잘못된 트레이딩 심리는 금융 시장에서 사람들이 트레이딩에 실패하는 가장 주된 원인 중 하나입니다. 트레이딩 시스템이 아무리 뛰어나도, 트레이더가 장기적으로 규율과 집중을 가지고 그것을 실행하지 못한다면 그 시스템은 효과가 없습니다. 흔히 감정과 자아의식이 트레이더로 하여금 건전한 리스크 관리 원칙을 포기하게 만들고, 과도 매매를 하게 하며, 지나치게 큰 위험을 감수하게 하여 결국 자신의 계좌를 파괴합니다——과거에 성공한 적이 있더라도 말입니다.
인간으로서 우리가 트레이딩에서 감정을 완전히 제거하는 것은 불가능하지만, 감정은 관리할 수 있습니다. 우리는 감정을 느끼고 이해하면서도 여전히 올바른 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다. 올바른 심리 관리 기법을 익히면, 우리는 트레이딩할 때 도박꾼이 아니라 사업 관리자처럼 행동할 수 있게 됩니다.
다음은 제가 30년 시장 경험에서 정리한 세 가지 #트레이딩 심리 교훈 중 하나입니다:
트레이딩 스트레스를 줄이는 방법
모든 트레이딩을 앞으로의 100번의 트레이딩 중 하나로 생각하세요.
차트의 변동성에 맞춰 포지션 크기를 합리적으로 관리한다면, 단일 트레이딩 자체는 그다지 큰 의미가 없으며 앞으로의 100번의 트레이딩 결과 중 일부일 뿐입니다. 매번 손절이 발동될 때의 손실이 총 트레이딩 자금의 1%에 불과하다면, 수학적으로 그것은 미래의 100번의 트레이딩 중 한 번일 뿐입니다.
트레이딩 스트레스의 주요 원인은 불확실성, 트레이딩 전략에 대한 신뢰 부족, 너무 큰 트레이딩 규모, 그리고 한 번에 너무 많은 위험을 감수하는 것입니다. 자신의 트레이딩 전략이 백테스트, 차트 연구 또는 손익비 측면에서 우위가 있다는 것을 안다면, 트레이딩 규모를 줄이는 것이 트레이딩 스트레스를 해결하는 범용적인 답입니다.
그렇게 크게 트레이딩하지 마세요.
이 단순한 원칙이 즉시 제 트레이딩 심리를 바꿔놓았습니다. 트레이딩 규모는 의미를 유지할 만큼 충분히 커야 하지만, 통제 불능에 빠질 만큼 커서는 안 됩니다.
다음은 총 트레이딩 자금에 대한 제 포지션 크기 제안입니다:
일반 지수형 ETF의 경우 권장 포지션은 20%입니다.
대형 블루칩 주식의 경우 권장 포지션은 10%입니다.
레버리지 ETF와 소형 성장주의 포지션은 총 트레이딩 자금의 5%를 권장합니다.
옵션 계약의 포지션은 총 트레이딩 자금의 1%를 권장합니다.
트레이딩에서 자아(Ego)를 벗어나는 방법
자신의 의견이나 예측에 집착하지 말고 트레이딩 전략 실행에 집중하세요.
자아는 개인의 자존심 또는 자기 중요성 감각입니다. 그것은 의식 수준과 잠재의식 수준 모두에 존재하는 심리적 구성물입니다. 자아는 사람이 보호하려 하고 고통, 손실 또는 창피를 피하려는 자기 개념입니다. 트레이딩에서 트레이더가 자신의 트레이딩 신호와 계획을 포기하고 단지 자신의 자아를 지키기 위해, 잘못을 인정하지 않으려 한다면, 이는 고집과 자기기만에서 비롯되며 결국 막대한 손실로 이어집니다.
어떤 트레이딩 시스템에서든 트레이더 본인이 가장 약한 고리입니다. 자아가 이성을 대신 장악하여 체면만을 위해 나쁜 결정을 내릴 수 있기 때문입니다.
시장에서의 대부분의 예측은 사실 자아에 기반합니다. 많은 트레이더는 자신이 '정상 또는 바닥을 성공적으로 예측'하거나 '대박 종목을 골랐다'고 생각하고 싶어 합니다. 그러나 신호와 시스템에 기반한 트레이딩 경로는 예측의 필요성에서 벗어나도록 도와줍니다——당신은 단지 수치화하고 반응하면 됩니다. 당신은 진입 후 차트에서 무슨 일이 일어날지 통제할 수 없으며, 유일하게 통제할 수 있는 것은 자신의 행동입니다. 좋은 트레이딩은 진입 및 청산 기준에 따라 실행하고 좋은 손익비를 실현한 트레이딩이며, 돈을 벌었는지 여부가 아닙니다——그것은 시장이 결정합니다.
