โดย Cory Mitchell นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดที่ได้รับการรับรอง (CMT) และเทรดเดอร์มืออาชีพ ที่มุ่งเน้นการเทรดในตลาดมาตั้งแต่ปี 2005
การเทรดด้วย Price Action อาศัยกราฟราคาเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด การเคลื่อนไหวของราคาคืออินดิเคเตอร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ ราคาเป็นตัวกำหนดกำไรและขาดทุน ปัจจัยอื่นไม่สำคัญ
เทรดเดอร์สาย Price Action เชื่อว่าราคาได้บอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้แล้ว นี่คือความจริง คุณไม่สามารถทำเงินจากปัจจัยพื้นฐาน อินดิเคเตอร์ หรือข้อมูลสถิติได้ กำไรเกิดขึ้นได้จากความเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ถ้าคุณซื้อแล้วราคาขึ้น คุณก็มีโอกาสทำกำไรได้ แม้ว่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ปัจจัยพื้นฐาน และข้อมูลเศรษฐกิจจะบอกว่าสินทรัพย์นั้นควรจะขึ้น แต่ถ้ามันไม่ขึ้น และคุณซื้อเข้าไป คุณก็ทำกำไรจากมันไม่ได้
Price Action คือราชา
การวิเคราะห์ Price Action คือการสังเกตว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไร เพื่อเลือกว่าจะเข้าเทรดเมื่อไหร่และใช้กลยุทธ์อะไร
หมายเหตุเพิ่มเติม: ข่าวใหญ่สามารถส่งผลกระทบรุนแรงและรวดเร็วต่อราคาของสินทรัพย์ใดก็ได้ Price Action ไม่สามารถบอกเราได้ว่าข่าวคืออะไร ดังนั้น ผมจะไม่ถือสถานะเทรด forex ในช่วงที่มีข่าวที่อาจทำให้ราคาแกว่งแรง เพราะอาจทำให้ราคาทะลุ stop loss ของผมอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน ผมก็จะไม่ถือสถานะสวิงเทรดในหุ้นช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการ
วิธีวิเคราะห์ Price Action
แนวคิดพื้นฐานที่สุดของ Price Action คือ คุณต้องรอให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนที่จะลงมือทำอะไร
◎ ถ้าราคากำลังลง มันก็กำลังลง ไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันควรขึ้นหรือไม่ ลงก็คือลง ขึ้นก็คือขึ้น เช่นเดียวกัน การเคลื่อนไหว sideways ก็คือ sideways จนกว่ามันจะทะลุและเริ่มขึ้นหรือลง
เทรดเดอร์สาย Price Action ต้องการการยืนยันจากราคาก่อนที่จะลงมือทำอะไร ถ้าอยากซื้อ ก็จะรอสัญญาณว่าราคาเริ่มขึ้น
ต่อไป เราต้องเข้าใจแนวโน้ม
◎ แนวโน้มเกิดขึ้นเพราะคลื่นแนวโน้มมีขนาดใหญ่กว่าคลื่นย้อนกลับ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลื่นไหนคือคลื่นแนวโน้มและคลื่นไหนคือคลื่นย้อนกลับ? ดูจากขนาดสัมพัทธ์ของมัน
คลื่นแนวโน้มต้องใหญ่กว่าคลื่นแก้ไข ไม่งั้นก็เกิดแนวโน้มไม่ได้ เมื่อคลื่นแก้ไขมีขนาดเท่ากับคลื่นแนวโน้มครั้งก่อน นั่นอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือเข้าสู่ช่วง sideways ตอนนี้แนวโน้มเดิมเริ่มถูกตั้งคำถาม เพราะการที่แนวโน้มจะดำรงอยู่ได้นั้น คลื่นแก้ไขต้องเล็กกว่าคลื่นแนวโน้ม
เมื่อกราฟราคาดำเนินต่อไป แนวโน้มจะกลับตัว เพราะขนาดของการลงเริ่มใหญ่กว่าการขึ้น
เราวิเคราะห์ขนาดของความเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แนวโน้มเริ่มถูกตั้งคำถามเมื่อไหร่ และแนวโน้มกลับตัวเมื่อไหร่
ความเคลื่อนไหวยังสามารถแยกย่อยออกเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า “คลื่นย่อย” ได้อีกด้วย มันคือการแกว่งตัวเล็กๆ ภายในคลื่นแนวโน้มและคลื่นแก้ไข คลื่นย่อยเหล่านี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้จากขนาดของการแกว่งเช่นกัน
◎ ถ้าแนวโน้มเป็นขาลง (คลื่นแนวโน้มล่าสุดเป็นขาลง) และเรากำลังอยู่ในช่วงแก้ไขขาขึ้น เราสามารถสังเกตคลื่นย่อยที่มีการลงขนาดใหญ่แต่ขึ้นขนาดเล็กได้ ซึ่งช่วยบ่งชี้ว่าการแก้ไขใกล้จะจบลง และแนวโน้มขาลงอาจกลับมาดำเนินต่อในไม่ช้า เมื่อราคาเริ่มลง การวิเคราะห์ก็ได้รับการยืนยัน
◎ ถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (คลื่นแนวโน้มล่าสุดเป็นขาขึ้น) และเรากำลังอยู่ในช่วงแก้ไขขาลง ให้สังเกตคลื่นย่อยที่มีการขึ้นขนาดใหญ่แต่ลงขนาดเล็ก ซึ่งบ่งชี้ว่าการแก้ไขขาลงใกล้จะจบลง และแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาดำเนินต่อในไม่ช้า ราคาต้องเคลื่อนขึ้นเพื่อยืนยันการวิเคราะห์
