Аливаа арилжааны аргын хамгийн сул холбоос бол арилжаачин өөрөө юм.
Зах зээл дээр урт хугацаанд ашиг олох чадвартай олон арилжааны систем, арга байдаг бөгөөд тэдгээр нь өөрөө ямар ч асуудалгүй. Асуудал нь: арилжаачин эдгээр системийг тууштай хэрэгжүүлэх хангалттай сахилга бат, сэтгэл зүйн тэсвэр хатуужилтай эсэхэд оршино. Ихэнх тохиолдолд арилжааны бүтэлгүйтэл нь систем үр дүнгүйгээс биш, харин арилжаачин доорх долоон нийтлэг алдааны нэгийг гаргаснаас үүдэлтэй. Хэрэв та эдгээр алдааг ойлгож, даван туулж чадвал тохиромжтой зах зээлийн нөхцөлд их хэмжээний мөнгө олох боломжтой.
Гол нь: хэт их арилжаа хийхгүй байх (байр суурийн хэмжээ хэт том байх), мөн бууралтын үед сэтгэл санааны хувьд унаснаас болж арилжаагаа орхихгүй байх явдал юм.
Арилжаачин даван туулах ёстой долоон зүйл:
1. Арилжаачин сахилга баттай байж, системийн тогтоосон оролт, гаралтын цэгийн дагуу яг чандлан ажиллах ёстой.
2. Алдагдсан байр суурь stop loss-д хүрэх үед арилжаачин шийдэмгийгээр stop loss хийх ёстой, үргэлжлүүлэн барьж, аз таарах байх гэж найдах ёсгүй.
3. Ямар ч арга хэрэглэсэн, арилжаачин зохистой байр суурийн хэмжээгээр эрсдэлээ удирдах ёстой. Шунахай байдал болон хэт том байр суурь нь хамгийн шилдэг системийг ч сүйтгэдэг.
4. Арилжаачин систем алдагдлын үе шатанд орсон ч үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх тэвчээртэй байх ёстой, мөн хангалттай судалж, судалгаа хийснийхээ дараа амжилтанд хүрэх хүртэл арилжаагаа үргэлжлүүлэх тууштай байх ёстой.
5. Хэрэв арилжаачин өөрийн сэтгэл хөдлөл болон сэтгэл зүйн дарамтыг удирдаж чадахгүй бол эцэстээ арилжааны дарамтанд дарагдах болно — би үүнийг олон удаа өөрийн нүдээр харсан. Хэрэв та алдагдлыг дааж чадахгүй бол арилжаа хийхэд тохиромжгүй.
6. Арилжаачин давуу талтай арилжааны аргыг олж, энэ арга яагаад ялах боломжтойг ойлгож, өөрийн арилжааны системд үнэхээр итгэх ёстой.
7. Арилжаачин өөрийн зан чанараа ойлгож, өөрийн эрсдэл даах чадвар болон сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон аргыг сонгох ёстой.
Хэрэв та аль нэг алдагдсан арилжаандаа дээрх алдааны алийг ч гаргаагүй бол энэ алдагдал нь зөвхөн зах зээл одоогоор таны арилжааны системд тохирохгүй байгаатай холбоотой байх магадлалтай. Энэ таны буруу биш, хэт их өөрийгөө зэмлэх шаардлагагүй. Өөрийн арилжааны замд хамгийн том дайсан болж болохгүй.
Арилжааны системд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ
Та өөрийн гэсэн системийг хөгжүүлэх ёстой. Нэг хүнд үр дүнтэй зүйл нөгөө хүнд огт тус болохгүй байж болно. Арилжаанд асар их сэтгэл хөдлөл оролцдог. "Цорын ганц зөв, энгийн шийдэл"-тэй гэж мэдэгдэж буй хэнд ч бүү итгэ. Миний зөвлөгөө бол та судалж, уншиж, өөрт хамгийн тохиромжтой аргуудыг туршиж үзэх хэрэгтэй. Шилдэг трейдер Ван Тарп (Van Tharp)-ын ном эдгээр талыг маш сайн тайлбарласан байдаг.
