Dikenali sebagai "Dewa Saham Jepun", Shiro Aiba kini merupakan peniaga saham profesional. Beliau mula menceburi dagangan saham pada usia 20 tahun dan kini mempunyai pengalaman dagangan selama 40 tahun. Beliau menjadikan saham sebagai kerjaya utama, menggunakan modal sendiri untuk melabur dalam pelbagai pasaran termasuk pasaran saham Eropah dan Amerika, emas dan minyak mentah serta forex. Dilaporkan beliau telah memperoleh keuntungan melebihi 10 bilion yen (kira-kira 77.84 juta dolar AS / sekitar RM365 juta) dalam pasaran saham. Kini, beliau telah mengasingkan diri untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada penyelidikan corak candle dan operasi long-short. Karya pelaburannya termasuk "Kaedah Pelaburan Carta Teknikal Dewa Saham Jepun yang Sentiasa Menang" dan "Bilik Bacaan Isyarat Dewa Saham Jepun".
Mula dengan menilai trend daripada candle dan purata bergerak 100 hari
Bina konsep asas daripada contoh praktikal
Sebelum mengajar teknik, mari kita imbas semula proses dagangan sebenar. Dengan cara ini, anda akan memahami kaedah yang saya gunakan untuk memperoleh keuntungan, dan anda akan mempunyai konsep asas tentang dagangan.
Pemula yang langsung tiada asas mungkin bimbang tidak dapat memahaminya? Jangan risau, walaupun anda belum mempelajari teknik dagangan saya, hafal dahulu tiga prinsip utama berikut, kemudian lihat contoh yang saya kongsikan, anda sudah boleh memahami asas dagangan.
Tidak faham pun tidak mengapa pada peringkat ini, cukup sekadar memahami gambaran keseluruhan.
"Tiga Prinsip Utama" untuk memahami candle dan purata bergerak 100 hari
Sebaik melihat carta, perhatikan sama ada candle berada di atas atau di bawah purata bergerak 100 hari
Sebelum menjalankan dagangan sebenar, anda perlu menentukan strategi asas sama ada mahu long atau short. Kaedah yang saya gunakan ialah memerhati "purata bergerak" dan "candle".
Purata bergerak yang biasa digunakan ialah purata bergerak 5 hari, 20 hari, 60 hari dan 100 hari (selepas ini dirujuk sebagai garis 5 hari, garis 20 hari, garis 60 hari dan garis 100 hari). Apabila melihat contoh soalan di bahagian seterusnya, sila beri perhatian kepada garis 100 hari.
Candle berada di atas garis 100 hari, "long"
Candle berada di atas garis 100 hari bermakna harga semasa lebih tinggi daripada harga purata 100 hari lepas, dan kemungkinan besar ia akan terus meningkat.
Dalam struktur menaik, kita perlu "long". "Short" dalam struktur menaik pada asasnya sangat berisiko, walaupun terdapat tanda pembalikan, harga mungkin akan segera naik semula.
Apabila candle berada di atas garis 100 hari, walaupun berlaku penurunan harga saham, jangan short. Tunggu harga saham terus naik kemudian baru beli, lebih mudah memperoleh keuntungan dan risiko juga lebih kecil.
Sudah tentu, bukan bermakna sama sekali tidak boleh short. Kumpulkan pengalaman latihan yang mencukupi dahulu, pada masa hadapan apabila menghadapi struktur menaik, anda juga boleh short sedikit untuk memperoleh keuntungan kecil.
Walau bagaimanapun, selepas menjadi pakar saya masih menasihatkan anda, apabila harga saham berada di atas garis 100 hari "long", sebaliknya "short", cara ini jauh lebih selamat.
Mari kita fahami dahulu apa itu PPP (Panpakapan) / corak carta anti-PPP
Corak carta PPP ialah trend menaik yang kuat.
Candle berada di bawah garis 100 hari, "short"
Candle berada di bawah garis 100 hari bermakna harga saham semasa lebih rendah daripada harga purata 100 hari lepas, dan kemungkinan besar ia akan terus menurun.
Dalam struktur menurun, kita perlu "short". Begitu juga, "long" dalam struktur menurun juga sangat berisiko, walaupun terdapat tanda pembalikan, harga mungkin akan segera turun semula. Oleh itu pada asasnya kita tidak sepatutnya mengambil risiko, sebaliknya "short" lebih mudah memperoleh keuntungan. Sudah tentu selepas menjadi pakar, pada masa hadapan apabila menghadapi struktur menurun, anda juga boleh "long" sedikit untuk memperoleh keuntungan kecil.
