Nial Fuller ialah seorang trader pasaran kewangan yang sangat dihormati, penulis kolum serta jurulatih latihan dagangan, beliau memiliki lebih daripada 16 tahun pengalaman dagangan dalam pasaran kewangan. Kini, dagangan price action beliau dianggap sebagai "autoriti" oleh ramai trader. Pada tahun 2016, Nial memenangi Pertandingan Trader Sejuta Dolar, dalam tempoh 3 bulan, memperoleh pulangan dagangan yang mengagumkan sebanyak 369%. Oleh itu, beliau sering dirujuk oleh media industri sebagai "Trader Sejuta Dolar".
Sepanjang lebih 20 tahun yang lalu, Nial memberi tumpuan kepada penyelidikan dan penguasaan seni teras dagangan price action, beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam banyak bidang pasaran kewangan, pasaran dagangan termasuk forex, futures, saham serta kontrak untuk perbezaan (CFD) dan lain-lain.
Setelah berdagang untuk seketika, anda akan mula kerap mendengar perkataan "pullback". Mengapa pullback begitu penting, dan bagaimana kita boleh memanfaatkan pullback dengan lebih baik? Mungkin ramai yang masih belum begitu jelas tentang perkara ini.
"Pullback" dalam pasaran adalah konsep yang sangat mudah untuk ditakrifkan dan difahami. Secara ringkasnya, pullback ialah apabila dalam sesuatu tempoh pasaran, harga kembali ke keadaan sebelumnya, sama ada ia naik atau turun. Seperti kita berjalan, kita boleh bergerak ke hadapan, dan juga boleh berundur ke arah asal. Pullback juga merupakan fenomena pembalikan harga.
Mengapa pullback penting? Terdapat banyak sebab, contohnya pullback memberikan peluang untuk entry semula pada harga yang lebih baik, membolehkan stop loss ditetapkan dengan lebih baik, dapat meningkatkan nisbah risiko-ganjaran dan sebagainya. Entry pullback juga dilihat sebagai jenis entry yang lebih selamat. Matlamat setiap trader adalah untuk mendapatkan harga entry yang lebih berdaya saing, mengawal risiko sebaik mungkin, dan pada masa yang sama meningkatkan keuntungan, dan kaedah entry pullback jika digunakan dengan baik, dapat mencapai ketiga-tiga matlamat ini serentak.
Kelebihan dagangan pullback
Untuk membincangkan dagangan pullback, pertama sekali kita perlu memahami kelebihannya:
Entry dengan kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi. Hakikat pullback ialah apabila pullback berakhir, harga akan terus kembali ke arah turun naik sebelumnya. Oleh itu, pullback menyediakan peluang entry yang baik, jika isyarat pergerakan harga muncul selepas pullback, maka ia lebih bermakna entry dengan kemungkinan keuntungan yang tinggi.
Penetapan stop loss yang kurang terdedah kepada tersingkir lebih awal. Pullback membolehkan penetapan stop loss lebih fleksibel, anda boleh menetapkan stop loss lebih jauh dari kawasan yang mungkin dicetuskan, contohnya menjauhkan stop loss daripada paras penting atau purata bergerak dan lain-lain.
Nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik. Secara teorinya, entry pullback membolehkan anda menetapkan stop loss yang lebih ketat, kerana pada masa itu entry anda lebih dekat dengan paras utama. Stop loss yang lebih ketat bermakna nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik. Sudah tentu, sama ada untuk menetapkan stop loss yang lebih ketat terpulang kepada keputusan anda sendiri.
Walaupun pada masa ini anda tidak memilih stop loss yang lebih ketat, tetapi masih memilih julat stop loss biasa, risiko-ganjaran dagangan tetap menjadi lebih baik. Asalnya stop loss 100 pip, sasaran keuntungan 200 pip kini menjadi stop loss 100 pip, sasaran keuntungan 250 pip, kerana semasa entry pullback, ruang yang telah pullback itu kini menjadi sebahagian daripada keuntungan anda.
