Sejak tahun lepas, saya telah menerbitkan banyak konsep dan idea mengenai strategi Smart Money (iaitu SMC), pada masa yang sama, dalam strategi harian saya menggunakan kaedah SMC juga telah menyediakan banyak strategi dagangan dengan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi dan titik entry yang sangat tepat, ini semua telah menarik perhatian ramai rakan trader terhadap strategi SMC.
Dalam proses kami mempopularkan strategi SMC, kami juga sering menyebut ICT. Oleh itu, tidak kurang juga pembaca yang bertanya, apakah sebenarnya persamaan dan perbezaan antara konsep SMC dan ICT? Konsep dagangan manakah yang lebih sesuai untuk kita? Jadi, hari ini saya menulis artikel khas untuk menjawab dua soalan ini.
Di sini saya jelaskan apa itu ICT? ICT adalah singkatan bagi nama samaran the InnerCircleTrader yang digunakan oleh trader terkenal Michael Huddleston, kita boleh menganggap konsep ICT sebagai salah satu cabang penting dalam SMC. Berbanding SMC, teori ICT mempunyai persamaan dan juga keunikan tersendiri. Untuk memahami kelebihan dan kekurangan kedua-duanya, kita boleh bermula dari konsep asas mereka.
Konsep Asas: Kecairan adalah kunci untuk memahami tingkah laku harga
Teori ICT memberi tumpuan kepada struktur pasaran, kecairan dan aliran pesanan institusi, idea terasnya adalah memahami strategi dan taktik manipulasi pasaran yang dilakukan oleh pemain institusi, melalui kaedah ini memberi kuasa kepada pelabur runcit. Dalam teori ICT, order block, fair value gap, teori masa dan harga, struktur pasaran, corak lilin dan lain-lain memainkan peranan penting.
Manakala dalam strategi SMC, lebih menekankan kepada menjejaki jejak aktiviti pelabur institusi besar, mencari kawasan kecairan yang padat yang menjadi tumpuan pelabur institusi, menggabungkan manipulasi pasaran dan pengurusan risiko, untuk mendapatkan keuntungan bagi pelabur.
Persamaan kedua-duanya ialah, kedua-duanya sangat mengambil berat tentang kepentingan kecairan dan aliran pesanan institusi, tetapi perbezaannya ialah kaedah mentafsir pasaran yang berbeza. Kaedah ICT bukan sekadar satu teknik dagangan, tetapi menyediakan kaedah baharu untuk memahami tingkah laku pasaran, konsepnya ialah melalui memberi tumpuan kepada tingkah laku pelabur institusi, membawa pandangan pasaran yang lebih mendalam.
Dalam konsep ICT, beberapa idea teras berikut memainkan peranan penting:
Kolam kecairan: Kolam kecairan adalah kawasan utama apabila pelabur institusi melaksanakan pesanan, kawasan ini biasanya mempunyai stop loss yang padat, merupakan sasaran penting pelabur institusi untuk memanipulasi harga.
Order block: Kawasan ini adalah lokasi di mana pesanan besar dilaksanakan, mengenal pasti order block membantu trader menilai pergerakan harga masa hadapan berdasarkan pergerakan harga sejarah.
Struktur pasaran: Tafsiran struktur pasaran termasuk memahami trend, tahap sokongan dan rintangan dan lain-lain. Dalam konsep dagangan ICT, konsep-konsep ini biasanya digunakan untuk mengenal pasti peluang dagangan yang berpotensi serta peluang pembalikan.
Masa dan harga: ICT berpendapat, masa memainkan peranan penting dalam dagangan. Dengan menggabungkan masa tertentu dalam sehari dengan pergerakan harga, trader dapat meramal dengan lebih baik bila harga mungkin akan berbalik.
Secara keseluruhan, konsep dagangan ICT adalah satu cara yang sangat memberi tumpuan kepada butiran seperti faktor teknikal, corak pasaran dan lain-lain, memerlukan trader mempunyai pemahaman yang mendalam tentang dinamik pasaran.
Sebaliknya, strategi SMC lebih memberi tumpuan kepada tingkah laku dan tindakan trader institusi, dan dengan itu menyediakan perspektif yang lebih luas. Ia juga mencari keselarasan antara strategi dagangan yang biasa digunakan oleh runcit dan strategi smart money. SMC lebih memberi tumpuan kepada beberapa konsep berikut:
Aliran pesanan institusi: Trader yang menggunakan strategi SMC akan menjejaki aktiviti beli dan jual pelabur institusi besar, dan menggabungkan tindakan ini dengan strategi mereka sendiri. Seperti laporan komitmen trader (COT) sering digunakan untuk mengukur aktiviti pelabur institusi.
Kawasan kecairan: Kawasan ini adalah kawasan di mana pelabur institusi besar melaksanakan pesanan mereka, sangat membantu untuk menguasai arah pergerakan harga masa hadapan.
Manipulasi pasaran: Menekankan mengenal pasti teknik manipulasi pasaran pelabur besar, seterusnya mengelakkan beberapa perangkap biasa. Terutamanya apabila harga menyimpang secara sementara daripada trend utama, menggunakan peluang ini untuk masuk ke dalam trend.
Pengurusan risiko: Strategi SMC menekankan pengurusan risiko yang cekap, termasuk menetapkan stop loss yang sesuai, mengawal saiz posisi dan lain-lain.
