"Perkara yang perlu anda ketahui untuk terlibat dalam dagangan adalah jauh lebih sedikit daripada apa yang difikirkan oleh kebanyakan orang." — Welles Wilder
Buku Teori Adam ini, saya mengambil masa kira-kira seminggu untuk menghabiskannya.
Sebenarnya, ia boleh dihabiskan dalam masa sehari sahaja, kerana kandungan yang dianjurkan dalam buku ini, anda dan saya sudah tahu, seperti prinsip tingkah laku yang diketahui umum dalam pasaran saham.
Jadi mengapa saya mengambil masa seminggu untuk membacanya?
Mengetahui itu mudah, melakukannya itu sukar. Kandungannya sebenarnya mempunyai banyak bahagian yang menarik untuk direnungkan. Di sini saya juga ingin memuji penterjemah (Lu Pei Yi), saya rasa terjemahan kandungannya lancar dari segi makna dan sangat mudah untuk dibaca.
Jika saya perlu merumuskan buku ini dalam satu ayat, saya akan berkata: "Tidak kira di peringkat mana anda berada dalam dagangan, anda pasti akan mendapat sesuatu."
Saya menjemput semua pembaca untuk bersama-sama memahami "Teori Adam" dalam tiga langkah!
Saya pernah membaca sebuah buku yang menyebut, kita memasuki pasaran (saham, futures, forex atau lain-lain) untuk berdagang akan terbahagi kepada tiga peringkat:
Peringkat Satu: Nampak pokok, tak nampak hutan
Peringkat Dua: Nampak hutan, tak nampak pokok
Peringkat Tiga: Nampak hutan tetap hutan
Ringkasnya, apabila baru memasuki pasaran, seperti anak lembu yang tidak takut harimau, rasa akan naik maka beli, rasa akan turun maka jual, hanya nampak hujung ais gunung pasaran.
Contohnya, selepas memasuki pasaran saham untuk beberapa ketika, kita telah 'dibetulkan' oleh pasaran beberapa kali, mula memahami lebih banyak aspek pelaburan saham.
Jadi mula mengkaji lebih banyak penunjuk teknikal dan maklumat.
Selepas memahami pasaran saham, kita mendapati terlalu banyak maklumat rujukan sebaliknya menjadi bunyi bising, membuatkan kita tidak tahu apa yang perlu dilakukan dalam operasi.
Jadi, kita belajar untuk mempermudahkan yang rumit, fokus pada wajah sebenar pasaran saham, dan mengikut trend.
Selepas membaca buku Teori Adam ini, anda akan memahami 3 perkara:
1. Operasi sebenarnya tidak serumit yang difikirkan oleh kebanyakan orang.
2. Jangan ambil peduli terlalu banyak perkara.
3. Memasuki pasaran adalah untuk mendapat keuntungan, dan Teori Adam menyediakan strategi operasi yang jelas dan konsisten.
Apakah Teori Adam?
Buang ramalan, fokus pada pergerakan "semasa".
"Teori Adam" adalah teori yang dibeli dan dipelajari oleh pakar analisis teknikal Wall Street, Welles Wilder (John Welles Wilder Jr.) dengan kos $1 juta (RM4.7 juta). Orang yang sebenarnya membangunkan teori ini adalah Jim Sloman, beliau juga merupakan penemu "Teori Delta".
"Teori Adam" hanya memberi perhatian kepada satu perkara, iaitu apakah prinsip asas untuk mendapat keuntungan dalam pasaran?
Dengan kata lain, Teori Adam mengkaji "untuk mendapat keuntungan dalam pasaran, anda mesti——."
"Teori Adam" melalui apa yang dipanggil carta pantulan kedua, menunjukkan kepada pedagang (pelabur) laluan pergerakan pasaran yang paling mungkin pada masa hadapan.
