Dagangan tindakan harga bergantung sepenuhnya pada carta harga untuk membuat keputusan dagangan. Turun naik harga adalah penunjuk paling tulen yang dimiliki oleh trader. Harga menentukan untung rugi, itu sahaja.
Trader tindakan harga percaya: harga sudah memberitahu anda semua maklumat yang diperlukan. Memang benar. Anda tidak mendapat keuntungan kerana fundamental, penunjuk teknikal atau data statistik. Satu-satunya sumber keuntungan anda adalah pergerakan harga sebenar.
Jika anda beli dan kemudian harga naik, barulah anda mempunyai potensi keuntungan. Dan tidak kira bagaimana semua penunjuk, semua fundamental, semua data ekonomi "menunjukkan" harga sepatutnya naik, jika harga sebenarnya tidak naik, dan anda sudah beli, maka anda tidak mempunyai sebarang keuntungan.
Tindakan harga adalah raja.
Nota tambahan: Berita besar boleh menyebabkan harga melonjak atau menjunam serta-merta, dan dengan hanya melihat carta lilin, kita tidak dapat meramalkan kandungan berita. Jadi, prinsip saya adalah: sebelum peristiwa berita yang mungkin mencetuskan turun naik yang mendadak, saya akan tutup semua posisi dagangan harian saya, tidak sekali-kali bertahan. Begitu juga, sebelum syarikat tersenarai mengeluarkan laporan kewangan, saya akan jual semua posisi jangka pendek saya, tidak sekali-kali menyertai dagangan laporan kewangan.
Bagaimana menganalisis tindakan harga
Konsep paling asas dalam tindakan harga adalah menunggu harga bergerak ke satu arah sebelum mengambil tindakan.
◔ Jika harga sedang turun, maka ia sedang turun — tidak kira anda rasa ia "sepatutnya" naik atau turun, ia tidak penting. Turun bermakna turun, naik bermakna naik, dan sideways bermakna sideways, sehingga harga breakout ke atas atau ke bawah.
Trader tindakan harga biasanya memerlukan pengesahan harga sebelum mengambil tindakan. Jika mereka mahu beli, mereka akan menunggu tanda-tanda yang menunjukkan harga mula beralih ke atas. Perhatikan, ini tidak bermakna perlu menunggu kenaikan yang besar, hanya perlu melihat sedikit bukti harga beralih arah.
Seterusnya, kita perlu memahami trend.
◔ Trend terbentuk kerana gelombang trend lebih besar daripada gelombang pembetulan. Jadi, bagaimana kita membezakan gelombang trend dan gelombang pembetulan? Lihat magnitud relatif mereka.
Gelombang trend mesti lebih besar daripada gelombang pembetulan, jika tidak harga tidak akan "maju". Apabila sesuatu gelombang pembetulan menjadi sama besar dengan gelombang trend sebelumnya, ini biasanya bermakna trend mungkin sedang membalik, atau pasaran mungkin memasuki fasa konsolidasi. Sebabnya adalah, untuk membentuk trend, gelombang pembetulan mesti lebih kecil daripada gelombang trend; sebaik sahaja gelombang pembetulan terlalu besar, trend dipersoalkan.
◔ Gelombang juga boleh dipecahkan lagi kepada struktur yang saya panggil "gelombang mikro". Ini adalah ayunan kecil di dalam gelombang trend dan gelombang pembetulan. Gelombang mikro ini juga membentuk gelombang trend dan gelombang pembetulan, tetapi pada skala yang lebih kecil. Setiap trader perlu menentukan sendiri "skala" yang sesuai untuk mereka (ini berbeza daripada jangkamasa carta), iaitu mengenal pasti skala ayunan mana yang penting bagi mereka. Dan apa yang berlaku di dalam ayunan utama ini adalah gelombang mikro.
Gelombang mikro ini juga boleh dianalisis berdasarkan skala ayunan.
◔ Jika trend menurun (gelombang trend terbaru menurun), dan harga sedang membetulkan ke atas, kita boleh memerhati gelombang turun yang lebih besar dan gelombang naik yang lebih kecil dalam gelombang mikro. Ini membantu menilai bahawa pembetulan sedang kehabisan tenaga, dan trend menurun mungkin akan pulih tidak lama lagi. Sebaik sahaja harga mula turun, analisis disahkan.
