บทเรียนจากเทรดเดอร์เงินล้าน: ก่อนเทรด ระหว่างเทรด และหลังเทรด ต้องทำอะไร?

Nial Fuller เป็นเทรดเดอร์ นักเขียนคอลัมน์ และเทรนเนอร์ด้านการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงิน เขามีประสบการณ์เทรดในตลาดการเงินมากกว่า 16 ปี ปัจจุบัน การเทรดด้วย Price Action ของเขาถูกเทรดเดอร์หลายคนมองว่าเป็น "ตำรา" ในปี 2016 Nial ชนะการแข่งขัน "Million Dollar Trader Competition" ด้วยผลตอบแทนจากการเทรดถึง 369% ในเวลา 3 เดือน ซึ่งน่าประทับใจมาก ด้วยเหตุนี้ สื่อในวงการจึงมักเรียกเขาว่า "เทรดเดอร์เงินล้าน"

ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา Nial มุ่งศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะหลักของการเทรดด้วย Price Action เขามีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลายด้านของตลาดการเงิน โดยเทรดทั้งฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส หุ้น และ差价合约 (CFD)

หลังจากสอนเทรดเดอร์มือใหม่มาหลายปี ผมตระหนักว่ามือใหม่ส่วนใหญ่มีกรอบความคิดที่ผิดทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตการเทรด ตั้งแต่เริ่มเทรด ระหว่างเทรด จนถึงหลังเทรด คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและทุ่มพลังงานไปผิดจุด

วันนี้เราจะใช้บทความสั้นๆ เพื่อบอกคุณว่าก่อนเทรด ระหว่างเทรด และหลังเทรด คุณควรคิดและทำอย่างไร หวังว่าจะช่วยตอบข้อสงสัยและคำถามมากมายที่คุณอาจมี และช่วยให้คุณเข้าใจว่าควรทำอะไรในตลาด รวมถึงกิจวัตรด้านจิตใจและร่างกายในการเทรดของคุณควรเป็นอย่างไร...

ก่อนเข้าออเดอร์...

หลังจากพบสัญญาณ Price Action ที่มีโอกาสสูงในตลาดแล้ว คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และจดจำสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม:

1. คำนวณตำแหน่ง stop loss ที่สมเหตุสมผลที่สุด – อย่าตั้ง stop loss จากความโลภเด็ดขาด นั่นหมายความว่า อย่าตั้ง stop loss ให้ใกล้จุดเข้าเกินไปเพียงเพราะคุณอยากเทรดด้วย lot ที่ใหญ่ขึ้น ผมเคยพูดถึงความจำเป็นของ stop loss ที่กว้างไว้โดยเฉพาะ คุณต้องตั้ง stop loss อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ออเดอร์มีพื้นที่หายใจเพียงพอ

2. ยอมรับความเป็นไปได้ที่จะขาดทุน – คุณต้องยอมรับในใจว่าออเดอร์ใดก็ตามมีโอกาสขาดทุน ไม่ว่าสัญญาณจะดูสมบูรณ์แบบแค่ไหน หรือคุณมั่นใจมากเพียงใด มันก็ยังอาจจบลงด้วยการขาดทุนได้ ถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้จริงๆ คุณจะไม่รับความเสี่ยงเกินตัวในทุกออเดอร์ และจะไม่ทำพฤติกรรมที่พยายาม "หลีกเลี่ยง" การขาดทุน เช่น เลื่อน stop loss ไปที่จุดคุ้มทุนเร็วเกินไป หรือแม้แต่เทรดโดยไม่มี stop loss

3. ยอมรับว่าการเทรดต้องใช้เวลา – อย่างที่ผมพูดว่า "ยอมรับความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนก่อนเข้าออเดอร์" คุณจะได้ไม่พยายามหลีกเลี่ยงมันตลอดเวลา ไม่ปรับ stop loss หรือรบกวนออเดอร์ของคุณด้วยวิธีอื่น แค่ยอมรับว่าตลาดจะแกว่งไปมาก่อน (ถ้า) สุดท้ายจะไปถึงเป้าหมายกำไรของคุณ ถ้าคุณพยายามตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหวเล็กๆ ในตลาด คุณจะเหนื่อยทั้งกายและใจ และบัญชีเทรดก็จะเสียหายด้วย ก่อนเข้าออเดอร์ คุณต้องยอมรับว่าการเทรดต้องใช้เวลาในการปรับตัว ดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะไม่ทำอะไรเลย

ระหว่างเทรด...

