本題に入る前に、まず2人のトッププロップトレーダーの実例を見てみましょう。彼らはどちらもプロップトレーディングプログラムを通じてスタートし、実力で相当な収益を手にしました。この2つのストーリーは、「トレードで稼ぐ」ことを本当に成し遂げた人がいることを示すだけでなく、その背後にあるマインドセットの変化と成長を感じ取ることができるはずです。
事例#1：転倒から目覚めへ——ポルトガルのトレーダーLeo
レオはポルトガル出身で、現在は世界的に有名なプロップトレーディング会社のスター・トレーダーの一人であり、累計ですでに約20万ドル（約3,000万円）の利益分配報酬を獲得しています。しかし、彼のトレードの道が最初は「散々な目に遭った」ことはほとんど知られていません。
2019年、彼は多くの駆け出しの若者と同じように、夢と少なからぬ自信を胸に、SNS上の「トレードグループ」に参加しました。しかし、そこは決して熟練者の集まりではなく、騙しや初心者狩りで生計を立てる詐欺師やいわゆる「インフルエンサー」の集団でした。レオは落胆せず、むしろ自分を証明したいという思いを強くしました。彼はデモ口座を飛ばして、いきなり実際の資金で市場に飛び込みました。
最初は少し利益を出し、その成果によって「トレードで富を築く」という思いがさらに固まり、大学に行かずに専業で投資を研究することを選びました。しかし現実はすぐに彼に打撃を与えました。数年で口座はほぼゼロにまで損失が膨らみました。2023年3月になって、ようやく初めての正式な利益分配を受け取りました。また、彼はトレード成功の鍵が「魔法のような戦略」にはなく、マインドセットにあることをようやく理解しました。
「私が使っている戦略は2021年から変わっていません。結果を変えたのは、自分をコントロールすることをようやく学んだことです。」それ以来、彼は衝動的なトレードをほとんどしなくなり、損失後にシステムを疑うこともなくなり、トレードを規律と心理の修行として捉えるようになりました。今では安定して利益を上げ、マインドセットも堅固で、行動で証明しています：どん底から這い上がった人こそ、最も速く成長するものです。
事例#2：FXで350倍のリターンを稼いだPaul
イタリア出身のポールは専業FXトレーダーです。彼の名前がとある有名なプロップトレーディングプラットフォームのトレードランキングに載ったのは、ほとんど誰もが夢見ることを成し遂げたからです——約1,080ユーロ（約17万円）の参加費で、40万ドル（約6,000万円）以上の純利益を稼ぎ出しました。
ポールの最初の口座規模は20万ドルで、堅実な運用により30万ドルにアップグレードしました。彼の主な取引銘柄はユーロ円（EURJPY）とS&P500指数で、これらはボラティリティが大きく動きが速く、トレーダーの判断力と実行力を非常に試すものです。しかしポールが最も得意とするところは、リズムの中でバランスを見つけることでした。
あるインタビューで、彼は笑いながらこう言いました：「私は毎日勝つことを追求していません。損失が次のトレードを台無しにしないことを追求しています。」まさにこのマインドセットが、彼をある大きな相場で重要なブレイクアウトを捉えさせ、口座利益は50万ドル以上に急騰しました。最終的に彼は80%の利益分配、つまり約40万ドルを手にしました。計算すると、彼の個人投資収益率は350倍に達します——そう、まさに「小さく賭けて大きく取る」の完璧な例です。
ポールのストーリーは私たちに教えてくれます：プロップトレーディングは運試しではなく、長期的で理性的なゲームです。本当に市場からお金を稼げる人は、往々にして天賦の才があるのではなく、十分に自律的で、十分に揺るぎない人です。
上記の事例からわかるように、この2人のプロップトレーダーの経験は異なりますが、共通する特質は非常に鮮明です——彼らはどちらも行動で、方法が正しくマインドセットが堅実であれば、プロップトレーディングは本当に自由と収益をもたらす事業になり得ることを証明しました。
今日の「プロップトレーディング」というテーマに戻りましょう。
プロップトレーディングは近年海外で特に人気のある取引方法で、このモデルが成熟するにつれて、近年中国でも熱が高まっています。さまざまな投資家のニーズに応えて、プロップトレーディングの玩法もそれに応じて多様化しています。同時に、多くのプロップトレーディングコミュニティでネガティブなニュースが頻繁に報じられており、プロップトレーディングの選択をより困難にしています。
今日のこの記事では、以下の角度からプロップトレーディングの選び方を紹介します：
1. プロップトレーディングとは何か？
2. プロップトレーディングコミュニティにはどのような分類があるか？
3. それぞれの長所と短所は何か？
4. プロップトレーディングコミュニティを選ぶ際の注意事項は？
プロップトレーディングとは何か？