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ เราสามารถลากเส้นเชื่อมสวิงสูงกับสวิงสูง และสวิงต่ำกับสวิงต่ำ การเชื่อม高点กับ高点และ低点กับ低点ช่วยให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมุมแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น และจับสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ การวิเคราะห์ Price Action สามารถใช้ได้ทั้งในระดับมหภาค (ดูคลื่นราคาโดยรวม) และระดับจุลภาค (คลื่นย่อยแต่ละลูก)
หลักการสำคัญในการประยุกต์ใช้การเทรดด้วย Price Action
โดยทั่วไป เราต้องการเทรดตามทิศทางของคลื่นแนวโน้ม นี่คือทิศทางของแนวโน้ม การเทรดตามทิศทางของคลื่นที่ใหญ่ที่สุดให้ศักยภาพกำไรสูงสุด……เพราะคลื่นเหล่านี้ใหญ่กว่า คลื่นแก้ไขเล็กกว่า จึงมีพื้นที่ทำกำไรน้อยกว่า
ถ้าราคาแกว่งรุนแรงและมีความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ทั้งสองทิศทาง ผมอาจเทรดทั้งสองทิศทาง คลื่นแนวโน้มอาจยังใหญ่กว่า แต่ในกรณีนี้ คลื่นแก้ไขก็อาจให้ศักยภาพกำไรที่มากเช่นกัน
เมื่อเราระบุทิศทางแนวโน้มได้แล้ว โดยทั่วไปนั่นคือทิศทางที่เราต้องการเทรด ทิศทางแนวโน้มไม่ได้หมายความว่ามีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนและระบุได้ง่าย (ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นแนวโน้ม) แต่จริงๆ แล้วมันแค่หมายความว่ามีคลื่นแนวโน้ม (คลื่นที่ใหญ่กว่า) อย่างน้อยหนึ่งคลื่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จากนั้นเราจึงสังเกตโอกาสเข้าเทรดในทิศทางนั้นตามกลยุทธ์
ต่อไป เราจับตาดูคลื่นแก้ไขอย่างใกล้ชิด เมื่อคลื่นย่อยในการแก้ไขให้เบาะแสว่าการย้อนกลับใกล้จะจบลง เราก็เตรียมพร้อมลงมือ เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางแนวโน้มอีกครั้ง เราก็เข้าเทรดตามทิศทางของคลื่นแนวโน้ม นี่เป็นแนวคิดที่อธิบายด้วยกราฟเดียวได้ยาก
การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ Price Action
การเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ Price Action ต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญคือการฝึกความสามารถในการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร คุณก็สามารถคาดการณ์แนวทางรับมือได้ (หรือเลือกที่จะไม่ทำอะไร) และคิดล่วงหน้าอยู่เสมอ
ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ:
1) เปิดกราฟขึ้นมาสุ่มหนึ่งอัน
2) ย้อนดูการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต
3) ทำเครื่องหมายคลื่นใหญ่ (คลื่นแนวโน้ม) และคลื่นเล็ก (คลื่นแก้ไข)
4) เชื่อมสวิงสูงกับสวิงสูง และสวิงต่ำกับสวิงต่ำ
5) เป้าหมายหลักคือการระบุทิศทางเทรดและเงื่อนไขที่ทำให้เข้าเทรด
6) สังเกตทิศทางแนวโน้ม (นั่นคือทิศทางที่เราเทรด)
7) จับตาโอกาสเทรดในคลื่นย้อนกลับ/คลื่นแก้ไข คลื่นย่อยมักช่วยบอกว่าคลื่นแก้ไขใกล้จะจบลงหรือยัง หรือยืนยันว่าราคากลับเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มหรือไม่ (ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะเทรดหรือไม่)
8) เราไม่จำเป็นต้องเทรดทุกคลื่นของราคา! พิจารณาเทรดเฉพาะเมื่อมีหลักฐานจาก Price Action สนับสนุนเท่านั้น (แม้แต่ในช่วงฝึกฝนก็ควรทำเช่นนี้)
9) ช่วง sideways ระยะสั้น (การหดตัวหรือการพักตัว) เป็นสัญญาณเข้าเทรดที่พบบ่อย เมื่อราคาทะลุออกจากช่วงพักตัวหรือการหดตัวในทิศทางของคลื่นแนวโน้ม อาจหมายถึงโอกาสเทรดกำลังมา
10) นอกจากนี้ ให้สังเกตความเคลื่อนไหวระดับใหญ่ (คลื่นใหญ่) และความเคลื่อนไหวระดับเล็ก (การแกว่ง) นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนไทม์เฟรม ผมมักไม่ติดตามหลายไทม์เฟรมในการเทรด ในไทม์เฟรมเดียว คุณสามารถสังเกตทั้งคลื่นแนวโน้มหลักและคลื่นย่อยภายในได้
11) คิดอยู่เสมอว่า:
◎ สถานการณ์ใดที่อาจทำให้แนวโน้มกลับตัว?
◎ สัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าคลื่นแก้ไขจบลง?
◎ เงื่อนไขใดที่กระตุ้นให้ผมเข้าเทรด?
12) เลื่อนกราฟไปทางขวาทีละแท่งเทียน เผยการเคลื่อนไหวของราคาทีละแท่ง แล้วทำการวิเคราะห์ข้างต้น
13) เมื่อทักษะพัฒนาขึ้น ลองฝึกใช้ข้อมูลราคาเรียลไทม์ในบัญชีเดโม่
การทะลุหลอก (False Breakout)
การทะลุหลอกสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์สาย Price Action บางครั้งคุณจะสังเกตเห็นคลื่นแก้ไข สมมติว่าแนวโน้มเป็นขาลงและเรากำลังอยู่ในคลื่นแก้ไขขาขึ้น คลื่นย่อยเริ่มแสดงว่าการย้อนกลับขาขึ้นใกล้จะถึงจุดสูงสุด เราเห็นคลื่นขาลงที่ใหญ่กว่าและคลื่นขาขึ้นที่เล็กกว่า ราคาเริ่มลงอีกครั้ง ตามกลยุทธ์ เราเลือกช็อต และวาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของการย้อนกลับ
ราคาจู่ๆ ก็พุ่งขึ้น กระตุ้น stop loss ของเรา แต่แล้วก็เริ่มลงอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เราเลือกที่จะช็อตอีกครั้งได้
การเทรดด้วย Price Action ก็ยังมีขาดทุน
การเทรดด้วย Price Action ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกเสมอไป จริงๆ แล้ว การเทรดไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิด การเทรด是关于การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ทำเงินได้จากการเทรดหลายๆ ครั้ง ผลลัพธ์ของการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่งไม่สำคัญ เหมือนกับกลยุทธ์อื่นๆ เราแค่รอสัญญาณที่จะให้ความได้เปรียบในการทำกำไรจากการเทรดหลายๆ ครั้ง
เราไม่สามารถควบคุมทิศทางของตลาดได้ สิ่งที่เราทำได้คือเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด บางครั้งเรามี setup ที่สมบูรณ์แบบ แต่ราคากลับเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์ของเราผิด นั่นคือเหตุผลที่เรามี stop loss ราคาไม่เคยทำตามที่คาดหวัง มันแค่เคลื่อนไหวในแบบของมัน เราเอาความเคลื่อนไหวของราคาใหม่มาวิเคราะห์และเดินหน้าต่อ ติดตามพฤติกรรมของราคาและลงมือให้สอดคล้อง
หัวใจของ Price Action คือการปรับตัว ความเคลื่อนไหวของราคาอาจบ่งชี้แนวโน้มขาลง แต่แล้วอาจมีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้คาดเดาไม่ได้ และเราไม่จำเป็นต้องคาดเดา กุญแจสู่กำไรคือการตัดขาดทุนอย่างทันท่วงทีและคว้าการเทรดที่สำเร็จ (เป้าหมายกำไรที่ใหญ่ขึ้นหรือ trailing stop)
เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม มันบอกอะไรเรา คิดอย่างเป็นกลางว่ามันกำลังสื่อสารอะไร อย่าคิดถึงกำไรหรือขาดทุน แค่คิดถึงทิศทางของความเคลื่อนไหวของราคา และวางแผนก้าวต่อไป (หรือไม่ทำอะไร) ตามสถานการณ์จริง
ที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณอยากเชี่ยวชาญการเทรดด้วย Price Action คุณต้องฝึกฝน!