Чиг хандлагын арилжаа гэдэг нь үнэ хүчтэй өсөх эсвэл унах үед чиг хандлагын дагуу арилжаа хийх арга юм. Арилжаачид чиг хандлагыг өөр өөрөөр тодорхойлж болно.
Жишээлбэл, өндөр хэлбэлзэлтэй хэрэгслүүдийг илүүд үздэг арилжаачин үнэ 20% буюу түүнээс дээш өссөн үед л тухайн хэрэгсэл өсөлттэй чиг хандлагад байна гэж үзэж болно.
Харин бага хэлбэлзэлтэй арилжаачин үнэ бага зэрэг хөдөлсөн ч чиг хандлага үүссэн гэж үзэж болно.
Цаг хугацааны фрейм эсвэл стратегиас үл хамааран чиг хандлагын арилжааны зорилго нь чиг хандлагыг тодорхойлж, хамгийн бага эрсдэлтэйгээр чиг хандлагад нэгдэх аргыг олох явдал юм. Энэ зорилгоор энэхүү нийтлэлд хэд хэдэн чиг хандлагын арилжааны стратегийг хэлэлцэж, өсөлттэй чиг хандлагад байгаа хэрэгслүүдийг хэрхэн олохыг тайлбарлах болно.
Эхлээд чиг хандлагыг хэрхэн илрүүлэх талаар ярилцъя.
Чиг хандлагын арилжааны үзүүлэлтүүд
Арилжаа хийхдээ зах зээлийн талаарх таны субъектив үзэл бага байх тусмаа сайн. Тиймээс зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлохдоо техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглаж болно.
Чиг хандлагын шугам
Чиг хандлагын шугам нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхой тодорхойлох сайн арга юм. Хэдийгээр чиг хандлагын шугамын эхлэл ба төгсгөлийг тодорхойлох шаардлагатай тул энэ нь тодорхой хэмжээгээр субъектив хэвээр байгаа ч, бага зэрэг дасгал хийснээр та дэмжлэг ба эсэргүүцлийн гол цэгүүдийг тодорхойлж, улмаар чиг хандлагыг тодорхойлох боломжтой болно.
Өсөлттэй чиг хандлагын хувьд та доод цэгүүд болон дээд цэгүүдийг холбож, өсөх суваг үүсгэх хэрэгтэй. Эцсийн эцэст, өсөлттэй чиг хандлага нь зөвхөн дараалсан өндөр доод цэгүүд (HL) болон өндөр дээд цэгүүд (HH) байгаа үед л баталгаажина.
Зах зээл өсөх замд байх үед үнэ өмнөх доод цэгээс доош унах ёсгүй.
Үүнтэй адил, уналттай чиг хандлагын хувьд та доод цэгүүд болон дээд цэгүүдийг эсрэгээр нь сольж үзэхэд л хангалттай.
Чиг хандлагын суваг
Цаашлаад та чиг хандлагын сувгийн зургийн хэрэгслийг ашиглаж болно. Эдгээр сувгууд нь зэрэгцээ цэвэр шугам үүсгэдэг. Гэхдээ эдгээр сувгууд нь шаантаг хэлбэр эсвэл ромб хэлбэр үүсгэх боломжийг олгохгүй.
Ерөнхийдөө чиг хандлагын сувгууд нь том компаниудын хувьцаанд хамгийн сайн үр дүнтэй байдаг: эдгээр нь зах зээлийн үнэ цэнэ ихтэй, илүү хөрвөх чадвартай компаниуд юм.
Шугамын налуу
Анхаарах өөр нэг зүйл бол чиг хандлага үүсгэх хамгийн бага налууг тодорхойлох явдал юм.
Хүчтэй чиг хандлага нь ихэвчлэн 50 градусаас дээш налуутай байж, хүчтэй өсөх импульс үүсгэдэг.
Энэ нь бүрэн субъектив юм. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та чиг хандлагын арилжаа хийж байгаа бол хөдөлгөөн нь таны анхаарлыг татах хангалттай хүчтэй байх ёстой.
Хөдөлгөөнт дундаж
Хөдөлгөөнт дундаж нь чиг хандлагын хүчийг хэмжихэд ашиглаж болох өөр нэг шилдэг үзүүлэлт юм.
Том цаг хугацааны фрейм дээр та энгийн аргыг ашиглаж, үнэ 200 өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас дээш эсвэл доош байгааг ажиглаж болно. Гэхдээ өөр нэг арга бол хүчтэй чиг хандлагыг хайх бөгөөд энэ үед дундаж шугамууд өсөлтийн явцад огтлолцохгүй байдаг. Дундаж шугамуудын хоорондох зай нь хувьцаа бүх хугацаанд (богино болон урт хугацаанд) хүчтэй өсөж байгааг харуулдаг.
Үүнийг илүү тодорхой болгохын тулд бид өдрийн график дээр 20, 50, 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж давхцаж байгаа хувьцаануудыг шүүж болно. Өөрөөр хэлбэл, 20 өдрийн дундаж нь 50 өдрийн дунджаас дээш, 50 өдрийн дундаж нь 200 өдрийн дунджаас дээш байна.
