Saya punya seorang teman, tahun lalu dia mengubah $10.000 (sekitar Rp160 juta) menjadi $160.000 (sekitar Rp2,5 miliar). Selain mengagumi kemampuannya yang lebih tinggi, saya hanya bisa iri, cemburu, dan kesal.
Karena dibandingkan dengan itu, pengalaman margin call saya tahun lalu membuat saya sepanjang paruh kedua tahun bergelut dalam kekecewaan dan penyesalan. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan mengajak teman ini keluar untuk minta petuah.
Setelah sedikit berbasa-basi, saya langsung masuk ke topik utama. Saat membahas margin call, saya menggunakan 10 cara untuk membuktikan di mana kesalahan saya, seperti:
Saya telat beli di harga ini;
Short-term long dan short saling bunuh, tidak bisa tahan posisi;
Stop loss terlalu kecil, pas kena stop loss langsung rebound, dan lain-lain
........
Setelah selesai saya bertanya: Menurut kamu bagaimana. Teman saya merenung sejenak, lalu menjawab: Saya tidak melihatnya begitu, trading bukan hanya soal harga, tapi soal sistem, tapi dari ceritamu saya tidak mendengar kamu punya trading system.
Setelah itu dia menjelaskan secara detail tentang aturan trading system, banyak sekali manfaatnya. Saya rangkum secara singkat, dan bagikan kepada kalian.
一、Dengan trading system, bahkan orang awam pun bisa profit
Banyak orang berpendapat bahwa trading adalah mencari keuntungan dari fluktuasi harga.
Tapi fluktuasi harga itu sendiri memiliki ketidakpastian yang besar, baik dari sisi teknikal maupun berita, selalu ada penyimpangan dari ekspektasi, dan bagaimana kamu melihat penyimpangan ini akan langsung mempengaruhi hasil trading kamu.
Yang dibutuhkan di sini bukan hanya kemampuan membaca grafik, tapi juga timing entry dan exit, position sizing, dan juga mental. Inilah yang disebut trading system.
Trading system paling awal, menurut saya adalah grid trading. Temukan range pergerakan, lalu bagi menjadi banyak grid dengan jarak yang sama, setelah menetapkan posisi awal, setiap turun satu grid beli, setiap naik satu grid jual.
Yang menemukan grid trading adalah matematikawan Amerika Shannon, orang tua ini sama sekali tidak mengerti pasar, tapi berkat grid trading dia bisa menang besar di pasar saham, sungguh luar biasa.
Tapi kalau kita review kembali, kamu akan menemukan bahwa grid trading setidaknya melakukan tiga hal dengan benar:
Disiplin, trading sesuai grid;
Tidak terpengaruh emosi manusia, tidak sembarangan menambah posisi;
Position sizing yang ketat, strategi Shannon menggunakan rumus Kelly f=(pb-q)/b untuk menghitung rasio posisi optimal.
Ini pada dasarnya mencakup semua elemen yang harus dimiliki sebuah trading system. Jadi, bukan harga, tapi sistem, yang membuat orang awam seperti Shannon bisa sukses di pasar.
二、Ini sistem, bukan harga
Trader yang memiliki trading system, tidak pernah mengeluh tentang harga beli mereka.
Sebuah trading system yang matang, harus memiliki mekanisme pemicu entry, exit, stop loss, dan take profit yang sempurna. Setelah mekanisme ini membentuk siklus tertutup, semuanya akan terus-menerus memberikan peluang trading untuk kamu.
三、Lindungi modal dan profit
Trading adalah untuk profit, tapi yang lebih penting adalah melindungi modal.
Penulis teori Chan pernah berkali-kali menyebutkan, hanya trading tanpa biaya yang benar-benar bebas risiko. Sederhananya, setelah mengumpulkan profit, gunakan profit untuk trading, meskipun rugi, selama modal masih ada, masa depan masih memiliki kemungkinan tak terbatas.
