작년부터 스마트머니 전략(SMC)의 개념과 아이디어에 대해 많은 글을 발행해 왔으며, 동시에 일일 전략에서 SMC 방법을 활용해 손익비가 높고 진입 포인트가 매우 정확한 트레이딩 전략을 많이 제공해 왔습니다. 이는 많은 트레이더 분들이 SMC 전략에 관심을 갖게 되는 계기가 되었습니다.
SMC 전략을 보급하는 과정에서 ICT도 자주 언급하게 됩니다. 따라서 많은 독자분들이 SMC와 ICT의 개념이 구체적으로 어떤 차이가 있는지, 어떤 트레이딩 철학이 우리에게 더 적합한지 문의하시곤 합니다. 그래서 오늘 이 두 가지 질문에 답하기 위해专门 글을 작성했습니다.
먼저 ICT가 무엇인지 설명하겠습니다. ICT는 유명 트레이더 Michael Huddleston이 사용하는 인터넷 닉네임 the InnerCircleTrader의 약자로, ICT의 철학을 SMC의一个重要한 분파로 볼 수 있습니다. SMC와 비교했을 때 ICT 이론은 공통점도 있고 독창적인 부분도 있습니다. 두 가지의 장단점을 이해하려면 먼저 기본 개념부터 살펴보는 것이 좋습니다.
기본 개념: 유동성이 가격 행동을 이해하는 핵심
ICT 이론은 시장 구조, 유동성, 기관 주문 흐름에 주목하며, 핵심 사상은 기관 플레이어의 시장 조작 전략과 전술을 이해하여 개인 투자자에게 힘을 실어주는 것입니다. ICT 이론에서는 오더 블록, 공정가치 갭, 시간과 가격 이론, 시장 구조, 캔들 패턴 등이 중요한 위치를 차지합니다.
반면 SMC 전략에서는 대형 기관 투자자의 활동 흔적을 추적하여 기관 투자자가 주목하는 유동성 밀집 구역을 찾고, 시장 조작과 리스크 관리를 결합하여 투자자에게 수익을 안겨주는 데 더 중점을 둡니다.
두 전략의 공통점은 유동성과 기관 주문 흐름의 중요성에 매우 주목한다는 것이고, 차이점은 시장을 해석하는 방법이 다르다는 것입니다. ICT의 방법은 단순한 트레이딩 기술이 아니라 시장 행동을 이해하는全新的 방법을 제공하며, 기관 투자자의 행동에 주목함으로써 더 깊은 시장 통찰력을 제공하는 것이 그의 철학입니다.
ICT 철학에서는 다음과 같은 핵심 개념이 중요한 위치를 차지합니다:
유동성 풀: 유동성 풀은 기관 투자자가 주문을 실행할 때의 핵심 구역으로, 이 구역에는通常 밀집된 손절이 설정되어 있어 기관 투자자가 가격을 조작하는 중요한 목표가 됩니다.
오더 블록: 이 구역은 대형 주문이 체결되는 위치로, 오더 블록을 식별하면 트레이더가 과거 가격 추이를 기반으로 미래 가격 변동을 판단하는 데 도움이 됩니다.
시장 구조: 시장 구조에 대한 해석에는 추세, 지지·저항 수준 등을 이해하는 것이 포함됩니다. ICT 트레이딩 철학에서는 일반적으로 이러한 개념을 사용하여 잠재적 트레이딩 기회와 반전 기회를 식별합니다.
시간과 가격: ICT는 시간이 트레이딩에서 중요한 역할을 한다고 봅니다. 매일 특정 시간과 가격 변동을 결합함으로써 트레이더는 가격이 언제 반전될지 더 잘 예측할 수 있습니다.
종합적으로 ICT의 트레이딩 철학은 기술적 요인, 시장 패턴 등 세부 사항에 매우 주목하는 방식이며, 트레이더가 시장 역학에 대해 깊은 통찰력을 갖출 것을 요구합니다.
이에 비해 SMC 전략은 기관 트레이더의 행동과 움직임에 더 주목하며, 이를 통해 더 넓은 시각을 제공합니다. 또한 개인 투자자가常用的 트레이딩 전략과 스마트머니 전략 사이의 조화를 추구합니다. SMC는 다음과 같은 개념에 더 주목합니다:
기관 주문 흐름: SMC 전략을 사용하는 트레이더는 대형 기관 투자자의 매매 활동을 추적하고, 이러한 움직임을 자신의 전략과 결합합니다. 예를 들어 트레이더 포지션 보고서(COT)는 기관 투자자의 활동을 측정하는 데 자주 사용됩니다.
유동성 구역: 이 구역은 대형 기관 투자자가 자신의 주문을 실행하는 구역으로, 미래 가격 변동 방향을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.
시장 조작: 대형 투자자의 시장 조작 기법을 식별하여 일반적인 함정을 피하는 것을 강조합니다. 특히 가격이 주요 추세에서 일시적으로 벗어날 때 이 기회를 빌려 추세에 진입합니다.