คนส่วนใหญ่ทำทุกอย่างพังระหว่างเทรด หลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงจ้องออเดอร์ของตัวเอง ดูกราฟ ฯลฯ วิธีนี้ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ใช่วิธีเทรดที่ถูกต้อง และไม่ใช่กรอบความคิดการเทรดที่ถูกต้อง

◎ ให้ตลาดพิสูจน์ว่าคุณคิดผิด – กำหนดระดับหรือตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนกราฟ ถ้าราคาทะลุจุดนี้ ก็หมายความว่าแนวคิดการเทรดของคุณผิด แล้วยึดระดับนั้นไว้ (ตำแหน่ง stop loss) เป้าหมายของคุณคือปล่อยให้ออเดอร์เดินไป และให้ตลาดพิสูจน์ว่าแนวคิดการเทรดของคุณถูกหรือผิด

◎ อย่างที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดจะมีขึ้นมีลง ซึ่งเป็นผลดีและผลเสียต่อออเดอร์ของคุณ เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณจ้องทุกความเคลื่อนไหวเล็กๆ ตลอดเวลา คุณอาจตอบสนองต่อมัน ปิดออเดอร์ก่อนกำหนด หรือทำผิดพลาดโง่ๆ อื่นๆ เมื่อคุณตัดสินใจเรื่องการตั้งออเดอร์และกำหนดพารามิเตอร์ทั้งหมดแล้ว คุณต้องมุ่งมั่นปล่อยให้มันดำเนินต่อไป ซึ่งหมายความว่าคุณต้อง "ยืนดูอยู่ห่างๆ" เมื่อออเดอร์ของคุณตั้งไว้ครบแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลย

◎ การดูออเดอร์วันละหนึ่งถึงสองครั้งเป็นเรื่องปกติ คุณควรสร้างกิจวัตรการเทรด แต่จำไว้ว่า โดยส่วนใหญ่คุณควรไม่ทำอะไรเลย ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยากปรับเป้าหมายกำไร จุด stop loss หรือปิด/เพิ่มออเดอร์อยู่ตลอด คุณอาจกำลังคิดมากเกินไปและเข้าไปยุ่งกับออเดอร์มากเกินไป

สิ่งสำคัญที่ต้องจำระหว่างเทรดคือ ถ้าคุณไม่ปล่อยให้ออเดอร์เดินไปตามธรรมชาติและปล่อยให้เวลาผ่านไป ข้อได้เปรียบในการเทรดของคุณก็จะทำงานให้คุณไม่ได้ ไม่ว่าเหตุผลที่คุณทำออเดอร์นี้คืออะไร จงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เชื่อมั่นในตรรกะการเทรดก่อนหน้าของคุณ และให้ตลาดพิสูจน์ว่าคุณคิดผิด

หลังเทรดจบ

ไม่ว่าออเดอร์จะกำไร ขาดทุน หรือเสมอ สิ่งแรกที่ควรทำหลังจบคือผ่อนคลาย ลืมตลาดไปชั่วคราว พักผ่อน ฯลฯ

หลังจากออเดอร์สุดท้ายจบลง การปรับกรอบความคิดใหม่เพื่อรอสัญญาณโอกาสสูงครั้งถัดไปโดยไม่เทรดมากเกินไปอาจเป็นเรื่องยากมาก

Tom เทรดเดอร์มือใหม่ที่ผมเคยสอน คนหนึ่งก็เหมือนเทรดเดอร์หลายคน เขาทำบัญชีเทรดแรกหมดอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากเรียนรู้จากความผิดพลาด เขาทำบัญชี 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) ต่อไปเป็นประมาณ 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 105,000 บาท) ในเวลาประมาณ 8 เดือน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี

อย่างไรก็ตาม หลายเดือนต่อมา Tom บอกผมทางอีเมลว่าเขาเกือบทำบัญชีเทรดหมดอีกครั้ง และบัญชีนี้ขึ้นไปสูงสุดที่มากกว่า 3,000 ดอลลาร์เล็กน้อย หลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ของเขาผ่านการแลกอีเมลหลายสัปดาห์ ผมก็พบสาเหตุอย่างรวดเร็วว่าทำไมเขาถึงทำบัญชีเทรดหมดเร็วขนาดนั้น ปัญหาของ Tom เป็นเรื่องคลาสสิก ผมเคยเห็นปัญหาเดียวกันนี้ในเทรดเดอร์คนอื่นๆ ผมเรียกมันว่า "วงจรอุบาทว์ของการเทรด" สถานการณ์ของ Tom มี大致ดังนี้ (บางทีคุณอาจเจอสถานการณ์คล้ายกัน):

