가격 행동 트레이딩은 전적으로 가격 차트를 통해 거래 결정을 내립니다. 가격 변동은 트레이더가 가진 가장 순수한 지표입니다. 가격이 손익을 결정하며, 그 이상도 이하도 아닙니다.
가격 행동 트레이더는 믿습니다: 가격이 이미 필요한 모든 정보를 말해주고 있다고. 정말 그렇습니다. 여러분은 펀더멘털, 기술적 지표, 통계 데이터 때문에 돈을 버는 것이 아닙니다. 여러분이 돈을 버는 유일한 원천은 가격의 실제 움직임입니다.
매수 후 가격이 상승해야 잠재적 수익이 생깁니다. 모든 지표, 모든 펀더멘털, 모든 경제 데이터가 가격이 상승해야 한다고 '보여주'더라도, 실제로 가격이 상승하지 않았는데 이미 매수했다면 아무런 수익도 없습니다.
가격 행동이 왕입니다.
추가 설명：중대한 뉴스는 가격을 순식간에 폭등 또는 폭락시킬 수 있으며, 캔들 차트만 보고는 뉴스 내용을 예측할 수 없습니다. 그래서 제 원칙은: 급격한 변동을 유발할 수 있는 뉴스 이벤트 전에는 모든 데이트레이딩 포지션을 청산하고, 절대 버티지 않습니다. 마찬가지로 상장사가 실적을 발표하기 전에도 모든 단기 포지션을 매도하고, 실적 발표 장세에 절대 참여하지 않습니다.
가격 행동을 분석하는 방법
가격 행동의 가장 기본적인 개념은 가격이 어느 방향으로 움직인 후에 행동한다는 것입니다.
◔ 가격이 하락하고 있다면, 그것은 하락하고 있는 것입니다 — 여러분이 그것이 '마땅히' 상승해야 한다고 생각하든 하락해야 한다고 생각하든 상관없습니다. 하락은 하락이고, 상승은 상승이며, 횡보는 횡보입니다 — 가격이 위나 아래로 돌파할 때까지.
가격 행동 트레이더는 일반적으로 가격 확인 후에야 행동합니다. 매수하고 싶다면, 가격이 상승으로 전환하기 시작하는 몇 가지 징후를 기다립니다. 주의할 점은, 반드시 거대한 급등을 기다려야 한다는 의미가 아니라, 가격 전환의 증거만 보이면 된다는 것입니다.
다음으로, 추세를 이해해야 합니다.
◔ 추세가 형성되는 이유는 추세파동이 조정파동보다 크기 때문입니다. 그렇다면 추세파동과 조정파동을 어떻게 구분할까요? 상대적 크기를 보면 됩니다.
추세파동은 조정파동보다 반드시 커야 합니다. 그렇지 않으면 가격이 '전진'하지 않습니다. 어떤 조정파동이 이전 추세파동과 같은 크기가 되면, 이는 보통 추세가 반전되고 있거나 시장이 횡보기에 진입할 수 있음을 의미합니다. 이유는 추세가 형성되려면 조정파동이 추세파동보다 작아야 하는데, 조정파동이 너무 커지면 추세가 의심받기 때문입니다.
◔ 파동은 제가 '마이크로 웨이브'라고 부르는 구조로 더 세분화할 수 있습니다. 이들은 추세파동과 조정파동 내부의 작은 진동입니다. 이 마이크로 웨이브도 추세파동과 조정파동을 형성하지만, 더 작은 수준입니다. 각 트레이더는 자신에게 맞는 '수준'을 스스로 결정해야 합니다 (차트 타임프레임과 다릅니다). 즉, 어떤 변동 규모가 자신에게 중요한지 찾아내야 합니다. 그리고 이러한 주요 변동 내부에서 발생하는 것이 마이크로 웨이브입니다.
이 마이크로 웨이브도 변동 규모에 따라 분석할 수 있습니다.
◔ 추세가 하락이고 (최근 추세파동이 하락), 가격이 상승 조정 중이라면, 마이크로 웨이브에서 더 큰 하락파동과 더 작은 상승파동을 관찰할 수 있습니다. 이는 조정이 소진되고 있으며 하락 추세가 곧 재개될 수 있음을 판단하는 데 도움이 됩니다. 가격이 하락하기 시작하면 분석이 검증됩니다.