Энэ нь богино хугацааны дундаж нь урт хугацааны дунджаас дээш байгааг харуулж, өсөлттэй чиг хандлагыг илтгэнэ. Мэдээж, эсрэгээрээ уналттай чиг хандлага болно.
Моментумын осциллятор үзүүлэлтүүд
Зах зээлийг шинжлэхэд ашиглаж болох өөр нэг үзүүлэлт бол моментумын осциллятор юм. Эдгээр үзүүлэлтүүд дээд эсвэл доод хязгааргүй бөгөөд осцилляторыг хувьцааны үнийн хөдөлгөөний дагуу хэлбэлзүүлдэг.
TRIX үзүүлэлт (Гурвалсан экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж) нь тэг шугамаас дээш болон доош хэлбэлздэг моментумын осциллятор юм.
Анхаарах зүйл бол TRIX хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхгүй, учир нь энэ нь гурван экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг тэгшитгэдэг тул чиг хандлагыг хэмжихэд маш сайн үзүүлэлт юм.
Хувьцааны үнэ унах үед TRIX хэрхэн тэг шугамаас доош байгааг ажиглаарай. Санах зүйл бол энэ нь TRIX заримдаа тэг шугамыг бага зэрэг давахгүй гэсэн үг биш юм.
Зах зээл дээр үнийн зан төлөв нь техникийн шинжилгээний номнуудад заасан хүрээнд төгс нийцэх нь ховор гэдгийг санаарай.
Чиг хандлагын арилжаа яагаад бүтэлгүйтдэг вэ
Чиг хандлагын арилжаа нь зах зээл дээрх бусад стратегийн нэгэн адил юм. Хэзээ ч 100% амжилттай байхгүй. Ихэвчлэн үнэ оргилдоо хүрч, сувгаа давах эсвэл нийлүүлэлт хэт хүндрэх үед өсөлттэй чиг хандлага бүтэлгүйтдэг.
Харин үнэ огцом унах эсвэл эрэлт дэмжлэг үзүүлэх үед уналттай чиг хандлага дуусдаг.
Гол нь чиг хандлагыг судалж, хэмжээ болон үнийн зан төлвийн уялдааг олох явдал юм.
Stop loss-ийг дагаж мөрдөхгүй байх
Чиг хандлагад байгаа хувьцааг арилжаалах үед та маш сайн мэдрэмж төрүүлдэг. Та их зүйл хийх шаардлагагүй, мөнгө таны данс руу тасралтгүй урсдаг. Гэхдээ хэрэв та хувьцаа эргэх мөчид чиг хандлагын хувьцааг худалдаж авбал хүнд байдалд орж болно.
Учир нь оролтын хугацаа хожуу байх нь аймшигтай эргэлтэд хүргэж, хувьцааны үнэ эцэстээ анхны түвшиндээ буцаж унах боломжтой.
Тиймээс та stop loss ашиглах ёстой, эс тэгвээс чиг хандлагын зах зээл таны хамгийн муу зүүд болж хувирна.
Хэрэв та хүчтэй чиг хандлагын оргил дээр худалдаж авсан бол дахин нэмж авах хэрэггүй, учир нь энэ нь уналт бүрийн доод цэгийг зөрчиж байна. Энэ аргыг дундажлах (Averaging Down) гэж нэрлэдэг бөгөөд сүйрлийн үр дагаварт хүргэж болно.
Чиг хандлагад нэгдэх стратегиуд
Одоо та юунаас зайлсхийх ёстойгоо мэдэж байгаа тул чиг хандлагад амжилттай нэгдэхэд туслах хэд хэдэн стратегийг авч үзье.
1. Хөдөлгөөнт дундаж руу буцах
Хүчтэй чиг хандлагад үнэ нь ихэвчлэн чухал хөдөлгөөнт дундаж руу, тухайлбал 20 эсвэл 50 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж руу буцаж ирдэг. Хэрэв үнэ үргэлжлэн өсөх юм бол эдгээр буцалт нь ихэвчлэн бага эрсдэлтэйгээр чиг хандлагад нэгдэх маш сайн боломжийг олгодог.
Байгууллагууд бага үнээр худалдаж авахыг илүүд үздэг тул үнэ эдгээр түвшинд дэмжлэг олох хандлагатай байдаг.
2. Дундаж руу буцах чиг хандлагын арилжаа
Хэрэв та хөдөлгөөнт дундаж ашиглах дургүй бол заримдаа суваг илүү үр дүнтэй байдаг.
Анхаараарай, худалдан авах цэг нь сувгийн доод цэгтэй тохирч, зарах цэг нь сувгийн дээд цэгийн breakout-той тохирч байна.
Энэ нь богино хугацааны байр суурийг удирдах маш энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга байж болно. Үндсэндээ та дэмжлэг дээр буцалтыг худалдаж авч, дээд цэг дээр зарж байна.
Чиг хандлагын арилжааны гол нь таны оролт, stop loss болон сонгосон арилжааны арга юм. Хөдөлгөөнт дундаж, суваг эсвэл осциллятор ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран өөрийн давуу талыг бий болгохын тулд арга бүрийг эзэмших шаардлагатай.