추세 트레이딩이란 가격이 강하게 상승하거나 하락할 때 그 흐름에 올라타는 매매 방식입니다. 추세에 대한 정의는 트레이더마다 다를 수 있습니다.
예를 들어, 변동성이 높은 종목을 선호하는 트레이더는 가격이 20% 이상 상승해야 비로소 상승 추세에 진입했다고 판단할 수 있습니다.
반면 변동성이 낮은 종목을 다루는 트레이더는 가격이 소폭만 움직여도 추세가 형성되었다고 볼 수 있습니다.
타임프레임이나 전략이 무엇이든, 추세 트레이딩의 목표는 추세를 식별하고 최소한의 위험으로 추세에 합류하는 방법을 찾는 것입니다. 이를 위해 이 글에서는 몇 가지 추세 트레이딩 전략을 논의하고, 상승 추세에 있는 종목을 찾아내는 방법을 알아보겠습니다.
먼저, 추세를 발견하는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다.
추세 트레이딩 지표
매매할 때 시장에 대한 주관적 견해는 적을수록 좋습니다. 따라서 기술적 지표를 사용해 시장 추세를 판단할 수 있습니다.
추세선
추세선은 시장 추세를 명확하게 정의하는 좋은 방법입니다. 추세선의 시작점과 끝점을 식별해야 하므로 여전히 어느 정도 주관적이지만, 약간의 연습을 통해 지지와 저항의 핵심 지점을 파악하고 추세를 명확히 할 수 있을 것입니다.
상승 추세의 경우, 저점과 고점을 연결하여 상승 채널을 형성합니다. 결국 상승 추세는 일련의 더 높은 저점(HL)과 더 높은 고점(HH)이 있을 때만 확인됩니다.
시장이 상승 궤도에 있을 때 가격은 이전 저점을 하회해서는 안 됩니다.
마찬가지로, 하락 추세의 경우 저점과 고점을 반대로 하면 됩니다.
추세 채널
더 나아가, 추세 채널 그리기 도구를 사용할 수 있습니다. 이러한 채널은 평행한 깔끔한 선을 만들어 줍니다. 다만 이러한 채널로는 웨지 형태나 다이아몬드 형태를 만들 수 없습니다.
일반적으로 추세 채널은 대형주에서 가장 잘 작동합니다. 대형주란 시가총액이 크고 유동성이 높은 기업을 말합니다.
선의 기울기
또 한 가지 주의할 점은 추세 형성을 촉발할 선의 최소 기울기를 식별해야 한다는 것입니다.
강한 추세는 보통 50도 이상의 기울기를 가지며, 이는 강력한 상승 모멘텀을 형성합니다.
이는 전적으로 주관적입니다. 그럼에도 불구하고 추세 트레이딩을 한다면, 그 움직임이 주목할 만큼 충분히 강해야 합니다.
이동평균선
이동평균선은 추세 강도를 측정하는 데 사용할 수 있는 또 다른 훌륭한 지표입니다.
큰 타임프레임에서는 가격이 200일 이동평균선 위에 있는지 아래에 있는지 관찰하는 단순한 방법을 사용할 수 있습니다. 그러나 또 다른 방법은 상승 과정에서 평균선이 교차하지 않는 강한 추세를 찾는 것입니다. 평균선 사이의 간격은 주가가 모든 주기(단기 및 장기)에서 강하게 상승하고 있음을 나타냅니다.
이를 더 자세히 설명하자면, 일봉 차트에서 20일, 50일, 200일 이동평균선이 겹쳐 있는 종목을 선별할 수 있습니다. 다시 말해, 20일 이동평균선이 50일 이동평균선 위에 있고, 50일 이동평균선이 다시 200일 이동평균선 위에 있는 경우입니다.
이는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있음을 알려주며, 상승 추세를 나타냅니다. 물론 반대의 경우는 하락 추세입니다.
모멘텀 오실레이터
시장을 분석하는 데 사용할 수 있는 또 다른 지표는 모멘텀 오실레이터입니다. 이러한 지표는 상한이나 하한이 없어, 오실레이터가 주가 움직임에 따라 변동할 수 있습니다.
TRIX 지표(삼중 지수 평활 이동평균선)는 제로선 위와 아래를 오가는 모멘텀 오실레이터입니다.
TRIX는 세 개의 지수 이동평균선을 평활화하기 때문에 반응이 빠르지 않으며, 따라서 추세를 측정하는 데 좋은 지표입니다.
주가가 하락할 때 TRIX가 어떻게 항상 제로선 아래에 머무는지 관찰해 보십시오. TRIX가 때때로 제로선을 살짝 돌파하지 않는다는 의미는 아니라는 점을 기억해야 합니다.
시장에서 가격 행동이 기술적 분석 서적이 규정한 틀에 완벽하게 부합하는 경우는 거의 없다는 점을 명심하십시오.
추세 트레이딩이 실패하는 이유
추세 트레이딩은 시장의 다른 어떤 전략과도 같습니다. 100% 성공률이란 결코 없습니다. 일반적으로 가격이 정점에 도달하거나, 채널을 돌파하거나, 매도 물량이 너무 무거울 때 상승 추세는 실패합니다.
반대로 가격이 급락하거나 수요가 지지선을 형성할 때 하락 추세는 끝납니다.
핵심은 추세를 연구하여 거래량과 가격 행동의 일관성을 찾아내는 것입니다.
손절 미준수
추세에 있는 종목을 매매할 때는 기분이 매우 좋습니다. 많은 것을 하지 않아도 돈이 계좌로 계속 흘러 들어옵니다. 그러나 주가가 반전되는 시점에 추세 종목을 매수하면 곤경에 빠질 수 있습니다.
이는 늦은 진입이 끔찍한 반전으로 이어져 주가가 결국 원점으로 되돌아갈 수 있기 때문입니다.
따라서 손절을 반드시 사용해야 하며, 그렇지 않으면 추세 장세가 최악의 악몽으로 변할 수 있습니다.
강한 추세의 정점에서 매수했다는 것을 알게 되었다면, 추가 매수하지 마십시오. 이는 매번 하락하는 저점을 위반하는 행위입니다. 이러한 행위를 물타기(Averaging Down)라고 하며, 파괴적인 결과를 초래할 수 있습니다.
추세에 합류하는 전략
이제 피해야 할 것을 알았으니, 추세에 원활하게 합류하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 살펴보겠습니다.
1. 이동평균선 콜백
강한 추세에서 가격은 종종 20일 또는 50일 이동평균선과 같은 중요한 이동평균선까지 콜백하는 경우가 많습니다. 이러한 콜백은 가격이 계속 상승할 경우, 낮은 위험을 유지하면서 추세에 합류할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.
기관들이 낮은 가격에 매수하는 것을 선호하기 때문에, 가격은 종종 이러한 수준에서 지지를 찾습니다.
2. 평균 회귀 추세 트레이딩
이동평균선을 사용하는 것이 싫다면, 때로는 채널이 더 효과적일 수 있습니다.
매수 지점은 채널의 저점에 대응하고, 매도 지점은 채널의 고점 돌파에 대응한다는 점에 주목하십시오.
이는 단기 포지션을 관리하는 매우 간단하고 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 기본적으로 지지선에서 콜백을 매수하고, 고점에서 매도하는 것입니다.
추세 트레이딩의 핵심은 진입점, 손절, 그리고 선택한 매매 방법에 있습니다. 이동평균선, 채널, 오실레이터 중 무엇을 사용하든, 자신만의 우위를 개발하려면 각 방법을 숙달해야 합니다.