プロップトレーディングは簡単に理解すると：機関が資金を出し、あなたが運用する。利益が出れば機関と利益を分配し、損失が出ても機関は損失分をあなたに請求しない、というものです。
多くの人はここまで読んで、第一反応はこうかもしれません：世の中にそんなうまい話があるのか？そうです、でもそうでもありません。
なぜなら、この運用資金を獲得する前に、機関による審査（この審査を受けるには通常、自分で参加資格を購入する必要があります）があるからです。審査の難易度は各社若干異なりますが、大まかな要件は主に3つです：収益率7〜10%に達すること、最大ドローダウンが20%を超えないこと、純資産の変動が90%を下回らないこと。
上記の条件を満たした後、私たちはプロップトレーダーとなり、機関から提供される資金を手にすることができます。
ただし注意すべきは、この資格は永久的なものではないということです。将来の数ヶ月で特定の制約条件を破った場合、例えばドローダウンが20%を超えたり、ある日純資産が90%を下回ったりすると、プロップトレーダーの資格を失うことになります。
機関の資金は通常大きく、最小で5,000ドル、最大で100万ドルに達することがあります。もちろん、多くのトレーダーが通常狙う目標は20万ドルです。しかしそれでも、10%の利益を得れば2万ドル、70%の利益分配で1.4万ドルになります。
このように極小のコストで極大の産出リターンを得ながら、リスクが非常にコントロール可能な方法が、プロップトレーディングをますます人気にしています。さまざまなプロップトレーディングコミュニティが国内外で急速に注目を集めています。
プロップトレーディングコミュニティにはどのような分類があるか？
前述したように、プロップトレーディングの審査に参加するには一定のハードルがあります。審査時に使用するのが実際の口座かデモ口座かによって、プロップトレーディングコミュニティを大きく2つに分類できます。
第一のタイプはデモ口座を使用するもので、現在最も一般的な形態です。このコミュニティでは、チャレンジャーがデモ口座を購入して審査に参加します。例えば100ドルで1万ドルのデモ口座を購入します。
注意すべきは、チャレンジ時に使用するデモ口座の金額が、審査通過後に獲得できる運用金額になるということです。例を挙げると：
今1万ドルのデモ口座を購入し、審査に通過すれば1万ドルの運用資金を獲得します。同様に、10万ドルの資金を獲得したい場合は、10万ドルのデモ口座を購入する必要がありますが、このデモ口座の購入費用もかなり高くなり、おそらく1,000ドルになります。
第二のタイプは実際の口座を使用するものです。これは通常、老舗ブローカー傘下のプロップトレーディングコミュニティで、例えばオーストラリアの老舗証券会社Axiを背景に持つAxi selectなどがあります。
このタイプは実際の口座を開設し、自分の口座で審査を受ける必要があります。審査通過後、機関は私たちの口座資金の10倍または20倍の資金でコピートレードし、利益が出たら分配します。
例を挙げると、自分で500ドルを使って審査を受け、審査通過後、機関が20倍の資金、つまり1万ドルでコピートレードするとします。
自分が10%の利益、つまり50ドルを得たと仮定します。すると機関のコピートレード資金は1,000ドルの利益を得て、そのうち70%をトレーダーに分配し、つまり700ドルです。しかし自分が10%を超える損失を出した場合、自分の全損失は依然として50ドルで、機関のコピートレード部分の損失は自分が負担する必要はありません。
どちらを選ぶ？デモ口座？それとも実際の口座？
どちらが良いかと聞かれれば、私の答えは：最良のものはなく、より適したものがあるだけです。なぜなら各タイプの口座にはそれぞれ長所と短所があるからです。次に異なる口座の長所と短所を比較してみましょう。
まず実際の口座についてですが、デモ口座と比べて、私個人が最大の優位点と考えるのはその段階制の昇格と降格、つまり以前の記事で述べた「一発でゼロにならない」ことです。
Axi selectを例にとると、トレーダーを6つのレベルに分けています。シードラウンドからインキュベーションラウンドに入ると、機関の資金によるコピートレードを享受できます。レベルが上がるごとに、コピートレード資金の規模や利益分配率などが向上します。逆に、途中で操作ミスがあった場合、降格時も徐々に下降するのであって、直接利益分配資格が取り消されるわけではありません。
注目すべきは、Axi selectにはクールダウン期間も設けられていることです。条件を破った場合、例えばドローダウンが20%を超えた場合、一度に直接利益分配資格が取り消されるわけではありません。クールダウン期間に入り、その期間中に最初に設定された条件に違反しなければ、クールダウン期間終了後、通常通り取引し利益分配を享受できます。
