Banyak trader price action yang familiar dengan berbagai pola kandil, namun tidak banyak yang memahami penerapan kandil rentang sempit. Kandil rentang sempit dapat memberikan wawasan tentang perkembangan price action di masa depan, sehingga menjadi sinyal price action penting yang harus dipelajari bersama pola kandil.
Dalam artikel ini, kita akan mempelajari tiga jenis pola kandil Narrow Range (NR). Ini termasuk kandil NR4, kandil NR7, dan kandil NR4/ID. Ketiga pola ini dapat memberikan peluang trading yang andal karena mampu membantu kita menangkap pergerakan harga berikutnya yang paling mungkin terjadi setelah periode konsolidasi.
Memahami Volatilitas Pasar
Volatilitas pasar mengukur pergerakan harga relatif dalam suatu instrumen keuangan. Volatilitas adalah pertimbangan penting untuk menghasilkan profit di pasar.
Seperti kata pepatah, "tanpa volatilitas tidak ada profit". Tanpa volatilitas, peluang untuk memanfaatkan pergerakan harga tidak akan ada. Ini adalah hal yang secara intuitif dipahami oleh sebagian besar trader, namun banyak yang tidak menyadari bahwa volatilitas cenderung mean-reverting (kembali ke rata-rata).
Ada ritme unik di pasar keuangan, yang terwujud dalam siklus berulang yang terus bergerak antara periode tenang dan periode euforia.
Lebih spesifiknya, dalam istilah analisis teknikal, periode tenang biasanya terwujud sebagai trading range dan konsolidasi pada grafik harga; sedangkan periode euforia biasanya terkait dengan pergerakan harga yang kuat dan terarah.
Inilah esensi volatilitas pasar. Pasar bergerak antara volatilitas tinggi dan volatilitas rendah, dari volatilitas rendah ke volatilitas tinggi.
Sering kali, memprediksi volatilitas di masa depan lebih mudah daripada memprediksi pergerakan harga di masa depan. Setelah kita dapat mengidentifikasi ritme ini, kita dapat mengambil langkah untuk mencari periode volatilitas rendah, mengantisipasi ekspansi volatilitas, yang dapat mengarah pada pergerakan harga terarah berikutnya.
Demikian pula, kita dapat menggunakan informasi ini untuk mulai keluar dari posisi kita secara bertahap. Setelah periode volatilitas tinggi, kita dapat mengharapkan "squeeze" harga melambat. Mengetahui kapan harus keluar dari trading sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus masuk trading.
Secara umum, sebagian besar trader cenderung menghasilkan profit selama tren, yang ditandai dengan periode volatilitas tinggi.
Sebaliknya, mereka cenderung mengalami rugi terbesar dalam kondisi pasar konsolidasi atau range bound. Justru selama periode konsolidasi inilah volatilitas sering berada di titik terendah siklus.
Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan posisi kita dalam keseluruhan siklus volatilitas. Melakukan hal ini akan membantu kamu mempersiapkan diri menghadapi situasi pasar yang akan datang dan memungkinkan kamu lebih baik dalam menangkap peluang trading yang andal.
Setelah memahami apa itu volatilitas pasar, bagaimana kita mengukurnya? Trader memiliki banyak teknik berbeda untuk mengukur volatilitas pasar tertentu.
Ukuran volatilitas yang populer di pasar saham adalah VIX. Trader opsi juga biasanya menggunakan implied volatility dan historical volatility.
Trader price action forex biasanya mengandalkan kandil dan pola kandil untuk membantu mereka mengukur tren volatilitas. Inilah yang akan kita fokuskan di sini; menggunakan pola kandil spesifik pada grafik harga untuk mengukur dan mentradingkan setup volatilitas.
Pengenalan Kandil Rentang Sempit
Konsep "kandil rentang sempit" dipopulerkan oleh Toby Crabel, yang dijuluki "trader anti-tren paling terkenal", dalam bukunya yang luar biasa 《Day Trading: Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout》.
