การเทรดด้วย Price Action อาศัยกราฟราคาเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด การเคลื่อนไหวของราคาคืออินดิเคเตอร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เทรดเดอร์มี ราคาเป็นตัวกำหนดกำไรและขาดทุน แค่นั้นเอง
เทรดเดอร์สาย Price Action เชื่อว่า ราคาได้บอกข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นแก่เราแล้ว จริง ๆ ก็เป็นเช่นนั้น คุณไม่ได้ทำเงินจากปัจจัยพื้นฐาน อินดิเคเตอร์ หรือข้อมูลสถิติใด ๆ แหล่งรายได้เดียวของคุณคือการเคลื่อนไหวจริงของราคา
ถ้าคุณซื้อแล้วราคาขึ้น คุณถึงจะมีกำไรที่เป็นไปได้ และไม่ว่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมด ปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด ข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดจะ “บอก” ว่าราคาควรขึ้นก็ตาม ถ้าราคาไม่ขึ้นจริง และคุณซื้อไปแล้ว คุณก็ไม่มีกำไรใด ๆ
Price Action คือราชา
หมายเหตุเพิ่มเติม：ข่าวใหญ่สามารถทำให้ราคาพุ่งหรือดิ่งทันที และการดูกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรู้ล่วงหน้าถึงเนื้อหาข่าวได้ ดังนั้นหลักการของผมคือ ก่อนเหตุการณ์ข่าวที่อาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรง ผมจะปิดออเดอร์เทรดรายวันทั้งหมด ไม่ฝืนถือเด็ดขาด เช่นเดียวกัน ก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะประกาศงบการเงิน ผมก็จะขายสถานะระยะสั้นทั้งหมด ไม่เข้าร่วมเทรดช่วงงบการเงินเด็ดขาด
วิธีวิเคราะห์ Price Action
แนวคิดพื้นฐานที่สุดของ Price Action คือการรอให้ราคาเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่งก่อน แล้วจึงลงมือ
◔ ถ้าราคากำลังลง มันก็กำลังลง ไม่ว่าคุณจะคิดว่ามัน “ควร” ขึ้นหรือลงก็ไม่สำคัญ ลงก็คือลง ขึ้นก็คือขึ้น และ sideways ก็คือ sideways จนกว่าราคาจะทะลุขึ้นหรือลง
เทรดเดอร์สาย Price Action มักต้องรอการยืนยันจากราคาก่อนจึงจะลงมือ ถ้าอยากซื้อ ก็จะรอสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าราคากำลังเริ่มกลับขึ้น ข้อสังเกตคือ ไม่ได้หมายความว่าต้องรอการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ แค่เห็นหลักฐานว่าราคากำลังเปลี่ยนทิศก็พอ
ต่อไป เราต้องเข้าใจแนวโน้ม
◔ แนวโน้มเกิดขึ้นเพราะคลื่นแนวโน้มใหญ่กว่าคลื่นย้อนกลับ แล้วเราจะแยกคลื่นแนวโน้มกับคลื่นย้อนกลับได้อย่างไร ดูจากขนาดสัมพัทธ์ของมัน
คลื่นแนวโน้มต้องใหญ่กว่าคลื่นย้อนกลับ ไม่อย่างนั้นราคาจะไม่ “เคลื่อนไปข้างหน้า” เมื่อคลื่นย้อนกลับใด ๆ มีขนาดเท่ากับคลื่นแนวโน้มก่อนหน้า นั่นมักหมายความว่าแนวโน้มอาจกำลังกลับตัว หรือตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการพักตัว เหตุผลก็คือ การจะเกิดแนวโน้มได้ คลื่นย้อนกลับต้องเล็กกว่าคลื่นแนวโน้ม พอคลื่นย้อนกลับใหญ่เกินไป แนวโน้มก็ถูกตั้งคำถาม