고집은 자아에서 비롯된 감정입니다. 자아는 틀렸다고 증명되기를 원하지 않기 때문입니다. 이는 종종 트레이더로 하여금 손실 트레이딩을 계속 확대하게 만듭니다. 자아는 손절을 받아들이기 어려워합니다. 잘못을 인정하는 것을 싫어하기 때문입니다. 당신은 '맞음과 틀림'을 '좋은 트레이딩과 나쁜 트레이딩'으로 전환하고, 단기 결과가 아닌 장기적 규율성을 척도로 삼아야 합니다.
자아는 트레이더로 하여금 강세 또는 약세 관점에 집착하게 만들고, 관점이 가격 행동을 대신해 결정을 내리게 합니다.
그러나 실제 가격 추세에 순응하여 트레이딩하는 것이 주관적 견해에 기반해 미래를 예측하는 것보다 성공 확률이 더 높습니다.
트레이딩이 당신의 전체 삶을 차지하게 하지 마세요.
시장은 당신 삶의 일부일 뿐이어야 합니다. 친구, 가족, 취미, 지속적인 학습과 건강 유지를 포함한 다원화된 삶은 손실이나 자금 인출을 겪을 때 이성을 유지하고 올바른 시각을 갖도록 도와줍니다.
손익 보고서가 당신의 자아 가치를 정의할 수 없습니다.
당신의 수익 상황은 당신이 뛰어난 트레이더인지보다 현재 시장 상황이 당신의 트레이딩 방법에 적합한지를 더 많이 반영합니다. 당신의 자아 가치는 규율성, 지속성 및 좋은 리스크 관리를 가지고 트레이딩 시스템을 실행했는지에 기반해야 합니다.
트레이딩 우위에서 벗어난 관점과 예측은 자아가 만들어낸 환각입니다.
수치화된 근거를 가지고 시스템 매개변수에 기반하며 우위를 가진 트레이딩 전략을 채택하는 것이 수익성 있는 트레이더의 표징입니다. 트레이딩은 돈을 버는 방식이어야 하며, 자아 검증 도구가 아닙니다. 인정을 찾아야 한다면, 결과가 아닌 전략을 효율적으로 실행하는 능력에 그것을 기반으로 하세요.
트레이딩 한 건을 관리하는 방법
미리 정해진 트레이딩 계획을 실행하세요. 진입 후에야 어떻게 할지 결정하지 마세요.
트레이딩에 진입한 후에 다음 행동을 생각해서는 안 되며, 진입 전에 이미 완전한 트레이딩 계획을 세워야 합니다. 트레이딩 계획은 자신의 트레이딩 시스템 틀 안에서 트레이딩을 어떻게 관리할지, 언제 진입하고 언제 청산하며 어떤 신호에 따라 운영할지를 명시해야 합니다.
트레이딩 계획의 목적은 진입, 청산 및 포지션 관리를 통해 자신의 트레이딩 시스템을 시장에서 구체적인 실제 운영으로 만드는 것입니다. 그것은 정해진 신호에 따라 실제 자금으로 전략을 실행하는 구체적인 매개변수를 설정합니다. 적합한 트레이딩 계획은 시장 마감 시 작성되어 시장 개장 시 실행됩니다.
트레이딩 계획의 구조는 반드시 다음과 같아야 합니다: 판단이 틀렸을 때 손실을 최대한 줄이고, 판단이 맞았을 때 수익을 최대한 확대합니다. 그것은 당신의 트레이딩 신호를 구체화하여 실행 시 신속하고 주저 없이 운영할 수 있게 해야 합니다.
손절과 합리적인 포지션 관리는 손실을 최소화할 수 있고, 익절 목표와 트레일링 스탑 메커니즘은 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 절대 너무 공격적으로 트레이딩하여 감정이나 자아가 너무 강해져 트레이딩 계획을 실행할 수 없게 만들어서는 안 됩니다.
당신의 트레이딩 계획은 트레이딩 시스템에 기반해야 하며, 관심 목록, 트레이딩 타임프레임, 리스크 감내 능력 및 수익 목표를 결합하여 전략을 실행 가능한 운영 경로로 전환해야 합니다.
트레이딩 계획은 당신의 의사결정 과정을 '자아'로부터 분리시켜, 트레이딩이 크게 변동할 때 감정 때문에 실수하는 것을 방지합니다. 공포, 탐욕 또는 자만이 당신을 통제하려 할 때, 트레이딩 계획이 바로 당신이 의지해야 할 '의사결정 지침'입니다. 독립 트레이더라도 '상사'가 있습니다——바로 자신의 트레이딩 계획입니다.