Beberapa trader komoditas lainnya juga mengembangkan konsep yang awalnya dibahas dalam bukunya. Dua penulis yang cukup terkenal di antaranya adalah Linda Bradford Raschke dan Lawrence Connors, yang bersama-sama menulis 《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》.
Pada dasarnya, ide di balik kandil rentang sempit adalah bahwa hari tren atau tren multi-hari biasanya muncul setelah periode kontraksi, yang dapat dengan mudah dilihat dan dikuantifikasi pada grafik harga.
Meskipun konsep asli kandil rentang sempit diterapkan pada strategi day trading, saya menemukan bahwa penerapannya dalam swing trading juga sama bergunanya.
Strategi kandil rentang sempit adalah strategi breakout sederhana, masuk posisi long pada titik high yang telah ditentukan sebelumnya, dan masuk posisi short pada titik low yang telah ditentukan sebelumnya. Level yang telah ditentukan ini biasanya adalah high dan low dari pola kandil rentang sempit.
Manfaat terbesar dari strategi ini adalah kesederhanaannya. Meskipun breakout kandil rentang sempit mudah dieksekusi, pola ini tetap merupakan pola yang sangat efektif jika ditradingkan dengan benar.
Tiga varian utama dari strategi breakout kandil rentang sempit adalah breakout NR4, yaitu breakout dari kandil tersempit dalam empat hari terakhir. Varian kedua adalah setup NR4/ID, yang melibatkan breakout dari kandil rentang tersempit dalam empat hari terakhir, yang juga merupakan inside bar.
Varian terakhir dari strategi ini adalah breakout NR7, pada dasarnya sama dengan breakout NR4, tetapi dalam kasus NR7, kita akan mencari breakout dari kandil rentang tersempit dalam tujuh hari terakhir.
Selain berbagai pola rentang sempit, trader juga dapat memfilter setup lebih lanjut dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil terbaik. Salah satu filter yang biasanya digunakan bersama setup kandil rentang sempit adalah filter tren.
Filter tren hanya mengizinkan trading di mana tren jangka panjang sejalan dengan arah breakout rentang sempit. Salah satu filter tren yang lebih efektif yang dapat dikombinasikan dengan strategi ini adalah moving average.
Kita akan melihat lebih detail tiga varian berbeda pada grafik harga, dan membahas satu metode untuk memfilter dan mentradingkan setup kandil rentang sempit ini.
Mentradingkan Kandil NR4
Narrow Range 4 (kandil NR4) adalah kandil dengan rentang tersempit dalam empat hari trading terakhir. Oleh karena itu, pola NR4 terdiri dari total empat kandil. Rentang kandil keempat atau kandil terakhir akan lebih kecil dari rentang masing-masing dari tiga kandil sebelumnya.
Proses mencari setup NR4 cukup sederhana. Pertama, kamu perlu memeriksa data high dan low dari masing-masing empat kandil terakhir. Ini akan memungkinkan kamu menghitung rentang high-low setiap kandil.
Kemudian, kamu membandingkan rentang hari ini dengan rentang masing-masing dari tiga kandil sebelumnya. Jika kamu menemukan bahwa rentang hari ini lebih kecil dari rentang masing-masing dari tiga hari sebelumnya, maka pola tersebut dapat ditandai sebagai struktur NR4.
Dengan teknologi komputasi saat ini, cukup mudah untuk menulis script dan mengotomatiskan proses ini. Alternatifnya, kamu dapat mengakses beberapa indikator rentang sempit gratis yang sudah diprogram untuk melakukan tugas ini.
Bagaimanapun, setelah kamu mengidentifikasi pola NR4 pada grafik harga, kamu dapat mengambil langkah berikutnya untuk mengevaluasi lebih lanjut dan mempertimbangkan untuk mentradingkan setup tersebut. Pada tingkat paling dasar, ketika harga breakout di atas high kandil NR4, sinyal untuk masuk trading long muncul. Sebaliknya, ketika harga breakout di bawah low kandil NR4, sinyal untuk masuk trading short muncul.
