นีล ฟุลเลอร์ เป็นเทรดเดอร์ตลาดการเงินที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง นักเขียนคอลัมน์ และวิทยากรฝึกอบรมการเทรด เขามีประสบการณ์เทรดในตลาดการเงินมากกว่า 16 ปี ปัจจุบัน การเทรดตาม price action ของเขาได้รับการมองว่าเป็น "มาตรฐาน" โดยเทรดเดอร์หลายคน ในปี 2016 นีลชนะการแข่งขัน" Million Dollar Trader Competition" โดยทำผลตอบแทนได้ impressive ถึง 369% ภายในเวลา 3 เดือน ด้วยเหตุนี้ สื่อในอุตสาหกรรมจึงมักเรียกเขาว่า"เทรดเดอร์เงินล้านดอลลาร์"
ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา Nail มุ่งเน้นศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะหลักของการเทรดตาม price action เขามีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลายด้านของตลาดการเงิน รวมถึงตลาดที่เขาเทรด เช่น ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส หุ้น และ差价合约 (CFD)
แค่เทรดไปสักพัก คุณจะเริ่มได้ยินคำว่า "การย้อนกลับ" (pullback) บ่อยขึ้น ทำไมการย้อนกลับถึงสำคัญ เราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร หลายคนอาจยังไม่เข้าใจชัดเจนนัก
"การย้อนกลับ" ในตลาดเป็นแนวคิดที่นิยามและเข้าใจได้ง่ายมาก พูดง่ายๆ ก็คือ การย้อนกลับคือช่วงเวลาหนึ่งในตลาดที่ราคากลับไปสู่สภาพก่อนหน้า อาจขึ้นหรือลงก็ได้ เหมือนเวลาเราเดิน เราทั้งเดินหน้าและถอยกลับไปทิศเดิมได้ การย้อนกลับก็เป็นปรากฏการณ์กลับตัวของราคาเช่นกัน
ทำไมการย้อนกลับถึงสำคัญ? มีหลายเหตุผล เช่น การย้อนกลับเปิดโอกาสให้เข้าใหม่ในราคาที่ดีกว่า ช่วยให้ตั้ง stop loss ได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ฯลฯ การเข้าออเดอร์ตอนย้อนกลับยังถูกมองว่าเป็นประเภทการเข้าที่ปลอดภัยกว่า เป้าหมายของเทรดเดอร์ทุกคนคือได้ราคาเข้าที่ได้เปรียบกว่า ควบคุมความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด และเพิ่มกำไรไปพร้อมกัน และวิธีเข้าออเดอร์ตอนย้อนกลับถ้าใช้เป็น ก็ทำได้ทั้งสามเป้าหมายพร้อมกัน
ข้อดีของการเทรดตอนย้อนกลับ
จะพูดถึงการเทรดตอนย้อนกลับ ต้องเข้าใจข้อดีของมันก่อน:
การเข้าที่มีโอกาสทำกำไรสูงกว่า แก่นของการย้อนกลับคือ เมื่อการย้อนกลับจบลง ราคาจะกลับไปสู่ทิศทางเดิมของการเคลื่อนไหว ดังนั้นการย้อนกลับจึงเป็นโอกาสเข้าที่ดี ถ้าสัญญาณ price action ปรากฏหลังการย้อนกลับ ยิ่งหมายถึงการเข้าที่มีโอกาสทำกำไรสูง
การตั้ง stop loss ที่มีโอกาสถูกเขี่ยออกน้อยลง การย้อนกลับทำให้ตั้ง stop loss ได้ยืดหยุ่นขึ้น คุณสามารถวาง stop loss ไว้ห่างจากโซนที่อาจถูกกระตุ้น เช่น ให้ stop loss อยู่ห่างจากแนวราคาสำคัญหรือ moving average เป็นต้น
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ในทางทฤษฎี การเข้าตอนย้อนกลับทำให้คุณตั้ง stop loss ได้แน่นขึ้น เพราะตอนนั้นคุณเข้าใกล้แนวราคาสำคัญมากขึ้น stop loss ที่แน่นขึ้นหมายถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น แน่นอนว่าจะตั้ง stop loss แน่นขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณ
แม้ตอนนี้คุณจะไม่เลือก stop loss ที่แน่นขึ้น แต่ยังเลือกช่วง stop loss ปกติ ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดก็ยังดีขึ้น จากเดิม stop loss 100 pip เป้ากำไร 200 pip ตอนนี้กลายเป็น stop loss 100 pip เป้ากำไร 250 pip เพราะตอนเข้าตอนย้อนกลับ พื้นที่ที่ย้อนกลับไปแล้วนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกำไรคุณ
ข้อเสียของการเทรดตอนย้อนกลับ
มีข้อดีย่อมมีข้อเสีย สิ่งเหล่านี้คุณต้องระวัง:
พลาดโอกาสเทรดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ขณะรอการย้อนกลับ โอกาสเทรดบางอย่างอาจหลุดมือไป และสุดท้ายการย้อนกลับก็ไม่ได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าการพลาดเทรดยังดีกว่าการเทรดมากเกินไป
โดยรวมเทรดน้อยลง หลายครั้งแรงย้อนกลับของตลาดไม่มากพอที่จะกระตุ้นการตั้งเข้าตอนย้อนกลับของคุณ การย้อนกลับหลายครั้งเป็นเพียงการย้อนกลับเล็กน้อย
จากสองข้อข้างต้น การเทรดตอนย้อนกลับอาจทำให้เทรดเดอร์สับสน เทรดเดอร์ต้องมีวินัยสูงมาก แต่ผมคิดว่าเมื่อสร้างวินัยแบบนี้ได้แล้ว การเทรดตอนย้อนกลับจะทำให้อาชีพเทรดของคุณดีกว่าคนส่วนใหญ่แน่นอน
การย้อนกลับทำให้ตั้ง stop loss ได้ยืดหยุ่นขึ้น
ที่กล่าวมาข้างต้น ข้อดีอย่างหนึ่งของการเทรดตอนย้อนกลับคือการตั้ง stop loss ที่แข็งแรงขึ้น stop loss ที่ไม่สมเหตุสมผลทำให้ถูกเขี่ยออกก่อนเวลาได้ง่าย แต่การเกิดย้อนกลับทำให้เราวาง stop loss ในตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่า
เมื่อตลาดย้อนกลับ โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้ม การย้อนกลับนี้ทำให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าโซนไหนเป็นโซนที่ตั้ง stop loss ได้ปลอดภัยกว่า การย้อนกลับส่วนใหญ่เกิดใกล้แนวรับหรือแนวต้าน ดังนั้นเราจึงวาง stop loss ให้ห่างจากสองแนวราคาสำคัญนี้ได้
ประเภทการเข้าตอนย้อนกลับที่แตกต่างกัน
1. เข้าตอนย้อนกลับเมื่อไม่มีสัญญาณ price action
2. ราคาย้อนกลับไปยังแนวราคาสำคัญ และเกิดจุดบรรจบ (confluence)
นี่น่าจะเป็นกลยุทธ์เทรดตอนย้อนกลับที่ผมชอบที่สุด: รอในกราฟรายวันให้ราคาย้อนกลับไปยังแนวราคาสำคัญ แล้วรอให้เกิดสัญญาณ price action ชัดเจนตรงนั้น ผมคิดว่านี่คือวิธีที่มีโอกาสทำกำไรสูงที่สุด
3. ย้อนกลับไปยัง moving average (ค่าเฉลี่ยราคา)
ตลาดมีแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ย ซึ่งดูได้จาก moving average
4. ย้อนกลับบริเวณ 50%
ราคามักย้อนกลับบริเวณใกล้ 50% ของการเคลื่อนไหวหลัก ถ้าคุณดูกราฟใดๆ อย่างละเอียด จะพบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้นเราจึงสังเกตการย้อนกลับบริเวณโซน 50% เหล่านี้ได้ หลังการย้อนกลับจบ ราคาจะกลับไปเคลื่อนไหวต่อตามเดิม แม้ปรากฏการณ์นี้จะไม่ได้เกิดทุกครั้ง แต่มันเกิดบ่อยมากพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรดตอนย้อนกลับของเราได้
5. เข้าตอนย้อนกลับในแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณหรือโซนสัญญาณ
อีกวิธีใช้การย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากที่กล่าวมา ผมเรียกมันว่า การย้อนกลับ 50% ของ pin bar กล่าวคือ เมื่อเกิด pin bar ที่มีไส้ยาว ราคาอาจย้อนกลับไปยังกลางแท่ง pin bar นั้น ซึ่งเป็นโอกาสเข้าที่ดี
6. เข้าตอนราคาย้อนกลับไปยังโซนเหตุการณ์ (event area)
ราคาย้อนกลับไปยังสิ่งที่ผมเรียกว่าโซนเหตุการณ์ นี่คือโอกาสที่มีโอกาสทำกำไรสูงมาก
บทสรุป
หวังว่าตอนนี้คุณจะเข้าใจการย้อนกลับของ price action ชัดเจนขึ้น และเข้าใจว่าทำไมเทรดเดอร์หลายคนให้ความสำคัญกับการเทรดตอนย้อนกลับ แน่นอนว่าเนื้อหาการเทรดตอนย้อนกลับยังมีอีกมาก บทความนี้เน้นให้ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้คุณเริ่มฝึกเทรดตอนย้อนกลับได้ทันที