Nial Fuller là một nhà giao dịch thị trường tài chính được đánh giá cao, cây bút chuyên mục và giảng viên đào tạo giao dịch, với hơn 16 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính. Ngày nay, phương pháp giao dịch theo hành động giá của ông được nhiều nhà giao dịch xem là "chuẩn mực". Năm 2016, Nial đã giành chiến thắng trong "Cuộc thi Nhà giao dịch Triệu Đô", đạt mức lợi nhuận giao dịch ấn tượng 369% trong vòng 3 tháng. Từ đó, giới truyền thông trong ngành thường gọi ông là "Nhà giao dịch Triệu Đô".
Trong hơn 20 năm qua, Nial tập trung nghiên cứu và làm chủ nghệ thuật cốt lõi của giao dịch theo hành động giá, ông có kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, bao gồm thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD.
Chỉ cần giao dịch một thời gian, bạn sẽ bắt đầu nghe thường xuyên cụm từ "nhịp hồi". Tại sao nhịp hồi lại quan trọng đến vậy, và làm thế nào để tận dụng nhịp hồi tốt hơn? Có lẽ nhiều người vẫn chưa thực sự rõ về điều này.
"Nhịp hồi" trên thị trường là một khái niệm rất dễ định nghĩa và hiểu. Nói đơn giản, nhịp hồi là khi trong một giai đoạn của thị trường, giá quay trở lại trạng thái trước đó, có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Giống như khi chúng ta đi bộ, có thể tiến về phía trước hoặc lùi lại theo hướng ban đầu. Nhịp hồi cũng là một hiện tượng đảo chiều của giá.
Tại sao nhịp hồi lại quan trọng? Có nhiều lý do, ví dụ nhịp hồi mang lại cơ hội vào lệnh lại ở mức giá tốt hơn, có thể đặt cắt lỗ tốt hơn, có thể nâng cao tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, v.v. Vào lệnh theo nhịp hồi cũng được xem là kiểu vào lệnh an toàn hơn. Mục tiêu của nhà giao dịch đều là có được giá vào lệnh có lợi thế hơn, kiểm soát rủi ro tối đa, đồng thời gia tăng lợi nhuận, và phương pháp vào lệnh theo nhịp hồi nếu dùng tốt có thể đạt được cả ba mục tiêu này cùng lúc.
Ưu điểm của giao dịch theo nhịp hồi
Khi nói đến giao dịch theo nhịp hồi, trước tiên cần làm rõ những ưu điểm của nó:
Vào lệnh với khả năng lợi nhuận cao hơn. Bản chất của nhịp hồi là sau khi nhịp hồi kết thúc, giá vẫn sẽ tiếp tục quay về hướng biến động trước đó. Do đó, nhịp hồi mang lại một cơ hội vào lệnh rất tốt, nếu tín hiệu hành động giá xuất hiện sau nhịp hồi thì càng có nghĩa là cơ hội vào lệnh với khả năng lợi nhuận cao.
Đặt cắt lỗ ít bị loại sớm hơn. Nhịp hồi giúp việc đặt cắt lỗ linh hoạt hơn, bạn có thể đặt cắt lỗ ở vị trí xa hơn khỏi vùng có thể bị kích hoạt, ví dụ đặt cắt lỗ tránh xa các mức giá quan trọng hoặc đường trung bình, v.v.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn. Về lý thuyết, vào lệnh theo nhịp hồi cho phép bạn đặt cắt lỗ chặt hơn, vì lúc này bạn vào lệnh gần các mức giá then chốt hơn. Cắt lỗ chặt hơn có nghĩa là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn. Tất nhiên, có đặt cắt lỗ chặt hơn hay không là do bạn quyết định.
Ngay cả khi lúc này bạn không chọn cắt lỗ chặt hơn mà vẫn chọn phạm vi cắt lỗ bình thường, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch vẫn trở nên tốt hơn. Ban đầu là cắt lỗ 100 pip, mục tiêu lợi nhuận 200 pip, giờ trở thành cắt lỗ 100 pip, mục tiêu lợi nhuận 250 pip, vì khi vào lệnh theo nhịp hồi, khoảng không gian đã hồi lúc này trở thành một phần lợi nhuận của bạn.
