Dagangan trend merujuk kepada cara dagangan yang mengikut arah apabila harga naik atau turun dengan kuat. Definisi trend mungkin berbeza bagi setiap trader.
Sebagai contoh, seorang trader yang lebih suka instrumen turun naik tinggi mungkin hanya menganggap sesuatu instrumen berada dalam trend menaik apabila harga naik 20% atau lebih.
Manakala trader yang menggemari turun naik rendah mungkin hanya memerlukan pergerakan harga yang kecil untuk menganggap trend telah terbentuk.
Tanpa mengira jangkamasa atau strategi, matlamat dagangan trend adalah untuk mengenal pasti trend dan mencari cara untuk menyertai trend dengan risiko paling rendah. Untuk itu, artikel ini akan membincangkan beberapa strategi dagangan trend dan mendedahkan cara mencari instrumen yang sedang dalam trend menaik.
Pertama, mari kita bincangkan cara mengenal pasti trend.
Penunjuk dagangan trend
Semasa dagangan, semakin kurang pandangan subjektif anda terhadap pasaran, semakin baik. Oleh itu, anda boleh menggunakan penunjuk teknikal untuk menilai trend pasaran.
Garis trend
Garis trend adalah cara yang baik untuk menentukan trend pasaran dengan jelas. Walaupun ia masih agak subjektif kerana anda perlu mengenal pasti titik permulaan dan penghujung garis trend, dengan sedikit latihan, anda sepatutnya dapat mengenal pasti titik utama sokongan dan rintangan, seterusnya menjelaskan trend.
Untuk trend menaik, anda perlu menyambungkan titik rendah dan titik tinggi untuk membentuk saluran menaik. Lagipun, trend menaik hanya boleh disahkan apabila anda mempunyai siri titik rendah yang lebih tinggi (HL) dan titik tinggi yang lebih tinggi (HH).
Apabila pasaran berada dalam landasan menaik, harga tidak sepatutnya jatuh di bawah titik rendah sebelumnya.
Begitu juga, untuk trend menurun, anda hanya perlu membalikkan titik rendah dan titik tinggi.
Saluran trend
Lebih jauh lagi, anda boleh menggunakan alat lukisan saluran trend. Saluran ini akan mencipta garis selari yang bersih. Walau bagaimanapun, saluran ini tidak membenarkan anda mencipta corak wedge atau corak diamond.
Biasanya, saluran trend paling berkesan untuk saham berkapitalisasi besar: iaitu syarikat yang mempunyai permodalan pasaran besar dan lebih likuid.
Kecerunan garis
Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian ialah anda perlu mengenal pasti kecerunan minimum garis, yang akan mencetuskan pembentukan trend.
Trend kuat biasanya mempunyai kecerunan melebihi 50 darjah, seterusnya membentuk momentum menaik yang kuat.
Ini sepenuhnya subjektif. Namun begitu, jika anda melakukan dagangan trend, pergerakan itu harus cukup kuat untuk menarik perhatian anda.
Purata bergerak
Purata bergerak ialah satu lagi penunjuk cemerlang yang boleh anda gunakan untuk mengukur kekuatan trend.
Pada jangkamasa yang lebih besar, anda boleh menggunakan kaedah mudah, iaitu melihat sama ada harga berada di atas atau di bawah purata bergerak 200 hari. Walau bagaimanapun, satu lagi kaedah ialah mencari trend kuat, di mana purata bergerak tidak bersilang semasa proses menaik. Jarak antara purata bergerak menunjukkan saham sedang menaik dengan kuat dalam semua tempoh (jangka pendek dan jangka panjang).
Untuk menjelaskan lagi perkara ini, kita boleh menapis saham yang mempunyai purata bergerak 20 hari, 50 hari dan 200 hari yang bertindih pada carta harian. Dalam erti kata lain, purata bergerak 20 hari berada di atas purata bergerak 50 hari, dan purata bergerak 50 hari pula berada di atas purata bergerak 200 hari.