◔ 추세가 상승이고 (최근 추세파동이 상승), 가격이 하락 조정 중이라면, 마이크로 웨이브에서 더 큰 상승파동과 더 작은 하락파동을 관찰합니다. 이는 하락 조정이 힘을 소모하고 있으며 상승 추세가 곧 재개될 수 있음을 나타냅니다. 분석이 성립하려면 가격이 상승해야 합니다.
이를 더 잘 이해하기 위해, 스윙 고점을 다른 스윙 고점에 연결하고, 스윙 저점을 다른 스윙 저점에 연결할 수 있습니다. 고점을 고점에, 저점을 저점에 연결함으로써 추세 각도가 어떻게 변하는지 볼 수 있고, 추세 변화를 더 명확하고 직관적으로 볼 수 있습니다.
또한 가격 행동 개념은 큰 규모 (전체 가격 변동 관찰) 또는 작은 규모 (각각의 작은 스윙 관찰)에 적용할 수 있음을 기억해야 합니다.
가격 행동 개념을 트레이딩에 적용하기
일반적으로, 우리는 추세파동 방향으로 거래하고 싶습니다. 이것이 추세 방향입니다. 가장 큰 변동 방향으로 거래하면 최대 수익 잠재력을 얻을 수 있습니다... 그 변동 폭이 더 크기 때문입니다. 조정파동은 폭이 작아 수익 여지도 적습니다.
가격이 매우 변동성이 높아 양방향으로 급격하고 큰 움직임이 나타나면, 양방향 거래도 할 수 있습니다. 추세파동이 여전히 더 클 수 있지만, 이런 환경에서는 조정파동도 상당한 수익 잠재력을 제공할 수 있습니다.
일단 추세 방향이 결정되면, 이것이 보통 우리가 거래하고 싶은 방향입니다. 추세 방향이란 차트에 아름답고 식별하기 쉬운 상승 추세나 하락 추세가 나타나는 것을 의미하지 않습니다 — 대부분 사람들이 '추세'를 이해하는 것과 정반대입니다. 진정한 추세 방향의 의미는: 특정 방향으로 적어도 하나의 '추세파동' (더 큰 변동)이 나타났다는 것입니다. 그런 다음, 자신의 전략에 따라 그 방향에서 진입 기회를 관찰할 수 있습니다.
다음으로 조정파동을 면밀히 관찰합니다. 조정 내 작은 변동이 조정이 동력을 잃고 있다는 단서를 제공하면, 우리는 진입을 준비합니다. 가격이 다시 추세 방향으로 움직이면, 추세파동 방향으로 진입합니다. 이 개념은 차트 한 장으로 제시하고 설명하기 어렵습니다. 또한 이러한 개념은 다양한 방식으로 적용될 수 있습니다.
가격 행동 분석 연습하기
가격 행동 분석을 연습하는 데는 시간이 필요하지만 어렵지 않습니다. 핵심은 시장에서 일어나고 있는 일을 실시간으로 분석할 수 있는 것입니다. 이렇게 하면 가격이 무엇을 하든, 자신이 무엇을 할지 (또는 하지 않을지) 알 수 있습니다. 항상 미리 생각하는 것입니다.
◎ 무작위 차트를 엽니다.
◎ 과거로 거슬러 올라갑니다.
◎ 큰 변동 (추세파동)과 작은 변동 (조정파동)에 선을 그립니다.
◎ 스윙 고점을 고점에, 스윙 저점을 저점에 연결합니다.
◎ 우리의 주요 목표는 어느 방향으로 거래할지, 그리고 진입하려면 무엇이 발생해야 하는지 판단하는 것입니다.
◎ 추세 방향에 주목하세요. 이것이 보통 우리의 거래 방향입니다.
◎ 조정/수정을 모니터링하여 거래 기회를 찾으세요. 작은 변동은 보통 조정이 언제 동력을 잃는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 또는 간단히 생각할 수 있습니다: 가격이 추세 방향으로 돌아가고 있음을 (따라서 거래할 가치가 있음을) 확인하는 징후는 무엇인가?
◎ 모든 가격 변동을 거래할 필요는 없습니다! 가격 행동이 거래할 가치가 있다는 증거를 제공할 때만 (연습일지라도) 거래를 고려하세요.
◎ 작은 횡보, 즉 수축 또는 횡보는 흔한 거래 트리거 패턴입니다. 가격이 추세파동 방향으로 횡보 또는 수축 영역을 돌파할 때 기회가 나타날 수 있습니다.
