Saya ada seorang kawan, tahun lepas dia berjaya tukar $10,000 (kira-kira RM47,000) kepada $160,000 (kira-kira RM752,000). Selain kagum dengan kemahirannya, saya hanya mampu rasa cemburu dan iri hati.
Sebabnya, berbanding dengannya, pengalaman margin call saya tahun lepas membuatkan sepanjang separuh tahun kedua saya terperangkap dalam kekecewaan dan penyesalan. Selepas berfikir panjang, saya ambil keputusan untuk mengajak kawan ini keluar dan belajar sedikit ilmu daripadanya.
Selepas berbual ringan, saya terus masuk ke topik utama. Bila bercakap tentang margin call, saya gunakan 10 cara untuk membuktikan kesilapan saya, contohnya:
Harga ini saya beli lambat;
Dagangan jangka pendek long dan short dua-dua kena, tak dapat tahan;
Stop loss letak terlalu kecil, tepat-tepat kena stop loss terus rebound dan sebagainya
........
Selepas habis bercakap saya tanya: Apa pendapat kau. Kawan saya berfikir sejenak, kemudian jawab: Saya tak ada pendapat, dagangan bukan sekadar harga, ia adalah sistem, tapi saya tak dengar kau ada sistem dagangan.
Selepas itu dia terangkan dengan terperinci tentang peraturan sistem dagangan, banyak yang saya pelajari. Saya ringkaskan sedikit, kongsi kepada semua.
1. Dengan sistem dagangan, walaupun orang luar pun boleh untung
Ramai orang fikir, dagangan adalah untuk dapatkan keuntungan melalui turun naik harga.
Tapi turun naik harga itu sendiri mempunyai ketidakpastian yang besar, sama ada dari segi teknikal mahupun berita, pasti akan ada perbezaan dengan jangkaan, cara kita melihat perbezaan ini akan terus mempengaruhi hasil dagangan anda.
Yang diperlukan di sini bukan sekadar kemahiran membaca carta, tapi juga masa untuk entry dan exit, pengurusan saiz posisi, dan juga mentaliti. Inilah yang dipanggil sistem dagangan.
Sistem dagangan yang paling awal, pada pendapat saya adalah kaedah dagangan grid. Cari satu julat turun naik, kemudian bahagikan kepada banyak grid yang sama jarak, selepas tetapkan posisi awal, setiap kali turun satu grid beli, setiap kali naik satu grid jual.
Yang mencipta kaedah dagangan grid adalah ahli matematik Amerika Shannon, orang tua ini langsung tak faham pasaran, tapi bergantung pada kaedah dagangan grid dia berjaya dalam pasaran saham, sungguh luar biasa.
Tapi kalau anda backtest selepas kejadian, anda akan dapati kaedah dagangan grid sekurang-kurangnya betul dalam tiga perkara:
Patuh disiplin, buat dagangan mengikut grid;
Tidak dipengaruhi emosi manusia, tidak tambah posisi sesuka hati;
Pengurusan saiz posisi yang ketat, strategi Shannon menggunakan formula Kelly f=(pb-q)/b untuk mengira nisbah posisi optimum.
Ini pada dasarnya merangkumi semua elemen yang diperlukan dalam satu sistem dagangan. Jadi, bukan harga, tapi sistem, yang membolehkan "orang luar" Shannon berjaya dalam pasaran.
2. Ia adalah sistem, bukan harga
Trader yang mempunyai sistem dagangan, tidak pernah mengeluh tentang harga belian.
Satu sistem dagangan yang matang, mesti mempunyai mekanisme pencetus entry, exit, stop loss dan take profit yang lengkap. Selepas mekanisme ini membentuk satu kitaran tertutup, ia akan sentiasa menyediakan peluang dagangan untuk anda.
3. Lindungi modal dan keuntungan
Dagangan adalah untuk keuntungan, tapi yang lebih penting adalah melindungi modal.
Penulis teori Chan pernah beberapa kali menyebut, hanya dagangan kos sifar yang tiada risiko. Ringkasnya selepas kumpul keuntungan, gunakan keuntungan untuk berdagang, walaupun rugi, asalkan modal masih ada, masa depan masih ada kemungkinan yang tidak terhad.
Sudah tentu, kita pelabur biasa sukar berdagang dengan cara ini, tapi belajar keluar secara berperingkat, juga merupakan satu bahagian yang sangat perlu dalam melengkapkan sistem dagangan.
4. Belajar hidup dengan konsolidasi
Turun naik harga terbahagi kepada konsolidasi dan trend, tapi konsolidasi mengambil 70%, trend hanya 30%. Jadi, kebanyakan masa pasaran memberikan kita bukan kegembiraan yang mendebarkan, tapi konsolidasi dan penyatuan.
Tapi ini bukan bermakna konsolidasi tiada peluang dagangan. Satu pergerakan 30 pip, asalkan anda kenal pasti julatnya, jual tinggi beli rendah, ulang proses membosankan ini, juga boleh kumpul keuntungan.
Sebaik sahaja berlaku breakout, maka kemungkinan besar konsolidasi tamat, keluar trend jangka pendek, pada masa ini ikut trend, letak take profit dan stop loss dengan betul, sentiasa perhatikan kembalinya konsolidasi. Ini adalah satu kitaran dagangan yang lengkap. Jika anda faham perkara ini, sistem dagangan anda boleh bertukar dengan lancar dalam pasaran pada pelbagai peringkat.
Konsep ini, sebenarnya mula-mula ditunjukkan dalam kitaran harga Wyckoff. Julat konsolidasi kita sebenarnya sepadan dengan zon pengumpulan dan zon pengagihan, manakala trend berlaku apabila bekalan dan permintaan tidak seimbang.
Kesukaran dalam pasaran konsolidasi adalah, bagaimana mengenal pasti isyarat palsu.
Dalam kaedah dagangan Wyckoff, terdapat kesan spring, iaitu pasaran akan jatuh di bawah julat konsolidasi untuk masa yang singkat, tapi selepas itu akan naik semula dari bawah julat ke atas. Kesan spring adalah proses menggoncang posisi, jadi ia tidak akan berlangsung lama, jadi dalam sistem dagangan anda selain menetapkan stop loss, anda juga perlu mengenal pasti isyarat harga breakout.
Apabila muncul beberapa lilin di luar julat konsolidasi, berulang kali menguji tapi tidak dapat kembali ke atas julat, ini menunjukkan breakout yang sah; sebaliknya ia adalah proses goncangan. Satu sistem dagangan yang matang, selain harga, juga akan mempertimbangkan faktor masa.
Dalam "Wyckoff 2.0", anda juga akan melihat kaedah penilaian pengumpulan dan pengagihan yang lebih tinggi, iaitu dalam rangka masa dan harga, memperkenalkan data volume.
Melalui volume, anda akan dapati julat konsolidasi sebenarnya adalah julat di mana chip paling padat, biasanya pasaran bermula kerana satu pihak mencerna chip pihak yang lain, menguasai kawalan harga, jadi harga breakout biasanya dengan volume yang mengecil.
Oleh itu, melalui zon padat volume, kita boleh tentukan julat nilai lebih awal, faham julat turun naik, memberikan rujukan untuk kita menguasai pasaran konsolidasi.
Akhir sekali, saya sangat suka satu ayat: Sistem dagangan adalah satu set peraturan untuk memantau pergerakan pasaran, pada masa yang sama mengekang sifat manusia.
Sistem dagangan adalah satu himpunan yang kompleks, merangkumi kemahiran, mentaliti dan kawalan diri. Ramai orang mungkin faham logik pasaran, malah mendalami pelbagai peraturan analisis teknikal. Namun, mereka tidak dapat mengatasi kelemahan sifat manusia, mengejar kenaikan dan menjual semasa jatuh, keluar bila untung kecil, tahan posisi bila rugi besar, dalam menghadapi ketidakpastian pasaran berulang kali terlepas peluang.
Namun, cara terbaik untuk mengelak ketidakpastian, adalah dengan menghadapi ketidakpastian itu sendiri, gunakan take profit dan stop loss untuk mengawal risiko, keluar secara berperingkat untuk melindungi modal dan keuntungan, patuhi disiplin dagangan dengan ketat, barulah benar-benar boleh menjadikan pemikiran sebagai kitab keuntungan.