Tom มั่นใจในตัวเองมากเกินไปหลังจากบัญชีเพิ่มเป็นสองเท่า ถึงขั้น "หยิ่งผยอง" ความมั่นใจเกินตัวนี้นำไปสู่การเทรดแบบ reckless และผลก็คือเขาเปลี่ยนวิธีการเทรดทั้งหมดที่เคยทำให้เขาสะสมบัญชีได้สำเร็จไปเกือบหมด สิ่งที่เขาเริ่มทำ ได้แก่: เทรดด้วย lot ที่ใหญ่กว่าเดิมมาก (เพิ่มความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ต่อออเดอร์อย่างมาก) ลองกลยุทธ์และระบบการเทรดที่แตกต่างออกไป และเทรดบ่อยกว่าเดิม

เหมือน Tom คุณอาจมีพรสวรรค์และความสามารถในการเทรด และสามารถกดออเดอร์ได้อย่างเด็ดขาด แต่คุณยังทำผิดใหญ่ๆ สองอย่าง:

1. บริหารกำไรไม่ดี โดยพื้นฐานแล้ว คุณ "ใช้กำไร" จากการเทรดอย่างไม่ระมัดระวัง ทำตัวเหมือนไม่แคร์ เกือบเหมือนกับว่าคุณไม่เห็นคุณค่าของมัน

2. ละเมิดวินัย ออกนอกเส้นทางจากแผนเทรดหรือเส้นทางการเทรดที่คุณเคยใช้สร้างความสำเร็จในตลาด ซึ่งมักหมายความว่าคุณกำลังเทรดมากเกินไป

ปัญหาความมั่นใจเกินตัวหลังทำกำไร เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ สำหรับเทรดเดอร์ ความล้มเหลวของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นแบบนี้ ออเดอร์ที่ทำกำไรหนึ่งครั้งแย่กว่าออเดอร์ที่ขาดทุนเกือบจะเสมอ เพราะมันอาจทำให้เรามั่นใจเกินไป ถึงขั้นมีอารมณ์ "หยิ่งผยอง" ต่อการเทรดของตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การเข้าออเดอร์คุณภาพต่ำอย่างรวดเร็วหลังออเดอร์ที่ทำกำไร

หลังออเดอร์ที่ขาดทุน คุณก็ยังอดใจต่อสิ่งล่อใจของตลาดไม่ไหว กระโดดเข้าไปทำออเดอร์คุณภาพต่ำได้ง่าย หรือไม่มีสัญญาณเทรดเลยด้วยซ้ำ เพราะคุณรู้สึกอยาก "เอาคืน" เงินที่เพิ่งขาดทุนไป แต่วิธีนี้ผิด และไม่ใช่จิตวิทยาการเทรดที่ถูกต้อง

คุณต้องเข้าใจและยอมรับอย่างแท้จริงว่าทุกออเดอร์มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และคุณอาจขาดทุนในออเดอร์ใดก็ได้ ถ้าคุณยอมรับสิ่งนี้ล่วงหน้าเหมือนที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อออเดอร์ก่อนหน้าขาดทุน คุณจะไม่รู้สึกประหลาดใจ สิ่งสำคัญคือการกำจัดความรู้สึก "ประหลาดใจ" ต่อผลลัพธ์การเทรด เพราะความรู้สึกประหลาดใจนี้เอง ไม่ว่าจะแย่หรือดี ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ต่อผลลัพธ์การเทรด

หลังชนะหรือแพ้ออเดอร์ สิ่งที่ถูกต้องคือรักษาวินัยและความอดทน ปฏิบัติตามแผนเทรด และรอสัญญาณโอกาสสูงครั้งถัดไป สำหรับคนส่วนใหญ่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือถอยตัวเองออกจากกราฟ จนกว่าจะ "ใจเย็นลง" และกลับสู่สภาวะจิตใจ "พื้นฐาน" ของตัวเอง นั่นคือ ไม่มั่นใจเกินไปหรือตื่นเต้นเพราะกำไร และไม่โกรธหรือหดหู่เกินไปเพราะขาดทุน

จำไว้: ถ้าคุณเพิ่งทำเงินได้ อย่าทำมันหายอีก – การปกป้องเงินต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในการเทรด! ถอนกำไรบางส่วนเมื่อสิ้นเดือน การถอนกำไรบางส่วนทุกเดือนเป็นวิธีที่ดีในการให้รางวัลตัวเองสำหรับพฤติกรรมการเทรดที่ถูกต้อง และยังช่วยให้แน่ใจว่าเงินส่วนหนึ่งจะไม่ถูกทำให้ขาดทุน ท้ายที่สุด การทำเงินคือจุดประสงค์ของการเทรด ดังนั้นการถอนกำไรบางส่วนเป็นประจำจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำ