membuktikan sama ada idea dagangan anda betul atau salah.
◎ Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, pasaran akan naik dan turun, yang boleh menguntungkan atau merugikan dagangan anda, dan ini adalah normal. Tetapi jika anda sentiasa memerhati setiap pergerakan kecil, anda mungkin bertindak balas kerana itu, menutup posisi terlalu awal, atau melakukan kesilapan dagangan bodoh yang lain. Sebaik sahaja anda menentukan persediaan dagangan dan menetapkan semua parameter, anda mesti komited untuk membiarkannya terus berkembang, yang bermaksud anda mesti "berdiri di tepi". Sebaik sahaja dagangan anda telah disediakan, perkara paling penting ialah tidak melakukan apa-apa.
◎ Memeriksa dagangan sekali atau dua kali sehari adalah normal, dan anda harus membentuk rutin dagangan. Tetapi, ingat, kebanyakan masa anda sepatutnya tidak melakukan apa-apa. Jika anda mendapati diri anda sentiasa ingin melaraskan sasaran keuntungan, stop loss, atau menutup atau menambah posisi, anda mungkin berfikir secara berlebihan dan terlalu terlibat dalam dagangan.
Perkara utama yang perlu diingat semasa dagangan berlangsung ialah jika anda tidak melepaskan dagangan untuk berkembang secara semula jadi dan membiarkan masa berlalu, kelebihan dagangan anda tidak akan berfungsi untuk anda. Apa pun alasan anda untuk membuat dagangan ini, biarkan ia berlaku secara semula jadi, percayai logik dagangan anda sebelum ini, dan biarkan pasaran membuktikan anda salah.
Selepas Dagangan Tamat
Tidak kira sama ada dagangan itu untung, rugi, atau pulang modal, perkara pertama selepas ia tamat ialah berehat sebentar. Lupakan pasaran buat sementara waktu, berehat, dan sebagainya.
Selepas dagangan terakhir tamat, melaraskan semula mentaliti untuk menunggu dagangan berkebarangkalian tinggi seterusnya tanpa berdagang secara berlebihan boleh menjadi sangat sukar.
Seorang peniaga baru yang pernah saya bimbing, Tom, seperti ramai peniaga lain, dengan cepat menghabiskan akaun dagangan pertamanya. Tetapi selepas belajar daripada kesilapan, beliau berjaya mengembangkan akaun $1000 (kira-kira RM4,700) seterusnya kepada kira-kira $3000 (kira-kira RM14,100) dalam masa kira-kira 8 bulan, yang merupakan permulaan yang baik.
Walau bagaimanapun, beberapa bulan kemudian, Tom memberitahu saya melalui e-mel bahawa beliau hampir menghabiskan akaun dagangannya sekali lagi, dan akaun tersebut mencapai puncak apabila ia baru melebihi $3000. Selepas menganalisis keadaannya melalui pertukaran e-mel selama beberapa minggu, saya dengan cepat menemui sebab mengapa beliau menghabiskan akaun dagangannya dengan begitu cepat. Masalah Tom adalah tipikal, saya pernah melihat masalah yang sama pada peniaga lain sebelum ini, dan saya memanggilnya "kitaran nasib malang dagangan". Keadaan Tom secara kasarnya adalah seperti berikut (mungkin anda juga akan menghadapi situasi yang serupa):
Tom menjadi terlalu yakin selepas akaunnya berganda, malah menjadi "angkuh". Keyakinan berlebihan ini menyebabkan beliau berdagang dengan cara yang tidak bertanggungjawab, dan akibatnya beliau hampir mengubah sepenuhnya semua kaedah dagangan yang sebelum ini membolehkannya mengumpul akaun dengan jayanya. Antara perkara yang beliau mula lakukan termasuk: berdagang dengan saiz posisi yang lebih besar daripada sebelumnya (meningkatkan risiko dolar setiap dagangan dengan ketara), mencuba strategi dan sistem dagangan yang berbeza, dan berdagang dengan lebih kerap daripada sebelumnya.
Seperti Tom, anda mungkin mempunyai bakat dan keupayaan dagangan, dan mampu membuat pesanan dengan tegas, tetapi anda masih melakukan dua kesilapan besar:
1. Pengurusan keuntungan yang tidak betul. Pada dasarnya, anda "menyalahgunakan" keuntungan dagangan anda, bersikap acuh tak acuh, seolah-olah anda tidak menghargainya.
2. Melanggar disiplin, menyimpang daripada pelan dagangan atau laluan dagangan yang pernah anda gunakan untuk mencapai kejayaan dalam pasaran, yang biasanya bermaksud anda berdagang secara berlebihan.
Masalah keyakinan berlebihan selepas memperoleh keuntungan sememangnya merupakan masalah besar bagi peniaga, dan kegagalan kebanyakan peniaga biasanya berlaku seperti ini. Satu dagangan yang menguntungkan hampir lebih buruk daripada dagangan yang rugi, kerana ia boleh membuat kita terlalu yakin, malah menimbulkan perasaan "angkuh" terhadap dagangan kita sendiri, yang seterusnya menyebabkan kita memasuki dagangan berkualiti rendah dengan cepat selepas dagangan yang menguntungkan.
Selepas dagangan yang rugi, anda masih tidak dapat menahan godaan pasaran, mudah melompat masuk untuk membuat dagangan berkualiti rendah, atau langsung tiada isyarat dagangan, kerana anda merasakan keinginan untuk "mendapatkan semula" wang yang baru sahaja hilang. Tetapi cara ini adalah salah, dan bukan psikologi dagangan yang betul.
Anda mesti benar-benar memahami dan menerima bahawa setiap dagangan adalah unik, dan anda mungkin mengalami kerugian dalam mana-mana dagangan; jika anda menerima ini terlebih dahulu, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, maka apabila dagangan terakhir anda rugi, anda tidak akan berasa terkejut. Kuncinya adalah menghapuskan perasaan "terkejut" dengan hasil dagangan, kerana perasaan terkejut inilah, sama ada buruk atau baik, yang menyebabkan kita beremosi terhadap hasil dagangan.
Selepas menang atau kalah dalam dagangan, cara yang betul ialah kekalkan disiplin dan kesabaran, patuhi pelan dagangan; tunggu isyarat dagangan berkebarangkalian tinggi seterusnya. Bagi kebanyakan orang, cara paling mudah ialah menjauhkan diri daripada carta sehingga mereka "bertenang" dan kembali ke keadaan mental "asas" mereka, iaitu tidak terlalu yakin atau teruja kerana keuntungan, dan tidak terlalu marah atau kecewa kerana kerugian.
Ingat: Jika anda baru sahaja memperoleh wang, jangan menghabiskannya lagi — melindungi modal adalah penting untuk kejayaan dagangan! Keluarkan sebahagian keuntungan pada penghujung setiap bulan dagangan. Mengeluarkan sebahagian keuntungan setiap bulan adalah cara yang baik untuk memberi ganjaran kepada diri sendiri atas tingkah laku dagangan yang betul, dan juga memastikan sebahagian dana tidak mengalami kerugian. Lagipun, memperoleh wang adalah tujuan dagangan, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan sebahagian keuntungan secara berkala.