◔ คลื่นยังสามารถแยกย่อยออกเป็นโครงสร้างที่ผมเรียกว่า “คลื่นย่อย” ได้อีก พวกมันคือการแกว่งเล็ก ๆ ภายในคลื่นแนวโน้มและคลื่นย้อนกลับ คลื่นย่อยเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นคลื่นแนวโน้มและคลื่นย้อนกลับเช่นกัน แต่ในระดับที่เล็กลง เทรดเดอร์แต่ละคนต้องกำหนด “ระดับ” ที่เหมาะกับตัวเอง (ซึ่งต่างจากไทม์เฟรมของกราฟ) นั่นคือหาว่าขนาดการแกว่งแบบไหนที่สำคัญสำหรับตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคลื่นหลักเหล่านั้นก็คือคลื่นย่อย
คลื่นย่อยเหล่านี้ก็สามารถวิเคราะห์ตามขนาดการแกว่งได้เช่นกัน
◔ ถ้าแนวโน้มเป็นขาลง (คลื่นแนวโน้มล่าสุดลง) และราคากำลังย้อนกลับขึ้น เราสามารถสังเกตคลื่นย่อยที่มีคลื่นลงใหญ่กว่าและคลื่นขึ้นเล็กกว่า ซึ่งช่วย判斷ว่าการย้อนกลับกำลังหมดแรง และแนวโน้มขาลงอาจกลับมาดำเนินต่อในไม่ช้า เมื่อราคาเริ่มลง การวิเคราะห์ก็ได้รับการยืนยัน
◔ ถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (คลื่นแนวโน้มล่าสุดขึ้น) และราคากำลังย้อนกลับลง ให้สังเกตคลื่นย่อยที่มีคลื่นขึ้นใหญ่กว่าและคลื่นลงเล็กกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าการย้อนกลับขาลงกำลังหมดพลัง และแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาดำเนินต่อในไม่ช้า ราคาต้องวิ่งขึ้นเพื่อยืนยันว่าการวิเคราะห์ถูกต้อง
เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้น เราสามารถลากเส้นจากสวิงสูงไปยังสวิงสูง และจากสวิงต่ำไปยังสวิงต่ำ การเชื่อม高点กับ高点 และ低点กับ低点 ทำให้เราเห็นว่ามุมของแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างไร และเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ชัดเจนและเป็นภาพมากขึ้น
เรายังต้องจำไว้ด้วยว่า แนวคิด Price Action สามารถใช้ได้ทั้งในระดับใหญ่ (ดูการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวม) หรือระดับเล็ก (ดูทุกการแกว่งเล็ก ๆ)
การนำแนวคิด Price Action ไปใช้ในการเทรด
โดยทั่วไป เราต้องการเทรดตามทิศทางของคลื่นแนวโน้ม นั่นคือทิศทางของแนวโน้ม การเทรดตามทิศทางของการแกว่งที่ใหญ่ที่สุดให้ศักยภาพกำไรสูงสุด... เพราะการแกว่งเหล่านั้นมีขนาดใหญ่กว่า คลื่นย้อนกลับมีขนาดเล็กกว่า จึงเหลือพื้นที่สำหรับกำไรน้อยกว่า
ถ้าราคาผันผวนมาก มีการเคลื่อนไหวรุนแรงและขนาดใหญ่ทั้งสองทิศทาง ผมก็อาจเทรดสองทางได้ คลื่นแนวโน้มอาจยังใหญ่กว่า แต่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ คลื่นย้อนกลับก็อาจให้ศักยภาพกำไรที่สูงพอสมควร