Tentu saja, kita investor biasa sulit trading dengan cara ini, tapi belajar keluar posisi secara bertahap, juga merupakan bagian yang sangat penting dalam menyempurnakan trading system.
四、Belajar hidup berdampingan dengan konsolidasi
Pergerakan harga dibagi menjadi konsolidasi dan tren, tapi konsolidasi mencakup 70%, tren hanya 30%. Jadi, sebagian besar waktu pasar memberikan kita bukan kegembiraan yang mendebarkan, melainkan konsolidasi dan pergerakan sideways.
Tapi ini bukan berarti konsolidasi tidak ada peluang trading. Dalam pergerakan 30 pips, asalkan kamu sudah konfirmasi range-nya, jual di tinggi beli di rendah, ulangi terus proses yang membosankan ini, tetap bisa mengumpulkan profit.
Begitu terjadi breakout, maka kemungkinan besar konsolidasi berakhir, keluar tren jangka pendek, saat itu trading mengikuti tren, pasang take profit dan stop loss, selalu perhatikan kembalinya konsolidasi. Inilah siklus trading yang lengkap. Jika kamu memahami ini, trading system kamu bisa beralih dengan lancar di berbagai fase pasar.
Konsep ini, sebenarnya sudah ditunjukkan pertama kali dalam siklus harga Wyckoff. Range konsolidasi kita sebenarnya sesuai dengan area akumulasi dan area distribusi, sedangkan tren terjadi ketika supply dan demand tidak seimbang.
Kesulitan dalam konsolidasi adalah, bagaimana mengidentifikasi sinyal palsu.
Dalam metode Wyckoff, diyakini akan ada spring effect, yaitu harga akan sebentar turun di bawah range konsolidasi, tapi setelah itu akan naik kembali dari dasar range ke atas. Spring effect adalah proses shakeout, jadi tidak akan berlangsung lama, maka dalam trading system kamu selain mengatur stop loss, juga harus mengidentifikasi sinyal harga breakout.
Ketika muncul beberapa kandil di luar range konsolidasi, berulang kali menguji tapi tidak bisa kembali ke atas range, berarti breakout valid; sebaliknya itu adalah proses shakeout. Trading system yang matang, selain harga, juga akan mempertimbangkan faktor waktu.
Dalam 《Wyckoff 2.0》, kamu juga akan melihat metode penilaian akumulasi dan distribusi yang lebih tinggi, yaitu dalam kerangka waktu dan harga, memasukkan data volume.
Melalui volume, kamu akan menemukan bahwa range konsolidasi justru merupakan range dengan konsentrasi chip yang padat, biasanya pergerakan dimulai karena satu pihak menyerap chip pihak lain, menguasai inisiatif harga, sehingga breakout harga biasanya disertai penurunan volume.
Oleh karena itu, melalui zona volume padat, kita bisa menentukan value zone lebih awal, memahami range pergerakan, memberikan referensi bagi kita untuk menangkap konsolidasi.
Terakhir, saya sangat menyukai satu kalimat: Trading system adalah seperangkat aturan untuk memantau pergerakan pasar, sekaligus membatasi sifat manusia.
Trading system adalah kumpulan yang kompleks, mencakup teknik, mental, dan pengendalian diri. Banyak orang mungkin tidak tidak paham logika pasar, bahkan sangat memahami berbagai aturan analisis teknikal. Namun, mereka tidak bisa mengatasi kelemahan sifat manusia, mengejar kenaikan menjual penurunan, keluar saat profit kecil, menahan posisi saat rugi besar, menghadapi ketidakpastian pasar dan melewatkan peluang berkali-kali.
Namun, cara terbaik untuk menghindari ketidakpastian adalah menghadapi ketidakpastian itu sendiri, menggunakan take profit dan stop loss untuk mengendalikan risiko, keluar posisi secara bertahap untuk melindungi modal dan profit, disiplin menjalankan aturan trading, barulah benar-benar bisa mengubah pemikiran menjadi kitab profit.