Secara keseluruhan, SMC menyediakan kaedah dagangan yang lebih umum, juga memberi trader fleksibiliti yang lebih besar, dan membolehkan trader membuat penyesuaian yang sewajarnya mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Daripada penerangan di atas dapat dilihat, ICT dan SMC secara keseluruhan mempunyai banyak persamaan, kedua-duanya memberi tumpuan kepada kecairan, kedua-duanya memberi tumpuan kepada aktiviti beli dan jual pelabur institusi dan sebagainya, berbanding analisis teknikal tradisional, ini semua adalah inovasi yang besar.
Seterusnya kita akan fokus membincangkan perbezaan antara strategi ICT dan SMC.
Teknikal VS Tingkah Laku Institusi
Dalam konsep ICT, faktor teknikal seperti struktur pasaran, order block dan lain-lain memainkan peranan yang sangat penting. Selain itu, ICT juga lebih mementingkan faktor masa. Dari sudut ini, konsep ICT secara relatifnya lebih mementingkan faktor teknikal.
Dalam konsep SMC, lebih memberi tumpuan kepada tingkah laku trader institusi, serta analisis kesan tingkah laku trader institusi terhadap pasaran. Ia termasuk mengenal pasti aliran pesanan institusi, kawasan kecairan, mengenal pasti manipulasi pasaran dan lain-lain. Secara perbandingan, SMC memberi tumpuan yang lebih lemah terhadap teknikal.
Teknik Khusus VS Teknik Umum
ICT menyediakan satu teknik dan teori khusus untuk mentafsir keadaan pasaran, ia menekankan penggunaan beberapa kaedah yang halus untuk mengenal pasti order block dan kolam kecairan, menggabungkan kawasan ini dengan strategi dagangan sendiri.
SMC menyediakan rangka kerja dagangan yang lebih umum, berdasarkan mengenal pasti tingkah laku institusi dan manipulasi pasaran, trader boleh menggunakan strategi dagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Sikap Terhadap Manipulasi Pasaran
ICT mengakui kewujudan manipulasi pasaran, tetapi fokus utamanya adalah corak teknikal dan aliran pesanan, manipulasi pasaran dianggap sebagai faktor penting, tetapi bukan teras.
Strategi SMC lebih memberi tumpuan kepada kaedah manipulasi pasaran pelabur institusi, dan berharap melalui mengenal pasti manipulasi dapat mengelakkan pelbagai perangkap, seterusnya menangkap peluang short pada paras tinggi atau long pada paras rendah.
Kerumitan dan Keluk Pembelajaran
Kaedah ICT lebih kompleks, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analisis teknikal dan teori pasaran, keluk pembelajarannya juga lebih curam, memerlukan penguasaan banyak konsep, dan pembelajaran yang mendalam.
Kaedah SMC secara relatifnya lebih mesra pengguna, terutamanya memberi tumpuan kepada pemahaman tingkah laku institusi, bukan butiran analisis teknikal yang khusus. Keluk pembelajaran juga secara relatifnya lebih landai, lebih mudah untuk diterima.
Bagaimana untuk mengaplikasikan ICT dan SMC dalam dagangan?
Untuk mengaplikasikan konsep ICT dan SMC dalam dagangan, adalah perlu untuk menguasai idea teras mereka, kita secara kasarnya boleh melalui langkah-langkah berikut untuk memasukkan idea-idea ini ke dalam konsep dagangan kita sendiri:
Langkah Satu: Memahami Konsep Asas
Sama ada ICT atau SMC, kita semua perlu menguasai struktur pasaran (seperti mengenal pasti trend dan sokongan rintangan dan lain-lain), kolam kecairan dan kawasan kecairan serta pelan pengurusan risiko yang kukuh.
Langkah Dua: Memilih Satu Fokus
ICT mahupun SMC, atau gabungan kedua-duanya, kita perlu mempunyai satu fokus. Bagi trader yang memberi tumpuan kepada ICT, mungkin lebih mementingkan analisis teknikal, order block dan masa pasaran. Trader yang memberi tumpuan kepada SMC mungkin lebih mementingkan menjejaki langkah pelabur institusi, mengenal pasti tingkah laku manipulasi pasaran.
Langkah Tiga: Latihan dan Backtest
Pada peringkat awal boleh menggunakan akaun demo untuk latihan, dan menggunakan beberapa perisian dagangan untuk backtest.
Tetapi semasa backtest perlu ambil perhatian, jangan cuba menggunakan tempoh masa yang sangat panjang untuk mencari strategi yang universal, tempoh backtest yang terlalu panjang mungkin akan berlaku overfitting, tempoh yang terlalu pendek pula akan underfitting. Oleh itu, hanya perlu mencari persekitaran pasaran yang sesuai untuk sesuatu strategi untuk menjalankan backtest sudah memadai.
Langkah Empat: Dari Kecil ke Besar
Selepas mahir dengan akaun demo, boleh menggunakan akaun sebenar, bermula dengan jumlah modal yang kecil untuk latihan, apabila kita telah membina keyakinan terhadap sistem dagangan kita, barulah boleh meningkatkan saiz posisi secara beransur-ansur.
Langkah Lima: Pembelajaran dan Penambahbaikan Berterusan
Dalam pasaran ini tidak wujud strategi yang sentiasa berkesan, strategi kita juga perlu sentiasa ditambah baik dan diperhalusi mengikut keadaan pasaran.