Contoh Trading Kandil NR4
Kita akan membuat strategi sederhana untuk mentradingkan setup NR4. Aturannya sebagai berikut:
Aturan Setup Kandil NR4 – (Menggunakan timeframe daily chart)
Aturan Setup Trading Long NR4
● Kandil setelah kandil NR4 harus breakout di atas high kandil NR4.
● Saat breakout, harga harus berada di atas 89-period simple moving average.
● Beli 1 pip di atas high kandil NR4.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di bawah low kandil NR4.
● Keluar dari trading pada penutupan kandil ketiga setelah kandil breakout.
Aturan Setup Trading Short NR4
● Kandil setelah kandil NR4 harus breakout di bawah low kandil NR4.
● Saat breakout, harga harus berada di bawah 89-period simple moving average.
● Jual 1 pip di bawah low kandil NR4.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di atas high kandil NR4.
● Keluar dari trading pada penutupan kandil ketiga setelah kandil breakout.
Mentradingkan Kandil NR4/ID
Struktur kandil NR4/ID mirip dengan kandil NR4, tetapi dengan tambahan syarat bahwa kandil terakhir (kandil keempat) juga harus merupakan inside bar. Inside bar adalah kandil yang rentang high-low-nya terkandung dalam rentang kandil sebelumnya. Oleh karena itu, setup narrow range inside bar ini muncul ketika rentang high-low kandil keempat dalam struktur NR4 terkandung dalam rentang kandil ketiga.
Contoh Trading Kandil NR4/ID
Berikut adalah aturan sederhana untuk mentradingkan setup kandil NR4/ID:
Aturan Setup Kandil NR4/ID – (Menggunakan timeframe daily chart)
Aturan Setup Trading Long NR4/ID
● Kandil setelah kandil NR4/ID harus breakout di atas high kandil NR4/ID.
● Saat breakout, harga harus berada di atas 89-period simple moving average.
● Beli 1 pip di atas high kandil NR4/ID.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di bawah low Outside Bar. (Ini adalah kandil yang tepat sebelum kandil NR4/ID)
● Keluar dari trading pada penutupan kandil keenam setelah kandil breakout.
Aturan Setup Trading Short NR4/ID
● Kandil setelah kandil NR4/ID harus breakout di bawah low kandil NR4/ID.
● Saat breakout, harga harus berada di bawah 89-period simple moving average.
● Jual 1 pip di bawah low kandil NR4/ID.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di atas high Outside Bar. (Ini adalah kandil yang tepat sebelum kandil NR4/ID)
● Keluar dari trading pada penutupan kandil keenam setelah kandil breakout.
Contoh Trading Kandil NR7
Berikut adalah aturan untuk mentradingkan setup kandil NR7:
Aturan Setup Kandil NR7 – (Menggunakan timeframe daily chart)
Aturan Setup Trading Long NR7
● Kandil setelah kandil NR7 harus breakout di atas high kandil NR7.
● Saat breakout, harga harus berada di atas 89-period simple moving average.
● Beli 1 pip di atas high kandil NR7.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di bawah low kandil NR7.
● Keluar dari trading pada penutupan kandil keenam setelah kandil breakout.
Aturan Setup Trading Short NR7
● Kandil setelah kandil NR7 harus breakout di bawah low kandil NR7.
● Saat breakout, harga harus berada di bawah 89-period simple moving average.
● Jual 1 pip di bawah low kandil NR7.
● Stop loss ditempatkan 1 pip di atas high kandil NR7.
● Keluar dari trading pada penutupan kandil keenam setelah kandil breakout.
Kesimpulan
Kamu sekarang seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kontraksi volatilitas dan ekspansi volatilitas di pasar. Kami telah menunjukkan tiga pola kandil berbeda yang dapat membantu kamu mencari periode konsolidasi di pasar, yang dapat mengarah pada tren harga jangka pendek.
Kamu dapat memasukkan kandil rentang sempit ke dalam trading kamu dengan banyak cara berbeda. Kami telah menjelaskan beberapa konsep sederhana untuk mentradingkan kandil rentang sempit dalam artikel ini, yang seharusnya menjadi titik awal yang baik untuk kamu mengembangkan ide-ide ini dan memasukkannya ke dalam trading plan secara keseluruhan.