◔ Jika trend menaik (gelombang trend terbaru menaik), dan harga sedang membetulkan ke bawah, maka perhatikan gelombang naik yang lebih besar dan gelombang turun yang lebih kecil dalam gelombang mikro. Ini menunjukkan pembetulan turun sedang kehilangan tenaga, dan trend menaik mungkin akan pulih tidak lama lagi. Harga mesti bergerak ke atas untuk mengesahkan analisis ini.
Untuk lebih memahami perkara ini, kita boleh menghubungkan ayunan tinggi ke ayunan tinggi yang lain, dan ayunan rendah ke ayunan rendah yang lain. Dengan menghubungkan tinggi ke tinggi, rendah ke rendah, kita boleh melihat bagaimana sudut trend berubah, dan dapat melihat perubahan trend dengan lebih jelas dan intuitif.
Kita juga mesti ingat bahawa konsep tindakan harga boleh digunakan pada skala besar (memerhati keseluruhan turun naik harga) atau skala kecil (memerhati setiap ayunan kecil).
Mengaplikasikan konsep tindakan harga dalam dagangan
Biasanya, kita mahu berdagang mengikut arah gelombang trend, iaitu arah trend. Berdagang mengikut arah ayunan terbesar memberikan potensi keuntungan maksimum... kerana ayunan tersebut lebih besar. Gelombang pembetulan mempunyai magnitud yang lebih kecil, meninggalkan ruang keuntungan yang lebih sedikit.
Jika harga sangat turun naik, dengan pergerakan mendadak dan besar dalam kedua-dua arah, saya juga mungkin berdagang dua hala. Gelombang trend mungkin masih lebih besar, tetapi dalam persekitaran ini, gelombang pembetulan juga boleh menawarkan potensi keuntungan yang agak tinggi.
Sebaik sahaja arah trend ditentukan, ini biasanya arah yang kita mahu dagangkan. Arah trend tidak bermakna munculnya trend menaik atau menurun yang cantik dan mudah dikenal pasti pada carta, seperti yang kebanyakan orang fahami tentang "trend". Tetapi makna sebenar arah trend adalah: sekurang-kurangnya satu "gelombang trend" (ayunan yang lebih besar) muncul dalam satu arah tertentu. Selepas itu, kita boleh, mengikut strategi kita sendiri, memerhati peluang entry dalam arah tersebut.
Seterusnya kita akan memerhati gelombang pembetulan dengan teliti. Sebaik sahaja ayunan kecil dalam pembetulan memberi petunjuk bahawa pembetulan sedang kehilangan momentum, kita bersedia untuk bertindak. Sebaik sahaja harga bergerak semula ke arah trend, kita entry dalam arah gelombang trend. Konsep ini sukar untuk dipersembahkan dan dijelaskan dengan hanya satu carta. Selain itu, konsep-konsep ini juga boleh diaplikasikan dalam pelbagai cara yang berbeza.
Berlatih analisis tindakan harga
Berlatih analisis tindakan harga memerlukan masa, tetapi ia tidak sukar. Kuncinya adalah keupayaan untuk menganalisis apa yang sedang berlaku di pasaran secara langsung. Dengan cara ini, tidak kira apa yang harga lakukan, anda tahu apa yang anda akan (atau tidak akan) lakukan. Anda sentiasa berfikir lebih awal.
◎ Buka carta secara rawak.
◎ Kembali ke sejarah.
◎ Lukis garis pada ayunan besar (ayunan trend) dan ayunan kecil (ayunan pembetulan).
◎ Hubungkan ayunan tinggi ke tinggi, ayunan rendah ke rendah.
◎ Matlamat utama kita adalah menentukan arah mana untuk berdagang, dan apa yang perlu berlaku untuk mendorong kita entry.
◎ Perhatikan arah trend. Ini biasanya arah dagangan kita.
◎ Pantau pembetulan/koreksi untuk mencari peluang dagangan. Ayunan kecil biasanya membantu menilai bila pembetulan kehilangan momentum. Atau, anda juga boleh fikirkan secara ringkas: apakah tanda yang mengesahkan harga sedang kembali ke arah trend (sekali gus membuktikan ia berbaloi untuk didagangkan)?
◎ Kita tidak perlu berdagang setiap pergerakan harga! Hanya pertimbangkan dagangan apabila tindakan harga memberikan bukti bahawa ia berbaloi untuk didagangkan (walaupun hanya untuk latihan).
◎ Sideways kecil, juga dikenali sebagai pengecutan atau konsolidasi, adalah corak pencetus dagangan yang biasa. Apabila harga breakout dari kawasan konsolidasi atau pengecutan mengikut arah gelombang trend, peluang mungkin muncul.
