Lance Breitstein memulai karier tradingnya pada tahun 2011 di Trillium Trading, bekerja bersama beberapa day trader terbaik di Wall Street. Dalam proses review trading, Lance perlahan menyadari bahwa meskipun ia pernah meraih profit yang sangat mengesankan, hal itu juga disertai dengan beberapa kerugian yang sangat besar.
Untuk menghindari situasi "untung besar, rugi besar" ini, Lance menemukan sebuah pola kunci — trade terbaiknya cenderung langsung bergerak ke arah yang menguntungkan setelah entry, sementara kerugian terbesarnya hampir selalu terjadi ketika arah tradingnya melawan tren.
Artikel ini akan mengungkap bagaimana Lance melalui kasus-kasus konkret secara bertahap menetapkan gaya trading pribadinya, serta dengan jelas mendefinisikan "trading searah tren" dan beberapa inspirasi bagi para trader.
Bernapas dan Bergerak Bersama Tren
Dalam proses pertumbuhan tradingnya, Lance pernah merangkum pengalamannya seperti ini: "Dalam trade terbaik saya, harga hampir selalu langsung bergerak ke arah yang menguntungkan setelah entry; sementara trade terburuk saya, yang kerugiannya paling besar, tanpa kecuali adalah trading yang melawan tren. Trade seperti ini hampir tidak pernah benar-benar berpihak pada saya."
Lance mengaitkan terbentuknya gaya tradingnya dengan kutipan klasik Jesse Livermore: "Tren adalah temanmu."
Dunia trading penuh dengan klise, banyak di antaranya sebenarnya tidak berlaku, tetapi hampir tidak ada yang mampu bertahan diuji dalam jangka panjang seperti "tren adalah temanmu."
Trading searah tren dapat memberikan:
◔ Win rate yang lebih tinggi
◔ Risk-reward ratio yang lebih besar
◔ Drawdown yang lebih kecil
Mengikuti tren tidak hanya membentuk struktur imbal hasil asimetris yang positif, tetapi juga terus memberikan umpan balik kepada trader apakah trade ini sedang bergerak ke arah yang benar.
Studi sistematis Lance tentang tren sepenuhnya mengubah karier tradingnya, dan membantunya menjadi trader level 8 digit peringkat pertama di Trillium. Karena itulah, pengalaman ini bisa dibilang sebagai "kisah cinta dengan tren."
Bagaimana Mendefinisikan Tren
Apa sebenarnya yang disebut "tren"?
Bagaimana kita mendefinisikan tren?
Dan berapa banyak trader yang benar-benar meluangkan waktu untuk berpikir: apa arti tren bagi trading pribadi mereka, dan dampak nyata apa yang ditimbulkannya?
Kembali ke dasar:
◔ Trending market: Harga secara keseluruhan bergerak naik atau turun, dan terus menyentuh area harga baru.
◔ Range bound / Konsolidasi: Harga selalu bergerak dalam rentang yang dibentuk oleh harga sebelumnya.
Semua perilaku harga yang secara keseluruhan bergerak naik atau menunjukkan slope menanjak, saya anggap sedang berada dalam tren naik; tetapi di atas dasar itu, kita masih bisa membagi sub-struktur yang lebih detail.
Definisi berikut berlaku untuk semua timeframe:
✔ Membentuk higher high dan higher low, atau lower low dan lower high.
✔ Harga terus bergerak di atas (atau di bawah) VWAP (Volume Weighted Average Price).
✔ Harga terus bergerak di atas (atau di bawah) suatu moving average kunci.
✔ Harga terus mempertahankan high (atau low) dari kandil sebelumnya.
✔ Harga terus bergerak di atas (atau di bawah) trendline.
✔ Harga terus bergerak di atas (atau di bawah) suatu "harga referensi."
Contoh Tren
Secara umum, selama harga secara keseluruhan menunjukkan slope menanjak, itu bisa dianggap tren naik, tetapi situasi sebenarnya sering kali lebih nuansa dan kompleks. Kuncinya adalah mengamati struktur perilaku harga seiring berjalannya waktu.
Ketika kamu mengidentifikasi tren pada timeframe tinggi, secara alami akan muncul gelombang koreksi melawan tren pada timeframe yang lebih rendah. Kamu bisa menggabungkan metode-metode ini ke dalam sistem yang sesuai dengan siklus trading dan gayamu.
Satu hal yang perlu diingat: setiap pola grafik dan tren pada dasarnya adalah struktur fractal. Baik kamu melakukan day trading, swing trading, atau trend trading, contoh-contoh ini berlaku untuk timeframe apa pun.
Multi Timeframe
Lance pernah mengatakan satu hal: "Semakin banyak orang yang berpihak padamu, semakin baik."
Tren pasar terkuat sering kali muncul ketika beberapa timeframe beresonansi secara bersamaan.
Ketika peserta dengan gaya trading berbeda masuk di area harga yang sama — position trader, swing trader, dan day trader bertindak bersamaan, breakout sering kali menjadi sangat kuat, dan tekanan beli dengan cepat membesar.
Saat menganalisis timeframe rendah, selalu merujuk pada tren timeframe tinggi akan memastikan tradingmu sejalan dengan arah pasar yang lebih besar.
Mendefinisikan Aturan Sistematis dengan Tren
Setelah kamu dengan jelas mendefinisikan apa itu tren, saatnya membangun seperangkat aturan trading yang harus dipatuhi.
Contohnya:
✍ "Jika suatu saham terus bergerak di bawah VWAP, saya tidak akan pernah long; jika stabil di atas VWAP, saya tidak akan pernah short, kecuali terjadi panic selling yang jelas."
✍ "Ketika tren intraday sejalan dengan tren harian, saya akan memperbesar posisi sebesar 25%."
✍ "Saya tidak trading saham yang sedang range bound atau konsolidasi."
Sambil dengan sengaja menghindari pasar yang ranging, kamu bisa mulai berpikir:
► Kapan tren biasanya dimulai?
► Berita mendadak atau katalis fundamental
► Breakout dari area konsolidasi menuju high atau low baru
► Setelah kelelahan tren sebelumnya atau pembalikan panik
Dan saat memegang posisi, ketika mencari sinyal exit, kamu bisa bertanya pada diri sendiri:
► Kapan tren biasanya berakhir?
► Volume dan harga menunjukkan kelelahan ekstrem atau panik
► Setelah beberapa kali dorongan besar
► Muncul berita besar atau perubahan fundamental yang berlawanan dengan tren saat ini
Hakikat Pekerjaan Trader
Pekerjaan trader pada hakikatnya adalah, pada titik waktu mana pun, mengevaluasi nilai harapan dari suatu peluang, lalu berdasarkan nilai harapan itu menentukan cara dan ukuran taruhan kita.
Yang benar-benar membedakan Lance dari trader lain adalah: begitu ia menilai suatu peluang sangat berkualitas, ia akan memperbesar posisinya secara eksponensial dibandingkan orang lain, karena ia tahu nilai harapan peluang itu sangat tinggi (seperti ia sangat yakin sedang memegang "pocket Aces").
Ingatlah, tujuan trading bukanlah mencari peluang dengan win rate yang pasti di atas 50%, melainkan mencari peluang dengan nilai harapan positif, dan nilai harapan bergantung pada dua faktor:
✔ Probabilitas keberhasilan (win rate)
✔ Rasio risiko terhadap imbal hasil
Banyak trader dengan informasi yang kurang akan berkata:
Saya butuh win rate 60%.
Saya hanya trading dengan risk-reward ratio 3:1.
Tetapi jika win rate dan risk-reward dipertimbangkan bersama, pernyataan seperti itu sebenarnya tidak bermakna.
Trader-trader terbaik yang dikenal Lance berdasarkan profit absolut tidak selalu yang paling beragam strateginya. Sebaliknya, mereka cenderung termasuk orang-orang yang: ketika mereka tahu mereka "memegang pocket Aces," mereka sangat menyadarinya, dan akan memasang taruhan yang sangat, sangat, sangat besar.
Cara termudah untuk meningkatkan profit dan loss sering kali datang dari memperbesar posisi secara moderat pada "trade yang mudah menghasilkan uang."
Dan yang benar-benar bisa membuat performa trading melesat adalah, di atas fondasi profit stabil tersebut, memberikan ruang penyangga yang cukup bagi dirimu untuk berani masuk dengan posisi besar pada peluang-peluang besar yang sesungguhnya.
Saran untuk Trader di Berbagai Tahap
Sangat sulit untuk benar-benar memprediksi siapa yang bisa sukses dalam trading. Kamu mungkin bisa merangkum beberapa "karakteristik yang diperlukan," tetapi banyak di antaranya tidak bisa menentukan kesuksesan secara sendirian. Dengan kata lain, itu mungkin syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup.
Yang jelas adalah: kamu membutuhkan passion yang tulus terhadap pasar; kamu perlu memiliki tingkat kecerdasan, motivasi, dan pemahaman dasar matematika. Tetapi kombinasi kepribadian dan kemampuan orang-orang yang bisa sukses dalam trading ternyata memiliki begitu banyak kemungkinan yang berbeda.
Jika di dalam hatimu masih ada keraguan sedikit pun tentang apakah akan menjadi trader, jika kamu hanya mengejar uang, atau hanya merasa "terlihat keren," maka jangan pernah masuk ke industri trading.
Jika kamu tidak memiliki passion yang tulus, jika kamu tidak berniat bertahan dalam jangka panjang, maka jalan ini sama sekali tidak layak untuk kamu tempuh.
Pekerjaan ini terlalu sulit, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Kamu harus sepenuhnya berkomitmen, karena kurva pembelajarannya sangat panjang.
Saran untuk mereka yang sudah trading dan ingin menjadi lebih baik adalah, perbesar posisi pada "trade yang mudah menghasilkan uang," dan berusaha menemukan lebih banyak peluang seperti itu.
Saran untuk mereka yang sudah menjadi trader yang baik dan ingin masuk ke jajaran teratas adalah, dengan disiplin dan hati-hati fokus pada "memperbesar posisi secara eksponensial." Ketika kamu benar-benar menemukan peluang level "pocket Aces," masuklah dengan posisi besar tanpa ragu.
Karena menurut Prinsip Pareto (aturan 80/20), sebagian besar profit dan loss kamu dalam setahun sering kali berasal dari sekitar 10 trade besar itu.
Kesimpulan
Sepanjang karier tradingnya, Lance berulang kali menekankan pentingnya review, meningkatkan performa keseluruhan melalui optimalisasi strategi trend trading secara terus-menerus. Sarannya adalah, secara sistematis simpan grafik, tulis trading journal, dan analisis secara mendalam bagaimana profit terbesar dan kerugian terbesarmu terjadi.
Pengalaman Lance Breitstein memberikan wawasan yang sangat berharga untuk trend trading. Ia menekankan persiapan trading, manajemen risiko, kontrol posisi, dan menjelaskan secara mendalam strategi entry yang spesifik.
Performa nyatanya membuktikan satu hal: selama benar-benar memahami dan mengikuti tren, setiap trader memiliki peluang untuk meningkatkan level tradingnya secara signifikan.