Nhược điểm của giao dịch theo nhịp hồi
Có ưu điểm đương nhiên cũng có nhược điểm. Bạn cần lưu ý những điều sau:
Bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch hơn. Ví dụ, trong khi chờ nhịp hồi, có thể một số cơ hội giao dịch đã trôi qua, cuối cùng nhịp hồi lại không xảy ra. Tuy nhiên, tôi cho rằng bỏ lỡ giao dịch vẫn tốt hơn là giao dịch quá mức.
Nhìn chung giao dịch ít hơn. Nhiều khi, lực hồi của thị trường không đủ mạnh, không thể kích hoạt thiết lập vào lệnh theo nhịp hồi của bạn. Nhiều nhịp hồi chỉ là mức nhỏ.
Tổng hợp hai điểm trên, giao dịch theo nhịp hồi có thể khiến nhà giao dịch cảm thấy bối rối, nhà giao dịch cần có tính nguyên tắc rất cao. Nhưng tôi cho rằng, một khi đã xây dựng được tính nguyên tắc này, giao dịch theo nhịp hồi chắc chắn sẽ giúp sự nghiệp giao dịch của bạn tốt hơn phần lớn mọi người.
Nhịp hồi giúp việc đặt cắt lỗ linh hoạt hơn
Như đã đề cập ở trên, một trong những ưu điểm của giao dịch theo nhịp hồi là đặt cắt lỗ hiệu quả hơn. Cắt lỗ không hợp lý rất dễ bị buộc phải thoát lệnh sớm, tuy nhiên, sự xuất hiện của nhịp hồi cho phép chúng ta đặt cắt lỗ ở vị trí an toàn hơn.
Khi thị trường hồi, đặc biệt trong thị trường xu hướng, nhịp hồi này giúp chúng ta hiểu rõ hơn những vùng nào là vùng an toàn hơn để đặt cắt lỗ. Phần lớn nhịp hồi xảy ra gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự, do đó, chúng ta có thể đặt cắt lỗ tránh xa hai mức giá quan trọng này.
Các kiểu vào lệnh theo nhịp hồi khác nhau
1. Vào lệnh theo nhịp hồi khi không có tín hiệu hành động giá
2. Giá hồi về mức giá quan trọng và xuất hiện điểm hội tụ
Đây có lẽ là chiến lược giao dịch theo nhịp hồi tôi yêu thích nhất: chờ giá hồi về mức giá quan trọng trên biểu đồ ngày, sau đó chờ tín hiệu hành động giá rõ ràng hình thành tại đây. Tôi cho rằng đây là cách có khả năng lợi nhuận cao nhất.
3. Hồi về đường trung bình (giá trị trung bình của giá)
Thị trường có xu hướng quay về giá trị trung bình, giá trị trung bình này có thể được quan sát qua đường trung bình.
4. Hồi về vùng 50%
Giá có xu hướng hồi về khoảng gần 50% của sóng chính. Nếu bạn quan sát kỹ bất kỳ biểu đồ nào, đều sẽ thấy hiện tượng này thường xuyên xảy ra. Do đó, chúng ta có thể chú ý đến nhịp hồi gần các vùng 50% này, sau khi nhịp hồi kết thúc, giá lại tiếp tục biến động như trước. Ngay cả khi hiện tượng này không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng tần suất xảy ra cao đến mức hoàn toàn có thể dùng làm công cụ quan trọng cho giao dịch theo nhịp hồi của chúng ta.
5. Vào lệnh theo nhịp hồi trong cây nến tín hiệu hoặc vùng tín hiệu
Một cách khác để tận dụng hiệu quả nhịp hồi khác với những cách đã đề cập ở trên. Tôi gọi đó là nhịp hồi 50% của pin bar. Tức là, khi xuất hiện một cây pin bar có bóng nến dài, giá có thể hồi về giữa cây pin bar này, lúc này là một cơ hội vào lệnh rất tốt.
6. Vào lệnh khi giá hồi về vùng sự kiện
Giá hồi về nơi tôi gọi là vùng sự kiện, đây là cơ hội có khả năng lợi nhuận cực cao.
Kết luận
Hy vọng bây giờ bạn đã có nhận thức rõ ràng hơn về nhịp hồi của hành động giá, và hiểu tại sao nhiều nhà giao dịch lại coi trọng giao dịch theo nhịp hồi. Tất nhiên, giao dịch theo nhịp hồi còn nhiều nội dung khác, bài chia sẻ này chủ yếu cung cấp kiến thức nền tảng để bạn có thể bắt đầu thực hành giao dịch theo nhịp hồi ngay lập tức.