เมื่อกำหนดทิศทางแนวโน้มได้แล้ว โดยทั่วไปนั่นคือทิศทางที่เราต้องการเทรด ทิศทางแนวโน้มไม่ได้หมายความว่าบนกราฟจะปรากฏแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่สวยงามและจำง่าย ซึ่งตรงข้ามกับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่า “แนวโน้ม” แต่ความหมายจริงของทิศทางแนวโน้มคือ ในทิศทางหนึ่งมี “คลื่นแนวโน้ม” (การแกว่งที่ใหญ่กว่า) ปรากฏขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากนั้นเราจึงดูโอกาสเข้าในทิศทางนั้นตามกลยุทธ์ของเรา
ต่อไปเราจะจับตาดูคลื่นย้อนกลับอย่างใกล้ชิด เมื่อการแกว่งเล็ก ๆ ในการย้อนกลับส่งสัญญาณว่าการย้อนกลับกำลังสูญเสียโมเมนตัม เราก็เตรียมพร้อมลงมือ เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางแนวโน้มอีกครั้ง เราก็เข้าออเดอร์ในทิศทางของคลื่นแนวโน้ม แนวคิดนี้ยากที่จะนำเสนอและอธิบายด้วยกราฟเพียงภาพเดียว นอกจากนี้ แนวคิดเหล่านี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ
การฝึกวิเคราะห์ Price Action
การฝึกวิเคราะห์ Price Action ต้องใช้เวลา แต่ไม่ยาก สิ่งสำคัญคือความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งที่ตลาดกำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ แบบนี้ไม่ว่าราคาจะทำอะไร คุณก็รู้ว่าตัวเองจะทำ (หรือไม่ทำ) อะไร คุณคิดล่วงหน้าอยู่เสมอ
◎ เปิดกราฟแบบสุ่ม
◎ ย้อนกลับไปในอดีต
◎ ลากเส้นบนการแกว่งใหญ่ (คลื่นแนวโน้ม) และการแกว่งเล็ก (คลื่นย้อนกลับ)
◎ เชื่อมสวิงสูงกับสวิงสูง และสวิงต่ำกับสวิงต่ำ
◎ เป้าหมายหลักของเราคือ判斷ว่าจะเทรดทิศทางไหน และต้องเกิดอะไรขึ้นจึงจะกระตุ้นให้เราเข้า
◎ สังเกตทิศทางแนวโน้ม โดยทั่วไปนั่นคือทิศทางที่เราเทรด
◎ จับตาการย้อนกลับ/การแก้ไขเพื่อหาโอกาสเทรด การแกว่งเล็กมักช่วย判斷ว่าการย้อนกลับหมดโมเมนตัมเมื่อไหร่ หรืออีกทางหนึ่ง คุณก็แค่คิดง่าย ๆ ว่า สัญญาณอะไรที่จะยืนยันว่าราคากำลังกลับไปในทิศทางแนวโน้ม (จึงคุ้มค่าที่จะเทรด)?
◎ เราไม่จำเป็นต้องเทรดทุกการเคลื่อนไหวของราคา! เทรดเฉพาะเมื่อ Price Action ให้หลักฐานว่าคุ้มค่า (แม้แค่ฝึกก็ตาม)
◎ การ sideways เล็ก ๆ หรือที่เรียกว่าการหดตัวหรือการพักตัว เป็นรูปแบบที่กระตุ้นการเทรดที่พบบ่อย เมื่อราคาทะลุออกจากโซนพักตัวหรือหดตัวในทิศทางของคลื่นแนวโน้ม อาจเกิดโอกาสขึ้น
◎ ต้องสนใจทั้งการแกว่งขนาดใหญ่ (คลื่นใหญ่) และขนาดเล็ก (คลื่นเล็ก) นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องดูหลายไทม์เฟรม ผมมักไม่ติดตามหลายไทม์เฟรมเพื่อเทรด ในไทม์เฟรมเดียว คุณก็จะเห็นคลื่นใหญ่และการแกว่งเล็ก ๆ ภายในได้เช่นกัน
◎ คุณต้องคิดอยู่เสมอว่า:
อะไรต้องเกิดขึ้นจึงจะทำให้แนวโน้มกลับตัว?
อะไรต้องเกิดขึ้นจึงจะบ่งชี้ว่าการย้อนกลับจบลง?