(Untuk trend, Teori Adam mengemukakan penjelasan simetri, pemetaan diagonal dipanggil Double reflection, kekuatannya lebih besar daripada Single reflection, dan dalam penjelasan seterusnya menetapkan bahawa dua ciri berikut semakin baik prestasinya dari segi simetri (yang juga boleh menjelaskan mengapa ia tidak ideal apabila digunakan pada titik breakout).)
Dengan cara ini, pedagang boleh melalui pergerakan carta pantulan kedua untuk menilai sama ada untuk masuk beroperasi.
Bagaimana menggunakan Teori Adam untuk beroperasi?
Teori Adam memberi tumpuan kepada "esensi" pasaran, kerana esensi tidak akan pernah berubah.
Walau bagaimanapun, esensi sedemikian. Hanya apabila seseorang dapat "segerak" dengan pasaran, barulah dapat memahami rahsia di dalamnya.
Mengapa "segerak" begitu penting?
Kerana maksud segerak, iaitu apabila "pasaran" terus berubah, tetapi prinsip asas kekal tidak berubah (iaitu apa yang kita selalu panggil "konsistensi").
Baiklah, selepas memahami esensi ini, mari kita lihat bagaimana menggunakan Teori Adam.
Langkah #1: Lukis carta pantulan kedua (carta pantulan berganda)
Teori Adam berpendapat, "carta pantulan kedua" adalah ramalan pasaran terhadap pergerakan masa hadapannya yang paling mungkin.
Ketepatan carta pantulan kedua, berkait rapat dengan dua faktor.
1. Semakin dekat dengan sekarang, semakin tepat.
2. Kelajuan pergerakan harga, apabila harga naik atau turun dengan cepat dalam masa yang singkat, semakin tepat.
Bagaimana untuk melukis carta pantulan kedua?
Berikut adalah penjelasan ringkas, untuk cara melukis buku tersebut mempunyai pengenalan yang lebih terperinci.
Pertama, perlu melukis empat kuadran.
Seterusnya, letakkan carta lilin kita di atasnya, dan gunakan lilin terbaru (candlestick) untuk menyelaraskan dengan titik pusat carta kuadran.
Akhir sekali, petakan setiap lilin di sebelah kiri titik pusat, ke garisan diagonal di sebelah kanan.
Dengan itu, kita mendapat "carta pantulan kedua" yang meramalkan pergerakan masa hadapan pasaran.
Rasa rumit? Sebenarnya ada cara yang lebih mudah! Hanya tiga langkah mudah untuk menyiapkan carta pantulan kedua.
Sediakan sekeping kertas surih, lukis carta lilin pada kertas surih.
Mula-mula balikkan kertas surih ke kanan.
Pegang bahagian bawah kertas surih, balikkan dari bawah ke atas.
Seterusnya, letakkan lilin pertama (paling kiri) pada kertas surih, menutupi lilin terbaru (paling kanan) pada carta.
Selepas itu, hanya perlu lukis lilin terbaru setiap hari pada kertas surih, ulang langkah di atas, dan anda boleh mendapat carta pantulan kedua yang terbaru.
Langkah #2: Beroperasi sepenuhnya mengikut carta pantulan kedua
Bagaimana kita menggunakan carta pantulan kedua untuk beroperasi?
Sangat mudah! Kerana carta pantulan kedua adalah hasil ramalan "pasaran" terhadap pergerakan seterusnya.
Jadi hanya perlu melihat carta pantulan kedua, dan tanya diri sendiri satu soalan: "Adakah saya mahu masuk beroperasi?"
◔ Jika carta pantulan kedua memberitahu anda, pasaran meramalkan dirinya akan "terus naik", maka masuk long.
◔ Jika carta pantulan kedua memberitahu anda, pasaran meramalkan dirinya akan "terus turun", maka masuk short.
◔ Jika carta pantulan kedua memberitahu anda, pasaran meramalkan dirinya akan "terus konsolidasi", maka berhenti beroperasi.