Ini memberitahu kita bahawa purata bergerak jangka pendek berada di atas purata bergerak jangka panjang, menunjukkan trend menaik. Sudah tentu, sebaliknya adalah trend menurun.
Penunjuk momentum oscillator
Satu lagi penunjuk yang boleh anda gunakan untuk menganalisis pasaran ialah penunjuk momentum oscillator. Penunjuk ini tidak mempunyai had atas atau had bawah, membolehkan oscillator berayun mengikut pergerakan harga saham.
Penunjuk TRIX (Triple Exponential Average) ialah penunjuk momentum oscillator yang berayun di atas dan di bawah garis sifar.
Perlu diambil perhatian bahawa TRIX tidak bertindak balas dengan pantas kerana ia melicinkan tiga purata bergerak eksponen, oleh itu ia merupakan penunjuk yang baik untuk mengukur trend.
Perhatikan bagaimana TRIX sentiasa kekal di bawah garis sifar apabila harga saham jatuh. Perlu diingat bahawa ini tidak bermakna TRIX tidak akan sesekali menembusi garis sifar sedikit.
Ingatlah bahawa dalam pasaran, tingkah laku harga jarang menepati sepenuhnya kerangka yang ditetapkan oleh buku analisis teknikal.
Sebab dagangan trend gagal
Dagangan trend sama seperti mana-mana strategi lain dalam pasaran. Tidak akan pernah ada kadar kejayaan 100%. Biasanya, apabila harga mencapai puncak, menembusi salurannya, atau penawaran terlalu berat, trend menaik akan gagal.
Sebaliknya, apabila harga menjunam, atau permintaan muncul sebagai sokongan, trend menurun akan berakhir.
Kuncinya ialah mengkaji trend dan mencari konsistensi antara volume dan tingkah laku harga.
Tidak mematuhi stop loss
Apabila anda berdagang saham yang sedang dalam trend, anda akan berasa sangat baik. Anda tidak perlu berbuat banyak, wang akan mengalir ke akaun anda tanpa henti. Walau bagaimanapun, jika anda membeli saham trend pada saat ia berbalik, anda mungkin menghadapi masalah.
Ini kerana masuk pada masa yang lewat boleh menyebabkan pembalikan yang mengerikan, dan harga saham akhirnya jatuh kembali ke titik permulaan.
Oleh itu, anda mesti menggunakan stop loss, jika tidak, dagangan trend akan menjadi mimpi ngeri terburuk anda.
Jika anda mendapati diri anda membeli di puncak trend kuat, jangan tambah posisi lagi, kerana ia melanggar titik rendah setiap penurunan. Amalan ini dipanggil Averaging Down (meratakan kos), dan boleh membawa akibat yang memusnahkan.
Strategi menyertai trend
Sekarang anda tahu apa yang perlu dielakkan, mari kita lihat beberapa strategi yang boleh membantu anda menyertai trend dengan lancar.
1. Pullback purata bergerak
Dalam trend kuat, harga sering pullback ke purata bergerak penting, seperti purata bergerak 20 hari atau 50 hari. Pullback ini, jika harga terus naik, biasanya memberikan peluang yang baik untuk menyertai trend sambil mengekalkan risiko yang rendah.
Kerana institusi suka membeli pada harga yang lebih rendah, harga sering menemui sokongan pada tahap ini.
2. Dagangan trend mean reversion
Jika anda tidak suka menggunakan purata bergerak, kadangkala saluran lebih berkesan.
Perhatikan bahawa titik beli sepadan dengan titik rendah saluran, manakala titik jual sepadan dengan penembusan titik tinggi saluran.
Ini boleh menjadi kaedah yang sangat mudah dan berkesan untuk menguruskan posisi jangka pendek. Pada asasnya, anda membeli pullback pada sokongan, dan menjual pada titik tinggi.
Kunci dagangan trend terletak pada titik entry anda, stop loss dan kaedah dagangan yang dipilih. Sama ada menggunakan purata bergerak, saluran atau oscillator, anda perlu menguasai setiap kaedah untuk membangunkan kelebihan anda sendiri.