Ramai pedagang price action biasa dengan pelbagai corak carta lilin, namun, untuk aplikasi lilin julat sempit, tidak ramai yang memahaminya. Lilin julat sempit boleh memberikan pandangan tentang perkembangan harga masa depan, oleh itu ia adalah isyarat price action penting yang perlu dikaji bersama corak carta lilin.
Dalam artikel ini, kita akan mengkaji tiga jenis corak lilin julat sempit (NR). Ini termasuk lilin NR4, lilin NR7 dan lilin NR4/ID. Ketiga-tiga corak ini boleh memberikan peluang dagangan yang boleh dipercayai kerana ia membantu kita menangkap pergerakan harga yang paling berkemungkinan selepas tempoh konsolidasi.
Memahami Turun Naik Pasaran
Turun naik pasaran mengukur pergerakan harga relatif dalam instrumen kewangan. Turun naik adalah pertimbangan penting untuk menjana keuntungan dalam pasaran.
Seperti kata pepatah, "tiada turun naik, tiada keuntungan". Tanpa turun naik, peluang untuk memanfaatkan pergerakan harga tidak wujud. Ini yang difahami secara intuitif oleh kebanyakan pedagang, namun, ramai yang tidak tahu bahawa turun naik sering bersifat mean-reverting.
Terdapat irama unik dalam pasaran kewangan, yang ditunjukkan melalui kitaran berulang yang sentiasa bergerak antara tempoh tenang dan tempoh teruja.
Lebih khusus lagi, dalam istilah analisis teknikal, tempoh tenang biasanya ditunjukkan sebagai julat dagangan dan konsolidasi pada carta harga; manakala tempoh teruja biasanya dikaitkan dengan pergerakan harga berarah yang kuat.
Inilah hakikat turun naik pasaran. Pasaran bergerak antara turun naik tinggi dan turun naik rendah, dari turun naik rendah ke turun naik tinggi.
Selalunya, meramalkan turun naik masa depan lebih mudah daripada meramalkan pergerakan harga masa depan. Sebaik sahaja kita dapat mengenal pasti irama ini, kita boleh mengambil langkah untuk mencari tempoh turun naik rendah, menjangkakan pengembangan turun naik, yang boleh membawa kepada pergerakan harga berarah seterusnya.
Begitu juga, kita boleh menggunakan maklumat ini untuk mula keluar dari kedudukan kita secara beransur-ansur. Selepas tempoh turun naik tinggi, kita boleh menjangkakan "pemampatan" harga akan perlahan. Mengetahui bila untuk keluar dari dagangan sama pentingnya dengan mengetahui bila untuk masuk ke dagangan.
Secara umum, kebanyakan pedagang cenderung membuat keuntungan semasa trend, yang dicirikan oleh tempoh turun naik tinggi.
Sebaliknya, mereka cenderung mengalami kerugian paling banyak dalam keadaan pasaran konsolidasi atau julat. Dalam tempoh konsolidasi inilah turun naik sering berada pada titik terendah kitaran.
Oleh itu, adalah sangat penting untuk memberi perhatian kepada kedudukan kita sepanjang kitaran turun naik. Berbuat demikian akan membantu anda bersedia untuk keadaan pasaran yang akan datang dan membolehkan anda lebih baik menangkap peluang dagangan yang boleh dipercayai.
Selepas memahami apa itu turun naik pasaran, bagaimana pula kita mengukurnya? Pedagang mempunyai banyak teknik berbeza untuk mengukur turun naik pasaran tertentu.
Satu ukuran turun naik yang popular dalam pasaran saham ialah VIX. Pedagang opsyen juga biasanya menggunakan turun naik tersirat dan turun naik sejarah.
Pedagang price action forex biasanya bergantung pada carta lilin dan corak lilin untuk membantu mereka mengukur trend turun naik. Inilah yang akan kita fokuskan di sini; menggunakan corak lilin tertentu pada carta harga untuk mengukur dan berdagang persediaan turun naik.
Pengenalan kepada Lilin Julat Sempit
Konsep "lilin julat sempit" dipopularkan oleh Toby Crabel, yang digelar "pedagang anti-trend paling terkenal", dalam bukunya yang cemerlang 《Day Trading: Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout》.
