닐 풀러는 금융 시장 트레이더, 칼럼니스트, 트레이딩 교육 멘토로 높은 평가를 받고 있으며, 16년 이상의 금융 시장 거래 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 가격 행동(Price Action) 트레이딩은 많은 트레이더들 사이에서 '권위'로 여겨집니다. 2016년 닐은 '백만 달러 트레이더 대회'에서 우승하여 3개월 동안 369%라는 인상적인 거래 수익률을 기록했습니다. 이로 인해 업계 미디어에서는 그를 흔히 '백만 달러 트레이더'라고 부릅니다.
지난 20여 년 동안 닐은 가격 행동 트레이딩의 핵심 기술을 연구하고 습득하는 데 집중해 왔으며, 외환, 선물, 주식, CFD 등 금융 시장의 다양한 분야에서 풍부한 지식을 갖추고 있습니다.
트레이딩을 조금만 해보면 '인출(Drawdown)'이라는 단어를 자주 듣게 됩니다. 왜 인출이 그렇게 중요하며, 어떻게 인출을 더 잘 활용할 수 있을까요? 아마 많은 분들이 아직 잘 모르실 수 있습니다.
시장에서의 '인출'은 정의하고 이해하기 매우 쉬운 개념입니다. 간단히 말해, 인출은 시장의 한 시기에서 가격이 이전 상태로 돌아가는 것을 의미하며, 상승할 수도 있고 하락할 수도 있습니다. 마치 우리가 걸을 때 앞으로 나아갈 수도 있고 원래 방향으로 되돌아갈 수도 있는 것과 같습니다. 인출은 가격의 반전 현상이기도 합니다.
인출이 왜 중요할까요? 이유는 많습니다. 예를 들어 인출은 더 나은 가격에 다시 진입할 기회를 제공하고, 손절을 더 잘 설정할 수 있게 하며, 손익비를 향상시킬 수 있습니다. 인출 진입은 더 안전한 진입 유형으로도 간주됩니다. 트레이더의 목표는 항상 더 유리한 진입 가격을 얻고, 위험을 최대한 통제하며, 동시에 수익을 늘리는 것입니다. 인출 진입 방법을 잘 활용하면 이 세 가지 목표를 동시에 달성할 수 있습니다.
인출 거래의 장점
인출 거래를 논하기 전에 먼저 그 장점을 명확히 해야 합니다:
더 높은 수익 가능성이 있는 진입. 인출의 본질은 인출이 끝난 후 가격이 이전 변동 방향으로 계속 돌아간다는 것입니다. 따라서 인출은 좋은 진입 기회를 제공하며, 인출 후에 가격 행동 신호가 나타난다면 더욱 높은 수익 가능성이 있는 진입을 의미합니다.
조기 퇴출 가능성이 적은 손절 설정. 인출은 손절 설정을 더 유연하게 만들어 줍니다. 손절을 발동 가능성이 있는 영역에서 더 멀리 설정할 수 있습니다. 예를 들어 손절을 중요 가격대나 이동평균선 등에서 멀리 떨어뜨릴 수 있습니다.
더 나은 손익비. 이론적으로 인출 진입은 더 타이트한 손절을 설정할 수 있게 해줍니다. 이때 진입이 핵심 가격대에 더 가깝기 때문입니다. 더 타이트한 손절은 더 나은 손익비를 의미합니다. 물론 더 타이트한 손절을 설정할지 여부는 본인이 결정할 수 있습니다.
이때 더 타이트한 손절을 선택하지 않고 정상적인 손절 범위를 유지하더라도 거래의 손익비는 여전히 더 좋아집니다. 원래 100핍 손절, 200핍 수익 목표가 이제 100핍 손절, 250핍 수익 목표가 됩니다. 인출 진입 시 이미 인출된 공간이 이때 수익의 일부가 되기 때문입니다.