Ingat tiga perkara ini dahulu, tiga perkara ini boleh dianggap sebagai "asas kepada asas".
Isyarat penting short squeeze dan long squeeze
Susunan purata bergerak menaik secara berurutan, penurunan sementara tetap akan naik semula
Di atas sudah dijelaskan secara kasar tentang PPP, iaitu susunan purata bergerak yang menunjukkan trend menaik atau menurun. Jadi, apa maksudnya seperti lipas yang tidak mati walaupun dipukul?
Maksudnya, tidak kira bagaimana anda memukulnya, ia tetap akan hidup semula. Semakin tidak faham bukan?
Mari kita gunakan carta harian saham "Sekisui House" sebagai contoh untuk menjelaskan. Purata bergerak dalam carta tersebut adalah PPP, tergolong dalam situasi menaik.
Melihat kenaikan dalam carta ini, sesetengah orang mungkin berfikir, sudah naik begitu banyak, apabila candle bear muncul sepatutnya jatuhlah? Jadi mereka cuba short, tetapi tidak lama kemudian ia naik semula. Pada masa itu mereka masih tidak berputus asa, menunggu penurunan seterusnya muncul, sekali lagi mengumpul keberanian untuk short, menyangka kali ini pasti berjaya. Akibatnya, momentum menaik bangkit semula, dan mereka terperangkap lagi.
Jika menggunakan kaedah dagangan saya, walaupun salah membaca trend dan short, asalkan melihat bahagian bawah muncul, anda sepatutnya stop loss, sepatutnya tidak akan mengalami kerugian besar.
Walau bagaimanapun, sesetengah orang berdagang seperti berjudi, sentiasa mahu menang semula sekali gus dengan modal dan keuntungan, percaya ramai yang mempunyai pengalaman serupa?
Dalam corak PPP, apabila terdapat jurang besar antara setiap purata bergerak, atau purata bergerak menunjukkan sudut curam, ini adalah isyarat trend menaik atau menurun yang kuat.
Carta Sekisui House menunjukkan trend dengan momentum menaik yang kuat. Oleh itu, selepas penurunan sementara ia tetap akan naik semula.
Jurang besar antara purata bergerak dan sudut curam menunjukkan trend yang kuat
Lihat carta harian "Nippon Suisan" di bawah, ini menunjukkan anti-PPP dalam trend menurun. Carta ini juga sama, jurang antara purata bergerak sangat besar, dan menunjukkan penurunan dengan sudut curam.
Candle juga agak jauh dari garis 100 hari, ini bermakna harga saham terkini jauh lebih rendah daripada harga purata 100 hari lepas, juga menunjukkan trend menurun yang kuat.
Oleh itu, dalam situasi anti-PPP, ia adalah bertentangan sepenuhnya dengan Sekisui House tadi. Apabila anda menyangka ia sudah mencapai dasar dan melantun, sebaik sahaja anda beli ia terus jatuh; selepas jatuh ia naik semula, anda beli lagi dan ia jatuh lagi. Kerugian juga semakin besar... Situasi seperti ini sebenarnya sangat biasa.
Turun naik jangka pendek tidak menjejaskan trend "PPP" dan "anti-PPP"
Apabila anda menyangka PPP akhirnya menurun, ia naik semula untuk anda lihat. Sebaliknya, apabila anda menyangka anti-PPP berhenti jatuh dan melantun, ia jatuh semula untuk anda lihat. Kedua-dua trend ini sangat kuat, turun naik jangka pendek tidak menjejaskan trend utama.
Fenomena ini sama seperti lipas yang tidak mati walaupun dipukul bukan? Itulah sebabnya saya memanggil PPP sebagai "lipas" yang tidak mati.
Ini adalah pemerhatian saya selepas bertahun-tahun berdagang secara praktikal, pelajar-pelajar saya yang berpengalaman dalam dagangan juga mempunyai pemerhatian yang sama. Ini bukanlah saya bercakap kosong.
Sepatutnya jatuh tetapi tidak jatuh, short terkena short squeeze; sepatutnya naik tetapi tidak naik, long terkena long squeeze. Asalkan anda melangkah ke dalam dunia dagangan saham, anda mudah menghadapi situasi serupa.
Oleh itu sama ada melihat PPP atau anti-PPP, anda perlu menganggapnya sebagai "lipas" yang tidak mati.
