Giao dịch theo hành động giá hoàn toàn dựa vào biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch. Biến động giá là chỉ báo thuần khiết nhất mà trader có. Giá quyết định lợi nhuận và thua lỗ, chỉ vậy thôi.
Trader giao dịch theo hành động giá tin rằng: giá đã cho bạn biết mọi thứ bạn cần. Đúng là như vậy. Bạn không kiếm tiền nhờ các yếu tố cơ bản, chỉ báo kỹ thuật hay số liệu thống kê. Nguồn thu nhập duy nhất của bạn chính là biến động giá thực tế.
Nếu bạn mua vào rồi giá tăng, bạn mới có lợi nhuận tiềm năng. Và cho dù tất cả chỉ báo, tất cả yếu tố cơ bản, tất cả dữ liệu kinh tế đều "cho thấy" giá nên tăng, nếu giá thực tế không tăng mà bạn đã mua vào, thì bạn chẳng có lợi nhuận nào cả.
Hành động giá là vua.
Ghi chú bổ sung: Tin tức lớn có thể khiến giá tăng vọt hoặc lao dốc trong tích tắc, mà chỉ nhìn vào biểu đồ nến thì không thể biết trước nội dung tin tức. Vì vậy, nguyên tắc của tôi là: trước những sự kiện tin tức có thể gây biến động dữ dội, tôi sẽ đóng tất cả các lệnh giao dịch trong ngày, tuyệt đối không gồng lệnh. Tương tự, trước khi công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính, tôi cũng sẽ bán hết các vị thế ngắn hạn, không tham gia vào đợt sóng báo cáo tài chính.
Cách phân tích hành động giá
Khái niệm cơ bản nhất của hành động giá là chờ giá di chuyển theo một hướng nào đó rồi mới hành động.
◔ Nếu giá đang giảm, thì nó đang giảm — cho dù bạn nghĩ nó "nên" tăng hay giảm đều không quan trọng. Giảm là giảm, tăng là tăng, và đi ngang là đi ngang, cho đến khi giá breakout lên hoặc xuống.
Trader giao dịch theo hành động giá thường cần giá xác nhận rồi mới hành động. Nếu họ muốn mua, họ sẽ chờ một số dấu hiệu cho thấy giá đang bắt đầu chuyển hướng lên. Lưu ý, điều này không có nghĩa là phải chờ một đợt tăng giá khổng lồ, chỉ cần thấy một số bằng chứng về việc giá đang chuyển hướng là đủ.
Tiếp theo, chúng ta cần hiểu về xu hướng.
◔ Xu hướng hình thành là vì sóng xu hướng lớn hơn sóng hồi. Vậy, làm sao phân biệt sóng xu hướng và sóng hồi? Nhìn vào biên độ tương đối của chúng.
Sóng xu hướng phải lớn hơn sóng hồi, nếu không giá sẽ không "tiến lên" được. Khi một sóng hồi trở nên lớn bằng sóng xu hướng trước đó, điều này thường có nghĩa là xu hướng có thể đang đảo chiều, hoặc thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Lý do là để hình thành xu hướng, sóng hồi phải nhỏ hơn sóng xu hướng; một khi sóng hồi quá lớn, xu hướng bị đặt dấu hỏi.
◔ Sóng cũng có thể được chia nhỏ hơn nữa thành cấu trúc mà tôi gọi là "vi sóng". Chúng là những dao động nhỏ bên trong sóng xu hướng và sóng hồi. Những vi sóng này cũng hình thành sóng xu hướng và sóng hồi, nhưng ở cấp độ nhỏ hơn. Mỗi trader cần tự xác định "cấp độ" phù hợp với mình (khác với khung thời gian biểu đồ), tức là tìm ra những quy mô biến động nào là quan trọng đối với họ. Và những gì xảy ra bên trong các biến động chính đó chính là vi sóng.
Những vi sóng này cũng có thể được phân tích dựa trên quy mô biến động.
◔ Nếu xu hướng giảm (sóng xu hướng gần nhất hướng xuống), và giá đang hồi lên, chúng ta có thể quan sát các sóng giảm lớn hơn và sóng tăng nhỏ hơn trong vi sóng. Điều này giúp đánh giá rằng đợt hồi đang cạn dần và xu hướng giảm có thể sớm tiếp tục. Một khi giá bắt đầu giảm trở lại, phân tích được xác nhận.