クールダウン期間後であっても、直接利益分配資格が取り消されるわけではありません。一つ前の段階に降格するだけで、例えばアクセラレーションラウンドからインキュベーションラウンドに降格しても、依然として利益分配資格を享受できます。
それに比べて、デモ口座を使用するコミュニティには往々にして「一発でゼロ」の原則があります：利益分配資格を得た後、条件制限に違反した場合、利益分配資格を失います。デモ口座を再購入して審査に参加する必要があります。
もちろん、デモ口座にも優位点があります。それはリスク管理上の余裕がより大きいことです。
実際の口座で500ドルを使って取引すると仮定すると、10%の純資産ドローダウン空間は50ドルです。もし高ボラティリティの商品を取引する場合、50ドルのリスク管理空間は比較的限られ、技術的な要求もやや高くなります。
したがって、実際の口座で取引する際は、できるだけ2,000ドルの口座から始めることをお勧めします。そうすればリスク管理上の余裕がより大きくなります。
デモ口座の場合、この問題を心配する必要はありません。英皇金融傘下のプロップトレーディングを例にとると、49ドルで5,000ドルのデモ口座を購入でき、10%のドローダウン制御空間は500ドルなので、リスク管理上、操作可能な空間がより大きくなります。
以上をまとめると、実際の口座とデモ口座にはそれぞれ長所と短所があり、絶対的な良し悪しはなく、どちらが自分により適しているかを見るだけです。
一定規模の資金量を持つトレーダーにとって、実際の口座は良い選択です。それはむしろ意図せずアンロックした隠し要素のようなものです：自分が通常通り取引しながら、トレード規律を厳守するよう促され、条件を満たせば機関のコピートレード部分の利益分配も得られます。
技術がすでに比較的成熟しているが資金が不足している投資家にとって、デモ口座は良い選択です。より大きな資金のサポートを迅速に得て、より速くトレードで生計を立てる道へ進むことができます。
プラットフォーム選択時に避けるべき「落とし穴」
実際の口座/デモ口座以外にも、プロップトレーディングコミュニティを選ぶ際には多くの注意事項があります。ますます多くのプロップトレーディングコミュニティが台頭するにつれて、プロップトレーディングコミュニティも玉石混交となっています。多くのプロップトレーディングプレイヤーとコミュニケーションを取った結果、私がまとめた「落とし穴」は全部で3つあります：
第一の落とし穴：プラットフォーム倒産のリスク。これは以前の記事で紹介しましたが、プロップトレーディングコミュニティは慈善機関ではなく、利益を得る必要があり、その利益源は主にデモ口座の審査費用の販売と、トレーダーがもたらす利益分配です。
ある投資家は、参加したコミュニティが「すでに逃げた」ため、審査費用を無駄にしたと述べています。
私たちの不完全な統計によると、上記の投資家が言及したMyforexfunds以外にも、近年海外で倒産したプロップトレーディングコミュニティにはTrue Forex Funds、Funds For Traders、Karma Capitalなど複数あります。したがって、プロップトレーディングコミュニティを選ぶ際は、できるだけ規模が大きく、運営期間が長い、または強力なバックアップがあるコミュニティを選びましょう。
第二の落とし穴：ルールをよく確認する。各プロップトレーディングコミュニティは注文が有効かどうかについて要件を設けています。これらは事前に必ず確認してください！現在、さまざまなプロップトレーディングプレイヤーとコミュニケーションを取った結果、問題が集中するのは主に：保有時間とEAです。
まず保有時間ですが、多くの保有時間が1分や3分未満の注文はプラットフォームに認められない可能性があります。もう一つはEAで、多くのトレーダーとプロップトレーディングコミュニティの紛争はEAの使用によるものです。EAの部分は理解しやすいですが、現在市場に出回っている多くのEAは主にマルチンゲールに基づいており、これらのEAはレンジ相場では稼げますが、トレンド相場では簡単に爆発します。これが多くのプロップトレーディングコミュニティがEAをサポートしない理由です。
上記2点以外にも、プロップトレーディングに参加する前に、どの注文が認められないか、どのルールが審査通過後の資格取り消しにつながる可能性があるかをプラットフォームに必ず確認してください。これは後々のトラブルや紛争を避けるために極めて重要です！
第三の落とし穴：プロップトレーディングコミュニティの評判を見る。プロップトレーディングは国内外で長期間運営されているため、各プラットフォームにはすでに独自の評判があります。多くのプロップトレーディングプレイヤーとコミュニケーションを取る中で、いくつかの「ブラックプラットフォーム」にも遭遇しました：トレーダーが審査で設定された目標を達成した後も、プラットフォームがさまざまな理由で審査を通過させないというものです。