Beberapa pedagang komoditi lain juga mengembangkan konsep yang pada asalnya dibincangkan dalam bukunya. Dua penulis yang lebih terkenal termasuk Linda Bradford Raschke dan Lawrence Connors, yang bersama-sama menulis 《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》.
Pada asasnya, idea di sebalik lilin julat sempit ialah hari trend atau trend berbilang hari biasanya muncul selepas tempoh pengecutan, yang boleh dilihat dengan mudah dan diukur pada carta harga.
Walaupun konsep asal lilin julat sempit digunakan untuk strategi dagangan harian, saya mendapati ia sama berguna dalam dagangan swing.
Strategi lilin julat sempit adalah strategi breakout yang mudah, masuk ke kedudukan long pada titik tinggi yang telah ditetapkan, dan masuk ke kedudukan short pada titik rendah yang telah ditetapkan. Tahap yang telah ditetapkan ini biasanya merupakan titik tinggi dan rendah corak lilin julat sempit.
Kelebihan terbesar strategi ini ialah kesederhanaannya. Walaupun breakout lilin julat sempit mudah dilaksanakan, ia masih merupakan corak yang sangat berkesan jika didagangkan dengan betul.
Tiga variasi utama strategi breakout lilin julat sempit ialah breakout NR4, iaitu breakout dari lilin paling sempit dalam empat hari terakhir. Variasi kedua ialah persediaan NR4/ID, yang melibatkan breakout dari lilin julat paling sempit dalam empat hari terakhir, yang juga merupakan lilin inside day.
Variasi terakhir strategi ini ialah breakout NR7, pada asasnya sama dengan breakout NR4, tetapi dalam kes NR7, kita akan mencari breakout dari lilin julat paling sempit dalam tujuh hari terakhir.
Selain corak julat sempit yang berbeza, pedagang juga boleh menapis persediaan dengan pelbagai cara untuk mendapatkan hasil terbaik. Satu penapis yang biasanya digunakan bersama persediaan lilin julat sempit ialah penapis trend.
Penapis trend hanya membenarkan dagangan di mana trend jangka panjang sejajar dengan arah breakout julat sempit. Salah satu penapis trend yang lebih berkesan yang boleh digunakan bersama strategi ini ialah purata bergerak.
Kita akan melihat dengan lebih terperinci tiga variasi berbeza pada carta harga, dan membincangkan satu kaedah untuk menapis dan berdagang persediaan lilin julat sempit ini.
Berdagang Lilin NR4
Julat Sempit 4 (lilin NR4) adalah lilin turun naik paling sempit dalam empat hari dagangan terakhir. Oleh itu, corak NR4 terdiri daripada empat lilin secara keseluruhan. Julat lilin keempat atau lilin terakhir akan lebih kecil daripada julat setiap tiga lilin sebelumnya.
Proses mencari persediaan NR4 agak mudah. Pertama, anda perlu memeriksa data titik tinggi dan rendah setiap empat lilin terakhir. Ini akan membolehkan anda mengira julat tinggi-rendah setiap lilin.
Kemudian, anda bandingkan julat hari ini dengan julat setiap tiga lilin sebelumnya. Jika anda mendapati julat hari ini lebih kecil daripada julat setiap tiga hari sebelumnya, maka corak itu boleh ditandakan sebagai struktur NR4.
Dengan teknologi pengkomputeran hari ini, menulis skrip dan mengautomasikan proses ini agak mudah. Sebagai alternatif, anda boleh mengakses beberapa penunjuk julat sempit percuma yang telah diprogramkan untuk melaksanakan tugas ini.
Walau apa pun, sebaik sahaja anda mengenal pasti corak NR4 pada carta harga, anda boleh mengambil langkah seterusnya untuk menilai dengan lebih lanjut dan mempertimbangkan untuk berdagang persediaan tersebut. Pada peringkat paling asas, apabila harga breakout melepasi titik tinggi lilin NR4, isyarat untuk masuk ke dagangan long muncul. Sebaliknya, apabila harga jatuh di bawah titik rendah lilin NR4, isyarat untuk masuk ke dagangan short muncul.