อะไรต้องเกิดขึ้นจึงจะกระตุ้นการเทรดของผม?
◎ ฝึกบนกราฟ โดยเลื่อนไปทางขวาทีละแท่งเทียนเพื่อเปิดเผย Price Action
◎ เมื่อเก่งขึ้นแล้ว ลองฝึกในบัญชีเดโม่โดยใช้ข้อมูลราคาเรียลไทม์
การทะลุปลอม
การทะลุปลอมสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์สาย Price Action บางครั้งคุณจับตาดูคลื่นย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มเป็นขาลง และตอนนี้อยู่ในคลื่นย้อนกลับขาขึ้น การแกว่งเล็กเริ่มแสดงว่าการย้อนกลับขาขึ้นกำลังทำจุดสูงสุด เราเห็นคลื่นลงเล็ก ๆ ใหญ่ขึ้น และคลื่นขึ้นเล็กลง ราคาเริ่มลงอีกครั้ง กลยุทธ์ของเราบอกให้ตั้ง stop loss เหนือจุดสูงของการย้อนกลับและช็อต
ราคาพุ่งขึ้นทะลุทันที โดน stop loss ของเรา แต่随后ก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ตอนนี้สามารถเลือกช็อตอีกครั้งได้
การทะลุปลอมเกิดขึ้นได้ บางครั้งราคามีการพุ่งสั้น ๆ ในทิศทางตรงข้าม แต่ถ้าการพุ่งนั้นล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และสัญญาณทั้งหมดยังชี้ไปที่ราคาต่ำลง เราก็อยากกลับเข้าเทรดอีกครั้ง Price Action ยังแสดงพื้นที่ขาลงอยู่ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทะลุปลอมคือการกลับตัวปลอม ซึ่งหมายถึงแนวโน้มดูเหมือนจะกลับตัว แต่随后กลับไปในทิศทางแนวโน้มเดิมอย่างรวดเร็ว
Price Action ก็ยังมีการขาดทุน
การเทรดด้วย Price Action ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกเสมอ จริง ๆ แล้วการเทรดไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิด แก่นของการเทรดคือการทำตามกลยุทธ์หนึ่งเพื่อทำกำไรในหลาย ๆ ออเดอร์ ผลลัพธ์ของออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งไม่สำคัญเลย เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ เราแค่รอสัญญาณที่ให้ความได้เปรียบในการทำกำไรในออเดอร์จำนวนมาก
เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ตลาดจะทำได้ สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเทรดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า บางครั้งเราเจอรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมาก แต่ราคากลับวิ่งไปทางตรงข้าม นั่นไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์ของเราผิด นั่นคือเหตุผลที่เราตั้ง stop loss ราคาไม่เคย “ควรจะเป็น” มันแค่เคลื่อนไปในแบบของมัน เรานำการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่มาประกอบการวิเคราะห์และเดินหน้าต่อ สังเกตว่ามันทำอะไร แล้วลงมือตามนั้น
Price Action เน้นการปรับตัว ราคาอาจแสดงขาลง แต่随后กลับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง นี่เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และเราไม่จำเป็นต้องคาดเดา การทำเงินมาจากการตัดขาดทุนอย่างทันท่วงที และปล่อยให้ออเดอร์ที่ไปได้ด้วยดีวิ่งต่อ (เป้าหมายกำไรที่ใหญ่ขึ้นหรือ trailing stop)
เมื่อราคาเปลี่ยนทิศ มันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเรา คิดอย่างเป็นกลางว่ามันบอกอะไรกับคุณ อย่าคิดถึงแพ้หรือชนะ สนใจแค่ทิศทางของการเคลื่อนไหวราคา วางแผนว่าจะทำอะไร (หรือไม่ทำอะไร) ตามสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่สำคัญที่สุด ถ้าอยากเชี่ยวชาญการเทรด Price Action คุณต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง!