Нил Фуллер бол санхүүгийн зах зээлийн өндөр хүндэтгэлтэй арилжаачин, булангийн зохиолч, арилжааны сургалтын багш бөгөөд тэрээр санхүүгийн зах зээлд 16 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай. Өнөөдөр түүний үнийн үйл ажиллагааны арилжааг олон арилжаачид "эрх мэдэл" гэж үздэг. 2016 онд Нил "Сая долларын арилжаачны тэмцээн"-д ялж, 3 сарын хугацаанд 369%-ийн гайхалтай арилжааны өгөөж авсан. Үүнээс үүдэн түүнийг салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд "Сая долларын арилжаачин" гэж нэрлэдэг.
Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Нил үнийн үйл ажиллагааны арилжааны гол урлагийг судлах, эзэмшихэд анхаарч, санхүүгийн зах зээлийн олон салбарт баялаг мэдлэгтэй, арилжааны зах зээлд гадаад валют, фьючерс, хувьцаа, CFD зэрэг багтана.
Хэсэг хугацаанд арилжаа хийсний дараа та "бууралт" гэх үгийг байнга сонсож эхэлнэ. Бууралт яагаад ийм чухал вэ, бид бууралтыг хэрхэн илүү сайн ашиглах вэ? Магадгүй олон хүн үүнийг сайн мэдэхгүй байж магадгүй.
Зах зээл дэх "бууралт" бол тодорхойлоход хялбар, ойлгоход хялбар ойлголт юм. Энгийнээр хэлбэл, бууралт гэдэг нь зах зээлийн тодорхой үед үнэ өмнөх төлөв рүү буцахыг хэлнэ, өсөх эсвэл буурах аль аль нь байж болно. Бидний алхах зам урагшлах ч болно, буцаж анхны чиглэл рүүгээ буцах ч болно. Бууралт нь мөн үнийн эргэлтийн үзэгдэл юм.
Бууралт яагаад чухал вэ? Олон шалтгаан бий, жишээлбэл бууралт нь илүү сайн үнээр дахин орох боломжийг олгодог, stop loss-ийг илүү сайн тогтоох боломжтой, эрсдэл-ашиг харьцааг сайжруулж болно гэх мэт. Бууралтын оролтыг илүү аюулгүй оролтын төрөл гэж үздэг. Арилжаачдын зорилго бол илүү давуу талтай оролтын үнэ авах, эрсдэлийг аль болох хянах, зэрэг ашгийг нэмэгдүүлэх бөгөөд бууралтын оролтын аргыг сайн ашиглавал эдгээр гурван зорилгыг нэгэн зэрэг биелүүлж чадна.
Бууралтын арилжааны давуу талууд
Бууралтын арилжааны тухай ярихын өмнө түүний давуу талуудыг тодорхой болгох хэрэгтэй:
Илүү өндөр ашгийн боломжтой оролт. Бууралтын мөн чанар нь бууралт дууссаны дараа үнэ өмнөх хэлбэлзлийн чиглэл рүүгээ үргэлжлэн буцах явдал юм. Тиймээс бууралт нь сайн оролтын боломжийг олгодог бөгөөд хэрэв бууралтын дараа үнийн чиг хандлагын дохио гарч ирвэл энэ нь өндөр ашгийн боломжтой оролт гэсэн үг юм.
Урьдчилан хасагдах бага stop loss тохиргоо. Бууралт нь stop loss-ийг илүү уян хатан тохируулах боломжийг олгодог бөгөөд та stop loss-ийг идэвхжүүлэх боломжтой бүсээс илүү хол байрлуулж болно, жишээлбэл stop loss-ийг чухал үнийн түвшин эсвэл хөдөлгөөнт дунджаас холдуулах гэх мэт.
Илүү сайн эрсдэл-ашиг харьцаа. Онолын хувьд бууралтын оролт нь илүү чанга stop loss тохируулах боломжийг олгодог, учир нь та чухал үнийн түвшинд илүү ойр орж байна. Илүү чанга stop loss нь илүү сайн эрсдэл-ашиг харьцааг илэрхийлнэ. Мэдээж илүү чанга stop loss тохируулах эсэх нь таны өөрөөс тань хамаарна.
Хэдийгээр та илүү чанга stop loss сонгоогүй, ердийн stop loss хүрээг сонгосон ч арилжааны эрсдэл-ашиг харьцаа илүү сайн болно. Анхны 100 пипийн stop loss, 200 пипийн ашгийн зорилго одоо 100 пипийн stop loss, 250 пипийн ашгийн зорилго болсон, учир нь бууралтын оролтын үед буцаж буурсан зай нь таны ашгийн нэг хэсэг болсон.
Бууралтын арилжааны сул талууд
Давуу тал байвал сул тал ч байх нь зүйтэй. Дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:
Илүү олон арилжааны боломжийг алдах. Жишээлбэл, бууралтыг хүлээх үед зарим арилжааны боломж алга болж, эцэст нь бууралт болохгүй байж болно. Гэхдээ би арилжааг алдах нь хэт их арилжаа хийхээс дээр гэж боддог.
Ерөнхийдөө арилжаа бага байх. Олон тохиолдолд зах зээлийн бууралтын хүч хангалтгүй, таны бууралтын оролтын тохиргоог идэвхжүүлж чадахгүй. Олон бууралт зөвхөн бага зэргийн байдаг.
Дээрх хоёр цэгийг нэгтгэвэл бууралтын арилжаа нь арилжаачдыг төөрөгдүүлж болзошгүй бөгөөд арилжаачид маш өндөр зарчимч байх шаардлагатай. Гэхдээ би ийм зарчмыг бий болгосны дараа бууралтын арилжаа таны арилжааны карьерыг олон хүнээс илүү сайн болгоно гэж боддог.
Бууралт нь stop loss-ийг илүү уян хатан болгодог
Дээр дурдсанчлан, бууралтын арилжааны давуу талуудын нэг нь илүү хүчтэй stop loss тохиргоо юм. Ухаангүй stop loss нь амархан албадан гаргахад хүргэдэг боловч бууралт гарч ирснээр бид stop loss-ийг илүү аюулгүй байрлалд тохируулах боломжтой болно.
Зах зээл буурах үед, ялангуяа чиг хандлагын зах зээлд энэ бууралт нь аль бүс нутагт stop loss тохируулах нь илүү аюулгүй болохыг илүү сайн ойлгох боломжийг олгоно. Ихэнх бууралт нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшний ойролцоо явагддаг тул бид stop loss-ийг эдгээр хоёр чухал үнийн түвшнээс хол байрлуулж болно.
Бууралтын оролтын өөр өөр төрлүүд
1. Үнийн үйл ажиллагааны дохио байхгүй үед бууралтын оролт
2. Үнэ чухал үнийн түвшинд буурч, нэгдэх цэг гарч ирэх
Энэ нь миний хамгийн дуртай бууралтын арилжааны стратеги байх: өдрийн график дээр үнэ чухал үнийн түвшинд буурахыг хүлээж, дараа нь энд тодорхой үнийн үйл ажиллагааны дохио үүсэхийг хүлээх. Би үүнийг хамгийн өндөр ашгийн боломжтой арга гэж боддог.
3. Хөдөлгөөнт дундаж (үнийн дундаж) руу бууралт
Зах зээл дундаж утга руу буцах хандлагатай бөгөөд энэ дундаж утгыг хөдөлгөөнт дунджаар харж болно.
4. 50% бүсийн бууралт
Үнэ нь үндсэн хэлбэлзлийн ойролцоогоор 50% -ийн газарт буурах хандлагатай. Хэрэв та аливаа графикийг анхааралтай ажиглавал энэ үзэгдэл байнга тохиолддогийг харах болно. Тиймээс бид эдгээр 50% -ийн бүсийн ойролцоох бууралтад анхаарч, бууралт дууссаны дараа үнэ өмнөх хэлбэлзлээ үргэлжлүүлнэ. Энэ үзэгдэл бүрт тохиолддоггүй ч, маш өндөр давтамжтай тул бууралтын арилжааны чухал хэрэгсэл болж чадна.
5. Дохио болох лааны график эсвэл дохионы бүсэд бууралтын оролт
Бууралтыг ашиглах өөр нэг үр дүнтэй арга нь дээр дурдсанаас өөр юм. Би үүнийг 50% pin bar бууралт гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл, урт сүүдэртэй pin bar гарч ирэх үед үнэ энэ pin bar-ийн дунд хүртэл буурч болох бөгөөд энэ нь маш сайн оролтын боломж юм.
6. Үнэ үйл явдлын бүс рүү буурах үед оролт
Үнэ миний үйл явдлын бүс гэж нэрлэдэг газар руу буурах нь маш өндөр ашгийн боломжтой боломж юм.
Дүгнэлт
Одоо та үнийн чиг хандлагын бууралтын талаар илүү тодорхой ойлголттой болж, олон арилжаачид яагаад бууралтын арилжааг үнэлдэгийг ойлгосон гэж найдаж байна. Мэдээж бууралтын арилжааны талаар олон зүйл бий, энэ хуваалцалт голчлон үндсэн мэдлэгийг өгөхөд чиглэсэн бөгөөд та нэн даруй бууралтын арилжааны практикийг эхлүүлж болно.