Teori Adam semudah itu, tidak membuat terlalu banyak tafsiran terhadap pasaran, sepenuhnya mengikut kehendak "pasaran"!
Langkah #3: Tiga isyarat masuk yang diberi perhatian oleh Teori Adam
Selain carta pantulan kedua, kita juga boleh melalui tiga isyarat masuk berikut, untuk meningkatkan kadar kemenangan dagangan.
Breakout
Ini bermakna harga telah menembusi beberapa titik tinggi atau titik rintangan sebelumnya dalam carta. Jika short, ia bermakna harga telah jatuh menembusi beberapa titik rendah atau titik sokongan sebelumnya dalam carta.
Perubahan trend
Harga telah memecahkan trend naik atau turun jangka panjang, dan jelas bergerak ke arah trend baharu.
Gap naik atau gap turun
Gap adalah bentuk pernyataan paling kuat dalam analisis teknikal, jika harga telah konsolidasi untuk satu tempoh, tiba-tiba gap ke atas/ke bawah, menunjukkan harga telah bangun, bersedia untuk keluar ke arah trend baharu.
Menggabungkan tiga isyarat di atas, jika berlaku serentak ia menunjukkan arah trend semakin jelas, kadar kejayaan juga semakin tinggi.
Teori Adam adalah tentang jangan tangkap titik pembalikan, tetapi tangkap titik breakout.
Pedagang yang hebat pandai menguasai arah dan tempoh bukan titik pembalikan, Teori Adam tidak akan pernah dapat menangkap puncak dan dasar, hanya mengambil berat tentang menangkap trend di antara kedua-duanya.
Ringkasan penting Teori Adam
Pertama, operasi sebenarnya tidak seramit yang difikirkan oleh kebanyakan orang, jangan ambil peduli terlalu banyak perkara
Buku ini berkongsi kisah seorang bernama "Encik Betul" dan anaknya yang berusia lima tahun, sangat menyentuh hati, ingin saya kongsikan dengan semua.
Pada suatu hari, "Encik Betul" meramalkan pasaran pasti akan naik selepas ini. Jadi, dia mula membina banyak posisi long.
Tetapi, pasaran tidak pernah seperti yang dijangka.
Selepas "Encik Betul" membina banyak posisi long, pasaran mula turun.
Pada mulanya, "Encik Betul" masih tenang, percaya pasaran akan segera menyambut trend naik. Tetapi apabila pasaran terus turun, dia mula risau, dan menjadi murung……
Pada masa ini, anak perempuannya yang comel berusia lima tahun membuka pintu bilik, dan dengan risau bertanya apa yang berlaku?
Encik Betul berkata: "Tiada apa-apa, sayang. Pasaran sepatutnya naik, tetapi ia terus turun."
Anak perempuan lima tahun: "Garisan pada skrin ini adalah pasaran ke, ayah?"
Encik Betul: "Betul."
Anak perempuan lima tahun berjalan menghampiri dan merenung skrin. Kemudian berkata: "Ayah, saya langsung tidak faham pasaran, tetapi ia kelihatan terus turun."
Encik Betul dengan tenang berkata: "Jangan risau, sayang. Strategi memberitahu saya pasaran sepatutnya naik."
Anak perempuan lima tahun melihat sebentar lagi…… dengan risau berkata: "Ayah, saya tidak faham apa yang ayah katakan, saya tidak faham pasaran dan tidak faham strategi. Tetapi ia kelihatan sedang turun, betul kan?"
Pada masa ini, "Encik Betul" terkedu.
Dan bertanya kepada anak perempuannya: "Apa yang kamu katakan tadi, boleh ulang sekali lagi? Sekarang?"
Anak perempuan lima tahun: "Sekarang juga! Ayah, pasaran kelihatan sedang turun, adakah saya salah cakap?"
"Encik Betul" tiba-tiba sedar! Dia stop loss semua posisi long dalam tangan, dan mula short dengan besar-besaran.
Sejak itu, "Encik Betul" benar-benar berubah sepenuhnya.
Dia bukan sahaja mendapat banyak kekayaan, malah mempunyai lebih banyak masa untuk menemani keluarga. Kerana, dia akhirnya memahami esensi "pasaran", iaitu "masa kini".
Kisah ini bermula dari sudut seorang kanak-kanak lima tahun yang tidak faham carta, tetapi boleh dengan mudah melihat trend carta semasa.
Mengeluarkan kepentingan "mengikut trend", seperti tersedar dari mimpi.
Mungkin, tiada penunjuk teknikal di dunia ini yang boleh meramal harga dengan tepat, menggunakan tekaan untuk mencuba meneka puncak dan dasar, lebih baik mengikut trend carta untuk beroperasi.
Inilah cara mendapat keuntungan dagangan yang menakjubkan.
Kedua, Adam bukan serba boleh, stop loss pada masa yang sesuai, terus untung
Stop loss pada masa yang sesuai, terus untung.
Sila ingat, tiada strategi yang serba boleh, apabila pergerakan tidak sepadan dengan strategi, stop loss hanyalah satu hasil yang tidak dapat dielakkan.
◒ Dalam operasi, hanya ada satu kesilapan yang tidak boleh dimaafkan, iaitu: biarkan kerugian kecil menjadi kerugian besar.
◒ "Sifat manusia" cenderung untuk mematuhi disiplin pada mulanya, tetapi selepas itu akan longgar, ini adalah kelemahan maut dalam dagangan pasaran.
◒ Dalam pasaran, hanya perlu tersilap sekali, nilai bersih akaun mungkin terpotong separuh, malah habis semua.
◒ Garis bawah pelaburan dagangan adalah: "Jangan risau tentang posisi yang untung. Yang perlu dirisaukan adalah, posisi yang rugi."
◒ Selagi uruskan posisi yang rugi dengan baik, posisi yang untung secara semula jadi akan membantu anda mendapat wang.
Ketiga, jangan tunggu pullback untuk masuk, ini hanya akan membuatkan diri sendiri menunggu di luar "trend"
Konsep salah pedagang: "Pasaran sudah naik terlalu tinggi, sekarang sudah terlambat untuk masuk, jadi terus menunggu pasaran trend berbalik".
Menunggu pasaran pullback, hanya akan membuatkan kita menunggu di luar trend, terlepas kereta api. Kerana apabila trend datang, jumlah pullback sangat kecil.
Selain itu, apabila anda akhirnya menunggu pasaran pullback, bersedia untuk masuk, anda akan mendapati pasaran sudah berbalik, trend ke bawah. Dan penumpang yang sudah lama masuk, sebaliknya turun pada masa ini.
Nampak tak? Anda sentiasa melawan trend; manakala pedagang yang bijak, sentiasa mengikut trend, mengikut arus.
Kesimpulan
"Adam" adalah manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan dalam Alkitab "Kejadian", melambangkan asal usul manusia. Menggunakan Adam sebagai nama teori, maknanya adalah, ini adalah cara mendapat keuntungan yang paling tulen, paling mudah, dan paling mudah untuk diambil.
Teori Adam, bercakap tentang "dagangan mengikut trend". Ia meminta pedagang/pelabur, memegang sikap rendah hati, konsisten dengan pergerakan carta. Jangan cuba meneka puncak dan dasar, hanya ikut arah pergerakan carta.
Mungkin anda pernah dengar Teori Adam, tetapi tidak tahu apa itu.
Mungkin pernah dengar orang lain mendapat berapa banyak wang melalui Teori Adam, dan tidak sabar ingin tahu bagaimana teori ini digunakan.
Bagi saya, hasil terbesar selepas membaca Teori Adam, bukanlah belajar teori bernilai $1 juta (RM4.7 juta) ini.
Yang penting adalah, melalui Teori Adam, mengenali semula esensi dagangan, perkara yang paling jelas, tetapi "diabaikan" oleh semua pedagang.