เทรดตามแนวโน้มจากเริ่มต้นสู่เชี่ยวชาญ: กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม

การเทรดตามแนวโน้มหมายถึงวิธีการเทรดที่ทำตามทิศทางเมื่อราคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างแข็งแกร่ง ผู้เทรดแต่ละคนอาจให้นิยามของแนวโน้มแตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่น ผู้เทรดที่ชอบสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอาจมองว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นก็ต่อเมื่อราคาปรับขึ้น 20% หรือมากกว่า

ในขณะที่ผู้เทรดที่ชอบความผันผวนต่ำอาจมองว่าแนวโน้มเกิดขึ้นแล้วเพียงแค่ราคาเคลื่อนไหวเล็กน้อย

ไม่ว่าจะใช้ไทม์เฟรมหรือกลยุทธ์ใด เป้าหมายของการเทรดตามแนวโน้มคือการระบุแนวโน้มและหาวิธีเข้าร่วมแนวโน้มนั้นด้วยความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด ดังนั้น บทความนี้จะพูดถึงกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มหลายรูปแบบ และเปิดเผยวิธีค้นหาสินทรัพย์ที่กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ก่อนอื่น มาพูดถึงวิธีค้นหาแนวโน้มกันก่อน

อินดิเคเตอร์สำหรับเทรดตามแนวโน้ม

ในการเทรด ยิ่งคุณมีความคิดเห็นส่วนตัวต่อตลาดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ดังนั้นคุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อ判斷แนวโน้มของตลาดได้

เส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นวิธีที่ดีในการกำหนดแนวโน้มของตลาดอย่างชัดเจน แม้ว่ายังคงมีความเป็นอัตวิสัยอยู่บ้าง เพราะคุณต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นแนวโน้ม แต่ด้วยการฝึกฝน คุณควรจะสามารถระบุจุดสำคัญของแนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดแนวโน้มได้ชัดเจน

สำหรับแนวโน้มขาขึ้น คุณต้องเชื่อมจุดต่ำและจุดสูงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างช่องสัญญาณขาขึ้น เพราะแนวโน้มขาขึ้นจะยืนยันได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสวิงต่ำที่สูงขึ้น (HL) และสวิงสูงที่สูงขึ้น (HH) ต่อเนื่องกัน

เมื่อตลาดอยู่ใน轨道ขาขึ้น ราคาไม่ควรหลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า

เช่นเดียวกัน สำหรับแนวโน้มขาลง คุณเพียงแค่กลับจุดต่ำและจุดสูงก็ใช้ได้

ช่องสัญญาณแนวโน้ม

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือวาดช่องสัญญาณแนวโน้ม ช่องสัญญาณเหล่านี้จะสร้างเส้นขนานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม ช่องสัญญาณเหล่านี้จะไม่อนุญาตให้คุณสร้างรูปแบบลิ่มหรือรูปแบบข้าวหลามตัด

โดยทั่วไป ช่องสัญญาณแนวโน้มได้ผลดีที่สุดกับหุ้นขนาดใหญ่: บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีสภาพคล่องมากกว่า

ความชันของเส้น

อีกจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจคือ คุณต้องระบุความชันขั้นต่ำของเส้นที่จะบ่งชี้ว่ามีการก่อตัวของแนวโน้ม

แนวโน้มที่แข็งแกร่งมักจะมีความชัน 50 องศาขึ้นไป ซึ่งสร้างโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

สิ่งนี้เป็นเรื่องอัตวิสัยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณเทรดตามแนวโน้ม การเคลื่อนไหวควรจะแข็งแกร่งพอที่จะดึงดูดความสนใจของคุณ

moving average

moving average เป็นอีกอินดิเคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถใช้衡量ความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้

ในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถใช้วิธีง่ายๆ โดยดูว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่า moving average 200 วัน อย่างไรก็ตาม อีกวิธีหนึ่งคือการมองหาแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งในระหว่างนั้นเส้นค่าเฉลี่ยจะไม่ตัดกันในขาขึ้น ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยบ่งชี้ว่าหุ้นกำลังปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในทุกช่วงเวลา (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว)

เพื่ออธิบายเพิ่มเติม เราสามารถกรองหุ้นที่มี moving average 20 วัน 50 วัน และ 200 วันซ้อนทับกันในกราฟรายวัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง moving average 20 วันอยู่เหนือ moving average 50 วัน และ moving average 50 วันอยู่เหนือ moving average 200 วัน

สิ่งนี้บอกเราว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น แน่นอนว่าในทางกลับกันก็คือแนวโน้มขาลง

โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์

อีกอินดิเคเตอร์ที่คุณสามารถใช้วิเคราะห์ตลาดได้คือโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ อินดิเคเตอร์เหล่านี้ไม่มีขีดจำกัดบนหรือล่าง ทำให้ออสซิลเลเตอร์สามารถแกว่งตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้

อินดิเคเตอร์ TRIX (Triple Exponential Moving Average) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่แกว่งเหนือและใต้เส้นศูนย์

ที่น่าสนใจคือ TRIX ตอบสนองไม่รวดเร็ว เพราะมันปรับเรียบ exponential moving average สามชั้น ดังนั้นจึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีในการวัดแนวโน้ม

สังเกตว่าเมื่อราคาหุ้นปรับลง TRIX ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ตลอด ต้องจำไว้ว่าไม่ได้หมายความว่า TRIX จะไม่ทะลุเส้นศูนย์ขึ้นมาเล็กน้อยในบางครั้ง

โปรดจำไว้ว่าในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาแทบจะไม่เป็นไปตามกรอบที่ตำราวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

สาเหตุที่การเทรดตามแนวโน้มล้มเหลว

การเทรดตามแนวโน้มก็เหมือนกับกลยุทธ์อื่นๆ ในตลาด จะไม่มีอัตราความสำเร็จ 100% เลย โดยทั่วไปแล้ว แนวโน้มขาขึ้นจะล้มเหลวเมื่อราคาถึงจุดสูงสุด ทะลุช่องสัญญาณ หรือมีอุปทานหนักเกินไป

ในทางกลับกัน แนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดลงเมื่อราคาดิ่งลงอย่างรุนแรง หรือมีอุปสงค์เข้ามาหนุน

สิ่งสำคัญคือการศึกษแนวโน้ม เพื่อค้นหาความสอดคล้องของปริมาณและพฤติกรรมราคา

ไม่ปฏิบัติตาม stop loss

เมื่อคุณเทรดหุ้นที่กำลังอยู่ในแนวโน้ม คุณจะรู้สึกดีมาก คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก เงินก็ไหลเข้าบัญชีของคุณไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อหุ้นตามแนวโน้มในจังหวะที่หุ้นกำลังกลับตัว คุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก

นี่เป็นเพราะการเข้าในจังหวะที่สายเกินไปอาจนำไปสู่การกลับตัวที่น่ากลัว และราคาหุ้นสุดท้ายก็ร่วงกลับไปที่จุดเริ่มต้น

ดังนั้น คุณต้องใช้ stop loss มิฉะนั้นตลาดแนวโน้มจะกลายเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของคุณ

หากคุณพบว่าตัวเองซื้อที่จุดสูงสุดของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง อย่าเพิ่มสถานะอีก เพราะมันฝ่าฝืนจุดต่ำที่สูงขึ้นในแต่ละครั้ง วิธีนี้เรียกว่าการ摊低成本 (Averaging Down) ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่หายนะได้

กลยุทธ์การเข้าร่วมแนวโน้ม

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรหลีกเลี่ยงอะไร มาดูกลยุทธ์หลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณเข้าร่วมแนวโน้มได้อย่างราบรื่น

1. การย้อนกลับไปที่ moving average

ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคามักจะย้อนกลับไปที่ moving average ที่สำคัญ เช่น moving average 20 วันหรือ 50 วัน การย้อนกลับเหล่านี้หากราคายังคงปรับขึ้นต่อ มักจะให้โอกาสที่ดีในการเข้าร่วมแนวโน้มพร้อมกับรักษาความเสี่ยงให้ต่ำ

เนื่องจากสถาบันชอบซื้อในราคาที่ต่ำกว่า ราคาจึงมักจะหาแนวรับที่ระดับเหล่านี้

2. การเทรดตามแนวโน้มแบบ mean reversion

หากคุณไม่ชอบใช้ moving average บางครั้งช่องสัญญาณก็ได้ผลดีกว่า

สังเกตว่าจุดซื้อสอดคล้องกับจุดต่ำของช่องสัญญาณ และจุดขายสอดคล้องกับการทะลุจุดสูงของช่องสัญญาณ

นี่อาจเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากในการจัดการสถานะระยะสั้น โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังซื้อที่แนวรับเมื่อราคาย้อนกลับ และขายที่จุดสูง

หัวใจสำคัญของการเทรดตามแนวโน้มอยู่ที่จุดเข้าของคุณ stop loss และวิธีการเทรดที่คุณเลือก ไม่ว่าจะใช้ moving average ช่องสัญญาณ หรือออสซิลเลเตอร์ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญแต่ละวิธีเพื่อพัฒนา edge ของตัวเอง