Contoh Dagangan Lilin NR4
Kita akan mencipta strategi mudah untuk berdagang persediaan NR4. Peraturannya adalah seperti berikut:
Peraturan Persediaan Lilin NR4 – (Menggunakan jangkamasa carta harian)
Peraturan Persediaan Dagangan Long NR4
● Lilin selepas lilin NR4 mesti breakout melepasi titik tinggi lilin NR4.
● Harga mesti berada di atas purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Beli 1 pip di atas titik tinggi lilin NR4.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di bawah titik rendah lilin NR4.
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin ketiga selepas lilin breakout.
Peraturan Persediaan Dagangan Short NR4
● Lilin selepas lilin NR4 mesti jatuh di bawah titik rendah lilin NR4.
● Harga mesti berada di bawah purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Jual 1 pip di bawah titik rendah lilin NR4.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di atas titik tinggi lilin NR4.
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin ketiga selepas lilin breakout.
Berdagang Lilin NR4/ID
Struktur lilin NR4/ID serupa dengan lilin NR4, tetapi dengan syarat tambahan bahawa lilin terakhir (lilin keempat) juga mesti merupakan inside bar. Inside bar bermaksud julat tinggi-rendahnya terkandung dalam julat lilin sebelumnya. Oleh itu, persediaan julat sempit inside ini berlaku apabila julat tinggi-rendah lilin keempat dalam lilin NR4 terkandung dalam julat lilin ketiga dalam struktur tersebut.
Contoh Dagangan Lilin NR4/ID
Berikut adalah peraturan mudah untuk berdagang persediaan lilin NR4/ID:
Peraturan Persediaan Lilin NR4/ID – (Menggunakan jangkamasa carta harian)
Peraturan Persediaan Dagangan Long NR4/ID
● Lilin selepas lilin NR4/ID mesti breakout melepasi titik tinggi lilin NR4/ID.
● Harga mesti berada di atas purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Beli 1 pip di atas titik tinggi lilin NR4/ID.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di bawah titik rendah Outside Bar. (Ini adalah lilin yang terletak tepat sebelum lilin NR4/ID)
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin keenam selepas lilin breakout.
Peraturan Persediaan Dagangan Short NR4/ID
● Lilin selepas lilin NR4/ID mesti jatuh di bawah titik rendah lilin NR4/ID.
● Harga mesti berada di bawah purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Jual 1 pip di bawah titik rendah lilin NR4/ID.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di atas titik tinggi Outside Bar. (Ini adalah lilin yang terletak tepat sebelum lilin NR4/ID)
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin keenam selepas lilin breakout.
Contoh Dagangan Lilin NR7
Berikut adalah peraturan untuk berdagang persediaan lilin NR7:
Peraturan Persediaan Lilin NR7 – (Menggunakan jangkamasa carta harian)
Peraturan Persediaan Dagangan Long NR7
● Lilin selepas lilin NR7 mesti breakout melepasi titik tinggi lilin NR7.
● Harga mesti berada di atas purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Beli 1 pip di atas titik tinggi lilin NR7.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di bawah titik rendah lilin NR7.
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin keenam selepas lilin breakout.
Peraturan Persediaan Dagangan Short NR7
● Lilin selepas lilin NR7 mesti jatuh di bawah titik rendah lilin NR7.
● Harga mesti berada di bawah purata bergerak mudah 89 tempoh semasa breakout.
● Jual 1 pip di bawah titik rendah lilin NR7.
● Stop loss ditetapkan 1 pip di atas titik tinggi lilin NR7.
● Keluar dari dagangan pada penutupan lilin keenam selepas lilin breakout.
Kesimpulan
Anda kini sepatutnya mempunyai pemahaman yang baik tentang pengecutan turun naik dan pengembangan turun naik dalam pasaran. Kami telah menunjukkan kepada anda tiga corak carta lilin berbeza yang boleh membantu anda mencari tempoh konsolidasi dalam pasaran, yang mungkin membawa kepada trend harga jangka pendek.
Anda boleh memasukkan lilin julat sempit ke dalam dagangan anda melalui pelbagai cara berbeza. Kami telah menerangkan beberapa konsep mudah untuk berdagang lilin julat sempit dalam artikel ini, yang sepatutnya menjadi titik permulaan yang baik untuk anda mengembangkan idea-idea ini dan memasukkannya ke dalam pelan dagangan keseluruhan anda.