◔ Nếu xu hướng tăng (sóng xu hướng gần nhất hướng lên), và giá đang hồi xuống, thì quan sát các sóng tăng lớn hơn và sóng giảm nhỏ hơn trong vi sóng. Điều này cho thấy đợt hồi giảm đang mất dần sức mạnh và xu hướng tăng có thể sớm tiếp tục. Giá phải di chuyển lên để xác nhận phân tích đúng.
Để hiểu rõ hơn những điều này, chúng ta có thể nối các đỉnh swing với nhau và nối các đáy swing với nhau. Bằng cách nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy, chúng ta có thể thấy góc xu hướng thay đổi như thế nào, và có thể thấy sự thay đổi của xu hướng một cách rõ ràng và trực quan hơn.
Chúng ta cũng phải nhớ rằng, khái niệm hành động giá có thể được áp dụng ở quy mô lớn (quan sát toàn bộ biến động giá) hoặc quy mô nhỏ (quan sát từng dao động nhỏ).
Áp dụng khái niệm hành động giá vào giao dịch
Thông thường, chúng ta muốn giao dịch theo hướng của sóng xu hướng, đó chính là hướng xu hướng. Giao dịch theo hướng của biến động lớn nhất mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn nhất… vì những biến động đó có biên độ lớn hơn. Sóng hồi có biên độ nhỏ hơn, để lại ít không gian lợi nhuận hơn.
Nếu giá biến động rất mạnh, với những đợt di chuyển dữ dội, biên độ lớn ở cả hai hướng, tôi cũng có thể giao dịch hai chiều. Sóng xu hướng có thể vẫn lớn hơn, nhưng trong môi trường này, sóng hồi cũng có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận khá cao.
Một khi đã xác định được hướng xu hướng, đó thường là hướng chúng ta muốn giao dịch. Hướng xu hướng không có nghĩa là trên biểu đồ xuất hiện một xu hướng tăng hoặc giảm đẹp đẽ, dễ nhận biết, mà hầu hết mọi người hiểu về "xu hướng" lại ngược lại. Nhưng ý nghĩa thực sự của hướng xu hướng là: có ít nhất một "sóng xu hướng" (biến động lớn hơn) xuất hiện theo một hướng nào đó. Sau đó, chúng ta có thể dựa theo chiến lược của mình để quan sát cơ hội vào lệnh theo hướng đó.
Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát kỹ sóng hồi. Một khi những dao động nhỏ trong đợt hồi đưa ra manh mối cho thấy đợt hồi đang mất đà, chúng ta sẵn sàng ra tay. Một khi giá di chuyển trở lại theo hướng xu hướng, chúng ta vào lệnh theo hướng sóng xu hướng. Khái niệm này rất khó trình bày và giải thích chỉ bằng một biểu đồ. Ngoài ra, những khái niệm này cũng có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau.
Luyện tập phân tích hành động giá
Luyện tập phân tích hành động giá cần thời gian, nhưng không khó. Điều quan trọng là có thể phân tích tức thì những gì đang xảy ra trên thị trường. Như vậy, dù giá làm gì, bạn đều biết mình sẽ (hoặc không) làm gì. Bạn luôn suy nghĩ trước.
◎ Mở một biểu đồ ngẫu nhiên.
◎ Quay ngược về quá khứ.
◎ Vẽ đường trên các biến động lớn (sóng xu hướng) và biến động nhỏ (sóng hồi).
◎ Nối các đỉnh swing với đỉnh, nối các đáy swing với đáy.
◎ Mục tiêu chính của chúng ta là xác định nên giao dịch theo hướng nào, và cần điều gì xảy ra để thúc đẩy chúng ta vào lệnh.
◎ Chú ý đến hướng xu hướng. Đó thường là hướng giao dịch của chúng ta.
◎ Theo dõi sóng hồi/điều chỉnh để tìm cơ hội giao dịch. Những dao động nhỏ thường giúp xác định khi nào đợt hồi mất đà. Hoặc, bạn cũng có thể đơn giản suy nghĩ: dấu hiệu nào sẽ xác nhận giá đang quay trở lại hướng xu hướng (từ đó chứng minh đáng để giao dịch)?
◎ Chúng ta không cần giao dịch mọi biến động giá! Chỉ cân nhắc giao dịch khi hành động giá cung cấp bằng chứng cho thấy đáng để giao dịch (dù chỉ là luyện tập).
◎ Đi ngang nhẹ, còn gọi là co thắt hoặc tích lũy, là mô hình kích hoạt giao dịch phổ biến. Khi giá breakout khỏi vùng tích lũy hoặc co thắt theo hướng sóng xu hướng, cơ hội có thể xuất hiện.
