Kelemahan terbesar dalam metode trading apa pun adalah trader itu sendiri.
Di pasar terdapat banyak sistem dan metode trading yang mampu menghasilkan profit dalam jangka panjang, dan sistem-sistem itu sendiri tidak bermasalah. Masalahnya adalah: apakah trader memiliki disiplin dan ketahanan mental yang cukup untuk mengeksekusi sistem tersebut secara konsisten. Sebagian besar kegagalan trading bukan karena sistemnya tidak valid, melainkan karena trader melakukan salah satu dari tujuh kesalahan umum berikut. Jika kamu bisa memahami dan mengatasi kesalahan-kesalahan ini, dalam kondisi pasar yang tepat, kamu berpeluang menghasilkan banyak uang.
Kuncinya adalah: jangan overtrading (posisi terlalu besar), dan jangan menyerah dalam trading karena terpuruk secara emosional selama periode drawdown.
Berikut tujuh poin yang harus diatasi oleh setiap trader:
1. Trader harus memiliki disiplin, dan bertransaksi secara ketat sesuai dengan titik entry dan exit yang telah ditetapkan oleh sistem.
2. Ketika posisi rugi menyentuh stop loss, trader harus segera cut loss, bukan terus menahan posisi dengan harapan keberuntungan berpihak.
3. Apa pun metode yang digunakan, trader harus mengelola risiko melalui position sizing yang wajar. Keserakahan dan posisi yang terlalu besar akan menghancurkan bahkan sistem terbaik sekalipun.
4. Trader harus memiliki kegigihan untuk tetap mengeksekusi sistem saat memasuki fase rugi, dan juga ketekunan untuk terus trading setelah melalui proses belajar dan riset yang cukup, sampai meraih kesuksesan.
5. Jika trader tidak mampu mengelola emosi dan tekanan mentalnya, pada akhirnya ia akan hancur oleh tekanan trading itu sendiri — saya sudah menyaksikannya berkali-kali. Jika kamu tidak sanggup menanggung kerugian, maka kamu tidak cocok untuk trading.
6. Trader harus menemukan metode trading yang memiliki keunggulan, memahami mengapa metode tersebut memiliki win rate yang baik, dan benar-benar percaya pada sistem tradingnya sendiri.
7. Trader harus memahami karakter dirinya sendiri, dan memilih metode yang sesuai dengan toleransi risiko serta karakter psikologisnya.
Jika dalam suatu posisi yang rugi, kamu tidak melakukan satu pun kesalahan di atas, maka kerugian tersebut kemungkinan besar hanya karena pasar sedang tidak cocok dengan sistem trading kamu. Itu bukan salahmu, dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Jangan menjadi musuh terbesar bagi dirimu sendiri dalam trading.
Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Sistem Trading
Kamu harus mengembangkan sistemmu sendiri. Sesuatu yang berhasil bagi seseorang, belum tentu berguna bagi orang lain. Trading melibatkan banyak faktor emosi. Jangan percaya pada siapa pun yang mengklaim memiliki "satu-satunya solusi yang benar dan sederhana". Saran saya, kamu harus belajar, membaca, dan mencoba metode-metode yang paling cocok untukmu. Buku-buku trader top Van Tharp menjelaskan aspek-aspek ini dengan sangat baik.
Jangan buang waktu membaca buku-buku yang memuja suatu strategi sebagai "satu-satunya metode pamungkas yang tidak pernah gagal". Sesuatu yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak nyata.
Sistem trading yang masuk akal akan memberikan sinyal entry, serta sinyal exit dan/atau target harga. Ironisnya, hal yang tampak seperti inti trading — "mengetahui kapan harus beli dan kapan harus jual" — justru merupakan salah satu aspek yang paling tidak penting dalam trading yang sukses. Apakah kamu menggunakan moving average, analisis grafik klasik, analisis fundamental, Elliott Wave, Fibonacci, atau metode lainnya, itu semua hanya sekunder. Setiap metode bisa saja berhasil, tetapi tidak ada satu metode pun yang dengan sendirinya cukup untuk menjadikanmu trader yang sukses.
Manajemen risiko dan money management (position sizing) sangat penting dalam kondisi apa pun. Van Tharp adalah trader pertama yang menekankan hal ini, dan membaca karya aslinya sangatlah berharga. Saya sangat menyukai buku "Trade Your Way to Financial Freedom".
Selain position sizing, entry, dan exit, hasil perkalian antara risk-reward ratio dan win rate juga merupakan persoalan yang sangat halus, dan sangat erat kaitannya dengan kepribadianmu. Apakah kamu sanggup menanggung delapan kerugian berturut-turut, hanya untuk dengan sabar menunggu satu peluang besar yang bisa menutup semua kerugian tersebut?
Atau apakah kamu lebih menyukai win rate yang lebih tinggi, misalnya 60%, tetapi dengan besaran profit dan loss yang relatif berdekatan?
Melalui penempatan stop loss, kamu bisa "menyesuaikan" faktor-faktor ini sampai batas tertentu.
Jika stop loss ditempatkan sangat dekat dengan titik entry, maka probabilitas kamu terkena stop loss akan tinggi, tetapi pada saat yang sama kamu juga akan mendapatkan risk-reward ratio yang lebih tinggi.
Bagaimana menempatkan stop loss (atau lebih tepatnya, menempatkannya dengan cara yang paling sesuai untukmu) adalah persoalan yang sulit dikuasai. Metode yang umum biasanya didasarkan pada ATR (Average True Range) atau posisi support/resistance teknikal.
Terakhir, masih banyak hal yang perlu dipelajari tentang hedge, struktur portofolio, dan rasio risiko terhadap return (ROR). Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, sebenarnya apa yang disebut "entry dan exit" dalam sebuah sistem menjadi tidak begitu penting — jika semua bagian lainnya dilakukan dengan baik, bahkan melempar koin pun bisa berhasil.
Penulis artikel ini adalahRiccardo Hertel, lahir pada tahun 1970, seorang fisikawan teoretis. Setelah krisis keuangan tahun 2008, ia mengembangkan minat yang besar terhadap pasar keuangan dan trading. Ia terlibat dalam operasi pasar keuangan setiap hari, dan mengambil keputusan trading berdasarkan analisis grafik.