◎ 큰 변동 (대파동)과 작은 변동 (소파동)을 동시에 주목하세요. 이는 서로 다른 타임프레임을 봐야 한다는 의미가 아닙니다. 저는 보통 거래를 위해 여러 타임프레임을 모니터링하지 않습니다. 단일 타임프레임에서도 큰 변동과 그 안의 작은 진동을 볼 수 있습니다.
◎ 항상 생각하세요:
추세 반전을 일으키려면 무엇이 발생해야 하는가?
조정이 끝났음을 나타내려면 무엇이 발생해야 하는가?
내 거래를 트리거하려면 무엇이 발생해야 하는가?
◎ 차트에서 연습하되, 캔들을 한 개씩 오른쪽으로 스크롤하여 가격 행동을 드러내세요.
◎ 실력이 향상되면, 데모 계좌에서 실시간 가격 데이터로 연습해 보세요.
가짜 돌파
가짜 돌파는 가격 행동 트레이더에게 매우 중요합니다. 때때로 조정파동을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어: 추세는 하락이고, 현재 상승 조정파동에 있습니다. 작은 변동이 상승 조정이 정점을 찍고 있음을 보여주기 시작합니다: 하락하는 작은 변동이 커지고, 상승 변동이 작아지며, 가격이 다시 하락하기 시작합니다. 우리의 전략은 조정 고점 위에 손절을 설정하고 숏을 잡으라고 알려줍니다.
가격이 갑자기 위로 찌르고, 우리의 손절을 발동시킨 후, 다시 빠르게 하락합니다. 이때 다시 숏을 잡을 수 있습니다.
가짜 돌파는 발생합니다. 때때로 가격이 반대 방향으로 짧고 빠른 급등을 보이지만, 그 급등이 빠르게 실패하고 모든 징후가 여전히 더 낮은 가격을 가리키면, 우리는 그 거래에 재진입하고 싶습니다. 가격 행동은 여전히 하방 여력을 보여줍니다. 가짜 돌파와 관련된 개념은 가짜 반전입니다. 이는 추세가 반전될 것처럼 보이지만, 이후 빠르게 원래 추세 방향으로 돌아가는 것을 말합니다.
가격 행동도 손실 거래를 발생시킵니다
가격 행동에 기반한 거래가 항상 옳다는 의미는 아닙니다. 실제로, 트레이딩은 맞고 틀림에 관한 것이 아닙니다. 트레이딩의 핵심은 여러 거래에 걸쳐 수익을 내는 전략을 따르는 것입니다. 어떤 단일 거래의 결과도 중요하지 않습니다. 어떤 전략이든, 우리는 단지 많은 거래에서 수익 우위를 제공하는 신호를 기다릴 뿐입니다.
우리는 시장이 무엇을 할지 통제할 수 없습니다. 우리가 할 수 있는 것은 눈앞에서 일어나는 일을 거래하는 것뿐입니다. 때때로 완벽한 패턴을 만나지만 가격이 반대 방향으로 갑니다. 이것이 우리의 분석이 틀렸다는 의미는 아닙니다. 이것이 우리가 손절을 설정하는 이유입니다. 가격은 결코 '마땅히 그래야 하는' 방식으로 움직이지 않으며, 그저 자신의 방식대로 움직일 뿐입니다. 우리는 새로운 가격 변화를 분석에 반영하고 계속 나아갑니다. 그것이 어떻게 움직이는지 관찰하고, 그에 따라 행동하세요.
가격 행동 트레이딩은 적응성을 강조합니다. 가격 움직임이 하락을 보여주다가도 이후 급격한 상승이 나타날 수 있습니다. 이는 예측할 수 없으며 — 예측할 필요도 없습니다. 돈은 제때 손절하고, 순조롭게 진행되는 거래를 계속 실행시키는 것 (더 큰 수익 목표 또는 트레일링 스탑)에서 나옵니다.
가격이 전환될 때, 그것은 우리에게 무언가를 말해주고 있습니다. 그것이 말하는 것을 객관적으로 생각하세요. 승패를 생각하지 말고, 가격 변동 방향에만 집중하세요. 발생하는 상황에 따라 무엇을 해야 할지 (또는 하지 말아야 할지) 계획하세요.
가장 중요한 것은, 가격 행동 트레이딩을 마스터하고 싶다면 끊임없이 연습해야 한다는 것입니다!