◎ Cần chú ý đồng thời cả biến động biên độ lớn (sóng lớn) và biến động biên độ nhỏ (dao động nhỏ). Điều này không có nghĩa là phải xem các khung thời gian khác nhau. Tôi thường không theo dõi nhiều khung thời gian để giao dịch. Trong một khung thời gian duy nhất, bạn cũng sẽ thấy sóng lớn và những dao động nhỏ bên trong nó.
◎ Bạn luôn phải suy nghĩ:
Điều gì phải xảy ra để dẫn đến đảo chiều xu hướng?
Điều gì phải xảy ra để cho thấy đợt hồi đã kết thúc?
Điều gì phải xảy ra để kích hoạt giao dịch của tôi?
◎ Luyện tập trên biểu đồ, bằng cách mỗi lần cuộn sang phải một cây nến để hé lộ hành động giá.
◎ Khi bạn đã tiến bộ, hãy thử luyện tập với dữ liệu giá trực tiếp trên tài khoản demo.
Breakout giả
Breakout giả rất quan trọng đối với trader giao dịch theo hành động giá. Đôi khi, bạn sẽ theo dõi một sóng hồi. Ví dụ: xu hướng là giảm, và hiện tại đang trong một sóng hồi tăng. Những dao động nhỏ bắt đầu cho thấy đợt hồi tăng đang đạt đỉnh: chúng ta thấy sóng giảm nhỏ trở nên lớn hơn, còn sóng tăng nhỏ dần, và giá bắt đầu giảm trở lại. Chiến lược của chúng ta cho biết đặt cắt lỗ phía trên đỉnh hồi và short.
Giá đột ngột đâm lên trên, quét cắt lỗ của chúng ta, nhưng sau đó lại nhanh chóng giảm xuống. Lúc này có thể chọn short lại.
Breakout giả sẽ xảy ra. Đôi khi giá có những đợt tăng hoặc giảm ngắn, nhanh theo hướng ngược lại, nhưng nếu đợt di chuyển đó nhanh chóng thất bại, và mọi dấu hiệu vẫn chỉ ra giá sẽ thấp hơn, chúng ta muốn vào lại giao dịch đó. Hành động giá vẫn cho thấy còn dư địa giảm. Khái niệm liên quan đến breakout giả là đảo chiều giả. Đây là khi xu hướng có vẻ như sắp đảo chiều, nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại hướng xu hướng ban đầu.
Hành động giá vẫn tạo ra các giao dịch thua lỗ
Giao dịch dựa trên hành động giá không có nghĩa là chúng ta luôn đúng. Thực tế, giao dịch không liên quan đến đúng hay sai. Cốt lõi của giao dịch là tuân theo một chiến lược, đạt lợi nhuận qua nhiều giao dịch. Kết quả của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào đều không quan trọng. Giống như bất kỳ chiến lược nào, chúng ta chỉ chờ những tín hiệu có thể mang lại lợi thế sinh lời qua số lượng lớn giao dịch.
Chúng ta không thể kiểm soát thị trường sẽ làm gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là giao dịch những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi khi chúng ta gặp những mô hình rất hoàn hảo, nhưng giá lại đi theo hướng ngược lại. Điều này không có nghĩa là phân tích của chúng ta sai. Đó là lý do chúng ta đặt cắt lỗ. Giá không bao giờ "nên như thế nào", nó chỉ chạy theo cách của nó. Chúng ta đưa những thay đổi giá mới vào phân tích và tiếp tục tiến lên. Quan sát nó thể hiện ra sao, rồi hành động dựa trên đó.
Giao dịch theo hành động giá nhấn mạnh vào khả năng thích ứng. Biến động giá có thể cho thấy giảm, nhưng sau đó lại xuất hiện đợt tăng dữ dội. Điều này không thể dự đoán trước — và chúng ta cũng không cần dự đoán. Kiếm tiền đến từ việc cắt lỗ kịp thời, và để những giao dịch diễn ra thuận lợi tiếp tục chạy (mục tiêu lợi nhuận lớn hơn hoặc trailing stop).
Khi giá chuyển hướng, nó đang cho chúng ta biết điều gì đó. Hãy suy nghĩ khách quan về những gì nó đang nói với bạn. Đừng nghĩ đến thắng thua, chỉ tập trung vào hướng biến động của giá. Lên kế hoạch cho những gì bạn nên làm (hoặc không nên làm) dựa trên những gì đang xảy ra.
Quan trọng nhất, nếu bạn muốn thành thạo giao dịch theo hành động giá, bạn phải không ngừng luyện tập!