인출 거래의 단점
장점이 있으면 자연히 단점도 있습니다. 다음 사항을 유의해야 합니다:
더 많은 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 예를 들어 인출을 기다리는 동안 일부 거래 기회가 사라지고 결국 인출이 발생하지 않을 수 있습니다. 하지만 저는 거래를 놓치는 것이 과도 매매보다 낫다고 생각합니다.
전반적으로 거래가 더 적습니다. 많은 경우 시장의 인출 강도가 충분하지 않아 인출 진입 설정을 발동시키지 못합니다. 많은 인출은 소폭에 불과합니다.
위의 두 가지를 종합하면, 인출 거래는 트레이더를 혼란스럽게 할 수 있으며, 트레이더는 큰 원칙성을 갖추어야 합니다. 하지만 저는 이러한 원칙성이 확립되면 인출 거래가 반드시 대부분의 사람들보다 거래 성과를 더 좋게 만들어 줄 것이라고 생각합니다.
인출은 손절 설정을 더 유연하게 만든다
위에서 언급했듯이 인출 거래의 장점 중 하나는 더 강력한 손절 설정입니다. 불합리한 손절은 쉽게 조기 퇴출로 이어질 수 있지만, 인출의 출현은 손절을 더 안전한 위치에 설정할 수 있게 해줍니다.
시장이 인출될 때, 특히 추세장에서 이러한 인출은 어떤 영역이 손절을 설정하기에 더 안전한지 더 잘 이해할 수 있게 해줍니다. 대부분의 인출은 지지나 저항 근처에서 발생하므로, 손절을 이 두 중요한 가격대에서 멀리 설정할 수 있습니다.
다양한 인출 진입 유형
1. 가격 행동 신호 없이 인출 진입
2. 가격이 중요 가격대로 인출되고 융합점이 나타날 때
이것은 아마 제가 가장 좋아하는 인출 거래 전략일 것입니다: 일봉 차트에서 가격이 중요 가격대로 인출되기를 기다린 후, 이곳에서 명확한 가격 행동 신호가 형성되기를 기다립니다. 저는 이것이 수익 가능성이 가장 높은 방법이라고 생각합니다.
3. 이동평균선(가격 평균)으로의 인출
시장은 평균으로 회귀하는 경향이 있으며, 이 평균은 이동평균선을 통해 확인할 수 있습니다.
4. 50% 영역 인출
가격은 주요 변동의 약 50% 지점에서 인출되는 경향이 있습니다. 어떤 차트를 자세히 보더라도 이러한 현상이 자주 발생하는 것을 발견할 수 있습니다. 따라서 우리는 이러한 50% 영역 근처의 인출에 주목할 수 있으며, 인출이 끝난 후 가격은 다시 이전 변동을 계속합니다. 이 현상이 매번 나타나지는 않더라도 발생 빈도가 매우 높아 인출 거래의 중요한 도구로 충분히 활용할 수 있습니다.
5. 신호 역할을 하는 캔들 또는 신호 영역으로의 인출 진입
인출을 효과적으로 활용하는 또 다른 방법은 위에서 언급한 것과 다릅니다. 저는 이것을 50% 핀바 인출이라고 부릅니다. 즉, 긴 꼬리를 가진 핀바가 나타날 때 가격이 이 핀바의 중간으로 인출될 수 있으며, 이때가 좋은 진입 기회입니다.
6. 가격이 이벤트 영역으로 인출될 때 진입
가격이 제가 이벤트 영역이라고 부르는 곳으로 인출될 때, 이는 수익 가능성이 매우 높은 기회입니다.
맺음말
이제 가격 행동 인출에 대해 더 명확하게 이해하고, 왜 많은 트레이더들이 인출 거래를 중시하는지 알게 되셨기를 바랍니다. 물론 인출 거래에 대한 내용은还有很多 있지만, 이번 공유는 주로 기초 지식을 제공하여 즉시 인출 거래 실습을 시작할 수 있도록 하는 데 중점을 두었습니다.