Melihat PPP seolah-olah akan jatuh, jangan tergesa-gesa short; melihat anti-PPP seolah-olah akan naik, jangan tergesa-gesa long. Perkara ini wajib diingati.
Jika trend menaik atau menurun benar-benar berakhir, trend berjaya berbalik, anda hanya kehilangan peluang membeli atau menjual, tidak mengalami sebarang kerugian wang.
Jangan beli semasa jatuh baru dapat mengelak risiko dan mengumpul modal secara stabil
Sebagai contoh, sekarang muncul situasi penurunan mendalam yang melantun.
Candle berada di bawah garis 100 hari, purata bergerak juga menunjukkan anti-PPP, anda meramalkan ia akan terus jatuh, tidak mengambil tindakan long. Tidak disangka trend sudah mencapai dasar, selepas itu harga saham terus naik... Pada masa ini menyesal kerana tidak membeli, itu memang lumrah manusia.
Sesetengah orang akan bermegah-megah bahawa mereka membeli pada titik terendah dan menjual pada titik tertinggi. Persoalannya, adakah mungkin setiap kali membeli pada titik terendah? Mereka pasti juga ada kalanya salah membaca dasar.
Tidak sengaja membeli semasa jatuh, walaupun anda tidak dapat memperoleh gelombang kenaikan terbesar, tetapi sekurang-kurangnya tidak akan menghadapi risiko kerugian besar kerana salah membaca. Dari perspektif jangka panjang, anda boleh meningkatkan aset anda secara stabil, tidak akan menghakis modal asal.
Oleh itu, apabila anda melihat situasi PPP, anda perlu sentiasa mengingatkan diri sendiri. Itu adalah trend seperti lipas, tidak mati walaupun dipukul, jangan sekali-kali berdagang melawan trend.
Mengapa saya perlu menekankan perkara ini berulang kali? Kerana semua orang faham logiknya, tetapi semasa dagangan sebenar, sifat manusia tidak dapat mengatasi godaan.
Jika anda tidak sentiasa mengingatkan diri sendiri, anda akan tidak dapat menahan diri untuk long dalam trend menurun, atau short dalam trend menaik, ini adalah mempertaruhkan wang anda sendiri.
Memahami logik adalah satu perkara, sama ada dapat mematuhinya dalam praktikal adalah perkara lain, terutamanya orang yang lebih bijak lebih mudah melakukan kesilapan ini. Kerana terlalu bijak, barulah menyangka diri sendiri sentiasa berjaya dalam praktikal. Saya telah melihat banyak pelajar selama bertahun-tahun, dan sangat tersentuh.
Sekali lagi saya tegaskan, trend PPP adalah "lipas" yang tidak mati.
Saya tahu, pasti ada yang merungut saya terlalu berleter. Tetapi kerana ia sangat sukar dilakukan, saya perlu terus mengingatkan, menyuntik ke dalam minda semua orang.
"Trend PPP adalah lipas yang tidak mati" sebaiknya anda tampalkan ayat ini di tandas rumah, siling atau bonet kereta anda, jika anda mahu tampal di tingkap rumah jiran pun saya tidak membantah.
Pokoknya hafal dalam hati, anggap konsep ini sebagai teknik dagangan yang selamat, pelajari dengan baik.
Pelaburan adalah teknik yang boleh dilatih
Shiro Aiba sentiasa percaya, intipati pelaburan saham adalah satu teknik yang boleh disahkan melalui latihan, ia berbeza daripada perjudian atau teka-teki, dan ini juga merupakan falsafah pelaburan Shiro Aiba.
Berikut akan memperkenalkan kepada semua 3 kaedah dagangan utama Shiro Aiba:
Dagangan dua hala corak gelombang
Kaedah ini bermaksud membeli dan menjual berdasarkan trend corak gelombang jangka panjang, ia adalah kaedah pelaburan yang menyasarkan keuntungan besar.
Dagangan jangka pendek
Berdagang semasa kenaikan atau penurunan besar selepas pergerakan sisi, difahamkan masa yang digunakan untuk operasi dagangan ini lebih pendek berbanding kaedah pelaburan dagangan dua hala corak gelombang.
Kaedah pelaburan senapang patah
Kaedah pelaburan ini adalah cara pelaburan jangka pendek, dengan mengenal pasti titik masa yang mudah untuk membeli dan menjual dalam trend kenaikan atau penurunan jangka pendek, seterusnya memperoleh keuntungan.