Kelemahan dagangan pullback
Jika ada kelebihan, sudah tentu ada kelemahan. Berikut adalah perkara yang perlu anda ambil perhatian:
Terlepas lebih banyak peluang dagangan. Contohnya, semasa menunggu pullback, mungkin beberapa peluang dagangan terlepas, akhirnya pullback tidak berlaku. Walau bagaimanapun, saya berpendapat terlepas dagangan lebih baik daripada berdagang secara berlebihan.
Secara keseluruhan berdagang lebih sedikit. Selalunya, kekuatan pullback pasaran tidak mencukupi, tidak dapat mencetuskan tetapan entry pullback anda. Banyak pullback hanyalah kecil sahaja.
Menggabungkan kedua-dua perkara di atas, dagangan pullback mungkin membuatkan trader berasa keliru, trader perlu memiliki prinsip yang sangat kuat. Tetapi saya berpendapat, setelah prinsip ini terbentuk, dagangan pullback pasti akan menjadikan kerjaya dagangan anda lebih baik daripada kebanyakan orang.
Pullback menjadikan penetapan stop loss lebih fleksibel
Seperti yang dinyatakan di atas, salah satu kelebihan dagangan pullback ialah penetapan stop loss yang lebih kukuh. Stop loss yang tidak munasabah mudah menyebabkan tersingkir lebih awal secara paksa, namun, kemunculan pullback membolehkan kita menetapkan stop loss pada kedudukan yang lebih selamat.
Apabila pasaran pullback, terutamanya dalam pasaran trend, pullback ini akan membolehkan kita lebih memahami kawasan mana yang lebih selamat untuk menetapkan stop loss. Kebanyakan pullback berlaku berhampiran paras sokongan atau rintangan, oleh itu, kita boleh menetapkan stop loss jauh daripada kedua-dua paras penting ini.
Jenis entry pullback yang berbeza
1. Entry pullback tanpa isyarat price action
2. Harga pullback ke paras penting, dan muncul titik konfluens
Ini mungkin strategi dagangan pullback kegemaran saya: menunggu harga pullback ke paras penting pada carta harian, kemudian menunggu isyarat price action yang jelas terbentuk di sini. Saya berpendapat ini adalah cara dengan kemungkinan keuntungan tertinggi.
3. Pullback ke purata bergerak (nilai purata harga)
Pasaran cenderung kembali ke nilai purata, nilai purata ini boleh dilihat melalui purata bergerak.
4. Pullback kawasan 50%
Harga cenderung pullback pada kira-kira 50% daripada ayunan utama. Jika anda meneliti mana-mana carta, anda akan mendapati fenomena ini sering berlaku. Oleh itu, kita boleh memberi perhatian kepada pullback berhampiran kawasan 50% ini, selepas pullback berakhir, harga akan terus bergerak mengikut arah sebelumnya. Walaupun fenomena ini tidak berlaku setiap kali, tetapi kekerapan ia berlaku begitu tinggi, sepenuhnya boleh dijadikan alat penting dalam dagangan pullback kita.
5. Entry pullback dalam candle atau kawasan isyarat yang bertindak sebagai isyarat
Satu lagi cara berkesan menggunakan pullback berbeza daripada yang dinyatakan di atas. Saya memanggilnya pullback 50% pin bar. Iaitu, apabila muncul pin bar dengan bayang yang panjang, harga mungkin pullback ke tengah pin bar ini, pada masa ini adalah peluang entry yang baik.
6. Entry apabila harga pullback ke kawasan peristiwa
Harga pullback ke tempat yang saya panggil kawasan peristiwa, ini adalah peluang dengan kemungkinan keuntungan yang sangat tinggi.
Penutup
Saya harap sekarang anda mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang pullback pergerakan harga, dan juga memahami mengapa begitu ramai trader menghargai dagangan pullback. Sudah tentu, kandungan dagangan pullback masih banyak lagi, perkongsian ini terutamanya bertujuan memberikan pengetahuan asas, supaya anda boleh segera memulakan amalan dagangan pullback.