Ямар нэг стратегийг "цорын ганц, эцсийн, хэзээ ч бүтэлгүйтдэггүй арга" гэж магтсан номнуудыг уншиж цаг бүү үрээ. Үнэндээ итгэмээргүй сайн харагдаж байгаа зүйл ихэвчлэн үнэхээр тийм биш байдаг.
Аливаа зохистой арилжааны систем нь оролтын дохио, мөн гаралтын дохио ба/эсвэл зорилтот үнийн түвшинг санал болгодог. Арилжааны гол цөм мэт санагддаг "хэзээ авах, хэзээ зарахaa мэдэх" нь үнэндээ амжилттай арилжааны хамгийн чухал биш талуудын нэг юм. Та хөдөлгөөнт дундаж, сонгодог график шинжилгээ, суурь шинжилгээ, Эллиоттын долгионы онол, Фибоначчийн залруулга, эсвэл өөр арга хэрэглэж байгаа эсэх нь зөвхөн хоёрдогч асуудал. Арга бүр үр дүнтэй байж болох ч аль ч арга дангаараа таныг амжилттай арилжаачин болгоход хангалтгүй.
Эрсдэл ба мөнгөний менежмент (байр суурийн хэмжээ) ямар ч тохиолдолд маш чухал. Ван Тарп үүнийг анх онцолсон арилжаачин бөгөөд түүний эх номыг унших нь маш үнэ цэнэтэй. Би "Trade Your Way to Financial Freedom" номыг онцгойлон дуртай.
Байр суурийн хэмжээ, оролт гаралтаас гадна ашиг-алдагдлын харьцаа ба ялалтын хувийн үржвэр нь маш нарийн асуудал бөгөөд энэ нь таны зан чанартай нягт холбоотой. Бүх алдагдлыг нөхөх нэг том ашгийн боломжийг тэвчээртэй хүлээхийн тулд дараалан найман удаа алдахыг та дааж чадах уу?
Эсвэл 60% гэх мэт өндөр ялалтын хувьтай, гэхдээ ашиг, алдагдлын хэмжээ ойролцоо байхыг илүүд үзэж байна уу?
Stop loss-ийн байрлалаар дамжуулан та эдгээр хүчин зүйлсийг ихээхэн хэмжээгээр "тохируулах" боломжтой.
Хэрэв stop loss-ийг оролтын цэгт маш ойрхон тавьбал stop loss-д өртөх магадлал өндөр байх боловч нэгэн зэрэг илүү өндөр ашиг-алдагдлын харьцаа олж авна.
Stop loss-ийг хэрхэн тохируулах (эсвэл өөрт хамгийн тохиромжтой байдлаар тохируулах) нь эзэмшихэд хэцүү асуудал юм. Ердийн аргууд нь ихэвчлэн ATR (дундаж бодит хэлбэлзэл) эсвэл техникийн дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшний байрлалд үндэслэдэг.
Эцэст нь, эрсдэлээс хамгаалах, хөрөнгийн багцын бүтэц болон өгөөжийн эрсдэлийн харьцаа (ROR)-ны талаар сурах зүйл маш их байна. Эдгээр хүчин зүйлсийг харгалзан үзвэл системийн "оролт, гаралт" гэгч нь тийм ч чухал биш мэт санагдана — хэрэв бусад хэсгийг сайн хийвэл зоос шидсэн ч болно.
Энэхүү нийтлэлийн зохиогчRiccardo Hertel, 1970 онд төрсөн, онолын физикч юм. 2008 оны санхүүгийн хямралын дараа тэрээр санхүүгийн зах зээл болон арилжаанд гүн сонирхолтой болсон. Тэрээр өдөр бүр санхүүгийн зах зээлд оролцож, график шинжилгээнд үндэслэн арилжааны шийдвэр гаргадаг.