리스크 관리: SMC 전략은 적절한 손절 설정, 포지션 크기 조절 등 효율적인 리스크 관리를 강조합니다.
종합적으로 SMC는 더 범용적인 트레이딩 방법을 제공하며, 트레이더에게 더 큰 유연성을 부여하고 다양한 시장 상황에 따라 적절히 조정할 수 있도록 합니다.
위의 설명에서 볼 수 있듯이 ICT와 SMC는 전체적으로 많은 공통점이 있으며, 모두 유동성에 주목하고 기관 투자자의 매매 행동에 주목합니다. 이는 전통적인 기술적 분석과 비교했을 때 큰 혁신입니다.
다음으로 ICT와 SMC 전략의 차이점에 대해 중점적으로 살펴보겠습니다.
기술적 분석 VS 기관 행동
ICT 철학에서는 시장 구조, 오더 블록 등 기술적 요인이 매우 중요한 위치를 차지합니다. 또한 ICT는 시간적 요인도 더 중시합니다. 이러한 관점에서 ICT 철학은 상대적으로 기술적 요인을 더 중시합니다.
SMC 철학에서는 기관 트레이더의 행동과 기관 트레이더 행동이 시장에 미치는 영향 분석에 더 중점을 둡니다. 여기에는 기관 주문 흐름 식별, 유동성 구역 식별, 시장 조작 식별 등이 포함됩니다. 비교적 SMC는 기술적 분석에 대한 관심이 상대적으로 약합니다.
특정 기술 VS 범용 기술
ICT는 시장 상황을 해석하는 특정 기술과 이론을 제공하며, 오더 블록과 유동성 풀을 식별하는 정교한 방법을 사용하여 이러한 구역을 자신의 트레이딩 전략과 결합하는 것을 강조합니다.
SMC는 더 범용적인 트레이딩 프레임워크를 제공하며, 기관 행동과 시장 조작을 식별하는 기반 위에서 트레이더가 다양한 시장 상황에 트레이딩 전략을 적용할 수 있습니다.
시장 조작에 대한 태도
ICT는 시장 조작의 존재를 인정하지만, 주요 초점은 기술적 패턴과 주문 흐름이며, 시장 조작은 중요한 요인으로 간주되지만 핵심은 아닙니다.
SMC 전략은 기관 투자자의 시장 조작 수단에 더 주목하며, 조작을 식별하여各种 함정을 피하고 고점 매도 또는 저점 매수 기회를 잡고자 합니다.
복잡성과 학습 곡선
ICT의 방법은 더 복잡하며, 기술적 분석과 시장 이론에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 학습 곡선도 더 가파르며, 수많은 개념을 습득하고 깊이 있는 학습이 필요합니다.
SMC 방법은 상대적으로 더 친근하며, 구체적인 기술적 분석의 세부 사항보다 기관 행동에 대한 이해에 주로 초점을 맞춥니다. 학습 곡선도 상대적으로 완만하여 받아들이기更容易합니다.
ICT와 SMC를 트레이딩에 어떻게 적용할까?
ICT와 SMC 철학을 트레이딩에 적용하려면 그들의 핵심 사상을 파악하는 것이 필요하며, 대략 다음과 같은 단계를 통해 이러한 사상을 자신의 트레이딩 철학에 통합할 수 있습니다:
1단계: 기본 개념 이해
ICT든 SMC든, 우리는 시장 구조(예: 추세와 지지·저항 식별 등), 유동성 풀과 유동성 구역, 그리고 강력한 리스크 관리 계획을 파악해야 합니다.
2단계: 중점 선택
ICT든, SMC든, 또는两者를 결합하든, 우리는 하나의 중점이 필요합니다. ICT에 중점을 두는 트레이더는 기술적 분석, 오더 블록, 시장 타이밍에 더 주목할 수 있습니다. SMC에 중점을 두는 트레이더는 기관 투자자의 발자취를 추적하고 시장 조작 행위를 식별하는 데 더 중점을 둘 수 있습니다.
3단계: 연습과 백테스트
초기에는 데모 계좌를 사용하여 연습하고, 일부 트레이딩 소프트웨어를 활용하여 백테스트할 수 있습니다.
하지만 백테스트 시 주의할 점은, 특별히 긴 기간을 사용하여 보편적으로 적용 가능한 전략을 찾으려 하지 마세요. 백테스트 기간이 너무 길면 과최적화(커브 피팅)가 발생할 수 있고, 너무 짧으면 과소적합이 발생할 수 있습니다. 따라서 전략에 적합한 시장 환경을 찾아 백테스트하면 됩니다.
4단계: 작은 것에서 큰 것으로
데모 계좌에서熟练해진 후에는 실계좌로 소액부터 연습하고, 자신의 트레이딩 시스템에 자신감이 생기면 점차 포지션을 늘릴 수 있습니다.
5단계: 지속적인 학습과 개선
이 시장에는 영원히 유효한 전략이 존재하지 않으며, 우리의 전략도 시장 상황에 따라 지속적으로 개선하고 정교화해야 합니다.