◎ Perhatikan kedua-dua ayunan besar (gelombang besar) dan ayunan kecil (gelombang kecil) pada masa yang sama. Ini tidak bermakna perlu melihat jangkamasa yang berbeza. Saya biasanya tidak memantau pelbagai jangkamasa untuk berdagang. Dalam satu jangkamasa, anda juga akan melihat gelombang besar dan ayunan kecil di dalamnya.
◎ Anda sentiasa perlu berfikir:
Apa yang mesti berlaku untuk menyebabkan pembalikan trend?
Apa yang mesti berlaku untuk menunjukkan pembetulan telah tamat?
Apa yang mesti berlaku untuk mencetuskan dagangan saya?
◎ Berlatih pada carta, dengan mendedahkan tindakan harga satu lilin pada satu masa dengan menatal ke kanan.
◎ Apabila anda telah meningkat, cuba berlatih menggunakan data harga langsung dalam akaun demo.
Breakout palsu
Breakout palsu sangat penting bagi trader tindakan harga. Kadang-kadang, anda akan memantau gelombang pembetulan. Contohnya: trend menurun, dan pada masa ini berada dalam gelombang pembetulan menaik. Ayunan kecil mula menunjukkan pembetulan menaik sedang mencapai puncak: kita melihat ayunan turun menjadi lebih besar, dan ayunan naik menjadi lebih kecil, harga mula turun semula. Strategi kita memberitahu kita untuk meletakkan stop loss di atas puncak pembetulan dan short.
Harga tiba-tiba menembusi ke atas, menghentikan stop loss kita, tetapi kemudian jatuh semula dengan cepat. Pada masa ini, kita boleh memilih untuk short sekali lagi.
Breakout palsu akan berlaku. Kadang-kadang harga akan membuat lonjakan pantas sementara ke arah bertentangan, tetapi jika lonjakan itu cepat gagal, dan semua tanda masih menunjukkan harga yang lebih rendah, kita mahu masuk semula ke dalam dagangan tersebut. Tindakan harga masih menunjukkan ruang penurunan. Konsep yang berkaitan dengan breakout palsu adalah pembalikan palsu. Ini adalah apabila trend kelihatan seperti akan membalik, tetapi kemudian cepat kembali ke arah trend asal.
Tindakan harga masih akan menghasilkan dagangan yang rugi
Berdagang berdasarkan tindakan harga tidak bermakna kita sentiasa betul. Sebenarnya, dagangan tidak berkaitan dengan betul atau salah. Teras dagangan adalah mengikuti satu strategi, dan mencapai keuntungan merentasi banyak dagangan. Keputusan mana-mana dagangan tunggal tidak penting. Seperti mana-mana strategi, kita hanya menunggu isyarat yang memberikan kelebihan keuntungan dalam jumlah dagangan yang banyak.
Kita tidak boleh mengawal apa yang pasaran akan lakukan. Yang boleh kita lakukan hanyalah berdagang apa yang berlaku di hadapan kita. Kadang-kadang kita akan berjumpa dengan corak yang sangat sempurna, tetapi harga bergerak ke arah bertentangan. Ini tidak bermakna analisis kita salah. Inilah sebabnya kita meletakkan stop loss. Harga tidak pernah "sepatutnya begitu", ia hanya bergerak dengan caranya sendiri. Kita memasukkan perubahan harga baharu ke dalam analisis kita dan teruskan. Perhatikan prestasinya, dan bertindak berdasarkan itu.
Dagangan tindakan harga menekankan penyesuaian. Pergerakan harga mungkin menunjukkan penurunan, tetapi kemudian muncul lonjakan mendadak. Ini tidak dapat diramalkan — dan kita juga tidak perlu meramalkannya. Keuntungan datang daripada menghentikan kerugian dengan pantas, dan membiarkan dagangan yang berjalan lancar terus berjalan (sasaran keuntungan yang lebih besar atau trailing stop).
Apabila harga beralih, ia memberitahu kita sesuatu. Fikirkan secara objektif apa yang ia beritahu anda. Jangan fikirkan menang atau kalah, hanya fokus pada arah pergerakan harga. Rancang apa yang perlu anda lakukan (atau tidak lakukan) berdasarkan apa yang berlaku.
Yang paling penting, jika anda ingin menguasai dagangan tindakan harga, anda mesti sentiasa berlatih!